Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	191 990	0	191 990	48 736	0	48 736	49 620	0	49 620	191 106	0	191 106
10610	19 282	0	19 282	32	0	32	0	0	0	19 314	0	19 314
20202	262 540	110 745	373 285	2 733 292	417 090	3 150 382	2 758 847	406 060	3 164 907	236 985	121 775	358 760
20208	33 082	0	33 082	128 601	0	128 601	114 680	0	114 680	47 003	0	47 003
20209	0	0	0	1 074 836	86 683	1 161 519	1 074 836	86 683	1 161 519	0	0	0
20302	0	1 878	1 878	0	92	92	0	856	856	0	1 114	1 114
20303	0	25	25	0	2	2	0	2	2	0	25	25
20305	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
20308	0	7 138	7 138	0	29	29	0	83	83	0	7 084	7 084
30102	663 654	0	663 654	9 325 012	0	9 325 012	9 364 519	0	9 364 519	624 147	0	624 147
30110	72 930	7 514	80 444	360 029	84 686	444 715	362 398	84 955	447 353	70 561	7 245	77 806
30114	0	15 359	15 359	0	302 489	302 489	0	304 414	304 414	0	13 434	13 434
30118	0	7 326	7 326	0	797	797	0	877	877	0	7 246	7 246
30202	145 528	0	145 528	5 097	0	5 097	0	0	0	150 625	0	150 625
30204	4 923	0	4 923	143	0	143	0	0	0	5 066	0	5 066
30215	200	1 108	1 308	0	77	77	0	40	40	200	1 145	1 345
30221	0	125	125	0	7 839	7 839	0	7 964	7 964	0	0	0
30233	9 313	58	9 371	317 895	19 982	337 877	318 036	19 970	338 006	9 172	70	9 242
30302	2 111 836	145 290	2 257 126	172 067	38 273	210 340	196 355	18 420	214 775	2 087 548	165 143	2 252 691
30306	2 091 046	148 574	2 239 620	174 221	18 061	192 282	155 594	6 441	162 035	2 109 673	160 194	2 269 867
30413	14 843	0	14 843	1 348 815	0	1 348 815	1 363 658	0	1 363 658	0	0	0
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	7 909	0	7 909	4 325 472	0	4 325 472	4 330 039	0	4 330 039	3 342	0	3 342
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32202	0	0	0	172 862	0	172 862	172 862	0	172 862	0	0	0
32203	0	0	0	138 515	0	138 515	138 515	0	138 515	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44903	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	837 392	0	837 392	0	0	0	1 160	0	1 160	836 232	0	836 232
45108	310 925	0	310 925	54 474	0	54 474	1 743	0	1 743	363 656	0	363 656
45201	90 307	0	90 307	187 228	0	187 228	190 856	0	190 856	86 679	0	86 679
45203	27	0	27	37 138	0	37 138	30 072	0	30 072	7 093	0	7 093
45204	25 453	0	25 453	2 191	0	2 191	5 097	0	5 097	22 547	0	22 547
45205	141 860	0	141 860	38 267	0	38 267	9 216	0	9 216	170 911	0	170 911
45206	3 782 618	0	3 782 618	117 375	0	117 375	434 925	0	434 925	3 465 068	0	3 465 068
45207	5 721 818	0	5 721 818	377 964	0	377 964	281 516	0	281 516	5 818 266	0	5 818 266
45208	4 552 773	0	4 552 773	324 019	0	324 019	33 540	0	33 540	4 843 252	0	4 843 252
45304	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45305	14 987	0	14 987	0	0	0	0	0	0	14 987	0	14 987
45401	1 036	0	1 036	2 307	0	2 307	2 308	0	2 308	1 035	0	1 035
45407	43 739	0	43 739	236	0	236	494	0	494	43 481	0	43 481
45408	126 007	0	126 007	2 900	0	2 900	3 145	0	3 145	125 762	0	125 762
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	11 161	0	11 161	2 500	0	2 500	491	0	491	13 170	0	13 170
45504	106 342	0	106 342	10 300	0	10 300	17 853	0	17 853	98 789	0	98 789
45505	288 649	156	288 805	31 923	11	31 934	5 260	6	5 266	315 312	161	315 473
45506	132 037	38 317	170 354	2 121	2 091	4 212	9 889	4 611	14 500	124 269	35 797	160 066
