Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 128	0	2 128	4 549	0	4 549	25	0	25	6 652	0	6 652
20202	497 596	287 862	785 458	266 837	75 189	342 026	670 695	292 847	963 542	93 738	70 204	163 942
20208	3 265	0	3 265	5 000	0	5 000	6 208	0	6 208	2 057	0	2 057
20209	0	0	0	350 000	244 416	594 416	350 000	244 416	594 416	0	0	0
30102	23 729	0	23 729	14 613 417	0	14 613 417	14 539 894	0	14 539 894	97 252	0	97 252
30110	1 109	43 292	44 401	7 368	249 948	257 316	2 157	289 117	291 274	6 320	4 123	10 443
30114	0	3 548	3 548	0	598	598	0	334	334	0	3 812	3 812
30202	10 425	0	10 425	4 721	0	4 721	0	0	0	15 146	0	15 146
30204	548	0	548	66	0	66	0	0	0	614	0	614
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	0	0	0	2 292	387	2 679	2 292	387	2 679	0	0	0
30413	803	0	803	853 683	0	853 683	854 176	0	854 176	310	0	310
30424	962	0	962	1 882 273	0	1 882 273	1 881 301	0	1 881 301	1 934	0	1 934
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	10 683 000	0	10 683 000	10 683 000	0	10 683 000	0	0	0
31903	737 000	0	737 000	2 591 000	0	2 591 000	2 178 000	0	2 178 000	1 150 000	0	1 150 000
32201	0	513	513	0	86	86	0	52	52	0	547	547
45206	145 300	0	145 300	110 300	0	110 300	45 000	0	45 000	210 600	0	210 600
45207	68 980	0	68 980	0	0	0	8 200	0	8 200	60 780	0	60 780
45505	160 473	0	160 473	0	0	0	13 418	0	13 418	147 055	0	147 055
45506	418 749	0	418 749	120 000	0	120 000	11 487	0	11 487	527 262	0	527 262
45507	380 470	0	380 470	17 000	0	17 000	7 244	0	7 244	390 226	0	390 226
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	10 359	0	10 359
45912	1 100	0	1 100	0	0	0	729	0	729	371	0	371
47301	0	2 863	2 863	0	510	510	0	273	273	0	3 100	3 100
47404	0	31 544	31 544	465	791 231	791 696	465	815 047	815 512	0	7 728	7 728
47408	0	0	0	8 661 174	8 140 691	16 801 865	8 661 174	8 140 691	16 801 865	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	3 276	1 912	5 188	5 363	4 045	9 408	3 114	3 505	6 619	5 525	2 452	7 977
47427	7 115	0	7 115	23 404	0	23 404	15 506	0	15 506	15 013	0	15 013
47801	42 800	0	42 800	0	0	0	11 551	0	11 551	31 249	0	31 249
47802	28 692	0	28 692	0	0	0	175	0	175	28 517	0	28 517
50207	90 147	0	90 147	573	0	573	4 707	0	4 707	86 013	0	86 013
50208	85 307	0	85 307	230 060	0	230 060	6	0	6	315 361	0	315 361
50221	163	0	163	772	0	772	112	0	112	823	0	823
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	551	0	551	298	0	298	0	0	0	849	0	849
51409	0	0	0	200 002	0	200 002	100 100	0	100 100	99 902	0	99 902
60302	19	0	19	222	0	222	0	0	0	241	0	241
60308	0	0	0	1 970	0	1 970	1 920	0	1 920	50	0	50
60310	37	0	37	672	0	672	708	0	708	1	0	1
60312	6 958	0	6 958	8 358	0	8 358	4 853	0	4 853	10 463	0	10 463
60314	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
60323	367	0	367	6	0	6	72	0	72	301	0	301
60336	12	0	12	37	0	37	37	0	37	12	0	12
60401	29 300	0	29 300	201	0	201	0	0	0	29 501	0	29 501
60415	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60901	1 185	0	1 185	314	0	314	0	0	0	1 499	0	1 499
60906	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	4	0	4	1 749	0	1 749	1 750	0	1 750	3	0	3
61009	201	0	201	272	0	272	473	0	473	0	0	0
61210	0	0	0	100 192	0	100 192	100 192	0	100 192	0	0	0
61212	0	0	0	13 405	0	13 405	13 405	0	13 405	0	0	0
61403	2 884	0	2 884	141	0	141	0	0	0	3 025	0	3 025
