Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 485	0	1 485	34	0	34	0	0	0	1 519	0	1 519
20202	28 758	284 180	312 938	134 216	385 622	519 838	142 950	404 445	547 395	20 024	265 357	285 381
20208	1 803	0	1 803	10 000	0	10 000	8 771	0	8 771	3 032	0	3 032
20209	0	0	0	117 000	391 073	508 073	117 000	391 073	508 073	0	0	0
30102	20 587	0	20 587	3 300 753	0	3 300 753	3 300 647	0	3 300 647	20 693	0	20 693
30110	2 770	41 878	44 648	335	455 734	456 069	1 756	437 082	438 838	1 349	60 530	61 879
30114	0	3 602	3 602	0	126	126	0	139	139	0	3 589	3 589
30202	3 901	0	3 901	61	0	61	0	0	0	3 962	0	3 962
30204	592	0	592	0	0	0	113	0	113	479	0	479
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	514	169	683	514	169	683	0	0	0
30413	88	0	88	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	88	0	88
30424	288	0	288	846 968	0	846 968	847 009	0	847 009	247	0	247
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 205 000	0	2 205 000	1 906 000	0	1 906 000	299 000	0	299 000
31903	112 000	0	112 000	380 000	0	380 000	492 000	0	492 000	0	0	0
45201	3 790	0	3 790	3 825	0	3 825	3 791	0	3 791	3 824	0	3 824
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45206	420 750	0	420 750	400	0	400	0	0	0	421 150	0	421 150
45208	15 231	0	15 231	0	0	0	3 046	0	3 046	12 185	0	12 185
45505	103	0	103	0	0	0	28	0	28	75	0	75
45506	19 166	0	19 166	0	0	0	65	0	65	19 101	0	19 101
45507	6 627	0	6 627	0	0	0	137	0	137	6 490	0	6 490
45812	3 000	0	3 000	1 238	0	1 238	0	0	0	4 238	0	4 238
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47301	0	2 901	2 901	0	101	101	0	108	108	0	2 894	2 894
47404	0	167 119	167 119	0	753 380	753 380	0	898 748	898 748	0	21 751	21 751
47408	0	0	0	10 579 064	10 041 670	20 620 734	10 579 064	10 041 670	20 620 734	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	3 544	4 592	8 136	5 020	152 186	157 206	4 892	153 564	158 456	3 672	3 214	6 886
47427	689	0	689	8 195	0	8 195	8 100	0	8 100	784	0	784
47801	63 513	0	63 513	0	0	0	1 802	0	1 802	61 711	0	61 711
47802	44 110	0	44 110	0	0	0	4 308	0	4 308	39 802	0	39 802
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	336	0	336	42	0	42	0	0	0	378	0	378
60302	1 426	0	1 426	0	0	0	186	0	186	1 240	0	1 240
60308	135	0	135	92	0	92	227	0	227	0	0	0
60310	0	0	0	902	0	902	901	0	901	1	0	1
60312	6 185	0	6 185	9 518	0	9 518	6 458	0	6 458	9 245	0	9 245
60314	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
60323	424	0	424	4	0	4	3	0	3	425	0	425
60336	0	0	0	43	0	43	36	0	36	7	0	7
60401	29 138	0	29 138	1 577	0	1 577	0	0	0	30 715	0	30 715
60415	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
60901	990	0	990	50	0	50	0	0	0	1 040	0	1 040
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	3	0	3	234	0	234	233	0	233	4	0	4
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61212	0	0	0	6 985	0	6 985	6 985	0	6 985	0	0	0
61403	1 241	0	1 241	325	0	325	2	0	2	1 564	0	1 564
70606	1 259 045	0	1 259 045	59 292	0	59 292	51	0	51	1 318 286	0	1 318 286
70608	320 566	0	320 566	27 838	0	27 838	0	0	0	348 404	0	348 404
70609	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
70611	1 897	0	1 897	177	0	177	0	0	0	2 074	0	2 074
Итого по активу (баланс)	2 410 233	504 272	2 914 505	17 708 391	12 180 438	29 888 829	17 446 364	12 327 375	29 773 739	2 672 260	357 335	3 029 595
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	336	0	336	0	0	0	42	0	42	378	0	378
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	161 202	0	161 202	0	0	0	0	0	0	161 202	0	161 202
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	92	0	92	7 852	0	7 852	7 819	0	7 819	59	0	59
30232	63	0	63	303	0	303	348	0	348	108	0	108
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
407	81 113	1 718	82 831	80 495	997	81 492	69 939	191	70 130	70 557	912	71 469
408.1	1 814	0	1 814	18 040	0	18 040	25 892	0	25 892	9 666	0	9 666
40807	217	544	761	0	10 771	10 771	0	31 313	31 313	217	21 086	21 303
40817	16 067	8 287	24 354	967 673	374 006	1 341 679	965 489	374 060	1 339 549	13 883	8 341	22 224
40820	3 438	7 027	10 465	0	414	414	0	356	356	3 438	6 969	10 407
42301	7 198	2 004	9 202	9 368	77	9 445	9 207	78	9 285	7 037	2 005	9 042
42304	4 161	0	4 161	0	0	0	33	0	33	4 194	0	4 194
42305	116 268	3 592	119 860	3 637	181	3 818	4 404	135	4 539	117 035	3 546	120 581
