Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 485	0	41 485	5 755	0	5 755	20 834	0	20 834	26 406	0	26 406
20202	40 010	43 015	83 025	112 425	22 629	135 054	122 458	39 057	161 515	29 977	26 587	56 564
20208	714	0	714	15 000	0	15 000	12 751	0	12 751	2 963	0	2 963
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	133 694	0	133 694	7 570 607	0	7 570 607	7 521 911	0	7 521 911	182 390	0	182 390
30110	21 513	35 540	57 053	72 381	239 965	312 346	82 518	229 031	311 549	11 376	46 474	57 850
30114	0	12 724	12 724	0	61 521	61 521	0	62 649	62 649	0	11 596	11 596
30202	76 314	0	76 314	0	0	0	3 113	0	3 113	73 201	0	73 201
30204	36 787	0	36 787	0	0	0	7 470	0	7 470	29 317	0	29 317
30215	300	1 216	1 516	0	37	37	0	76	76	300	1 177	1 477
30233	200	0	200	12 327	1 067	13 394	12 339	1 063	13 402	188	4	192
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	5 706	1 336	7 042	7 317	770	8 087	10 812	1 053	11 865	2 211	1 053	3 264
30306	181 475	9	181 484	2	2	4	6 001	1	6 002	175 476	10	175 486
30413	2 507	0	2 507	1 884 728	0	1 884 728	1 882 661	0	1 882 661	4 574	0	4 574
30424	37 657	0	37 657	4 727 723	0	4 727 723	4 719 812	0	4 719 812	45 568	0	45 568
30425	5 000	2 779	7 779	0	84	84	0	173	173	5 000	2 690	7 690
30602	468	0	468	4 538 697	0	4 538 697	4 536 398	0	4 536 398	2 767	0	2 767
32201	0	1 042	1 042	0	32	32	0	65	65	0	1 009	1 009
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32902	110 050	0	110 050	1 226 184	0	1 226 184	983 111	0	983 111	353 123	0	353 123
45106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45107	1 697	0	1 697	0	0	0	141	0	141	1 556	0	1 556
45108	242 500	0	242 500	0	0	0	3 900	0	3 900	238 600	0	238 600
45201	5 286	0	5 286	7 003	0	7 003	8 022	0	8 022	4 267	0	4 267
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	48 050	0	48 050	900	0	900	47 500	0	47 500	1 450	0	1 450
45206	831 283	0	831 283	182 435	0	182 435	166 236	0	166 236	847 482	0	847 482
45207	947 772	0	947 772	0	0	0	66 096	0	66 096	881 676	0	881 676
45208	48 200	0	48 200	0	0	0	1 000	0	1 000	47 200	0	47 200
45505	43 063	23 018	66 081	150	715	865	343	3 259	3 602	42 870	20 474	63 344
45506	138 691	27 788	166 479	0	2 723	2 723	2 260	1 773	4 033	136 431	28 738	165 169
45507	79 402	0	79 402	25	0	25	2 427	0	2 427	77 000	0	77 000
45509	5 056	449	5 505	4 032	12	4 044	3 519	125	3 644	5 569	336	5 905
45705	19 192	0	19 192	0	0	0	17	0	17	19 175	0	19 175
45708	305	70	375	1 240	32	1 272	169	5	174	1 376	97	1 473
45811	4 400	0	4 400	4 041	0	4 041	3 900	0	3 900	4 541	0	4 541
45812	174 481	0	174 481	61 000	0	61 000	4 290	0	4 290	231 191	0	231 191
45815	22 154	0	22 154	63	0	63	188	0	188	22 029	0	22 029
45911	3 910	0	3 910	3 734	0	3 734	3 910	0	3 910	3 734	0	3 734
45912	4 152	0	4 152	1 020	0	1 020	4 806	0	4 806	366	0	366
45915	22	0	22	17	0	17	22	0	22	17	0	17
47002	83 954	0	83 954	1 980 452	0	1 980 452	1 753 617	0	1 753 617	310 789	0	310 789
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	3 232 084	60 281	3 292 365	3 232 084	60 281	3 292 365	0	0	0
47408	0	0	0	14 085 003	13 257 492	27 342 495	14 085 003	13 257 492	27 342 495	0	0	0
47415	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
47423	28 564	0	28 564	30 456	0	30 456	30 452	0	30 452	28 568	0	28 568
47427	248	21	269	1 920	7	1 927	1 596	3	1 599	572	25	597
47802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
50205	119 662	0	119 662	663 689	0	663 689	662 261	0	662 261	121 090	0	121 090
50207	355 545	0	355 545	3 579 974	0	3 579 974	3 627 256	0	3 627 256	308 263	0	308 263
50208	493 716	0	493 716	2 471 472	0	2 471 472	2 440 239	0	2 440 239	524 949	0	524 949
50210	0	3 044	3 044	0	49 872	49 872	0	52 916	52 916	0	0	0
50211	0	0	0	117 941	0	117 941	117 941	0	117 941	0	0	0
