Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	143 923	0	143 923	8 414	0	8 414	5 240	0	5 240	147 097	0	147 097
20202	236 863	75 833	312 696	3 374 972	417 238	3 792 210	3 329 755	408 149	3 737 904	282 080	84 922	367 002
20208	36 292	0	36 292	174 570	0	174 570	152 312	0	152 312	58 550	0	58 550
20209	0	0	0	837 807	45 194	883 001	837 807	45 194	883 001	0	0	0
20302	0	658	658	0	35	35	0	67	67	0	626	626
20303	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
20305	0	0	0	0	957	957	0	957	957	0	0	0
20308	0	7 852	7 852	0	1 065	1 065	0	1 241	1 241	0	7 676	7 676
30102	769 980	0	769 980	16 321 343	0	16 321 343	16 346 903	0	16 346 903	744 420	0	744 420
30110	88 200	56 021	144 221	1 300 969	1 658 251	2 959 220	1 179 140	1 678 921	2 858 061	210 029	35 351	245 380
30114	0	15 835	15 835	0	417 083	417 083	0	377 039	377 039	0	55 879	55 879
30118	0	7 846	7 846	0	903	903	0	1 008	1 008	0	7 741	7 741
30202	167 675	0	167 675	0	0	0	31 986	0	31 986	135 689	0	135 689
30204	10 893	0	10 893	0	0	0	3 422	0	3 422	7 471	0	7 471
30215	200	1 029	1 229	0	16	16	0	30	30	200	1 015	1 215
30221	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
30233	5 857	91	5 948	145 435	25 382	170 817	149 856	25 437	175 293	1 436	36	1 472
30302	1 048 212	77 174	1 125 386	125 619	53 051	178 670	116 891	52 281	169 172	1 056 940	77 944	1 134 884
30306	852 731	72 416	925 147	59 733	12 927	72 660	94 485	2 222	96 707	817 979	83 121	901 100
30413	722	0	722	1 085 084	0	1 085 084	1 075 972	0	1 075 972	9 834	0	9 834
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	16 064	0	16 064	1 775 303	0	1 775 303	1 789 732	0	1 789 732	1 635	0	1 635
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 040 000	0	1 040 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32004	0	69 703	69 703	50 000	98 342	148 342	0	118 951	118 951	50 000	49 094	99 094
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32203	23 879	0	23 879	289 029	0	289 029	312 908	0	312 908	0	0	0
32204	0	0	0	49 999	0	49 999	0	0	0	49 999	0	49 999
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
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45107	72 575	0	72 575	0	0	0	26	0	26	72 549	0	72 549
45108	161 641	0	161 641	0	0	0	559	0	559	161 082	0	161 082
45201	53 437	0	53 437	189 729	0	189 729	167 828	0	167 828	75 338	0	75 338
45203	767 778	0	767 778	667 639	0	667 639	1 105 376	0	1 105 376	330 041	0	330 041
45204	12 279	0	12 279	173 061	0	173 061	172 131	0	172 131	13 209	0	13 209
45205	109 494	0	109 494	522 420	0	522 420	487 253	0	487 253	144 661	0	144 661
45206	2 982 151	0	2 982 151	797 440	0	797 440	308 185	0	308 185	3 471 406	0	3 471 406
45207	4 850 669	0	4 850 669	246 132	0	246 132	1 069 937	0	1 069 937	4 026 864	0	4 026 864
45208	3 852 037	0	3 852 037	530 355	0	530 355	73 506	0	73 506	4 308 886	0	4 308 886
45301	7 076	0	7 076	21 146	0	21 146	13 223	0	13 223	14 999	0	14 999
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45401	130	0	130	1 135	0	1 135	201	0	201	1 064	0	1 064
45406	7 787	0	7 787	0	0	0	5 749	0	5 749	2 038	0	2 038