45507	960 343	292	960 635	134 256	20	134 276	132 159	16	132 175	962 440	296	962 736
45703	0	4 790	4 790	0	213	213	0	2 571	2 571	0	2 432	2 432
45705	0	95 777	95 777	0	5 675	5 675	0	8 051	8 051	0	93 401	93 401
45706	0	17 296	17 296	0	954	954	0	1 364	1 364	0	16 886	16 886
45812	298 816	0	298 816	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	298 816	0	298 816
45814	5 155	0	5 155	918	0	918	158	0	158	5 915	0	5 915
45815	39 984	0	39 984	5 024	0	5 024	2 410	0	2 410	42 598	0	42 598
45912	38 115	0	38 115	309	0	309	353	0	353	38 071	0	38 071
45914	315	0	315	272	0	272	194	0	194	393	0	393
45915	4 491	0	4 491	1 122	0	1 122	1 434	0	1 434	4 179	0	4 179
47404	0	0	0	2 370 860	0	2 370 860	2 370 860	0	2 370 860	0	0	0
47406	0	0	0	0	96 192	96 192	0	96 192	96 192	0	0	0
47408	0	0	0	1 960 891	482 630	2 443 521	1 960 891	482 630	2 443 521	0	0	0
47415	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
47423	600 440	8	600 448	5 159 298	40 451	5 199 749	5 143 833	40 451	5 184 284	615 905	8	615 913
47427	446 710	259	446 969	182 465	1 220	183 685	187 269	1 334	188 603	441 906	145	442 051
47801	33 031	0	33 031	103 680	0	103 680	51 090	0	51 090	85 621	0	85 621
47901	2 047 666	0	2 047 666	0	0	0	0	0	0	2 047 666	0	2 047 666
50205	170 961	110 468	281 429	4 072 512	8 067	4 080 579	4 084 798	4 015	4 088 813	158 675	114 520	273 195
50207	935	0	935	71 713	0	71 713	72 648	0	72 648	0	0	0
50208	477 837	0	477 837	5 529	0	5 529	520	0	520	482 846	0	482 846
50218	159 077	0	159 077	3 506 296	0	3 506 296	3 417 305	0	3 417 305	248 068	0	248 068
50221	228	0	228	3 180	0	3 180	3 135	0	3 135	273	0	273
50505	0	23 966	23 966	0	1 335	1 335	0	967	967	0	24 334	24 334
50605	0	0	0	10 118	0	10 118	10 118	0	10 118	0	0	0
50606	51 163	0	51 163	111 086	0	111 086	99 739	0	99 739	62 510	0	62 510
50618	0	0	0	1 121	0	1 121	0	0	0	1 121	0	1 121
50621	315	0	315	4 547	0	4 547	2 751	0	2 751	2 111	0	2 111
50705	46 491	0	46 491	1 295 145	0	1 295 145	1 341 551	0	1 341 551	85	0	85
50706	5 658	0	5 658	2 540 561	0	2 540 561	2 540 558	0	2 540 558	5 661	0	5 661
50718	381 849	0	381 849	3 882 109	0	3 882 109	3 835 705	0	3 835 705	428 253	0	428 253
50721	300	0	300	0	0	0	12	0	12	288	0	288
51501	28 948	0	28 948	70	0	70	0	0	0	29 018	0	29 018
51505	411 462	0	411 462	3 123	0	3 123	0	0	0	414 585	0	414 585
51507	1 352	0	1 352	6	0	6	0	0	0	1 358	0	1 358
60202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60204	0	70	70	0	4	4	0	3	3	0	71	71
60302	5 079	0	5 079	2 569	0	2 569	3 214	0	3 214	4 434	0	4 434
60306	7 160	0	7 160	5 996	0	5 996	8 996	0	8 996	4 160	0	4 160
60308	10	0	10	103	0	103	113	0	113	0	0	0
60310	24	0	24	1 863	0	1 863	1 855	0	1 855	32	0	32
60312	39 245	0	39 245	19 672	0	19 672	26 195	0	26 195	32 722	0	32 722
60323	3 544	0	3 544	116	0	116	74	0	74	3 586	0	3 586
60347	24	0	24	3 603	0	3 603	3 627	0	3 627	0	0	0
60401	382 589	0	382 589	5 613	0	5 613	561	0	561	387 641	0	387 641
60404	396	0	396	284	0	284	0	0	0	680	0	680
60410	91 549	0	91 549	0	0	0	0	0	0	91 549	0	91 549
60411	149 738	0	149 738	0	0	0	0	0	0	149 738	0	149 738
60412	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
60701	944	0	944	5 940	0	5 940	5 897	0	5 897	987	0	987
60702	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	1 207	0	1 207	25	0	25	561	0	561	671	0	671