50218	1 058 762	49 444	1 108 206	4 846 101	404	4 846 505	5 585 595	49 848	5 635 443	319 268	0	319 268
50221	747	0	747	631	0	631	768	0	768	610	0	610
50706	219 999	0	219 999	0	0	0	0	0	0	219 999	0	219 999
50721	27 816	0	27 816	519	0	519	0	0	0	28 335	0	28 335
51406	145 274	0	145 274	934	0	934	0	0	0	146 208	0	146 208
51501	20 178	0	20 178	147	0	147	0	0	0	20 325	0	20 325
51505	0	0	0	50 444	0	50 444	0	0	0	50 444	0	50 444
60302	11 263	0	11 263	0	0	0	191	0	191	11 072	0	11 072
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	144	0	144	1 693	0	1 693	1 701	0	1 701	136	0	136
60312	2 308	0	2 308	14 359	0	14 359	12 939	0	12 939	3 728	0	3 728
60314	12	0	12	169	17	186	181	17	198	0	0	0
60323	465	0	465	3	0	3	3	0	3	465	0	465
60347	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
60401	36 286	0	36 286	0	0	0	0	0	0	36 286	0	36 286
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	2	0	2	129	0	129	128	0	128	3	0	3
61009	2	0	2	147	0	147	147	0	147	2	0	2
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	2 128 241	0	2 128 241	2 128 241	0	2 128 241	0	0	0
61403	15 727	0	15 727	130	0	130	653	0	653	15 204	0	15 204
70606	1 629 182	0	1 629 182	319 749	0	319 749	343	0	343	1 948 588	0	1 948 588
70608	473 979	0	473 979	35 055	0	35 055	0	0	0	509 034	0	509 034
70611	3 091	0	3 091	190	0	190	0	0	0	3 281	0	3 281
70614	3 209	0	3 209	0	0	0	91	0	91	3 118	0	3 118
Итого по активу (баланс)	8 110 159	201 495	8 311 654	54 068 048	13 697 662	67 765 710	53 989 975	13 758 887	67 748 862	8 188 232	140 270	8 328 502
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	28 562	0	28 562	768	0	768	1 151	0	1 151	28 945	0	28 945
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	252 950	0	252 950	0	0	0	103 671	0	103 671	356 621	0	356 621
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	3 299	0	3 299	53	0	53	0	0	0	3 246	0	3 246
30232	604	88	692	21 793	8 172	29 965	21 992	9 080	31 072	803	996	1 799
30236	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30301	5 706	1 336	7 042	10 812	1 053	11 865	7 317	770	8 087	2 211	1 053	3 264
30305	181 475	9	181 484	6 001	1	6 002	2	2	4	175 476	10	175 486
30601	21 100	1	21 101	21 008	1	21 009	98	0	98	190	0	190
31302	0	0	0	849 000	0	849 000	942 000	0	942 000	93 000	0	93 000
31303	150 000	0	150 000	830 000	0	830 000	730 000	0	730 000	50 000	0	50 000
31409	0	173 676	173 676	0	10 820	10 820	0	5 297	5 297	0	168 153	168 153
31501	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
31502	0	0	0	1 545 134	0	1 545 134	1 560 145	0	1 560 145	15 011	0	15 011
31503	0	0	0	386 395	0	386 395	386 395	0	386 395	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	1 011 912	0	1 011 912	2 640 614	0	2 640 614	2 152 922	0	2 152 922	524 220	0	524 220
40701	270 009	396	270 405	3 229 998	115 431	3 345 429	3 043 431	115 417	3 158 848	83 442	382	83 824
40702	666 662	114 942	781 604	3 184 661	105 199	3 289 860	3 374 877	100 309	3 475 186	856 878	110 052	966 930
40703	621	882	1 503	10 648	64	10 712	11 556	36	11 592	1 529	854	2 383
40802	4 717	0	4 717	12 117	0	12 117	13 084	0	13 084	5 684	0	5 684
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	12 673	93	12 766	24 890	6	24 896	12 440	3	12 443	223	90	313
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	44 600	32 951	77 551	351 829	35 359	387 188	352 344	37 527	389 871	45 115	35 119	80 234
40820	2 228	5 425	7 653	2 653	3 551	6 204	2 278	6 114	8 392	1 853	7 988	9 841
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	41	35	76	41	35	76	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40912	0	0	0	5	189	194	5	189	194	0	0	0
40913	0	0	0	12	20	32	12	20	32	0	0	0
42103	470	0	470	470	0	470	460	0	460	460	0	460
