Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 788	0	3 788	3 608	0	3 608	1 347	0	1 347	6 049	0	6 049
20202	26 680	34 914	61 594	103 475	152 467	255 942	96 265	157 481	253 746	33 890	29 900	63 790
20208	5 568	0	5 568	11 000	0	11 000	12 963	0	12 963	3 605	0	3 605
20209	0	0	0	11 000	8 623	19 623	11 000	8 623	19 623	0	0	0
30102	119 558	0	119 558	6 849 431	0	6 849 431	6 928 680	0	6 928 680	40 309	0	40 309
30110	5 087	40 218	45 305	92 449	305 816	398 265	75 077	297 196	372 273	22 459	48 838	71 297
30114	0	11 325	11 325	0	50 050	50 050	0	49 640	49 640	0	11 735	11 735
30202	76 272	0	76 272	0	0	0	4 182	0	4 182	72 090	0	72 090
30204	22 459	0	22 459	0	0	0	1 498	0	1 498	20 961	0	20 961
30215	300	1 379	1 679	0	168	168	0	28	28	300	1 519	1 819
30233	198	0	198	9 976	1 403	11 379	10 004	1 403	11 407	170	0	170
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	3 905	3 291	7 196	6 309	645	6 954	5 237	311	5 548	4 977	3 625	8 602
30306	175 481	56	175 537	156	7	163	100	1	101	175 537	62	175 599
30413	2 463	0	2 463	1 052 319	0	1 052 319	1 053 260	0	1 053 260	1 522	0	1 522
30424	41 977	0	41 977	4 542 759	0	4 542 759	4 542 830	0	4 542 830	41 906	0	41 906
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
30602	33 338	0	33 338	3 278 653	0	3 278 653	3 299 395	0	3 299 395	12 596	0	12 596
32201	0	1 182	1 182	0	144	144	0	24	24	0	1 302	1 302
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32902	299 105	0	299 105	1 803 056	0	1 803 056	1 541 262	0	1 541 262	560 899	0	560 899
45107	1 131	0	1 131	0	0	0	1 131	0	1 131	0	0	0
45201	5 650	0	5 650	4 358	0	4 358	7 257	0	7 257	2 751	0	2 751
45204	8 950	0	8 950	8 800	0	8 800	8 275	0	8 275	9 475	0	9 475
45205	16 896	0	16 896	13 433	0	13 433	17 637	0	17 637	12 692	0	12 692
45206	647 530	0	647 530	79 652	0	79 652	65 000	0	65 000	662 182	0	662 182
45207	823 007	0	823 007	0	0	0	42 161	0	42 161	780 846	0	780 846
45208	44 200	0	44 200	0	0	0	1 000	0	1 000	43 200	0	43 200
45504	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45505	1 732	7 878	9 610	0	962	962	342	161	503	1 390	8 679	10 069
45506	125 003	1 999	127 002	0	233	233	2 200	46	2 246	122 803	2 186	124 989
45507	69 845	31 509	101 354	750	3 847	4 597	2 436	640	3 076	68 159	34 716	102 875
45509	8 919	380	9 299	3 338	167	3 505	4 331	128	4 459	7 926	419	8 345
45705	19 124	0	19 124	0	0	0	17	0	17	19 107	0	19 107
45708	1 817	0	1 817	111	37	148	54	1	55	1 874	36	1 910
45811	282 132	0	282 132	1 131	0	1 131	0	0	0	283 263	0	283 263
45812	51 242	0	51 242	0	0	0	1 039	0	1 039	50 203	0	50 203
45815	477	0	477	222	0	222	34	0	34	665	0	665
45911	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
45912	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45915	39	0	39	0	0	0	13	0	13	26	0	26
47002	249 953	0	249 953	1 828 682	0	1 828 682	1 583 942	0	1 583 942	494 693	0	494 693
47003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	3 806 183	272 116	4 078 299	3 806 183	272 116	4 078 299	0	0	0
47408	0	1 258	1 258	10 941 230	10 046 083	20 987 313	10 901 232	10 047 341	20 948 573	39 998	0	39 998
47415	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	5 362	21 807	27 169	32 753	73 625	106 378	32 046	95 432	127 478	6 069	0	6 069
47427	867	23	890	2 164	12	2 176	2 371	10	2 381	660	25	685
50205	118 430	0	118 430	783	0	783	0	0	0	119 213	0	119 213
50207	101 162	0	101 162	588 189	0	588 189	624 709	0	624 709	64 642	0	64 642
50208	894 398	0	894 398	4 571 791	0	4 571 791	4 742 162	0	4 742 162	724 027	0	724 027