61008	545	0	545	1 364	0	1 364	861	0	861	1 048	0	1 048
61009	4 464	0	4 464	126	0	126	1 234	0	1 234	3 356	0	3 356
61011	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
61209	0	0	0	116 097	0	116 097	116 097	0	116 097	0	0	0
61210	0	0	0	756 847	0	756 847	756 847	0	756 847	0	0	0
61212	0	0	0	56 217	0	56 217	56 217	0	56 217	0	0	0
61213	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
61403	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
61702	124 554	0	124 554	7 149	0	7 149	8 872	0	8 872	122 831	0	122 831
70606	2 128 671	0	2 128 671	258 761	0	258 761	2 867	0	2 867	2 384 565	0	2 384 565
70607	18 352	0	18 352	3 797	0	3 797	0	0	0	22 149	0	22 149
70608	556 171	0	556 171	82 751	0	82 751	0	0	0	638 922	0	638 922
70609	10 192	0	10 192	1 532	0	1 532	0	0	0	11 724	0	11 724
70611	13 779	0	13 779	919	0	919	0	0	0	14 698	0	14 698
70616	103 110	0	103 110	27 600	0	27 600	0	0	0	130 710	0	130 710
Итого по активу (баланс)	31 719 908	736 539	32 456 447	48 392 145	1 614 982	50 007 127	47 743 525	1 578 995	49 322 520	32 368 528	772 526	33 141 054
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	73 237	0	73 237	0	0	0	0	0	0	73 237	0	73 237
10603	528	0	528	3 146	0	3 146	3 180	0	3 180	562	0	562
10609	38 875	0	38 875	8 113	0	8 113	0	0	0	30 762	0	30 762
10701	308 069	0	308 069	0	0	0	0	0	0	308 069	0	308 069
10801	101 541	0	101 541	0	0	0	0	0	0	101 541	0	101 541
20309	0	5 736	5 736	0	580	580	0	578	578	0	5 734	5 734
30109	120 656	0	120 656	0	0	0	0	0	0	120 656	0	120 656
30111	3	33	36	2	207	209	0	220	220	1	46	47
30126	46 659	0	46 659	0	0	0	81	0	81	46 740	0	46 740
30220	0	0	0	0	8 587	8 587	0	8 587	8 587	0	0	0
30222	0	5	5	0	544	544	0	539	539	0	0	0
30226	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
30232	1 390	2 244	3 634	239 749	85 702	325 451	240 815	86 287	327 102	2 456	2 829	5 285
30301	2 111 836	145 290	2 257 126	196 354	18 685	215 039	172 066	38 538	210 604	2 087 548	165 143	2 252 691
30305	2 091 046	148 574	2 239 620	155 594	5 803	161 397	174 221	17 423	191 644	2 109 673	160 194	2 269 867
30601	4 263	0	4 263	23 065	0	23 065	46 972	0	46 972	28 170	0	28 170
30606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31204	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
31205	276 771	0	276 771	60 237	0	60 237	0	0	0	216 534	0	216 534
31206	1 398 991	0	1 398 991	0	0	0	48 900	0	48 900	1 447 891	0	1 447 891
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
31309	1 050 451	0	1 050 451	99	0	99	0	0	0	1 050 352	0	1 050 352
31502	123 842	0	123 842	3 807 942	0	3 807 942	3 684 100	0	3 684 100	0	0	0
31503	0	0	0	805 274	0	805 274	1 035 189	0	1 035 189	229 915	0	229 915
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32901	195 347	0	195 347	862 916	0	862 916	908 201	0	908 201	240 632	0	240 632
40602	6 947	0	6 947	92 838	24 467	117 305	92 525	24 467	116 992	6 634	0	6 634
40701	135 085	355	135 440	361 287	13	361 300	374 861	25	374 886	148 659	367	149 026
40702	984 938	20 977	1 005 915	9 718 945	43 250	9 762 195	9 686 243	40 016	9 726 259	952 236	17 743	969 979
40703	167 791	0	167 791	175 310	0	175 310	188 531	0	188 531	181 012	0	181 012
40802	92 204	24	92 228	657 963	321	658 284	662 230	322	662 552	96 471	25	96 496
