Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 347	0	1 347	78	0	78	52	0	52	1 373	0	1 373
20202	24 866	25 236	50 102	32 964	4 568	37 532	17 686	2 198	19 884	40 144	27 606	67 750
20208	1 494	0	1 494	0	0	0	1 477	0	1 477	17	0	17
20302	0	67 806	67 806	0	254 158	254 158	0	275 939	275 939	0	46 025	46 025
20311	0	0	0	0	278 464	278 464	0	255 452	255 452	0	23 012	23 012
30102	23 400	0	23 400	5 355 263	0	5 355 263	5 350 327	0	5 350 327	28 336	0	28 336
30110	3 046	245 009	248 055	2 605 274	28 498	2 633 772	2 605 281	252 107	2 857 388	3 039	21 400	24 439
30114	0	3 241	3 241	0	118	118	0	122	122	0	3 237	3 237
30202	12 169	0	12 169	2 753	0	2 753	0	0	0	14 922	0	14 922
30204	3 995	0	3 995	157	0	157	0	0	0	4 152	0	4 152
30233	0	0	0	1 035	268	1 303	1 035	268	1 303	0	0	0
30413	100	0	100	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	100	0	100
30424	416	0	416	1 344 323	0	1 344 323	1 344 155	0	1 344 155	584	0	584
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32301	0	384	384	0	15	15	0	14	14	0	385	385
45201	9 082	0	9 082	1 628	0	1 628	9 083	0	9 083	1 627	0	1 627
45206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	463	0	463	0	0	0	65	0	65	398	0	398
45506	18 812	0	18 812	0	0	0	51	0	51	18 761	0	18 761
45507	8 135	0	8 135	0	0	0	282	0	282	7 853	0	7 853
45812	3 000	0	3 000	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
47404	0	63 811	63 811	0	960 121	960 121	0	598 441	598 441	0	425 491	425 491
47408	0	0	0	8 472 129	8 094 385	16 566 514	8 472 129	8 094 385	16 566 514	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	10 710	8 516	19 226	34	266	300	5 041	2 031	7 072	5 703	6 751	12 454
47427	1 021	2	1 023	7 470	226	7 696	6 830	228	7 058	1 661	0	1 661
47801	119 907	0	119 907	0	0	0	1 707	0	1 707	118 200	0	118 200
47802	49 852	0	49 852	0	0	0	849	0	849	49 003	0	49 003
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	42	0	42	61	0	61	0	0	0	103	0	103
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	1	0	1	545	0	545	545	0	545	1	0	1
60312	8 569	0	8 569	1 405	0	1 405	3 691	0	3 691	6 283	0	6 283
60314	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
60323	0	0	0	27 109	0	27 109	5	0	5	27 104	0	27 104
60336	532	0	532	69	0	69	419	0	419	182	0	182
60401	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
60901	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
61008	6	0	6	29	0	29	29	0	29	6	0	6
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61212	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
61213	0	0	0	255 520	0	255 520	255 520	0	255 520	0	0	0
61403	1 156	0	1 156	257	0	257	0	0	0	1 413	0	1 413
70606	1 997 303	0	1 997 303	345 490	0	345 490	1 997 303	0	1 997 303	345 490	0	345 490
70608	722 284	0	722 284	16 601	0	16 601	722 284	0	722 284	16 601	0	16 601
70609	22 407	0	22 407	6 688	0	6 688	22 407	0	22 407	6 688	0	6 688
70706	0	0	0	1 997 565	0	1 997 565	0	0	0	1 997 565	0	1 997 565
70708	0	0	0	722 284	0	722 284	0	0	0	722 284	0	722 284
70709	0	0	0	22 407	0	22 407	0	0	0	22 407	0	22 407
Итого по активу (баланс)	3 550 479	414 005	3 964 484	22 586 065	9 621 463	32 207 528	22 305 008	9 481 561	31 786 569	3 831 536	553 907	4 385 443
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	42	0	42	0	0	0	61	0	61	103	0	103
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	143 114	0	143 114	0	0	0	0	0	0	143 114	0	143 114
20309	0	67 806	67 806	0	255 714	255 714	0	256 945	256 945	0	69 037	69 037
20321	0	0	0	127 994	0	127 994	139 500	0	139 500	11 506	0	11 506
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	13	0	13	19	0	19	12	0	12	6	0	6
30232	31	0	31	120	0	120	112	0	112	23	0	23
30410	25	0	25	20	0	20	0	0	0	5	0	5
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
31308	120 000	0	120 000	17 000	0	17 000	0	0	0	103 000	0	103 000
407	75 274	885	76 159	3 063 067	509	3 063 576	3 119 136	533	3 119 669	131 343	909	132 252
408.1	1 878	191	2 069	2 612 920	8	2 612 928	2 613 705	7	2 613 712	2 663	190	2 853
408.2	31 026	47 038	78 064	10 044	5 853	15 897	10 173	5 082	15 255	31 155	46 267	77 422
42204	10 000	0	10 000	10 257	0	10 257	257	0	257	0	0	0
42301	3 111	2 890	6 001	9 170	950	10 120	8 927	113	9 040	2 868	2 053	4 921
42304	3 325	0	3 325	292	0	292	32	0	32	3 065	0	3 065
42305	56 168	3 871	60 039	10 025	134	10 159	9 461	145	9 606	55 604	3 882	59 486
42306	73 711	6 091	79 802	9 115	260	9 375	29 903	236	30 139	94 499	6 067	100 566
42309	189	349	538	0	12	12	3	13	16	192	350	542
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42601	23	1	24	0	0	0	5	0	5	28	1	29
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42609	5	10	15	0	0	0	0	0	0	5	10	15
