Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49	0	49	693	0	693	742	0	742	0	0	0
20202	22 247	37 375	59 622	74 977	45 458	120 435	65 380	54 310	119 690	31 844	28 523	60 367
20208	2 691	0	2 691	0	0	0	2 678	0	2 678	13	0	13
20209	0	0	0	0	6 770	6 770	0	6 770	6 770	0	0	0
30102	111 138	0	111 138	3 370 098	0	3 370 098	3 426 928	0	3 426 928	54 308	0	54 308
30110	7 117	319 292	326 409	61 830	87 523	149 353	61 721	126 236	187 957	7 226	280 579	287 805
30114	0	11 740	11 740	0	277 388	277 388	0	49 328	49 328	0	239 800	239 800
30202	16 007	0	16 007	0	0	0	2 187	0	2 187	13 820	0	13 820
30204	7 503	0	7 503	0	0	0	2 695	0	2 695	4 808	0	4 808
30215	300	2 046	2 346	0	295	295	0	531	531	300	1 810	2 110
30221	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
30233	271	0	271	7 603	216	7 819	7 703	216	7 919	171	0	171
30302	2 095	527	2 622	9 968	183	10 151	7 760	255	8 015	4 303	455	4 758
30306	355 805	11	355 816	10 001	2	10 003	0	3	3	365 806	10	365 816
30413	1 068	0	1 068	345 341	0	345 341	345 339	0	345 339	1 070	0	1 070
30424	2 377	0	2 377	3 644 711	0	3 644 711	3 644 669	0	3 644 669	2 419	0	2 419
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	2 154	0	2 154	190 729	0	190 729	190 729	0	190 729	2 154	0	2 154
32104	0	263 089	263 089	0	3 166	3 166	0	266 255	266 255	0	0	0
32105	0	0	0	0	269 790	269 790	0	269 790	269 790	0	0	0
32201	0	1 754	1 754	0	211	211	0	1 448	1 448	0	517	517
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	5 158	0	5 158	8 219	0	8 219	8 680	0	8 680	4 697	0	4 697
45206	376 832	0	376 832	0	0	0	180	0	180	376 652	0	376 652
45207	395 709	0	395 709	0	0	0	1 598	0	1 598	394 111	0	394 111
45208	38 900	0	38 900	0	0	0	1 300	0	1 300	37 600	0	37 600
45505	22 050	33 909	55 959	0	4 880	4 880	50	8 801	8 851	22 000	29 988	51 988
45506	101 260	14 227	115 487	3 900	12 451	16 351	7 067	14 066	21 133	98 093	12 612	110 705
45507	51 945	46 771	98 716	0	6 730	6 730	16 945	12 139	29 084	35 000	41 362	76 362
45509	7 125	584	7 709	4 085	253	4 338	3 806	166	3 972	7 404	671	8 075
45705	19 022	0	19 022	0	0	0	17	0	17	19 005	0	19 005
45708	2 041	0	2 041	8	19	27	2 049	19	2 068	0	0	0
45811	283 263	0	283 263	0	0	0	0	0	0	283 263	0	283 263
45812	51 679	0	51 679	50	0	50	1 003	0	1 003	50 726	0	50 726
45815	3 003	0	3 003	1 467	0	1 467	55	0	55	4 415	0	4 415
45911	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
45912	308	0	308	284	0	284	308	0	308	284	0	284
45915	7	120	127	6	4	10	7	124	131	6	0	6
47002	129 563	0	129 563	1 813 911	0	1 813 911	1 716 978	0	1 716 978	226 496	0	226 496
47003	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	3 426 509	35 696	3 462 205	3 426 509	35 696	3 462 205	0	0	0
47408	10 428	0	10 428	158 169	41 567	199 736	168 331	41 567	209 898	266	0	266
47415	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47423	15 208	0	15 208	42 331	6 770	49 101	10 203	6 770	16 973	47 336	0	47 336
47427	639	290	929	3 273	273	3 546	3 004	97	3 101	908	466	1 374
50208	529 645	0	529 645	222 208	0	222 208	129 093	0	129 093	622 760	0	622 760
50221	0	0	0	112	0	112	43	0	43	69	0	69
51505	251 793	0	251 793	1 831	0	1 831	0	0	0	253 624	0	253 624
51506	30 487	0	30 487	101	0	101	20 360	0	20 360	10 228	0	10 228
60302	10 503	0	10 503	0	0	0	10 226	0	10 226	277	0	277
60306	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	146	0	146	2 235	0	2 235	2 212	0	2 212	169	0	169
60312	2 430	0	2 430	4 559	0	4 559	4 568	0	4 568	2 421	0	2 421
60314	0	0	0	169	413	582	169	413	582	0	0	0
60323	77 789	0	77 789	186	0	186	1	0	1	77 974	0	77 974
60401	34 391	0	34 391	0	0	0	0	0	0	34 391	0	34 391
60701	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	3	0	3	97	0	97	95	0	95	5	0	5
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	149 455	0	149 455	149 455	0	149 455	0	0	0
61403	13 860	0	13 860	460	0	460	637	0	637	13 683	0	13 683
70606	646 482	0	646 482	116 991	0	116 991	8	0	8	763 465	0	763 465
70608	725 529	0	725 529	265 499	0	265 499	0	0	0	991 028	0	991 028
70610	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
70611	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
70802	305 434	0	305 434	0	0	0	0	0	0	305 434	0	305 434
