Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	129 945	0	129 945	21 780	0	21 780	7 802	0	7 802	143 923	0	143 923
20202	233 365	89 190	322 555	3 153 506	365 195	3 518 701	3 150 008	378 552	3 528 560	236 863	75 833	312 696
20208	53 201	0	53 201	121 011	0	121 011	137 920	0	137 920	36 292	0	36 292
20209	0	0	0	1 124 444	37 751	1 162 195	1 124 444	37 751	1 162 195	0	0	0
20302	0	689	689	0	29	29	0	60	60	0	658	658
20303	0	26	26	0	1	1	0	4	4	0	23	23
20305	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
20308	0	6 787	6 787	0	4 137	4 137	0	3 072	3 072	0	7 852	7 852
30102	672 207	0	672 207	14 901 195	0	14 901 195	14 803 422	0	14 803 422	769 980	0	769 980
30110	54 840	68 294	123 134	349 568	1 305 141	1 654 709	316 208	1 317 414	1 633 622	88 200	56 021	144 221
30114	0	16 192	16 192	0	198 448	198 448	0	198 805	198 805	0	15 835	15 835
30118	0	8 498	8 498	0	470	470	0	1 122	1 122	0	7 846	7 846
30202	164 382	0	164 382	3 293	0	3 293	0	0	0	167 675	0	167 675
30204	10 634	0	10 634	259	0	259	0	0	0	10 893	0	10 893
30215	200	994	1 194	0	53	53	0	18	18	200	1 029	1 229
30221	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
30233	2 963	8	2 971	132 349	17 776	150 125	129 455	17 693	147 148	5 857	91	5 948
30302	1 044 878	67 491	1 112 369	103 812	49 345	153 157	100 478	39 662	140 140	1 048 212	77 174	1 125 386
30306	791 801	68 036	859 837	211 437	15 397	226 834	150 507	11 017	161 524	852 731	72 416	925 147
30413	182	0	182	266 107	0	266 107	265 567	0	265 567	722	0	722
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	15 243	0	15 243	419 738	0	419 738	418 917	0	418 917	16 064	0	16 064
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	2 860 000	0	2 860 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	1 100 000	0	1 100 000	1 060 000	0	1 060 000	50 000	0	50 000
32004	45 000	105 802	150 802	50 000	71 920	121 920	95 000	108 019	203 019	0	69 703	69 703
32005	0	0	0	0	107 849	107 849	0	68 019	68 019	0	39 830	39 830
32202	0	0	0	80 537	0	80 537	80 537	0	80 537	0	0	0
32203	0	0	0	23 879	0	23 879	0	0	0	23 879	0	23 879
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	210 000	0	210 000	0	0	0	135 000	0	135 000	75 000	0	75 000
45107	72 601	0	72 601	0	0	0	26	0	26	72 575	0	72 575
45108	164 245	0	164 245	0	0	0	2 604	0	2 604	161 641	0	161 641
45201	54 015	0	54 015	111 194	0	111 194	111 772	0	111 772	53 437	0	53 437
45203	758 235	0	758 235	795 487	0	795 487	785 944	0	785 944	767 778	0	767 778
45204	244 104	0	244 104	56 452	0	56 452	288 277	0	288 277	12 279	0	12 279
45205	62 040	0	62 040	48 961	0	48 961	1 507	0	1 507	109 494	0	109 494
45206	2 864 480	0	2 864 480	363 015	0	363 015	245 344	0	245 344	2 982 151	0	2 982 151
45207	4 962 176	0	4 962 176	90 453	0	90 453	201 960	0	201 960	4 850 669	0	4 850 669
45208	3 848 287	0	3 848 287	117 744	0	117 744	113 994	0	113 994	3 852 037	0	3 852 037
45301	9 515	0	9 515	5 653	0	5 653	8 092	0	8 092	7 076	0	7 076
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	202	0	202	548	0	548	620	0	620	130	0	130
45406	9 662	0	9 662	0	0	0	1 875	0	1 875	7 787	0	7 787
45407	85 512	0	85 512	700	0	700	26 524	0	26 524	59 688	0	59 688
45408	100 518	0	100 518	10 878	0	10 878	3 270	0	3 270	108 126	0	108 126
45503	18 120	0	18 120	1 339	0	1 339	12 862	0	12 862	6 597	0	6 597