45407	59 688	0	59 688	6 907	0	6 907	3 049	0	3 049	63 546	0	63 546
45408	108 126	0	108 126	422	0	422	10 866	0	10 866	97 682	0	97 682
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	6 597	0	6 597	2 481	0	2 481	5 258	0	5 258	3 820	0	3 820
45504	37 129	175	37 304	3 688	3	3 691	390	178	568	40 427	0	40 427
45505	47 080	0	47 080	41 350	172	41 522	2 172	0	2 172	86 258	172	86 430
45506	140 310	827	141 137	35 371	13	35 384	38 403	24	38 427	137 278	816	138 094
45507	937 061	645	937 706	49 131	10	49 141	40 341	27	40 368	945 851	628	946 479
45702	0	2 711	2 711	0	1 834	1 834	0	77	77	0	4 468	4 468
45705	1 286	105 048	106 334	0	2 146	2 146	0	5 846	5 846	1 286	101 348	102 634
45706	3 490	21 338	24 828	0	504	504	6	1 231	1 237	3 484	20 611	24 095
45812	281 929	0	281 929	375	0	375	2 304	0	2 304	280 000	0	280 000
45814	5 809	0	5 809	646	0	646	2 513	0	2 513	3 942	0	3 942
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45912	37 950	0	37 950	4 398	0	4 398	390	0	390	41 958	0	41 958
45914	88	0	88	2	0	2	88	0	88	2	0	2
45915	3 083	0	3 083	1 486	0	1 486	1 098	0	1 098	3 471	0	3 471
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47408	0	0	0	1 397 453	529 405	1 926 858	1 397 453	529 405	1 926 858	0	0	0
47415	4 512	0	4 512	0	0	0	156	0	156	4 356	0	4 356
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47427	330 279	204	330 483	158 207	1 066	159 273	150 465	1 177	151 642	338 021	93	338 114
47801	12 994	0	12 994	1 101	0	1 101	244	0	244	13 851	0	13 851
47901	1 914 167	0	1 914 167	27 209	0	27 209	0	0	0	1 941 376	0	1 941 376
50106	0	0	0	21 189	0	21 189	7 749	0	7 749	13 440	0	13 440
50107	0	0	0	971	0	971	97	0	97	874	0	874
50121	0	0	0	106	0	106	35	0	35	71	0	71
50205	0	135 637	135 637	219 032	4 240	223 272	167 410	9 214	176 624	51 622	130 663	182 285
50207	0	0	0	1 106 014	0	1 106 014	1 049 545	0	1 049 545	56 469	0	56 469
50208	503 354	0	503 354	5 355	0	5 355	0	0	0	508 709	0	508 709
50211	0	246 501	246 501	0	5 874	5 874	0	55 843	55 843	0	196 532	196 532
50218	213 616	0	213 616	1 221 233	0	1 221 233	1 227 973	0	1 227 973	206 876	0	206 876
50221	2 122	0	2 122	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	2 122	0	2 122
50505	0	22 610	22 610	0	535	535	0	643	643	0	22 502	22 502
50605	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
50606	0	0	0	50 129	0	50 129	43 821	0	43 821	6 308	0	6 308
50621	0	0	0	149	0	149	125	0	125	24	0	24
50705	144 209	0	144 209	0	0	0	0	0	0	144 209	0	144 209
50706	518 017	0	518 017	0	0	0	0	0	0	518 017	0	518 017
50721	372	0	372	19	0	19	0	0	0	391	0	391
51401	0	0	0	8 955	0	8 955	8 955	0	8 955	0	0	0
51404	0	45 318	45 318	0	1 147	1 147	0	1 288	1 288	0	45 177	45 177
51501	414 385	0	414 385	322	0	322	386 239	0	386 239	28 468	0	28 468
51505	0	0	0	389 052	0	389 052	0	0	0	389 052	0	389 052
51507	3 479	0	3 479	15	0	15	60	0	60	3 434	0	3 434
51509	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
52503	4 602	0	4 602	0	0	0	618	0	618	3 984	0	3 984
60202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60204	0	66	66	0	2	2	0	2	2	0	66	66
60302	5 420	0	5 420	1 013	0	1 013	2 443	0	2 443	3 990	0	3 990