Итого по активу (баланс)	4 724 803	731 735	5 456 538	13 944 293	800 118	14 744 411	13 445 715	895 060	14 340 775	5 223 381	636 793	5 860 174
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	0	0	0	43	0	43	112	0	112	69	0	69
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	356 621	0	356 621	0	0	0	0	0	0	356 621	0	356 621
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	4 903	0	4 903	4 951	0	4 951	3 836	0	3 836	3 788	0	3 788
30220	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30232	251	851	1 102	34 124	10 723	44 847	35 626	10 856	46 482	1 753	984	2 737
30236	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
30301	2 095	527	2 622	7 760	255	8 015	9 968	183	10 151	4 303	455	4 758
30305	355 805	11	355 816	0	3	3	10 001	2	10 003	365 806	10	365 816
30601	89	1	90	1	0	1	0	0	0	88	1	89
31409	0	292 321	292 321	0	75 869	75 869	0	42 063	42 063	0	258 515	258 515
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	129 564	0	129 564	1 640 982	0	1 640 982	1 737 914	0	1 737 914	226 496	0	226 496
40701	86 163	6	86 169	2 149 952	2	2 149 954	2 246 269	1	2 246 270	182 480	5	182 485
40702	351 608	16 188	367 796	2 552 979	41 789	2 594 768	2 381 349	32 802	2 414 151	179 978	7 201	187 179
40703	524	2 025	2 549	3 630	635	4 265	3 976	477	4 453	870	1 867	2 737
40802	2 445	0	2 445	8 472	0	8 472	8 228	0	8 228	2 201	0	2 201
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	99	128	227	377	34	411	370	18	388	92	112	204
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	30 538	33 799	64 337	118 077	72 819	190 896	136 253	71 393	207 646	48 714	32 373	81 087
40820	296	8 653	8 949	4 735	5 741	10 476	4 745	4 259	9 004	306	7 171	7 477
40909	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42004	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42005	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42201	416 962	0	416 962	0	0	0	73 774	0	73 774	490 736	0	490 736
42301	8 529	617	9 146	24 000	160	24 160	24 000	89	24 089	8 529	546	9 075
42303	0	0	0	0	18	18	0	244	244	0	226	226
42304	4 917	226	5 143	4 917	250	5 167	2 156	24	2 180	2 156	0	2 156
42305	14 205	41 487	55 692	1 646	11 609	13 255	5 024	11 916	16 940	17 583	41 794	59 377
42306	145 365	121 761	267 126	51 896	35 441	87 337	700	16 965	17 665	94 169	103 285	197 454
42309	324	1 699	2 023	376	589	965	695	227	922	643	1 337	1 980
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	87	0	87	21	0	21	3	0	3	69	0	69
42314	60	0	60	12	0	12	15	0	15	63	0	63
42601	0	247	247	0	64	64	0	35	35	0	218	218
42605	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42606	100	5 488	5 588	0	1 424	1 424	0	789	789	100	4 853	4 953
42609	3	574	577	3	148	151	0	83	83	0	509	509
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	134 409	0	134 409	2 439	0	2 439	23 942	0	23 942	155 912	0	155 912
45515	46 887	0	46 887	5 355	0	5 355	11 446	0	11 446	52 978	0	52 978
45715	166	0	166	63	0	63	2	0	2	105	0	105
45818	335 472	0	335 472	203	0	203	1 372	0	1 372	336 641	0	336 641
45918	7 606	0	7 606	67	0	67	57	0	57	7 596	0	7 596
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	3 426 472	0	3 426 472	3 426 472	0	3 426 472	0	0	0
47407	0	0	0	192 872	6 440	199 312	192 872	6 440	199 312	0	0	0
47411	3 232	1 734	4 966	1 717	632	2 349	1 549	929	2 478	3 064	2 031	5 095
47416	720	0	720	4 378	7	4 385	3 735	103	3 838	77	96	173
47422	97	17	114	135	7	142	130	5	135	92	15	107
47425	22 602	0	22 602	5 065	0	5 065	32 575	0	32 575	50 112	0	50 112
47426	286	10 956	11 242	4 533	2 843	7 376	5 044	3 276	8 320	797	11 389	12 186
50219	3 726	0	3 726	1 286	0	1 286	1 330	0	1 330	3 770	0	3 770
50220	49	0	49	742	0	742	693	0	693	0	0	0
52305	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
52501	1 676	0	1 676	0	0	0	361	0	361	2 037	0	2 037
52602	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60301	317	0	317	4 145	0	4 145	3 874	0	3 874	46	0	46
60305	0	0	0	9 518	0	9 518	9 518	0	9 518	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	13 902	0	13 902	470	0	470	12 719	0	12 719	26 151	0	26 151
60322	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60324	77 789	0	77 789	0	0	0	184	0	184	77 973	0	77 973
60601	20 634	0	20 634	0	0	0	545	0	545	21 179	0	21 179