45504	3 950	6 412	10 362	36 195	168	36 363	3 016	6 405	9 421	37 129	175	37 304
45505	50 205	0	50 205	9 095	0	9 095	12 220	0	12 220	47 080	0	47 080
45506	135 360	799	136 159	14 258	42	14 300	9 308	14	9 322	140 310	827	141 137
45507	935 193	631	935 824	27 095	33	27 128	25 227	19	25 246	937 061	645	937 706
45702	0	2 643	2 643	0	116	116	0	48	48	0	2 711	2 711
45705	1 286	104 808	106 094	0	4 950	4 950	0	4 710	4 710	1 286	105 048	106 334
45706	3 490	21 417	24 907	0	934	934	0	1 013	1 013	3 490	21 338	24 828
45812	280 344	0	280 344	1 953	0	1 953	368	0	368	281 929	0	281 929
45814	5 679	0	5 679	969	0	969	839	0	839	5 809	0	5 809
45815	35 317	0	35 317	6 275	0	6 275	7 968	0	7 968	33 624	0	33 624
45912	39 456	0	39 456	5 536	0	5 536	7 042	0	7 042	37 950	0	37 950
45913	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45914	2	0	2	231	0	231	145	0	145	88	0	88
45915	3 614	0	3 614	765	0	765	1 296	0	1 296	3 083	0	3 083
47404	0	0	0	121 333	0	121 333	121 333	0	121 333	0	0	0
47408	0	0	0	617 518	522 030	1 139 548	617 518	522 030	1 139 548	0	0	0
47415	4 504	0	4 504	37	0	37	29	0	29	4 512	0	4 512
47423	17 717	7	17 724	633 753	26 845	660 598	633 836	26 845	660 681	17 634	7	17 641
47427	320 016	301	320 317	143 977	1 198	145 175	133 714	1 295	135 009	330 279	204	330 483
47801	14 400	0	14 400	3	0	3	1 409	0	1 409	12 994	0	12 994
47901	1 890 074	0	1 890 074	24 093	0	24 093	0	0	0	1 914 167	0	1 914 167
50205	28 903	130 655	159 558	58 080	7 297	65 377	86 983	2 315	89 298	0	135 637	135 637
50207	55 325	0	55 325	625 096	0	625 096	680 421	0	680 421	0	0	0
50208	532 507	0	532 507	40 565	0	40 565	69 718	0	69 718	503 354	0	503 354
50211	0	238 819	238 819	0	11 959	11 959	0	4 277	4 277	0	246 501	246 501
50218	127 872	0	127 872	768 697	0	768 697	682 953	0	682 953	213 616	0	213 616
50221	2 426	0	2 426	77	0	77	381	0	381	2 122	0	2 122
50505	0	22 046	22 046	0	962	962	0	398	398	0	22 610	22 610
50705	159 657	0	159 657	2	0	2	15 450	0	15 450	144 209	0	144 209
50706	421 518	0	421 518	120 760	0	120 760	24 261	0	24 261	518 017	0	518 017
50721	554	0	554	1 516	0	1 516	1 698	0	1 698	372	0	372
51404	0	44 114	44 114	0	2 000	2 000	0	796	796	0	45 318	45 318
51501	413 251	0	413 251	2 213	0	2 213	1 079	0	1 079	414 385	0	414 385
51507	3 465	0	3 465	14	0	14	0	0	0	3 479	0	3 479
51509	0	0	0	1 079	0	1 079	0	0	0	1 079	0	1 079
52503	5 204	0	5 204	0	0	0	602	0	602	4 602	0	4 602
60202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60204	0	64	64	0	3	3	0	1	1	0	66	66
60302	6 138	0	6 138	1 082	0	1 082	1 800	0	1 800	5 420	0	5 420
60306	0	0	0	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	0	0	0
60308	102	0	102	694	0	694	319	0	319	477	0	477
60310	727	0	727	1 399	0	1 399	2 096	0	2 096	30	0	30
60312	18 085	0	18 085	25 531	0	25 531	16 281	0	16 281	27 335	0	27 335
60323	504	0	504	598	0	598	581	0	581	521	0	521
60347	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
60401	562 180	0	562 180	899	0	899	898	0	898	562 181	0	562 181
60404	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
60410	90 998	0	90 998	0	0	0	0	0	0	90 998	0	90 998
60412	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
60701	87 674	0	87 674	82	0	82	0	0	0	87 756	0	87 756