60306	0	0	0	5 146	0	5 146	5 144	0	5 144	2	0	2
60308	477	0	477	2 478	0	2 478	2 853	0	2 853	102	0	102
60310	30	0	30	1 511	0	1 511	1 526	0	1 526	15	0	15
60312	27 335	0	27 335	23 415	0	23 415	22 575	0	22 575	28 175	0	28 175
60323	521	0	521	49	0	49	9	0	9	561	0	561
60347	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60401	562 181	0	562 181	1 833	0	1 833	1 211	0	1 211	562 803	0	562 803
60404	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
60410	90 998	0	90 998	0	0	0	0	0	0	90 998	0	90 998
60412	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
60701	87 756	0	87 756	1 113	0	1 113	1 606	0	1 606	87 263	0	87 263
60702	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	1 119	0	1 119	14	0	14	105	0	105	1 028	0	1 028
61008	3 028	0	3 028	3 602	0	3 602	568	0	568	6 062	0	6 062
61009	2 914	0	2 914	744	0	744	291	0	291	3 367	0	3 367
61010	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
61011	180	0	180	277	0	277	1	0	1	456	0	456
61209	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
61210	0	0	0	497 946	0	497 946	497 946	0	497 946	0	0	0
61212	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61403	18 507	0	18 507	386	0	386	1 495	0	1 495	17 398	0	17 398
70606	3 137 254	0	3 137 254	342 441	0	342 441	2 285	0	2 285	3 477 410	0	3 477 410
70607	0	0	0	183	0	183	107	0	107	76	0	76
70608	741 552	0	741 552	44 452	0	44 452	0	0	0	786 004	0	786 004
70609	22 606	0	22 606	1 640	0	1 640	0	0	0	24 246	0	24 246
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70611	12 336	0	12 336	782	0	782	0	0	0	13 118	0	13 118
Итого по активу (баланс)	26 933 904	1 005 398	27 939 302	40 386 705	3 349 599	43 736 304	40 008 263	3 428 486	43 436 749	27 312 346	926 511	28 238 857
Пассив
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70603	741 954	0	741 954	0	0	0	44 335	0	44 335	786 289	0	786 289
70604	21 404	0	21 404	0	0	0	1 603	0	1 603	23 007	0	23 007
Итого по пассиву (баланс)	27 036 899	902 403	27 939 302	33 631 451	2 216 479	35 847 930	33 921 541	2 225 944	36 147 485	27 326 989	911 868	28 238 857
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	69 351	0	69 351	38 002	0	38 002	38 505	0	38 505	68 848	0	68 848
90902	373 296	0	373 296	151 184	0	151 184	155 025	0	155 025	369 455	0	369 455
91202	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	9	0	9	1	0	1	3	0	3	7	0	7
91411	0	45 187	45 187	0	1 068	1 068	0	1 285	1 285	0	44 970	44 970
91412	39 000	0	39 000	158 167	0	158 167	0	0	0	197 167	0	197 167
91414	7 678 538	39 830	7 718 368	919 502	618	920 120	383 810	1 173	384 983	8 214 230	39 275	8 253 505
91418	13 056	0	13 056	951	0	951	96	0	96	13 911	0	13 911
91501	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590	0	8 590
91502	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
91604	135 371	0	135 371	7 072	1	7 073	10 700	0	10 700	131 743	1	131 744
91704	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
91802	20 838	0	20 838	1 634	0	1 634	0	0	0	22 472	0	22 472
91803	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
99998	16 082 195	0	16 082 195	5 712 842	0	5 712 842	5 210 496	0	5 210 496	16 584 541	0	16 584 541
