Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 786	0	24 786	995	0	995	2 060	0	2 060	23 721	0	23 721
20202	27 372	27 303	54 675	101 579	22 928	124 507	84 818	38 786	123 604	44 133	11 445	55 578
20208	1 985	0	1 985	5 000	0	5 000	4 910	0	4 910	2 075	0	2 075
30102	46 074	0	46 074	1 933 915	0	1 933 915	1 945 997	0	1 945 997	33 992	0	33 992
30110	12 116	687 437	699 553	391 856	1 100 448	1 492 304	371 184	1 475 843	1 847 027	32 788	312 042	344 830
30114	0	2 318	2 318	0	129	129	0	98	98	0	2 349	2 349
30118	0	3 839	3 839	0	450	450	0	121	121	0	4 168	4 168
30202	19 629	0	19 629	17 376	0	17 376	0	0	0	37 005	0	37 005
30204	15 411	0	15 411	172	0	172	0	0	0	15 583	0	15 583
30221	0	0	0	0	11 887	11 887	0	11 887	11 887	0	0	0
30233	0	0	0	2 881	11	2 892	2 881	11	2 892	0	0	0
30413	603	0	603	136 009	0	136 009	136 449	0	136 449	163	0	163
30424	11 702	0	11 702	1 483 044	0	1 483 044	1 493 047	0	1 493 047	1 699	0	1 699
32201	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
45206	660 489	0	660 489	2 000	0	2 000	7 186	0	7 186	655 303	0	655 303
45207	356 372	0	356 372	15 000	0	15 000	2 330	0	2 330	369 042	0	369 042
45505	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
45506	2 978	0	2 978	7 000	0	7 000	141	0	141	9 837	0	9 837
45507	2 258	0	2 258	0	0	0	71	0	71	2 187	0	2 187
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
47404	0	16 668	16 668	887 535	2 377 425	3 264 960	887 535	2 377 014	3 264 549	0	17 079	17 079
47408	0	0	0	4 055 209	3 790 072	7 845 281	4 055 209	3 790 072	7 845 281	0	0	0
47415	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47423	6	10 363	10 369	12	929	941	10	693	703	8	10 599	10 607
47427	46	40	86	11 092	23	11 115	11 082	40	11 122	56	23	79
50104	0	0	0	1 387 303	0	1 387 303	1 387 202	0	1 387 202	101	0	101
50118	349 310	0	349 310	1 389 263	0	1 389 263	1 392 195	0	1 392 195	346 378	0	346 378
50121	2 526	0	2 526	1 011	0	1 011	1 047	0	1 047	2 490	0	2 490
50207	40 333	0	40 333	534 955	0	534 955	534 654	0	534 654	40 634	0	40 634
50208	49 188	0	49 188	437	0	437	0	0	0	49 625	0	49 625
50218	169 578	0	169 578	532 499	0	532 499	534 421	0	534 421	167 656	0	167 656
50221	82	0	82	116	0	116	28	0	28	170	0	170
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
52503	1 703	0	1 703	0	0	0	57	0	57	1 646	0	1 646
60302	3 155	0	3 155	75	0	75	684	0	684	2 546	0	2 546
60306	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60312	902	0	902	3 233	0	3 233	2 858	0	2 858	1 277	0	1 277
60314	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
60401	21 292	0	21 292	0	0	0	0	0	0	21 292	0	21 292
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	4	0	4	1 058	0	1 058	585	0	585	477	0	477
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
61403	832	0	832	208	0	208	20	0	20	1 020	0	1 020
70606	56 815	0	56 815	44 899	0	44 899	67	0	67	101 647	0	101 647
70607	4 323	0	4 323	3 254	0	3 254	3 743	0	3 743	3 834	0	3 834
70608	38 794	0	38 794	51 393	0	51 393	0	0	0	90 187	0	90 187
70609	639	0	639	572	0	572	0	0	0	1 211	0	1 211
70611	591	0	591	931	0	931	0	0	0	1 522	0	1 522
70706	662 820	0	662 820	134	0	134	268	0	268	662 686	0	662 686
70707	6 488	0	6 488	0	0	0	0	0	0	6 488	0	6 488
70708	414 647	0	414 647	0	0	0	0	0	0	414 647	0	414 647
70709	19 728	0	19 728	0	0	0	0	0	0	19 728	0	19 728