60702	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	1 107	0	1 107	60	0	60	48	0	48	1 119	0	1 119
61008	2 611	0	2 611	1 263	0	1 263	846	0	846	3 028	0	3 028
61009	2 597	0	2 597	507	0	507	190	0	190	2 914	0	2 914
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61210	0	0	0	40 424	0	40 424	40 424	0	40 424	0	0	0
61212	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
61403	15 612	0	15 612	2 919	0	2 919	24	0	24	18 507	0	18 507
70606	2 880 485	0	2 880 485	262 157	0	262 157	5 388	0	5 388	3 137 254	0	3 137 254
70608	676 503	0	676 503	65 049	0	65 049	0	0	0	741 552	0	741 552
70609	21 113	0	21 113	1 493	0	1 493	0	0	0	22 606	0	22 606
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70611	11 558	0	11 558	778	0	778	0	0	0	12 336	0	12 336
Итого по активу (баланс)	26 590 175	1 004 723	27 594 898	30 198 228	2 752 346	32 950 574	29 854 499	2 751 671	32 606 170	26 933 904	1 005 398	27 939 302
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	73 237	0	73 237	0	0	0	0	0	0	73 237	0	73 237
10603	2 980	0	2 980	2 079	0	2 079	1 593	0	1 593	2 494	0	2 494
10701	97 263	0	97 263	0	0	0	204 686	0	204 686	301 949	0	301 949
10801	204 687	0	204 687	204 687	0	204 687	0	0	0	0	0	0
20309	0	5 727	5 727	0	719	719	0	306	306	0	5 314	5 314
30109	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30111	330	131	461	114	21	135	0	6	6	216	116	332
30126	60	0	60	555	0	555	46 957	0	46 957	46 462	0	46 462
30222	0	5	5	0	481	481	0	476	476	0	0	0
30226	0	0	0	95	0	95	256	0	256	161	0	161
30232	991	1 015	2 006	74 927	48 301	123 228	75 722	48 256	123 978	1 786	970	2 756
30301	1 044 878	67 491	1 112 369	100 478	39 504	139 982	103 812	49 187	152 999	1 048 212	77 174	1 125 386
30305	791 800	68 037	859 837	150 507	11 235	161 742	211 438	15 614	227 052	852 731	72 416	925 147
30601	230	0	230	22 652	0	22 652	22 630	0	22 630	208	0	208
30606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31205	75 450	0	75 450	75 450	0	75 450	0	0	0	0	0	0
31206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
31302	169 000	0	169 000	889 000	214 741	1 103 741	720 000	214 741	934 741	0	0	0
31303	200 000	183 928	383 928	1 450 000	834 229	2 284 229	1 420 000	879 701	2 299 701	170 000	229 400	399 400
31304	265 000	56 107	321 107	385 000	274 105	659 105	120 000	257 828	377 828	0	39 830	39 830
31305	30 000	0	30 000	30 000	32 733	62 733	0	32 733	32 733	0	0	0
31306	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
31307	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
31308	48 831	0	48 831	8 313	0	8 313	0	0	0	40 518	0	40 518
31309	1 042 895	0	1 042 895	537	0	537	0	0	0	1 042 358	0	1 042 358
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32901	99 000	0	99 000	545 613	0	545 613	620 652	0	620 652	174 039	0	174 039
40602	117 801	0	117 801	245 732	0	245 732	138 338	0	138 338	10 407	0	10 407
40701	43 441	319	43 760	619 463	5	619 468	789 310	17	789 327	213 288	331	213 619
40702	1 077 812	6 123	1 083 935	13 574 082	126 606	13 700 688	13 454 843	136 964	13 591 807	958 573	16 481	975 054
40703	196 960	0	196 960	147 042	0	147 042	147 187	0	147 187	197 105	0	197 105
40802	80 630	8	80 638	481 690	0	481 690	484 463	0	484 463	83 403	8	83 411
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	718	0	718	0	0	0	2	0	2	720	0	720