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	517	0	517	0	0	0	5	0	5	522	0	522
40817	270 822	14 534	285 356	731 936	21 314	753 250	754 278	18 496	772 774	293 164	11 716	304 880
40820	29 801	28 692	58 493	37 457	20 029	57 486	32 748	20 885	53 633	25 092	29 548	54 640
40821	12 851	0	12 851	62 389	0	62 389	60 497	0	60 497	10 959	0	10 959
40901	2 004	0	2 004	2 787	0	2 787	783	0	783	0	0	0
40905	174	0	174	104 403	0	104 403	104 374	0	104 374	145	0	145
40906	0	0	0	159 212	7 139	166 351	159 212	7 139	166 351	0	0	0
40909	0	70	70	3 370	6 687	10 057	3 370	6 689	10 059	0	72	72
40910	0	14	14	956	2 511	3 467	956	2 512	3 468	0	15	15
40911	1 634	0	1 634	254 163	0	254 163	255 122	0	255 122	2 593	0	2 593
40912	3	18	21	10 524	13 618	24 142	10 524	13 618	24 142	3	18	21
40913	0	0	0	14 337	61 051	75 388	14 337	61 051	75 388	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	35 900	0	35 900	80 082	0	80 082	44 182	0	44 182
42005	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	80 553	0	80 553	7 450	0	7 450	0	0	0	73 103	0	73 103
42007	185 881	0	185 881	10 000	0	10 000	0	0	0	175 881	0	175 881
42102	72 600	0	72 600	262 650	0	262 650	267 250	0	267 250	77 200	0	77 200
42103	55 322	0	55 322	42 000	0	42 000	8 000	0	8 000	21 322	0	21 322
42104	123 814	0	123 814	66 478	0	66 478	6 550	0	6 550	63 886	0	63 886
42105	652 543	158	652 701	62 391	207	62 598	50 234	1 895	52 129	640 386	1 846	642 232
42106	1 454 700	0	1 454 700	192 674	0	192 674	131 374	0	131 374	1 393 400	0	1 393 400
42107	303 047	0	303 047	10 693	0	10 693	10 612	0	10 612	302 966	0	302 966
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42205	7 263	0	7 263	300	0	300	2 114	0	2 114	9 077	0	9 077
42206	17 474	0	17 474	0	0	0	40	0	40	17 514	0	17 514
42207	751 568	0	751 568	0	0	0	19 760	0	19 760	771 328	0	771 328
42301	181 075	467	181 542	74 878	18	74 896	65 122	36	65 158	171 319	485	171 804
42303	2 241	1 261	3 502	1 160	832	1 992	131	281	412	1 212	710	1 922
42304	201 197	7 236	208 433	56 786	774	57 560	44 234	2 564	46 798	188 645	9 026	197 671
42305	3 744 638	50 617	3 795 255	368 137	8 225	376 362	299 758	5 547	305 305	3 676 259	47 939	3 724 198
42306	4 601 124	132 843	4 733 967	530 279	34 775	565 054	810 860	34 752	845 612	4 881 705	132 820	5 014 525
42307	196 976	71 776	268 752	40 879	4 682	45 561	31 662	6 773	38 435	187 759	73 867	261 626
42309	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42601	80	26	106	101	2	103	184	2	186	163	26	189
42603	0	0	0	0	3	3	0	122	122	0	119	119
42604	255	0	255	0	0	0	2	0	2	257	0	257
42605	111 788	3 719	115 507	5 463	135	5 598	1 857	261	2 118	108 182	3 845	112 027
42606	20 927	9 715	30 642	12 988	2 349	15 337	2 502	3 160	5 662	10 441	10 526	20 967
42607	73 753	50 880	124 633	67	30 216	30 283	145	26 811	26 956	73 831	47 475	121 306
43106	122 400	0	122 400	0	0	0	0	0	0	122 400	0	122 400
43601	0	16 397	16 397	0	739	739	0	1 292	1 292	0	16 950	16 950
43705	194 382	0	194 382	0	0	0	0	0	0	194 382	0	194 382
43706	746 625	0	746 625	0	0	0	0	0	0	746 625	0	746 625
43807	629 900	0	629 900	0	0	0	0	0	0	629 900	0	629 900
45115	23 754	0	23 754	2 453	0	2 453	5 795	0	5 795	27 096	0	27 096
45215	815 623	0	815 623	17 443	0	17 443	27 372	0	27 372	825 552	0	825 552
45315	150	0	150	0	0	0	30	0	30	180	0	180