42105	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42106	68 500	0	68 500	68 500	0	68 500	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42201	465 884	0	465 884	0	0	0	6 168	0	6 168	472 052	0	472 052
42205	20 999	0	20 999	20 999	0	20 999	0	0	0	0	0	0
42301	10 504	6 658	17 162	3 484	14 520	18 004	1 788	8 357	10 145	8 808	495	9 303
42303	1 175	2 396	3 571	1 175	2 532	3 707	0	3 499	3 499	0	3 363	3 363
42304	979	41 031	42 010	0	2 867	2 867	700	7 883	8 583	1 679	46 047	47 726
42305	198 046	17 711	215 757	51 465	18 255	69 720	37 717	11 035	48 752	184 298	10 491	194 789
42306	330 849	425 337	756 186	21 480	26 870	48 350	53	13 054	13 107	309 422	411 521	720 943
42309	388	2 511	2 899	176	252	428	48	76	124	260	2 335	2 595
42311	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42313	96	0	96	0	0	0	9	0	9	105	0	105
42314	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42601	0	147	147	0	9	9	0	4	4	0	142	142
42606	1 500	3 309	4 809	0	3 348	3 348	0	39	39	1 500	0	1 500
42609	0	356	356	0	23	23	0	11	11	0	344	344
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	110 050	0	110 050	2 041 536	0	2 041 536	2 318 609	0	2 318 609	387 123	0	387 123
43801	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	3 392	0	3 392	87	0	87	0	0	0	3 305	0	3 305
45215	124 899	0	124 899	45 408	0	45 408	46 575	0	46 575	126 066	0	126 066
45515	15 795	0	15 795	494	0	494	132	0	132	15 433	0	15 433
45715	16	0	16	5	0	5	40	0	40	51	0	51
45818	196 007	0	196 007	380	0	380	698	0	698	196 325	0	196 325
45918	81	0	81	87	0	87	47	0	47	41	0	41
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	3 783 095	166 293	3 949 388	3 783 095	166 293	3 949 388	0	0	0
47407	0	0	0	14 006 418	13 345 855	27 352 273	14 006 418	13 345 855	27 352 273	0	0	0
47411	12 727	3 133	15 860	1 592	2 138	3 730	3 396	2 350	5 746	14 531	3 345	17 876
47416	1 917	0	1 917	12 870	0	12 870	11 020	0	11 020	67	0	67
47422	1 375	20	1 395	44 236	14	44 250	44 216	16	44 232	1 355	22	1 377
47425	39 943	0	39 943	4 507	0	4 507	1 721	0	1 721	37 157	0	37 157
47426	2 072	8 832	10 904	6 888	551	7 439	5 366	1 375	6 741	550	9 656	10 206
47804	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
50219	63 096	0	63 096	233	0	233	0	0	0	62 863	0	62 863
50220	41 485	0	41 485	20 834	0	20 834	5 755	0	5 755	26 406	0	26 406
50407	898	0	898	1 131	0	1 131	380	0	380	147	0	147
50408	178	0	178	0	0	0	147	0	147	325	0	325
51510	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52205	9 405	0	9 405	105	0	105	0	0	0	9 300	0	9 300
52306	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52404	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
52405	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52501	2 789	0	2 789	13	0	13	1 024	0	1 024	3 800	0	3 800
52602	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
60301	126	0	126	3 491	0	3 491	3 601	0	3 601	236	0	236
60305	0	0	0	9 978	0	9 978	9 978	0	9 978	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	17	0	17	97	0	97	102	0	102	22	0	22
60324	704	0	704	0	0	0	76	0	76	780	0	780
60601	16 718	0	16 718	0	0	0	615	0	615	17 333	0	17 333
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61304	4 774	0	4 774	825	0	825	736	0	736	4 685	0	4 685
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	1 467 601	0	1 467 601	5	0	5	306 001	0	306 001	1 773 597	0	1 773 597
70603	463 444	0	463 444	0	0	0	57 458	0	57 458	520 902	0	520 902
70613	2 821	0	2 821	90	0	90	90	0	90	2 821	0	2 821
70801	103 671	0	103 671	103 671	0	103 671	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 470 412	841 242	8 311 654	33 385 719	13 863 432	47 249 151	33 431 349	13 834 650	47 265 999	7 516 042	812 460	8 328 502
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 057	0	1 057	112	0	112	0	0	0	1 169	0	1 169
