Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 606	0	1 606	45	0	45	62	0	62	1 589	0	1 589
20202	25 821	56 973	82 794	35 886	5 979	41 865	43 293	38 731	82 024	18 414	24 221	42 635
20208	3 811	0	3 811	5 000	0	5 000	5 026	0	5 026	3 785	0	3 785
20209	0	0	0	30 000	35 284	65 284	30 000	35 284	65 284	0	0	0
30102	70 292	0	70 292	10 640 770	0	10 640 770	10 458 764	0	10 458 764	252 298	0	252 298
30110	1 611	352 149	353 760	5 548 380	121 490	5 669 870	5 547 453	471 885	6 019 338	2 538	1 754	4 292
30114	0	3 064	3 064	0	195	195	0	207	207	0	3 052	3 052
30202	25 742	0	25 742	3 733	0	3 733	0	0	0	29 475	0	29 475
30204	11 488	0	11 488	0	0	0	4 944	0	4 944	6 544	0	6 544
30221	0	0	0	3 000	351	3 351	3 000	0	3 000	0	351	351
30233	0	0	0	1 724	801	2 525	1 724	801	2 525	0	0	0
30413	100	0	100	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	100	0	100
30424	268	0	268	3 203 398	0	3 203 398	3 203 244	0	3 203 244	422	0	422
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 688 000	0	2 688 000	1 988 000	0	1 988 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32301	0	364	364	0	23	23	0	24	24	0	363	363
45201	5 047	0	5 047	4 989	0	4 989	5 047	0	5 047	4 989	0	4 989
45204	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	419 969	0	419 969	31	0	31	0	0	0	420 000	0	420 000
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	147	0	147	0	0	0	26	0	26	121	0	121
45506	19 070	0	19 070	0	0	0	73	0	73	18 997	0	18 997
45507	7 144	0	7 144	0	0	0	302	0	302	6 842	0	6 842
45812	3 000	0	3 000	5 046	0	5 046	51	0	51	7 995	0	7 995
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	371	0	371	60	0	60	49	0	49	382	0	382
47404	0	277 927	277 927	0	1 294 872	1 294 872	0	1 572 137	1 572 137	0	662	662
47408	0	0	0	10 434 349	9 842 296	20 276 645	10 434 349	9 842 296	20 276 645	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	4 535	4 891	9 426	3 021	35 572	38 593	3 692	37 666	41 358	3 864	2 797	6 661
47427	823	17	840	8 792	14	8 806	8 154	31	8 185	1 461	0	1 461
47801	112 383	0	112 383	0	0	0	6 188	0	6 188	106 195	0	106 195
47802	46 527	0	46 527	0	0	0	737	0	737	45 790	0	45 790
50205	5 129	0	5 129	38	0	38	0	0	0	5 167	0	5 167
50221	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	1	0	1	593	0	593	593	0	593	1	0	1
60312	8 712	0	8 712	1 030	0	1 030	3 480	0	3 480	6 262	0	6 262
60314	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60323	27 236	0	27 236	11	0	11	27 007	0	27 007	240	0	240
60336	182	0	182	100	0	100	100	0	100	182	0	182
60401	28 812	0	28 812	0	0	0	0	0	0	28 812	0	28 812
60901	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	17	0	17	72	0	72	84	0	84	5	0	5
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61212	0	0	0	7 889	0	7 889	7 889	0	7 889	0	0	0
61403	1 496	0	1 496	84	0	84	0	0	0	1 580	0	1 580
70606	822 515	0	822 515	87 924	0	87 924	46	0	46	910 393	0	910 393
70608	161 508	0	161 508	43 188	0	43 188	0	0	0	204 696	0	204 696
70609	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
70611	2 184	0	2 184	546	0	546	0	0	0	2 730	0	2 730
Итого по активу (баланс)	1 890 772	695 385	2 586 157	32 844 908	11 336 919	44 181 827	31 870 890	11 999 104	43 869 994	2 864 790	33 200	2 897 990
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	143 114	0	143 114	0	0	0	0	0	0	143 114	0	143 114
30126	36	0	36	116	0	116	111	0	111	31	0	31
30220	0	0	0	0	26 913	26 913	0	26 913	26 913	0	0	0
30232	27	0	27	617	0	617	659	0	659	69	0	69
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
407	305 047	1 781	306 828	5 701 959	5 200	5 707 159	5 930 546	5 040	5 935 586	533 634	1 621	535 255
408.1	2 055	62 482	64 537	5 568 934	119 682	5 688 616	5 572 695	60 784	5 633 479	5 816	3 584	9 400
408.2	53 226	44 393	97 619	14 198	31 488	45 686	13 643	4 984	18 627	52 671	17 889	70 560
42104	5 000	0	5 000	5 075	0	5 075	75	0	75	0	0	0
42301	5 165	1 942	7 107	3 334	177	3 511	3 989	1 529	5 518	5 820	3 294	9 114
42304	4 374	0	4 374	431	0	431	79	0	79	4 022	0	4 022
42305	116 126	3 450	119 576	508	253	761	6 986	277	7 263	122 604	3 474	126 078
42306	228 485	6 109	234 594	2 155	1 799	3 954	23 588	1 493	25 081	249 918	5 803	255 721
42309	189	327	516	3	24	27	0	25	25	186	328	514
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	12	1	13	0	0	0	6	0	6	18	1	19
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42609	5	9	14	0	1	1	0	1	1	5	9	14