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	23 907	0	23 907	1 908	0	1 908	343	0	343	22 342	0	22 342
45515	4 916	0	4 916	342	0	342	0	0	0	4 574	0	4 574
45818	13 359	0	13 359	416	0	416	416	0	416	13 359	0	13 359
45918	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
47407	0	0	0	8 608 485	7 958 614	16 567 099	8 608 485	7 958 614	16 567 099	0	0	0
47411	23	35	58	1 218	30	1 248	1 203	26	1 229	8	31	39
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	31	0	31	4 254	5	4 259	4 226	5	4 231	3	0	3
47425	1 818	0	1 818	104 033	0	104 033	128 739	0	128 739	26 524	0	26 524
47426	186	0	186	2 799	235	3 034	2 613	235	2 848	0	0	0
47804	59 108	0	59 108	901	0	901	0	0	0	58 207	0	58 207
50720	1 347	0	1 347	52	0	52	78	0	78	1 373	0	1 373
60301	412	0	412	1 245	0	1 245	833	0	833	0	0	0
60305	6 238	0	6 238	5 908	0	5 908	5 761	0	5 761	6 091	0	6 091
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
60311	895	0	895	1 072	0	1 072	543	0	543	366	0	366
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	17	0	17	459	0	459	459	0	459	17	0	17
60324	1 619	0	1 619	546	0	546	27 020	0	27 020	28 093	0	28 093
60335	1 838	0	1 838	1 759	0	1 759	1 715	0	1 715	1 794	0	1 794
60349	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60414	12 033	0	12 033	0	0	0	227	0	227	12 260	0	12 260
60903	217	0	217	0	0	0	22	0	22	239	0	239
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70601	2 131 018	0	2 131 018	2 131 018	0	2 131 018	283 631	0	283 631	283 631	0	283 631
70603	606 900	0	606 900	606 900	0	606 900	22 333	0	22 333	22 333	0	22 333
70604	22 407	0	22 407	22 407	0	22 407	6 688	0	6 688	6 688	0	6 688
70701	0	0	0	0	0	0	2 131 018	0	2 131 018	2 131 018	0	2 131 018
70703	0	0	0	0	0	0	606 900	0	606 900	606 900	0	606 900
70704	0	0	0	0	0	0	22 407	0	22 407	22 407	0	22 407
Итого по пассиву (баланс)	3 835 317	129 167	3 964 484	17 365 823	8 222 335	25 588 158	17 787 152	8 221 965	26 009 117	4 256 646	128 797	4 385 443
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 955	0	4 955	42	0	42	7	0	7	4 990	0	4 990
80801	39	0	39	0	0	0	9	0	9	30	0	30
80901	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 994	0	4 994	57	0	57	31	0	31	5 020	0	5 020
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
85401	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
85501	71	0	71	15	0	15	41	0	41	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	4 994	0	4 994	66	0	66	92	0	92	5 020	0	5 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 756	0	5 756	23	0	23	23	0	23	5 756	0	5 756
90902	145 282	0	145 282	258	0	258	853	0	853	144 687	0	144 687
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	738 695	0	738 695	0	71 765	71 765	0	2 728	2 728	738 695	69 037	807 732
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	193 809	0	193 809	0	0	0	2 923	0	2 923	190 886	0	190 886
91501	14 171	0	14 171	0	0	0	0	0	0	14 171	0	14 171
91604	4 078	0	4 078	1 728	190	1 918	1 342	190	1 532	4 464	0	4 464
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 154 947	0	1 154 947	405 723	0	405 723	322 809	0	322 809	1 237 861	0	1 237 861
Итого по активу (баланс)	2 456 762	0	2 456 762	407 733	71 955	479 688	327 950	2 918	330 868	2 536 545	69 037	2 605 582
Пассив
91003	0	0	0	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	937 887	0	937 887	0	0	0	0	0	0	937 887	0	937 887
91313	0	0	0	0	2 729	2 729	0	71 766	71 766	0	69 037	69 037
91316	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91317	2 118	0	2 118	1 628	275 940	277 568	9 083	321 965	331 048	9 573	46 025	55 598
91318	39 603	0	39 603	39 603	0	39 603	0	0	0	0	0	0
91507	143 478	0	143 478	0	0	0	0	0	0	143 478	0	143 478
91508	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
99999	1 301 815	0	1 301 815	7 569	0	7 569	73 475	0	73 475	1 367 721	0	1 367 721
Итого по пассиву (баланс)	2 456 762	0	2 456 762	51 710	278 669	330 379	85 468	393 731	479 199	2 490 520	115 062	2 605 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	286 491	0	286 491	8 101 000	0	8 101 000	7 961 385	0	7 961 385	426 106	0	426 106
99996	287 150	0	287 150	8 112 129	0	8 112 129	7 970 566	0	7 970 566	428 713	0	428 713
Итого по активу (баланс)	573 641	0	573 641	16 213 129	0	16 213 129	15 931 951	0	15 931 951	854 819	0	854 819
Пассив
96901	0	287 150	287 150	0	7 970 566	7 970 566	0	8 112 129	8 112 129	0	428 713	428 713
99997	286 491	0	286 491	7 961 385	0	7 961 385	8 101 000	0	8 101 000	426 106	0	426 106
Итого по пассиву (баланс)	286 491	287 150	573 641	7 961 385	7 970 566	15 931 951	8 101 000	8 112 129	16 213 129	426 106	428 713	854 819

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?