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61304	5 047	0	5 047	1 247	0	1 247	691	0	691	4 491	0	4 491
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	577 185	0	577 185	34	0	34	82 205	0	82 205	659 356	0	659 356
70603	680 882	0	680 882	0	0	0	241 304	0	241 304	922 186	0	922 186
70605	1 149	0	1 149	0	0	0	25	0	25	1 174	0	1 174
70613	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Итого по пассиву (баланс)	4 917 218	539 320	5 456 538	10 290 499	267 625	10 558 124	10 758 458	203 302	10 961 760	5 385 177	474 997	5 860 174
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 199	0	1 199	188	0	188	0	0	0	1 387	0	1 387
80801	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 242	0	1 242	190	0	190	0	0	0	1 432	0	1 432
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
85401	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
85501	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	1 242	0	1 242	0	0	0	190	0	190	1 432	0	1 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	101 319	0	101 319	394	0	394	2 864	0	2 864	98 849	0	98 849
90902	1 749 919	0	1 749 919	7 440	0	7 440	9 737	0	9 737	1 747 622	0	1 747 622
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 044 131	218 783	3 262 914	4 427	44 913	49 340	24 238	57 404	81 642	3 024 320	206 292	3 230 612
91419	155 152	0	155 152	2 130 012	0	2 130 012	2 012 366	0	2 012 366	272 798	0	272 798
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	5 888	699	6 587	30	781	811	78	674	752	5 840	806	6 646
91704	42 368	15 548	57 916	0	2 243	2 243	10	4 023	4 033	42 358	13 768	56 126
91802	57 750	81 870	139 620	0	11 917	11 917	0	20 926	20 926	57 750	72 861	130 611
91803	684	4	688	1	1	2	0	1	1	685	4	689
99998	2 589 039	0	2 589 039	2 216 644	0	2 216 644	2 351 302	0	2 351 302	2 454 381	0	2 454 381
Итого по активу (баланс)	7 746 304	316 904	8 063 208	4 358 950	59 855	4 418 805	4 400 599	83 028	4 483 627	7 704 655	293 731	7 998 386
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 856 836	28 168	1 885 004	40 992	7 072	48 064	0	4 155	4 155	1 815 844	25 251	1 841 095
91314	183 152	0	183 152	2 078 510	0	2 078 510	2 196 156	0	2 196 156	300 798	0	300 798
91315	343 912	0	343 912	207 504	0	207 504	0	0	0	136 408	0	136 408
91316	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
91317	20 724	366	21 090	16 801	423	17 224	16 275	58	16 333	20 198	1	20 199
91507	134 314	0	134 314	0	0	0	0	0	0	134 314	0	134 314
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 474 169	0	5 474 169	2 132 211	0	2 132 211	2 202 047	0	2 202 047	5 544 005	0	5 544 005
Итого по пассиву (баланс)	8 034 674	28 534	8 063 208	4 476 018	7 495	4 483 513	4 414 478	4 213	4 418 691	7 973 134	25 252	7 998 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	266 000	0	266 000	0	0	0	266 000	0	266 000
93303	0	0	0	266 000	0	266 000	266 000	0	266 000	0	0	0
93304	266 000	0	266 000	0	0	0	266 000	0	266 000	0	0	0
93901	0	0	0	0	9 779	9 779	0	9 779	9 779	0	0	0
99996	222 164	0	222 164	41 737	0	41 737	67 430	0	67 430	196 471	0	196 471
Итого по активу (баланс)	488 164	0	488 164	573 737	9 779	583 516	599 430	9 779	609 209	462 471	0	462 471
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	196 471	196 471	0	196 471	196 471
96303	0	0	0	0	244 055	244 055	0	244 055	244 055	0	0	0
96304	0	222 164	222 164	0	224 838	224 838	0	2 674	2 674	0	0	0
96901	0	0	0	9 770	0	9 770	9 770	0	9 770	0	0	0
99997	266 000	0	266 000	9 779	0	9 779	9 779	0	9 779	266 000	0	266 000
Итого по пассиву (баланс)	266 000	222 164	488 164	19 549	468 893	488 442	19 549	443 200	462 749	266 000	196 471	462 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	589 583,8500	0	0	273 578,0000	0	0	185 396,0000	0	0	677 765,8500
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	589 607,8500	0	0	273 580,0000	0	0	185 400,0000	0	0	677 787,8500
Пассив
98040	0	0	40 388,8500	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	40 388,8500
98050	0	0	546 419,0000	0	0	185 380,0000	0	0	273 560,0000	0	0	634 599,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	589 607,8500	0	0	185 398,0000	0	0	273 578,0000	0	0	677 787,8500

Страница была полезной?