50211	0	0	0	28 575	0	28 575	28 575	0	28 575	0	0	0
50218	0	0	0	3 526 604	0	3 526 604	3 255 027	0	3 255 027	271 577	0	271 577
50221	195	0	195	3 979	0	3 979	4 146	0	4 146	28	0	28
50706	219 999	0	219 999	284 081	0	284 081	256 712	0	256 712	247 368	0	247 368
50721	57 939	0	57 939	41 292	0	41 292	58 845	0	58 845	40 386	0	40 386
51406	49 888	0	49 888	112	0	112	50 000	0	50 000	0	0	0
51505	51 956	0	51 956	100 744	0	100 744	0	0	0	152 700	0	152 700
60302	10 875	0	10 875	6	0	6	113	0	113	10 768	0	10 768
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	71	0	71	2 079	0	2 079	2 010	0	2 010	140	0	140
60312	5 874	0	5 874	13 819	0	13 819	16 727	0	16 727	2 966	0	2 966
60314	0	0	0	169	19	188	169	19	188	0	0	0
60323	77 728	0	77 728	2	0	2	2	0	2	77 728	0	77 728
60347	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
60401	34 421	0	34 421	148	0	148	178	0	178	34 391	0	34 391
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	4	0	4	102	0	102	103	0	103	3	0	3
61009	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	27 617	0	27 617	27 617	0	27 617	0	0	0
61210	0	0	0	2 240 756	0	2 240 756	2 240 756	0	2 240 756	0	0	0
61403	14 083	0	14 083	2 009	0	2 009	627	0	627	15 465	0	15 465
70606	3 073 646	0	3 073 646	382 164	0	382 164	969	0	969	3 454 841	0	3 454 841
70608	718 266	0	718 266	67 696	0	67 696	0	0	0	785 962	0	785 962
70611	3 631	0	3 631	110	0	110	0	0	0	3 741	0	3 741
70614	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
Итого по активу (баланс)	8 649 769	160 370	8 810 139	46 387 202	10 916 809	57 304 011	45 389 086	10 930 665	56 319 751	9 647 885	146 514	9 794 399
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	58 134	0	58 134	62 991	0	62 991	45 272	0	45 272	40 415	0	40 415
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	356 621	0	356 621	0	0	0	0	0	0	356 621	0	356 621
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	3 759	0	3 759	131	0	131	491	0	491	4 119	0	4 119
30220	0	0	0	0	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0	0	0
30226	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30232	748	310	1 058	26 612	14 271	40 883	26 471	14 390	40 861	607	429	1 036
30236	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30301	3 905	3 291	7 196	5 237	311	5 548	6 309	645	6 954	4 977	3 625	8 602
30305	175 481	56	175 537	100	1	101	156	7	163	175 537	62	175 599
30601	90	1	91	0	1	1	0	0	0	90	0	90
31302	43 000	0	43 000	86 000	0	86 000	43 000	0	43 000	0	0	0
31303	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
31409	0	196 933	196 933	0	4 003	4 003	0	24 042	24 042	0	216 972	216 972
31501	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
31502	0	0	0	1 464 096	0	1 464 096	1 464 096	0	1 464 096	0	0	0
31503	0	0	0	348 373	0	348 373	348 373	0	348 373	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	249 955	0	249 955	1 859 116	0	1 859 116	2 311 215	0	2 311 215	702 054	0	702 054
40701	171 237	208	171 445	3 940 977	43 450	3 984 427	3 857 687	45 124	3 902 811	87 947	1 882	89 829
40702	475 418	46 698	522 116	4 413 679	215 092	4 628 771	4 383 608	202 943	4 586 551	445 347	34 549	479 896
40703	11 897	1 403	13 300	15 502	972	16 474	12 225	799	13 024	8 620	1 230	9 850
40802	4 099	0	4 099	21 481	0	21 481	19 534	0	19 534	2 152	0	2 152
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	221	90	311	159	2	161	0	11	11	62	99	161
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	56 251	74 092	130 343	133 690	188 522	322 212	126 861	140 609	267 470	49 422	26 179	75 601