70711	9 724	0	9 724	0	0	0	0	0	0	9 724	0	9 724
Итого по активу (баланс)	3 042 328	747 968	3 790 296	13 008 118	7 304 522	20 312 640	12 868 962	7 694 785	20 563 747	3 181 484	357 705	3 539 189
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	82	0	82	28	0	28	117	0	117	171	0	171
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	131 830	0	131 830	0	0	0	0	0	0	131 830	0	131 830
20309	0	3 839	3 839	0	122	122	0	451	451	0	4 168	4 168
30109	100 825	31 774	132 599	175 000	1 470	176 470	75 349	2 296	77 645	1 174	32 600	33 774
30126	38	0	38	0	0	0	5	0	5	43	0	43
30232	56	0	56	260	0	260	204	0	204	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
32901	473 200	0	473 200	1 765 733	0	1 765 733	1 769 470	0	1 769 470	476 937	0	476 937
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	117	0	117	146	0	146	151	0	151	122	0	122
40702	745 318	3 918	749 236	1 334 046	27 151	1 361 197	864 202	26 653	890 855	275 474	3 420	278 894
40703	54 771	20 797	75 568	31 985	924	32 909	47 260	1 380	48 640	70 046	21 253	91 299
40802	8 226	0	8 226	9 553	0	9 553	10 512	0	10 512	9 185	0	9 185
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	57	229	286	0	10	10	0	16	16	57	235	292
40817	87 079	30 939	118 018	89 422	5 598	95 020	25 873	5 913	31 786	23 530	31 254	54 784
40820	23	3 306	3 329	244	74 217	74 461	500	73 832	74 332	279	2 921	3 200
42301	607	6 256	6 863	66 038	5 771	71 809	66 260	5 945	72 205	829	6 430	7 259
42303	0	3 524	3 524	0	3 620	3 620	0	96	96	0	0	0
42304	700	46 549	47 249	0	6 437	6 437	0	3 309	3 309	700	43 421	44 121
42305	4 914	11 463	16 377	1 203	3 181	4 384	30	1 004	1 034	3 741	9 286	13 027
42306	42 384	107 380	149 764	840	29 488	30 328	29 717	12 138	41 855	71 261	90 030	161 291
42309	310	406	716	4	24	28	0	35	35	306	417	723
42311	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	42	0	42	3	0	3	9	0	9	48	0	48
42314	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
42315	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
42601	0	1	1	108	0	108	108	0	108	0	1	1
42603	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
42606	2 755	152 983	155 738	0	78 471	78 471	25	7 633	7 658	2 780	82 145	84 925
42609	7	11	18	0	0	0	0	1	1	7	12	19
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	3	0	3	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	57 051	0	57 051	2 433	0	2 433	2 900	0	2 900	57 518	0	57 518
45515	130	0	130	64	0	64	1 557	0	1 557	1 623	0	1 623
45818	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47403	0	0	0	942 121	0	942 121	942 121	0	942 121	0	0	0
47407	0	0	0	3 790 263	4 054 492	7 844 755	3 790 263	4 054 492	7 844 755	0	0	0
47411	46	53	99	423	1 479	1 902	437	1 457	1 894	60	31	91
47416	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	2 697	4 446	0	2 697	2 697
47422	3	0	3	76	0	76	76	0	76	3	0	3
47425	919	0	919	2 404	0	2 404	3 008	0	3 008	1 523	0	1 523
47426	149	0	149	3 387	0	3 387	4 046	0	4 046	808	0	808
50120	9 022	0	9 022	2 732	0	2 732	2 207	0	2 207	8 497	0	8 497
50220	21 221	0	21 221	1 899	0	1 899	865	0	865	20 187	0	20 187
50720	3 565	0	3 565	161	0	161	130	0	130	3 534	0	3 534
52306	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
60301	308	0	308	5 017	0	5 017	4 879	0	4 879	170	0	170
60305	125	0	125	9 483	0	9 483	9 483	0	9 483	125	0	125