40817	281 613	19 392	301 005	779 142	15 935	795 077	822 649	12 506	835 155	325 120	15 963	341 083
40820	36 205	51 483	87 688	39 966	67 857	107 823	37 202	48 029	85 231	33 441	31 655	65 096
40821	2 354	0	2 354	68 102	0	68 102	67 803	0	67 803	2 055	0	2 055
40901	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
40905	87	0	87	40 265	0	40 265	40 260	0	40 260	82	0	82
40906	0	0	0	153 429	6 581	160 010	153 429	6 581	160 010	0	0	0
40909	0	63	63	2 784	5 934	8 718	2 784	5 936	8 720	0	65	65
40910	0	13	13	1 661	2 059	3 720	1 661	2 059	3 720	0	13	13
40911	1 574	0	1 574	400 882	2 554	403 436	407 402	2 554	409 956	8 094	0	8 094
40912	0	16	16	5 760	9 379	15 139	5 760	9 380	15 140	0	17	17
40913	0	0	0	10 953	29 203	40 156	10 953	29 203	40 156	0	0	0
42002	575 000	0	575 000	2 665 000	0	2 665 000	2 640 000	0	2 640 000	550 000	0	550 000
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	33 000	0	33 000	0	0	0	35 500	0	35 500	68 500	0	68 500
42006	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42007	52 070	0	52 070	0	0	0	0	0	0	52 070	0	52 070
42102	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	47 000	0	47 000
42104	5 400	0	5 400	2 400	0	2 400	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000
42105	88 340	24 689	113 029	17 512	18 388	35 900	950	760	1 710	71 778	7 061	78 839
42106	334 477	0	334 477	52 918	0	52 918	85 094	0	85 094	366 653	0	366 653
42107	807 940	0	807 940	109 125	0	109 125	91 000	0	91 000	789 815	0	789 815
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	100 738	0	100 738	0	0	0	90	0	90	100 828	0	100 828
42207	723 086	0	723 086	0	0	0	5 396	0	5 396	728 482	0	728 482
42301	181 748	1 308	183 056	61 049	929	61 978	61 767	195	61 962	182 466	574	183 040
42304	165 788	66	165 854	30 226	18	30 244	25 328	131	25 459	160 890	179	161 069
42305	4 901 912	83 936	4 985 848	507 035	20 302	527 337	492 063	10 982	503 045	4 886 940	74 616	4 961 556
42306	3 138 624	89 308	3 227 932	287 502	11 225	298 727	627 099	17 269	644 368	3 478 221	95 352	3 573 573
42307	307 744	122 728	430 472	21 116	5 045	26 161	32 333	10 279	42 612	318 961	127 962	446 923
42601	132	23	155	0	0	0	10	1	11	142	24	166
42604	0	0	0	0	0	0	89 740	0	89 740	89 740	0	89 740
42605	19 303	32	19 335	11 793	41	11 834	8 451	3 464	11 915	15 961	3 455	19 416
42606	11 655	9 077	20 732	1 018	8 572	9 590	7 864	6 094	13 958	18 501	6 599	25 100
42607	84 312	167 336	251 648	2 517	112 089	114 606	312	14 711	15 023	82 107	69 958	152 065
43105	142 382	0	142 382	0	0	0	0	0	0	142 382	0	142 382
43106	158 500	0	158 500	0	0	0	0	0	0	158 500	0	158 500
43601	0	14 715	14 715	0	261	261	0	779	779	0	15 233	15 233
43704	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700
43705	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
43807	629 900	0	629 900	0	0	0	0	0	0	629 900	0	629 900
44915	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
45115	20 802	0	20 802	13 053	0	13 053	163	0	163	7 912	0	7 912
45215	804 282	0	804 282	21 389	0	21 389	34 531	0	34 531	817 424	0	817 424
45315	835	0	835	81	0	81	1 897	0	1 897	2 651	0	2 651
45415	15 862	0	15 862	5 429	0	5 429	30	0	30	10 463	0	10 463
45515	28 860	0	28 860	5 362	0	5 362	1 885	0	1 885	25 383	0	25 383
45715	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