70606	564 242	0	564 242	368 026	0	368 026	7	0	7	932 261	0	932 261
70608	93 746	0	93 746	42 797	0	42 797	0	0	0	136 543	0	136 543
70611	222	0	222	0	0	0	222	0	222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 438 194	371 534	3 809 728	41 177 996	9 507 474	50 685 470	40 180 392	9 787 042	49 967 434	4 435 798	91 966	4 527 764
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	714	0	714	112	0	112	1 070	0	1 070	1 672	0	1 672
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	161 202	0	161 202	0	0	0	0	0	0	161 202	0	161 202
30109	0	0	0	1	11 100	11 101	1	11 100	11 101	0	0	0
30126	700	0	700	452	0	452	504	0	504	752	0	752
30232	3	0	3	636	0	636	675	0	675	42	0	42
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	70 615	610	71 225	252 483	1 398	253 881	263 591	5 450	269 041	81 723	4 662	86 385
408.1	5 018	2	5 020	19 628	0	19 628	17 973	0	17 973	3 363	2	3 365
40807	273	10 572	10 845	198 011	10 884	208 895	200 000	1 049	201 049	2 262	737	2 999
40817	22 045	9 215	31 260	147 855	4 330	152 185	143 509	4 011	147 520	17 699	8 896	26 595
40820	1 810	6 541	8 351	0	645	645	0	1 125	1 125	1 810	7 021	8 831
42301	19 625	1 980	21 605	120 651	1 324	121 975	126 029	1 505	127 534	25 003	2 161	27 164
42303	24 304	0	24 304	20 524	0	20 524	2 090	0	2 090	5 870	0	5 870
42304	1 094 301	9 122	1 103 423	39 741	2 784	42 525	148 648	7 345	155 993	1 203 208	13 683	1 216 891
42305	225 541	7 645	233 186	22 558	1 307	23 865	9 275	1 348	10 623	212 258	7 686	219 944
42306	907 323	11 764	919 087	75 379	2 056	77 435	92 193	1 984	94 177	924 137	11 692	935 829
42309	186	339	525	0	33	33	0	58	58	186	364	550
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	60	1	61	24	0	24	49	0	49	85	1	86
42604	2 845	0	2 845	0	0	0	700	0	700	3 545	0	3 545
42605	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
42606	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
42609	5	10	15	0	1	1	0	2	2	5	11	16
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	22 813	0	22 813	7 370	0	7 370	5 563	0	5 563	21 006	0	21 006
45515	54 675	0	54 675	23 081	0	23 081	250 961	0	250 961	282 555	0	282 555
45818	13 359	0	13 359	499	0	499	499	0	499	13 359	0	13 359
45918	408	0	408	37	0	37	0	0	0	371	0	371
47403	0	0	0	228 951	0	228 951	228 951	0	228 951	0	0	0
47407	0	0	0	8 382 902	8 441 158	16 824 060	8 382 902	8 441 158	16 824 060	0	0	0
47411	1	0	1	15 954	35	15 989	15 959	36	15 995	6	1	7
47416	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
47422	6	0	6	13 905	0	13 905	13 905	0	13 905	6	0	6
47425	3 856	0	3 856	3 603	0	3 603	8 411	0	8 411	8 664	0	8 664
47426	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
47804	26 251	0	26 251	2 298	0	2 298	0	0	0	23 953	0	23 953
50220	399	0	399	0	0	0	4 543	0	4 543	4 942	0	4 942
50720	1 729	0	1 729	25	0	25	6	0	6	1 710	0	1 710
51410	0	0	0	1 001	0	1 001	2 000	0	2 000	999	0	999
60301	19	0	19	1 183	0	1 183	1 164	0	1 164	0	0	0
60305	8 461	0	8 461	7 760	0	7 760	7 475	0	7 475	8 176	0	8 176
60309	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
60311	1 704	0	1 704	1 611	0	1 611	1 270	0	1 270	1 363	0	1 363
60322	22	0	22	350	0	350	350	0	350	22	0	22
60324	1 075	0	1 075	848	0	848	1 244	0	1 244	1 471	0	1 471
60335	2 510	0	2 510	2 368	0	2 368	2 282	0	2 282	2 424	0	2 424
