Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 016	0	8 016	7 823	0	7 823	250	0	250	15 589	0	15 589
20202	151 033	17 113	168 146	40 438	14 935	55 373	55 872	11 264	67 136	135 599	20 784	156 383
20208	5 601	0	5 601	30 001	0	30 001	28 129	0	28 129	7 473	0	7 473
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	58 934	0	58 934	3 440 416	0	3 440 416	3 491 595	0	3 491 595	7 755	0	7 755
30110	4 997	280 483	285 480	1 207 584	1 320 637	2 528 221	1 165 030	1 308 514	2 473 544	47 551	292 606	340 157
30114	0	1 646	1 646	0	571	571	0	51	51	0	2 166	2 166
30118	0	14 081	14 081	0	1 664	1 664	0	11 722	11 722	0	4 023	4 023
30202	26 796	0	26 796	0	0	0	1 374	0	1 374	25 422	0	25 422
30204	19 408	0	19 408	304	0	304	0	0	0	19 712	0	19 712
30221	0	0	0	15 000	495	15 495	15 000	495	15 495	0	0	0
30233	208	0	208	1 061	0	1 061	1 269	0	1 269	0	0	0
30413	269	0	269	301 399	0	301 399	301 509	0	301 509	159	0	159
30424	1 687	0	1 687	1 775 571	0	1 775 571	1 774 049	0	1 774 049	3 209	0	3 209
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32010	0	9 690	9 690	0	370	370	0	265	265	0	9 795	9 795
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45206	563 600	0	563 600	5 000	0	5 000	0	0	0	568 600	0	568 600
45207	284 038	0	284 038	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000	204 038	0	204 038
45208	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	497	0	497	0	0	0	135	0	135	362	0	362
45506	2 073	0	2 073	0	0	0	298	0	298	1 775	0	1 775
45507	1 494	0	1 494	0	0	0	78	0	78	1 416	0	1 416
45509	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47404	0	15 300	15 300	588 963	2 000 126	2 589 089	588 963	1 999 974	2 588 937	0	15 452	15 452
47408	0	0	0	4 399 227	4 238 929	8 638 156	4 399 227	4 238 929	8 638 156	0	0	0
47415	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47423	247	0	247	251	0	251	477	0	477	21	0	21
47427	1 119	21	1 140	10 767	17	10 784	11 832	20	11 852	54	18	72
50104	0	0	0	1 386 601	0	1 386 601	1 386 601	0	1 386 601	0	0	0
50118	349 010	0	349 010	1 388 882	0	1 388 882	1 391 490	0	1 391 490	346 402	0	346 402
50121	6 847	0	6 847	404	0	404	1 309	0	1 309	5 942	0	5 942
50207	40 322	0	40 322	675 334	0	675 334	675 001	0	675 001	40 655	0	40 655
50208	135 421	0	135 421	146 565	0	146 565	229 952	0	229 952	52 034	0	52 034
50218	205 852	0	205 852	819 502	0	819 502	820 966	0	820 966	204 388	0	204 388
50221	344	0	344	229	0	229	248	0	248	325	0	325
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
60302	6 934	0	6 934	359	0	359	953	0	953	6 340	0	6 340
60306	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	4	0	4	404	0	404	408	0	408	0	0	0
60312	2 287	0	2 287	1 867	0	1 867	2 377	0	2 377	1 777	0	1 777
60314	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
60401	20 952	0	20 952	305	0	305	0	0	0	21 257	0	21 257
60701	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	3	0	3	61	0	61	60	0	60	4	0	4
61009	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	83 798	0	83 798	83 798	0	83 798	0	0	0
61213	0	0	0	10 619	0	10 619	10 619	0	10 619	0	0	0
61403	1 585	0	1 585	27	0	27	103	0	103	1 509	0	1 509
70606	272 155	0	272 155	37 919	0	37 919	292	0	292	309 782	0	309 782
70607	4 041	0	4 041	1 663	0	1 663	952	0	952	4 752	0	4 752
70608	272 618	0	272 618	30 579	0	30 579	0	0	0	303 197	0	303 197
70609	14 346	0	14 346	2 706	0	2 706	0	0	0	17 052	0	17 052
70611	4 746	0	4 746	928	0	928	0	0	0	5 674	0	5 674
Итого по активу (баланс)	2 634 689	338 334	2 973 023	16 534 980	7 577 946	24 112 926	16 552 640	7 571 436	24 124 076	2 617 029	344 844	2 961 873
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	344	0	344	249	0	249	230	0	230	325	0	325
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	131 830	0	131 830	0	0	0	0	0	0	131 830	0	131 830