42306	303 849	6 761	310 610	7 923	270	8 193	19 367	240	19 607	315 293	6 731	322 024
42309	186	345	531	0	20	20	0	13	13	186	338	524
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42609	5	10	15	0	0	0	0	0	0	5	10	15
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	62 187	0	62 187	2 060	0	2 060	5 197	0	5 197	65 324	0	65 324
45515	4 447	0	4 447	23	0	23	0	0	0	4 424	0	4 424
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	371	0	371	1	0	1	1	0	1	371	0	371
47407	0	0	0	10 036 916	10 573 598	20 610 514	10 036 916	10 573 598	20 610 514	0	0	0
47411	1	0	1	3 469	15	3 484	3 474	15	3 489	6	0	6
47416	30	161	191	794	162	956	764	24	788	0	23	23
47422	26	0	26	8 048	0	8 048	8 048	0	8 048	26	0	26
47425	3 050	0	3 050	2 453	0	2 453	2 307	0	2 307	2 904	0	2 904
47426	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
47804	46 741	0	46 741	6 629	0	6 629	0	0	0	40 112	0	40 112
50720	1 485	0	1 485	0	0	0	34	0	34	1 519	0	1 519
60301	298	0	298	1 370	0	1 370	1 072	0	1 072	0	0	0
60305	6 299	0	6 299	6 318	0	6 318	6 180	0	6 180	6 161	0	6 161
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	12	0	12	12	0	12
60311	828	0	828	1 148	0	1 148	362	0	362	42	0	42
60322	17	0	17	776	0	776	776	0	776	17	0	17
60324	724	0	724	1 109	0	1 109	1 187	0	1 187	802	0	802
60335	1 857	0	1 857	1 265	0	1 265	1 223	0	1 223	1 815	0	1 815
60349	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60414	12 663	0	12 663	0	0	0	241	0	241	12 904	0	12 904
60903	432	0	432	0	0	0	28	0	28	460	0	460
70601	1 228 666	0	1 228 666	0	0	0	71 702	0	71 702	1 300 368	0	1 300 368
70603	359 285	0	359 285	0	0	0	21 185	0	21 185	380 470	0	380 470
70604	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
Итого по пассиву (баланс)	2 884 055	30 450	2 914 505	11 168 789	10 960 511	22 129 300	11 264 367	10 980 023	22 244 390	2 979 633	49 962	3 029 595
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 235	0	5 235	45	0	45	12	0	12	5 268	0	5 268
80801	15	0	15	0	0	0	9	0	9	6	0	6
80901	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 250	0	5 250	66	0	66	42	0	42	5 274	0	5 274
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
85401	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
85501	327	0	327	21	0	21	45	0	45	351	0	351
Итого по пассиву (баланс)	5 250	0	5 250	75	0	75	99	0	99	5 274	0	5 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	269	0	269	265	0	265	25	0	25
90902	180 002	0	180 002	14 471	0	14 471	12 033	0	12 033	182 440	0	182 440
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	582 770	0	582 770	0	0	0	11 725	0	11 725	571 045	0	571 045
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	123 024	0	123 024	0	0	0	6 985	0	6 985	116 039	0	116 039
91501	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
91604	9 170	0	9 170	1 521	0	1 521	1 122	0	1 122	9 569	0	9 569
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 149 035	0	1 149 035	3 791	0	3 791	14 657	0	14 657	1 138 169	0	1 138 169
Итого по активу (баланс)	2 247 925	0	2 247 925	20 052	0	20 052	46 787	0	46 787	2 221 190	0	2 221 190
Пассив
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	977 093	0	977 093	10 431	0	10 431	0	0	0	966 662	0	966 662
91317	960	0	960	4 226	0	4 226	3 791	0	3 791	525	0	525
91507	143 420	0	143 420	0	0	0	0	0	0	143 420	0	143 420
91508	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99999	1 098 890	0	1 098 890	31 488	0	31 488	15 619	0	15 619	1 083 021	0	1 083 021
Итого по пассиву (баланс)	2 247 925	0	2 247 925	46 145	0	46 145	19 410	0	19 410	2 221 190	0	2 221 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	476 959	0	476 959	10 412 287	152 053	10 564 340	10 579 065	152 053	10 731 118	310 181	0	310 181
99996	477 309	0	477 309	10 583 079	0	10 583 079	10 750 468	0	10 750 468	309 920	0	309 920
Итого по активу (баланс)	954 268	0	954 268	20 995 366	152 053	21 147 419	21 329 533	152 053	21 481 586	620 101	0	620 101
Пассив
96901	0	477 309	477 309	0	10 750 468	10 750 468	0	10 583 079	10 583 079	0	309 920	309 920
99997	476 959	0	476 959	10 731 118	0	10 731 118	10 564 340	0	10 564 340	310 181	0	310 181
Итого по пассиву (баланс)	476 959	477 309	954 268	10 731 118	10 750 468	21 481 586	10 564 340	10 583 079	21 147 419	310 181	309 920	620 101

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?