45415	4 097	0	4 097	50	0	50	1 886	0	1 886	5 933	0	5 933
45515	29 971	0	29 971	5 771	0	5 771	2 293	0	2 293	26 493	0	26 493
45818	137 993	0	137 993	905	0	905	3 108	0	3 108	140 196	0	140 196
45918	8 834	0	8 834	167	0	167	130	0	130	8 797	0	8 797
47403	0	0	0	2 331 711	0	2 331 711	2 331 711	0	2 331 711	0	0	0
47405	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
47407	0	0	0	2 082 266	361 143	2 443 409	2 082 266	361 143	2 443 409	0	0	0
47411	182 929	4 270	187 199	88 741	870	89 611	78 431	1 206	79 637	172 619	4 606	177 225
47416	8 691	24	8 715	82 957	24	82 981	81 339	16	81 355	7 073	16	7 089
47422	2 827	0	2 827	4 874 977	727	4 875 704	4 893 317	727	4 894 044	21 167	0	21 167
47425	126 852	0	126 852	25 391	0	25 391	7 492	0	7 492	108 953	0	108 953
47426	25 192	97	25 289	68 184	5	68 189	70 598	13	70 611	27 606	105	27 711
47804	5 152	0	5 152	472	0	472	0	0	0	4 680	0	4 680
50220	17 291	0	17 291	6 160	0	6 160	10 142	0	10 142	21 273	0	21 273
50507	23 966	0	23 966	0	0	0	368	0	368	24 334	0	24 334
50620	4 435	0	4 435	1 217	0	1 217	1 046	0	1 046	4 264	0	4 264
50720	174 700	0	174 700	43 460	0	43 460	38 594	0	38 594	169 834	0	169 834
51510	50 487	0	50 487	0	0	0	348	0	348	50 835	0	50 835
52204	70 244	0	70 244	1 000	0	1 000	0	0	0	69 244	0	69 244
52301	110 137	0	110 137	0	0	0	0	0	0	110 137	0	110 137
52302	0	0	0	201 959	0	201 959	201 959	0	201 959	0	0	0
52305	160 000	0	160 000	0	0	0	48 500	0	48 500	208 500	0	208 500
52406	119 741	0	119 741	0	0	0	0	0	0	119 741	0	119 741
52501	4 669	0	4 669	13	0	13	2 515	0	2 515	7 171	0	7 171
60206	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
60301	8 561	0	8 561	11 938	0	11 938	10 288	0	10 288	6 911	0	6 911
60305	0	0	0	18 954	0	18 954	18 954	0	18 954	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	29	0	29	582	0	582	575	0	575	22	0	22
60311	67	0	67	57	0	57	57	0	57	67	0	67
60322	309	0	309	143	0	143	144	0	144	310	0	310
60324	3 649	0	3 649	178	0	178	213	0	213	3 684	0	3 684
60405	30 402	0	30 402	0	0	0	0	0	0	30 402	0	30 402
60601	114 780	0	114 780	558	0	558	1 488	0	1 488	115 710	0	115 710
61304	115	0	115	1	0	1	4	0	4	118	0	118
61701	122 392	0	122 392	0	0	0	27 632	0	27 632	150 024	0	150 024
70601	2 245 765	0	2 245 765	111	0	111	271 921	0	271 921	2 517 575	0	2 517 575
70602	14 214	0	14 214	0	0	0	5 764	0	5 764	19 978	0	19 978
70603	558 623	0	558 623	0	0	0	83 371	0	83 371	641 994	0	641 994
70604	10 633	0	10 633	0	0	0	1 472	0	1 472	12 105	0	12 105
70615	85 679	0	85 679	759	0	759	7 150	0	7 150	92 070	0	92 070
Итого по пассиву (баланс)	31 740 395	716 052	32 456 447	30 395 071	766 234	31 161 305	31 051 919	793 993	31 845 912	32 397 243	743 811	33 141 054
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	70 244	0	70 244	0	0	0	1 000	0	1 000	69 244	0	69 244
90901	59 110	0	59 110	36 062	0	36 062	13 695	0	13 695	81 477	0	81 477
90902	383 521	0	383 521	34 900	0	34 900	44 944	0	44 944	373 477	0	373 477
90907	2 004	0	2 004	0	0	0	2 004	0	2 004	0	0	0
91202	8	0	8	4	0	4	2	0	2	10	0	10
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	5	0	5	9	0	9	6	0	6	8	0	8
91412	3 805 225	0	3 805 225	53 701	0	53 701	62 278	0	62 278	3 796 648	0	3 796 648
91414	12 764 810	0	12 764 810	207 805	0	207 805	181 460	0	181 460	12 791 155	0	12 791 155