Итого по активу (баланс)	24 424 980	85 017	24 509 997	6 989 359	1 687	6 991 046	5 798 640	2 458	5 801 098	25 615 699	84 246	25 699 945
Пассив
91311	2 588 601	0	2 588 601	228 677	0	228 677	36 893	0	36 893	2 396 817	0	2 396 817
91312	11 979 158	5 450	11 984 608	1 278 891	160	1 279 051	1 433 997	92	1 434 089	12 134 264	5 382	12 139 646
91314	29 885	0	29 885	1 481 154	0	1 481 154	1 515 532	0	1 515 532	64 263	0	64 263
91315	469 338	10 845	480 183	114 171	308	114 479	36 885	256	37 141	392 052	10 793	402 845
91316	570 005	0	570 005	1 063 499	0	1 063 499	1 490 347	0	1 490 347	996 853	0	996 853
91317	389 681	166	389 847	1 041 871	1 765	1 043 636	1 197 048	1 792	1 198 840	544 858	193	545 051
91507	39 066	0	39 066	0	0	0	0	0	0	39 066	0	39 066
99999	8 427 802	0	8 427 802	570 523	0	570 523	1 258 125	0	1 258 125	9 115 404	0	9 115 404
Итого по пассиву (баланс)	24 493 536	16 461	24 509 997	5 778 786	2 233	5 781 019	6 968 827	2 140	6 970 967	25 683 577	16 368	25 699 945
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	90 382	543	90 925	930 994	74 860	1 005 854	1 021 376	75 403	1 096 779	0	0	0
93201	0	0	0	103 783	0	103 783	103 783	0	103 783	0	0	0
93301	0	0	0	0	24 415	24 415	0	24 415	24 415	0	0	0
93302	0	0	0	0	49 317	49 317	0	49 317	49 317	0	0	0
93306	0	0	0	0	24 661	24 661	0	24 661	24 661	0	0	0
93307	0	0	0	0	24 661	24 661	0	24 661	24 661	0	0	0
93801	385	0	385	1 451	0	1 451	1 836	0	1 836	0	0	0
93803	0	0	0	130 262	0	130 262	130 262	0	130 262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	90 767	543	91 310	1 166 490	197 914	1 364 404	1 257 257	198 457	1 455 714	0	0	0
Пассив
96001	543	90 374	90 917	178 976	336 818	515 794	178 433	246 444	424 877	0	0	0
96201	0	0	0	814 546	0	814 546	814 546	0	814 546	0	0	0
96501	0	0	0	0	24 554	24 554	0	24 554	24 554	0	0	0
96502	0	0	0	0	49 456	49 456	0	49 456	49 456	0	0	0
96506	0	0	0	0	24 709	24 709	0	24 709	24 709	0	0	0
96507	0	0	0	0	24 576	24 576	0	24 576	24 576	0	0	0
96801	393	0	393	1 702	0	1 702	1 309	0	1 309	0	0	0
96803	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	936	90 374	91 310	995 583	460 113	1 455 696	994 647	369 739	1 364 386	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	541,0000	0	0	33,0000	0	0	99,0000	0	0	475,0000
98010	0	0	140 679 815,0382	0	0	231 412 087,0000	0	0	229 857 227,0000	0	0	142 234 675,0382
98020	0	0	1,0000	0	0	80,0000	0	0	12,0000	0	0	69,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 680 357,0382	0	0	231 412 200,0000	0	0	229 857 338,0000	0	0	142 235 219,0382
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	49 240,0000	0	0	49 240,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	61 003 119,0000	0	0	229 859 070,0000	0	0	231 362 892,0000	0	0	62 506 941,0000
98055	0	0	20 788,0382	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 788,0382
98070	0	0	79 656 450,0000	0	0	13 320,0000	0	0	64 360,0000	0	0	79 707 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 680 357,0382	0	0	229 921 630,0000	0	0	231 476 492,0000	0	0	142 235 219,0382

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