60309	17	0	17	0	0	0	73	0	73	90	0	90
60311	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60322	17	0	17	132	0	132	132	0	132	17	0	17
60601	15 276	0	15 276	0	0	0	241	0	241	15 517	0	15 517
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61304	137	0	137	0	0	0	3	0	3	140	0	140
70601	39 602	0	39 602	6	0	6	46 557	0	46 557	86 153	0	86 153
70603	71 045	0	71 045	0	0	0	47 922	0	47 922	118 967	0	118 967
70604	639	0	639	0	0	0	572	0	572	1 211	0	1 211
70701	716 573	0	716 573	0	0	0	61	0	61	716 634	0	716 634
70703	393 587	0	393 587	0	0	0	0	0	0	393 587	0	393 587
70704	19 727	0	19 727	0	0	0	0	0	0	19 727	0	19 727
Итого по пассиву (баланс)	3 366 868	423 428	3 790 296	8 238 046	4 292 455	12 530 501	8 080 046	4 199 348	12 279 394	3 208 868	330 321	3 539 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 767	0	5 767	271	0	271	270	0	270	5 768	0	5 768
90902	231 568	0	231 568	558	0	558	321	0	321	231 805	0	231 805
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	79 142	0	79 142	9 416	0	9 416	0	0	0	88 558	0	88 558
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91803	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
99998	1 430 060	0	1 430 060	32 469	0	32 469	36 869	0	36 869	1 425 660	0	1 425 660
Итого по активу (баланс)	1 946 546	0	1 946 546	42 725	0	42 725	37 460	0	37 460	1 951 811	0	1 951 811
Пассив
91003	0	0	0	17 376	0	17 376	17 376	0	17 376	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
91312	1 266 420	0	1 266 420	0	0	0	6 226	0	6 226	1 272 646	0	1 272 646
91315	62 187	60 091	122 278	0	2 321	2 321	0	3 695	3 695	62 187	61 465	123 652
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
91317	15 900	0	15 900	15 000	0	15 000	0	0	0	900	0	900
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	516 486	0	516 486	590	0	590	10 255	0	10 255	526 151	0	526 151
Итого по пассиву (баланс)	1 886 455	60 091	1 946 546	35 138	2 321	37 459	39 029	3 695	42 724	1 890 346	61 465	1 951 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	321 573	0	321 573	3 288 283	476 754	3 765 037	3 580 892	476 754	4 057 646	28 964	0	28 964
99996	324 951	0	324 951	3 775 351	0	3 775 351	4 071 462	0	4 071 462	28 840	0	28 840
Итого по активу (баланс)	646 524	0	646 524	7 063 634	476 754	7 540 388	7 652 354	476 754	8 129 108	57 804	0	57 804
Пассив
96901	0	324 951	324 951	476 271	3 595 191	4 071 462	476 271	3 299 080	3 775 351	0	28 840	28 840
99997	321 573	0	321 573	4 057 646	0	4 057 646	3 765 037	0	3 765 037	28 964	0	28 964
Итого по пассиву (баланс)	321 573	324 951	646 524	4 533 917	3 595 191	8 129 108	4 241 308	3 299 080	7 540 388	28 964	28 840	57 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	16 107 121,0000	0	0	70 099,0000	0	0	70 000,0000	0	0	16 107 220,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 107 123,0000	0	0	70 099,0000	0	0	70 000,0000	0	0	16 107 222,0000
Пассив
98040	0	0	127 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 721,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 943 173,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 099,0000	0	0	15 943 272,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 107 123,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 099,0000	0	0	16 107 222,0000

Страница была полезной?