80801	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
80901	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
81001	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 094	0	1 094	120	0	120	15	0	15	1 199	0	1 199
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
85401	94	0	94	207	0	207	113	0	113	0	0	0
85501	0	0	0	14	0	14	206	0	206	192	0	192
Итого по пассиву (баланс)	1 094	0	1 094	221	0	221	326	0	326	1 199	0	1 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	9 405	0	9 405	0	0	0	105	0	105	9 300	0	9 300
90901	1 057 375	0	1 057 375	172	0	172	206	0	206	1 057 341	0	1 057 341
90902	719 237	0	719 237	17 904	0	17 904	325	0	325	736 816	0	736 816
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	246 030	0	246 030	805 633	0	805 633	905 455	0	905 455	146 208	0	146 208
91414	5 148 328	145 446	5 293 774	0	4 497	4 497	58 727	9 025	67 752	5 089 601	140 918	5 230 519
91418	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	14 571	2	14 573	26	2	28	2 341	0	2 341	12 256	4	12 260
91704	43 657	9 471	53 128	0	290	290	18	590	608	43 639	9 171	52 810
91802	58 750	54 413	113 163	0	1 682	1 682	0	3 377	3 377	58 750	52 718	111 468
91803	928	2	930	0	0	0	0	0	0	928	2	930
99998	3 108 077	0	3 108 077	2 109 558	0	2 109 558	2 397 184	0	2 397 184	2 820 451	0	2 820 451
Итого по активу (баланс)	10 458 412	209 334	10 667 746	2 933 293	6 471	2 939 764	3 364 361	12 992	3 377 353	10 027 344	202 813	10 230 157
Пассив
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	2 287 364	54 009	2 341 373	83 375	3 354	86 729	0	1 664	1 664	2 203 989	52 319	2 256 308
91314	0	0	0	1 980 452	0	1 980 452	1 980 452	0	1 980 452	0	0	0
91315	377 754	10 588	388 342	209 505	655	210 160	15 743	332	16 075	183 992	10 265	194 257
91316	17 159	0	17 159	80 175	0	80 175	80 000	0	80 000	16 984	0	16 984
91317	106 251	74	106 325	39 630	38	39 668	31 262	105	31 367	97 883	141	98 024
91507	139 824	0	139 824	0	0	0	0	0	0	139 824	0	139 824
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	7 559 669	0	7 559 669	980 164	0	980 164	830 201	0	830 201	7 409 706	0	7 409 706
Итого по пассиву (баланс)	10 603 075	64 671	10 667 746	3 373 301	4 047	3 377 348	2 937 658	2 101	2 939 759	10 167 432	62 725	10 230 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	51 378	51 378	0	51 378	51 378	0	0	0
93302	0	50 987	50 987	0	301	301	0	51 288	51 288	0	0	0
93901	33 067	680 810	713 877	118 128	13 054 793	13 172 921	151 195	13 058 113	13 209 308	0	677 490	677 490
99996	764 192	0	764 192	13 140 414	0	13 140 414	13 224 802	0	13 224 802	679 804	0	679 804
Итого по активу (баланс)	797 259	731 797	1 529 056	13 258 542	13 106 472	26 365 014	13 375 997	13 160 779	26 536 776	679 804	677 490	1 357 294
Пассив
96501	0	0	0	0	51 463	51 463	0	51 463	51 463	0	0	0
96502	0	51 072	51 072	0	51 373	51 373	0	301	301	0	0	0
96901	680 032	33 087	713 119	13 021 999	151 340	13 173 339	13 021 771	118 253	13 140 024	679 804	0	679 804
99997	764 865	0	764 865	13 260 687	0	13 260 687	13 173 312	0	13 173 312	677 490	0	677 490
Итого по пассиву (баланс)	1 444 897	84 159	1 529 056	26 282 686	254 176	26 536 862	26 195 083	170 017	26 365 100	1 357 294	0	1 357 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 053 326,0000	0	0	7 093 741,0000	0	0	7 109 705,0000	0	0	1 037 362,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 053 331,0000	0	0	7 093 746,0000	0	0	7 109 705,0000	0	0	1 037 372,0000
Пассив
98040	0	0	63 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 199,0000
98050	0	0	987 328,0000	0	0	5 207 763,0000	0	0	5 191 804,0000	0	0	971 369,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 053 331,0000	0	0	5 207 763,0000	0	0	5 191 804,0000	0	0	1 037 372,0000

Страница была полезной?