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	12 865	0	12 865	0	0	0	220	0	220	13 085	0	13 085
60903	605	0	605	0	0	0	32	0	32	637	0	637
61501	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
70601	507 011	0	507 011	0	0	0	307 876	0	307 876	814 887	0	814 887
70603	110 538	0	110 538	0	0	0	68 796	0	68 796	179 334	0	179 334
70801	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
Итого по пассиву (баланс)	3 751 927	57 801	3 809 728	9 593 477	8 477 055	18 070 532	10 312 397	8 476 171	18 788 568	4 470 847	56 917	4 527 764
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 293	0	5 293	12	0	12	5 305	0	5 305	0	0	0
80601	32	0	32	5 262	0	5 262	5 294	0	5 294	0	0	0
80801	51	0	51	5 294	0	5 294	5 343	0	5 343	2	0	2
80901	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
81001	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	5 376	0	5 376	10 647	0	10 647	16 018	0	16 018	5	0	5
Пассив
85101	4 919	0	4 919	4 916	0	4 916	0	0	0	3	0	3
85201	4	0	4	5 271	0	5 271	5 269	0	5 269	2	0	2
85401	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
85501	453	0	453	494	0	494	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 376	0	5 376	10 719	0	10 719	5 348	0	5 348	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 294	0	7 294	140 441	0	140 441	71	0	71	147 664	0	147 664
90902	198 750	0	198 750	8 504	0	8 504	140 525	0	140 525	66 729	0	66 729
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	517 397	0	517 397	0	0	0	165 840	0	165 840	351 557	0	351 557
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	81 723	0	81 723	0	0	0	13 405	0	13 405	68 318	0	68 318
91501	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
91604	11 409	0	11 409	727	0	727	456	0	456	11 680	0	11 680
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	637 527	0	637 527	4 855	0	4 855	32 727	0	32 727	609 655	0	609 655
Итого по активу (баланс)	1 658 002	0	1 658 002	154 527	0	154 527	353 024	0	353 024	1 459 505	0	1 459 505
Пассив
91003	0	0	0	4 721	0	4 721	4 721	0	4 721	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	444 326	0	444 326	27 640	0	27 640	0	0	0	416 686	0	416 686
91317	2 200	0	2 200	300	0	300	0	0	0	1 900	0	1 900
91318	20 019	0	20 019	0	0	0	0	0	0	20 019	0	20 019
91507	143 420	0	143 420	0	0	0	0	0	0	143 420	0	143 420
91508	1 792	0	1 792	0	0	0	68	0	68	1 860	0	1 860
99999	1 020 475	0	1 020 475	179 562	0	179 562	8 937	0	8 937	849 850	0	849 850
Итого по пассиву (баланс)	1 658 002	0	1 658 002	212 289	0	212 289	13 792	0	13 792	1 459 505	0	1 459 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	322 227	0	322 227	7 965 716	160 157	8 125 873	8 253 875	160 157	8 414 032	34 068	0	34 068
99996	319 567	0	319 567	8 167 920	0	8 167 920	8 453 846	0	8 453 846	33 641	0	33 641
Итого по активу (баланс)	641 794	0	641 794	16 133 636	160 157	16 293 793	16 707 721	160 157	16 867 878	67 709	0	67 709
Пассив
96901	0	319 567	319 567	159 140	8 294 706	8 453 846	159 140	8 008 780	8 167 920	0	33 641	33 641
99997	322 227	0	322 227	8 414 031	0	8 414 031	8 125 872	0	8 125 872	34 068	0	34 068
Итого по пассиву (баланс)	322 227	319 567	641 794	8 573 171	8 294 706	16 867 877	8 285 012	8 008 780	16 293 792	34 068	33 641	67 709

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?