40820	664	12 524	13 188	1 797	7 005	8 802	1 585	7 465	9 050	452	12 984	13 436
40911	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40912	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42004	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	20 420	0	20 420	20 420	0	20 420	430	0	430	430	0	430
42104	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42105	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42201	472 052	0	472 052	0	0	0	5 950	0	5 950	478 002	0	478 002
42301	8 786	420	9 206	2 763	774	3 537	2 617	838	3 455	8 640	484	9 124
42303	2 422	39 387	41 809	2 422	40 338	42 760	0	951	951	0	0	0
42304	1 354	53 680	55 034	854	9 328	10 182	0	6 060	6 060	500	50 412	50 912
42305	183 739	17 977	201 716	15 455	388	15 843	16 938	4 332	21 270	185 222	21 921	207 143
42306	289 736	160 324	450 060	8 142	43 537	51 679	8 537	56 338	64 875	290 131	173 125	463 256
42309	300	2 024	2 324	47	120	167	177	243	420	430	2 147	2 577
42311	9	0	9	12	0	12	15	0	15	12	0	12
42312	9	0	9	6	0	6	12	0	12	15	0	15
42313	129	0	129	0	0	0	18	0	18	147	0	147
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	166	166	0	3	3	0	20	20	0	183	183
42606	1 500	0	1 500	0	70	70	0	3 867	3 867	1 500	3 797	5 297
42609	0	398	398	0	8	8	0	48	48	0	438	438
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	299 105	0	299 105	2 011 333	0	2 011 333	2 315 127	0	2 315 127	602 899	0	602 899
43801	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	634	0	634	634	0	634	0	0	0	0	0	0
45215	93 186	0	93 186	16 702	0	16 702	74 062	0	74 062	150 546	0	150 546
45515	28 503	0	28 503	555	0	555	2 291	0	2 291	30 239	0	30 239
45715	159	0	159	1	0	1	7	0	7	165	0	165
45818	194 452	0	194 452	17	0	17	1 435	0	1 435	195 870	0	195 870
45918	3 856	0	3 856	5	0	5	7	0	7	3 858	0	3 858
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	3 598 840	31 522	3 630 362	3 598 840	31 522	3 630 362	0	0	0
47407	0	0	0	11 169 679	9 823 522	20 993 201	11 169 679	9 823 522	20 993 201	0	0	0
47411	18 944	5 326	24 270	1 486	1 388	2 874	3 301	1 610	4 911	20 759	5 548	26 307
47416	75	0	75	8 129	500	8 629	8 060	500	8 560	6	0	6
47422	1 352	14	1 366	11 143	3	11 146	11 143	4	11 147	1 352	15	1 367
47425	27 147	0	27 147	874	0	874	1 032	0	1 032	27 305	0	27 305
47426	705	15 280	15 985	3 375	16 131	19 506	3 799	1 802	5 601	1 129	951	2 080
50219	50 258	0	50 258	2 329	0	2 329	10 504	0	10 504	58 433	0	58 433
50220	3 788	0	3 788	1 347	0	1 347	3 608	0	3 608	6 049	0	6 049
50407	868	0	868	48	0	48	316	0	316	1 136	0	1 136
52205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52304	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52306	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	7 390	0	7 390	0	0	0	1 475	0	1 475	8 865	0	8 865
60301	335	0	335	2 432	0	2 432	2 412	0	2 412	315	0	315
60305	0	0	0	7 243	0	7 243	7 243	0	7 243	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	17	0	17	116	0	116	135	0	135	36	0	36
60322	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60324	78 055	0	78 055	12	0	12	0	0	0	78 043	0	78 043
60601	17 268	0	17 268	123	0	123	623	0	623	17 768	0	17 768
60903	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61304	7 228	0	7 228	1 722	0	1 722	90	0	90	5 596	0	5 596
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	2 935 209	0	2 935 209	0	0	0	404 217	0	404 217	3 339 426	0	3 339 426
70603	643 571	0	643 571	0	0	0	28 255	0	28 255	671 826	0	671 826