91416	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91418	33 208	0	33 208	103 660	0	103 660	51 070	0	51 070	85 798	0	85 798
91501	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
91502	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
91604	163 583	0	163 583	7 596	0	7 596	390	0	390	170 789	0	170 789
91703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	23 233	0	23 233	0	0	0	0	0	0	23 233	0	23 233
91803	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
99998	20 448 563	0	20 448 563	1 549 927	0	1 549 927	1 366 995	0	1 366 995	20 631 495	0	20 631 495
Итого по активу (баланс)	37 776 979	0	37 776 979	1 993 669	0	1 993 669	1 723 849	0	1 723 849	38 046 799	0	38 046 799
Пассив
91003	0	0	0	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097	0	0	0
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91311	1 785 007	0	1 785 007	312 183	0	312 183	372 420	0	372 420	1 845 244	0	1 845 244
91312	16 439 536	1 321	16 440 857	138 243	48	138 291	293 219	93	293 312	16 594 512	1 366	16 595 878
91314	0	0	0	358 784	0	358 784	358 784	0	358 784	0	0	0
91315	791 933	0	791 933	15 303	0	15 303	117 638	0	117 638	894 268	0	894 268
91316	939 132	0	939 132	244 054	0	244 054	153 584	0	153 584	848 662	0	848 662
91317	450 151	2 417	452 568	293 013	128	293 141	246 353	2 597	248 950	403 491	4 886	408 377
91507	39 066	0	39 066	0	0	0	0	0	0	39 066	0	39 066
99999	17 328 416	0	17 328 416	335 918	0	335 918	422 806	0	422 806	17 415 304	0	17 415 304
Итого по пассиву (баланс)	37 773 241	3 738	37 776 979	1 702 738	176	1 702 914	1 970 044	2 690	1 972 734	38 040 547	6 252	38 046 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 964	0	7 964	1 383 596	87 331	1 470 927	1 382 125	87 331	1 469 456	9 435	0	9 435
94101	12 818	0	12 818	119 121	0	119 121	121 548	0	121 548	10 391	0	10 391
99996	20 798	0	20 798	1 572 071	0	1 572 071	1 573 081	0	1 573 081	19 788	0	19 788
Итого по активу (баланс)	41 580	0	41 580	3 074 788	87 331	3 162 119	3 076 754	87 331	3 164 085	39 614	0	39 614
Пассив
96901	12 833	0	12 833	208 443	339 185	547 628	205 961	339 185	545 146	10 351	0	10 351
97101	7 965	0	7 965	1 025 453	0	1 025 453	1 026 925	0	1 026 925	9 437	0	9 437
99997	20 782	0	20 782	1 591 004	0	1 591 004	1 590 048	0	1 590 048	19 826	0	19 826
Итого по пассиву (баланс)	41 580	0	41 580	2 824 900	339 185	3 164 085	2 822 934	339 185	3 162 119	39 614	0	39 614
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	173,0000
98010	0	0	652 131 616,0382	0	0	1 533 902 562,0000	0	0	1 519 862 622,0000	0	0	666 171 556,0382
98020	0	0	68,0000	0	0	18,0000	0	0	47,0000	0	0	39,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	652 131 862,0382	0	0	1 533 902 600,0000	0	0	1 519 862 694,0000	0	0	666 171 768,0382
Пассив
98040	0	0	480 760,0000	0	0	62 364 888,0000	0	0	62 151 888,0000	0	0	267 760,0000
98050	0	0	575 363 720,0000	0	0	1 457 452 578,0000	0	0	1 471 705 483,0000	0	0	589 616 625,0000
98055	0	0	20 550,0382	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 550,0382
98070	0	0	76 266 832,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	76 266 833,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	652 131 862,0382	0	0	1 519 817 466,0000	0	0	1 533 857 372,0000	0	0	666 171 768,0382

Страница была полезной?