45818	120 441	0	120 441	2 630	0	2 630	2 797	0	2 797	120 608	0	120 608
45918	3 217	0	3 217	42	0	42	58	0	58	3 233	0	3 233
47403	0	0	0	166 764	0	166 764	166 764	0	166 764	0	0	0
47407	0	0	0	681 786	458 364	1 140 150	681 786	458 364	1 140 150	0	0	0
47411	247 521	10 722	258 243	64 740	800	65 540	76 586	1 601	78 187	259 367	11 523	270 890
47416	2 283	0	2 283	117 458	0	117 458	116 346	0	116 346	1 171	0	1 171
47422	1 259	0	1 259	638 708	3 131	641 839	638 782	3 131	641 913	1 333	0	1 333
47425	81 846	0	81 846	10 880	0	10 880	12 900	0	12 900	83 866	0	83 866
47426	19 654	91	19 745	29 585	173	29 758	38 197	196	38 393	28 266	114	28 380
47804	5 450	0	5 450	306	0	306	0	0	0	5 144	0	5 144
50220	8 915	0	8 915	309	0	309	3 008	0	3 008	11 614	0	11 614
50408	843	0	843	0	0	0	8	0	8	851	0	851
50507	22 046	0	22 046	0	0	0	564	0	564	22 610	0	22 610
50720	121 030	0	121 030	7 493	0	7 493	18 772	0	18 772	132 309	0	132 309
51510	49 907	0	49 907	0	0	0	345	0	345	50 252	0	50 252
52301	104 669	0	104 669	0	0	0	849	0	849	105 518	0	105 518
52302	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
52303	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52307	107 617	0	107 617	850	0	850	0	0	0	106 767	0	106 767
52406	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
52501	13 304	0	13 304	0	0	0	1 176	0	1 176	14 480	0	14 480
60206	122	0	122	0	0	0	2	0	2	124	0	124
60301	7 372	0	7 372	10 001	0	10 001	6 412	0	6 412	3 783	0	3 783
60305	0	0	0	15 363	0	15 363	15 363	0	15 363	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	12	0	12	207	0	207	195	0	195	0	0	0
60311	2 412	0	2 412	2 469	0	2 469	121	0	121	64	0	64
60322	247	0	247	484	0	484	484	0	484	247	0	247
60324	2 830	0	2 830	436	0	436	648	0	648	3 042	0	3 042
60405	40 538	0	40 538	0	0	0	0	0	0	40 538	0	40 538
60601	106 895	0	106 895	872	0	872	2 156	0	2 156	108 179	0	108 179
60706	14 630	0	14 630	0	0	0	0	0	0	14 630	0	14 630
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	97	0	97	2	0	2	5	0	5	100	0	100
70601	3 011 257	0	3 011 257	1 764	0	1 764	248 345	0	248 345	3 257 838	0	3 257 838
70603	675 420	0	675 420	0	0	0	66 534	0	66 534	741 954	0	741 954
70604	20 183	0	20 183	0	0	0	1 221	0	1 221	21 404	0	21 404
Итого по пассиву (баланс)	26 611 009	983 889	27 594 898	26 189 663	2 361 520	28 551 183	26 615 553	2 280 034	28 895 587	27 036 899	902 403	27 939 302
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
80601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80801	20	0	20	20	0	20	38	0	38	2	0	2
Итого по активу (баланс)	20	0	20	56	0	56	56	0	56	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85201	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	18	0	18	18	0	18	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	71 542	0	71 542	17 542	0	17 542	19 733	0	19 733	69 351	0	69 351
90902	1 021 852	0	1 021 852	111 135	0	111 135	759 691	0	759 691	373 296	0	373 296
90907	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
91202	9	0	9	5	0	5	2	0	2	12	0	12
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	4	0	4	8	0	8	3	0	3	9	0	9
91411	0	44 058	44 058	0	1 924	1 924	0	795	795	0	45 187	45 187
91412	117 000	0	117 000	0	0	0	78 000	0	78 000	39 000	0	39 000
91414	8 268 018	38 474	8 306 492	346 476	2 038	348 514	935 956	682	936 638	7 678 538	39 830	7 718 368