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
Итого по пассиву (баланс)	8 179 534	630 605	8 810 139	29 373 544	10 442 442	39 815 986	30 431 374	10 368 872	40 800 246	9 237 364	557 035	9 794 399
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
80801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 167	0	1 167	2	0	2	0	0	0	1 169	0	1 169
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
85501	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	1 167	0	1 167	0	0	0	2	0	2	1 169	0	1 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	1 054 343	0	1 054 343	1 466	0	1 466	689	0	689	1 055 120	0	1 055 120
90902	749 362	0	749 362	1 930	0	1 930	1 322	0	1 322	749 970	0	749 970
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 888	0	49 888	0	0	0	49 888	0	49 888	0	0	0
91414	3 854 982	159 066	4 014 048	19 401	18 986	38 387	174 767	3 442	178 209	3 699 616	174 610	3 874 226
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	8 786	0	8 786	1 172	0	1 172	3 090	0	3 090	6 868	0	6 868
91704	42 395	10 651	53 046	0	1 294	1 294	0	220	220	42 395	11 725	54 120
91802	57 750	59 513	117 263	0	7 104	7 104	0	1 288	1 288	57 750	65 329	123 079
91803	928	2	930	0	1	1	250	0	250	678	3	681
99998	3 105 220	0	3 105 220	2 019 597	0	2 019 597	2 102 112	0	2 102 112	3 022 705	0	3 022 705
Итого по активу (баланс)	8 930 708	229 232	9 159 940	2 043 566	27 385	2 070 951	2 332 118	4 950	2 337 068	8 642 156	251 667	8 893 823
Пассив
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	2 104 507	59 623	2 164 130	86 500	1 270	87 770	0	7 159	7 159	2 018 007	65 512	2 083 519
91314	10 000	0	10 000	1 838 682	0	1 838 682	1 838 682	0	1 838 682	10 000	0	10 000
91315	601 963	0	601 963	6 658	0	6 658	0	0	0	595 305	0	595 305
91316	2 609	0	2 609	26 050	0	26 050	25 300	0	25 300	1 859	0	1 859
91317	71 368	282	71 650	142 791	162	142 953	148 304	153	148 457	76 881	273	77 154
91507	139 824	0	139 824	0	0	0	0	0	0	139 824	0	139 824
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	6 054 720	0	6 054 720	234 236	0	234 236	50 634	0	50 634	5 871 118	0	5 871 118
Итого по пассиву (баланс)	9 100 035	59 905	9 159 940	2 334 917	1 432	2 336 349	2 062 920	7 312	2 070 232	8 828 038	65 785	8 893 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 944	488 394	497 338	139 334	9 659 195	9 798 529	148 278	9 731 004	9 879 282	0	416 585	416 585
99996	497 816	0	497 816	9 759 040	0	9 759 040	9 856 146	0	9 856 146	400 710	0	400 710
Итого по активу (баланс)	506 760	488 394	995 154	9 898 374	9 659 195	19 557 569	10 004 424	9 731 004	19 735 428	400 710	416 585	817 295
Пассив
96901	488 882	8 934	497 816	9 693 010	163 136	9 856 146	9 604 838	154 202	9 759 040	400 710	0	400 710
99997	497 338	0	497 338	9 879 282	0	9 879 282	9 798 529	0	9 798 529	416 585	0	416 585
Итого по пассиву (баланс)	986 220	8 934	995 154	19 572 292	163 136	19 735 428	19 403 367	154 202	19 557 569	817 295	0	817 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	1 215 926,0000	0	0	3 444 790,0000	0	0	3 658 378,0000	0	0	1 002 338,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 215 935,0000	0	0	3 444 800,0000	0	0	3 658 378,0000	0	0	1 002 357,0000
Пассив
98040	0	0	61 751,0000	0	0	28 205,0000	0	0	31 850,0000	0	0	65 396,0000
98050	0	0	1 151 380,0000	0	0	3 412 883,0000	0	0	3 195 660,0000	0	0	934 157,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 215 935,0000	0	0	3 441 088,0000	0	0	3 227 510,0000	0	0	1 002 357,0000

Страница была полезной?