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	61 593	0	61 593	26 128	0	26 128	15 551	0	15 551	51 016	0	51 016
45515	4 483	0	4 483	30	0	30	3	0	3	4 456	0	4 456
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	2 548	0	2 548	15 907	0	15 907
45918	371	0	371	10	0	10	16	0	16	377	0	377
47407	0	0	0	9 856 348	10 426 689	20 283 037	9 856 348	10 426 689	20 283 037	0	0	0
47411	14	38	52	3 047	58	3 105	3 047	21	3 068	14	1	15
47416	45	0	45	3 150	0	3 150	3 105	0	3 105	0	0	0
47422	6	0	6	9 167	0	9 167	9 170	0	9 170	9	0	9
47425	2 335	0	2 335	1 976	0	1 976	438	0	438	797	0	797
47426	61	0	61	1 190	0	1 190	1 129	0	1 129	0	0	0
47804	63 918	0	63 918	1 855	0	1 855	0	0	0	62 063	0	62 063
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50720	1 606	0	1 606	62	0	62	45	0	45	1 589	0	1 589
60301	530	0	530	1 686	0	1 686	1 421	0	1 421	265	0	265
60305	7 235	0	7 235	6 731	0	6 731	6 562	0	6 562	7 066	0	7 066
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	297	0	297	1	0	1	380	0	380	676	0	676
60311	814	0	814	1 376	0	1 376	1 317	0	1 317	755	0	755
60322	17	0	17	540	0	540	540	0	540	17	0	17
60324	28 856	0	28 856	27 544	0	27 544	24	0	24	1 336	0	1 336
60335	2 139	0	2 139	1 907	0	1 907	1 856	0	1 856	2 088	0	2 088
60349	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60414	11 524	0	11 524	0	0	0	228	0	228	11 752	0	11 752
60903	308	0	308	0	0	0	24	0	24	332	0	332
70601	786 897	0	786 897	0	0	0	123 973	0	123 973	910 870	0	910 870
70603	152 428	0	152 428	0	0	0	56 340	0	56 340	208 768	0	208 768
70604	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
70801	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
Итого по пассиву (баланс)	2 465 625	120 532	2 586 157	21 240 087	10 612 284	31 852 371	21 636 448	10 527 756	32 164 204	2 861 986	36 004	2 897 990
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 947	0	4 947	44	0	44	3	0	3	4 988	0	4 988
80801	163	0	163	0	0	0	9	0	9	154	0	154
80901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 110	0	5 110	56	0	56	24	0	24	5 142	0	5 142
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
85401	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
85501	187	0	187	12	0	12	44	0	44	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	5 110	0	5 110	65	0	65	97	0	97	5 142	0	5 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 753	0	5 753	160	0	160	160	0	160	5 753	0	5 753
90902	144 646	0	144 646	217	0	217	445	0	445	144 418	0	144 418
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	5 134	0	5 134	0	0	0	5 134	0	5 134	0	0	0
91414	794 435	0	794 435	0	0	0	1 500	0	1 500	792 935	0	792 935
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	181 408	0	181 408	0	0	0	7 890	0	7 890	173 518	0	173 518
91501	14 171	0	14 171	0	0	0	0	0	0	14 171	0	14 171
91604	6 216	0	6 216	2 052	0	2 052	1 532	0	1 532	6 736	0	6 736
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 203 819	0	1 203 819	2 245	0	2 245	6 357	0	6 357	1 199 707	0	1 199 707
Итого по активу (баланс)	2 555 607	0	2 555 607	4 674	0	4 674	23 018	0	23 018	2 537 263	0	2 537 263
Пассив
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	1 026 895	0	1 026 895	0	0	0	0	0	0	1 026 895	0	1 026 895
91316	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
91317	5 853	0	5 853	6 189	0	6 189	351	0	351	15	0	15
91507	143 478	0	143 478	136	0	136	1 893	0	1 893	145 235	0	145 235
91508	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99999	1 351 788	0	1 351 788	16 002	0	16 002	1 770	0	1 770	1 337 556	0	1 337 556
Итого по пассиву (баланс)	2 555 607	0	2 555 607	22 358	0	22 358	4 014	0	4 014	2 537 263	0	2 537 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	589 616	11 397	601 013	9 844 733	0	9 844 733	10 434 349	11 397	10 445 746	0	0	0
99996	598 370	0	598 370	9 874 535	0	9 874 535	10 472 905	0	10 472 905	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 187 986	11 397	1 199 383	19 719 268	0	19 719 268	20 907 254	11 397	20 918 651	0	0	0
Пассив
96901	11 459	586 911	598 370	11 459	10 461 446	10 472 905	0	9 874 535	9 874 535	0	0	0
99997	601 013	0	601 013	10 445 746	0	10 445 746	9 844 733	0	9 844 733	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	612 472	586 911	1 199 383	10 457 205	10 461 446	20 918 651	9 844 733	9 874 535	19 719 268	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?