91418	14 462	0	14 462	0	0	0	1 406	0	1 406	13 056	0	13 056
91501	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590	0	8 590
91502	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
91604	139 528	0	139 528	8 854	0	8 854	13 011	0	13 011	135 371	0	135 371
91704	2 126	0	2 126	1 222	0	1 222	0	0	0	3 348	0	3 348
91802	20 319	0	20 319	1 740	0	1 740	1 221	0	1 221	20 838	0	20 838
91803	668	0	668	35	0	35	0	0	0	703	0	703
99998	16 277 637	0	16 277 637	1 705 342	0	1 705 342	1 900 784	0	1 900 784	16 082 195	0	16 082 195
Итого по активу (баланс)	25 997 428	82 532	26 079 960	2 192 362	3 962	2 196 324	3 764 810	1 477	3 766 287	24 424 980	85 017	24 509 997
Пассив
91003	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
91004	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91311	2 450 744	0	2 450 744	16 292	0	16 292	154 149	0	154 149	2 588 601	0	2 588 601
91312	12 322 155	5 273	12 327 428	1 084 092	94	1 084 186	741 095	271	741 366	11 979 158	5 450	11 984 608
91314	0	0	0	89 605	0	89 605	119 490	0	119 490	29 885	0	29 885
91315	442 693	0	442 693	9 789	0	9 789	36 434	10 845	47 279	469 338	10 845	480 183
91316	653 793	0	653 793	247 698	0	247 698	163 910	0	163 910	570 005	0	570 005
91317	363 730	160	363 890	449 636	3	449 639	475 587	9	475 596	389 681	166	389 847
91507	39 089	0	39 089	23	0	23	0	0	0	39 066	0	39 066
99999	9 802 323	0	9 802 323	1 863 986	0	1 863 986	489 465	0	489 465	8 427 802	0	8 427 802
Итого по пассиву (баланс)	26 074 527	5 433	26 079 960	3 764 673	97	3 764 770	2 183 682	11 125	2 194 807	24 493 536	16 461	24 509 997
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 087 782	59 449	1 147 231	997 400	58 906	1 056 306	90 382	543	90 925
93201	12 748	0	12 748	108 188	0	108 188	120 936	0	120 936	0	0	0
93801	0	0	0	1 578	0	1 578	1 193	0	1 193	385	0	385
93803	39	0	39	145 620	0	145 620	145 659	0	145 659	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 787	0	12 787	1 343 168	59 449	1 402 617	1 265 188	58 906	1 324 094	90 767	543	91 310
Пассив
96001	12 781	0	12 781	179 664	351 839	531 503	167 426	442 213	609 639	543	90 374	90 917
96201	0	0	0	791 019	0	791 019	791 019	0	791 019	0	0	0
96801	0	0	0	1 318	0	1 318	1 711	0	1 711	393	0	393
96803	6	0	6	188	0	188	182	0	182	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 787	0	12 787	972 189	351 839	1 324 028	960 338	442 213	1 402 551	936	90 374	91 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	548,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	541,0000
98010	0	0	140 659 799,0382	0	0	1 052 356,0000	0	0	1 032 340,0000	0	0	140 679 815,0382
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 660 348,0382	0	0	1 052 360,0000	0	0	1 032 351,0000	0	0	140 680 357,0382
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	218 010,0000	0	0	218 010,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	61 130 828,0000	0	0	998 541,0000	0	0	870 832,0000	0	0	61 003 119,0000
98055	0	0	20 770,0382	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	20 788,0382
98070	0	0	79 508 750,0000	0	0	52 300,0000	0	0	200 000,0000	0	0	79 656 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 660 348,0382	0	0	1 268 851,0000	0	0	1 288 860,0000	0	0	140 680 357,0382

Страница была полезной?