20309	0	14 081	14 081	0	11 721	11 721	0	1 663	1 663	0	4 023	4 023
30109	132 658	28 810	161 468	252 304	29 538	281 842	288 651	29 805	318 456	169 005	29 077	198 082
30126	158	0	158	102	0	102	2	0	2	58	0	58
30232	6	0	6	11 460	0	11 460	11 466	0	11 466	12	0	12
32901	508 536	0	508 536	2 028 654	0	2 028 654	2 021 881	0	2 021 881	501 763	0	501 763
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	58	0	58	1 853	0	1 853	1 849	0	1 849	54	0	54
40702	323 902	5 757	329 659	2 146 311	44 664	2 190 975	2 058 406	42 079	2 100 485	235 997	3 172	239 169
40703	59 338	10 024	69 362	20 430	1 153	21 583	681	11 764	12 445	39 589	20 635	60 224
40802	6 580	0	6 580	22 345	0	22 345	21 311	0	21 311	5 546	0	5 546
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	56	210	266	133 347	134 023	267 370	133 344	134 025	267 369	53	212	265
40817	40 945	44 327	85 272	51 092	11 894	62 986	53 503	10 780	64 283	43 356	43 213	86 569
40820	50 371	1 900	52 271	50 411	33 433	83 844	165	124 376	124 541	125	92 843	92 968
42301	6	28 081	28 087	1 974	3 833	5 807	2 201	3 048	5 249	233	27 296	27 529
42303	0	37 122	37 122	0	898	898	0	1 242	1 242	0	37 466	37 466
42304	10 000	0	10 000	10 150	0	10 150	150	0	150	0	0	0
42305	1 814	50 151	51 965	163	2 176	2 339	1 415	2 633	4 048	3 066	50 608	53 674
42306	57 260	107 800	165 060	2 268	7 741	10 009	1 909	9 350	11 259	56 901	109 409	166 310
42309	316	410	726	6	18	24	2	15	17	312	407	719
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42313	51	0	51	6	0	6	3	0	3	48	0	48
42314	69	0	69	6	0	6	0	0	0	63	0	63
42315	126	0	126	3	0	3	3	0	3	126	0	126
42601	0	10 793	10 793	0	82 988	82 988	0	72 196	72 196	0	1	1
42605	122 419	0	122 419	0	0	0	0	0	0	122 419	0	122 419
42606	2 601	172 043	174 644	0	74 704	74 704	0	40 870	40 870	2 601	138 209	140 810
42609	15	15	30	0	0	0	0	0	0	15	15	30
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	40 031	0	40 031	9 300	0	9 300	13 743	0	13 743	44 474	0	44 474
45515	300	0	300	242	0	242	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	1 578 827	0	1 578 827	1 578 827	0	1 578 827	0	0	0
47407	0	0	0	4 443 399	4 315 030	8 758 429	4 443 399	4 315 030	8 758 429	0	0	0
47411	220	29	249	185	93	278	1 533	1 865	3 398	1 568	1 801	3 369
47416	0	0	0	1 114	1	1 115	1 116	45	1 161	2	44	46
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	2 773	0	2 773	2 759	0	2 759	6	0	6	20	0	20
47426	0	0	0	3 207	0	3 207	3 437	0	3 437	230	0	230
50120	6 480	0	6 480	552	0	552	451	0	451	6 379	0	6 379
50220	4 524	0	4 524	160	0	160	7 745	0	7 745	12 109	0	12 109
50720	3 492	0	3 492	89	0	89	77	0	77	3 480	0	3 480
60301	1 733	0	1 733	4 893	0	4 893	3 160	0	3 160	0	0	0
60305	1 993	0	1 993	7 879	0	7 879	5 886	0	5 886	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	66	0	66	115	0	115
60311	346	0	346	411	0	411	424	0	424	359	0	359
60322	17	0	17	48	0	48	248	0	248	217	0	217
60601	14 510	0	14 510	0	0	0	262	0	262	14 772	0	14 772
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70601	307 000	0	307 000	160	0	160	40 160	0	40 160	347 000	0	347 000
70602	93	0	93	784	0	784	691	0	691	0	0	0
70603	259 053	0	259 053	0	0	0	27 990	0	27 990	287 043	0	287 043
70604	14 345	0	14 345	0	0	0	2 707	0	2 707	17 052	0	17 052
Итого по пассиву (баланс)	2 461 470	511 553	2 973 023	10 787 149	4 753 908	15 541 057	10 729 121	4 800 786	15 529 907	2 403 442	558 431	2 961 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 720	0	40 720	474	0	474	22 799	0	22 799	18 395	0	18 395
90902	250 497	0	250 497	169	0	169	3 631	0	3 631	247 035	0	247 035
91202	713 935	0	713 935	47 673	0	47 673	6 211	0	6 211	755 397	0	755 397
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 563	0	10 563	37 175	0	37 175	5 610	0	5 610	42 128	0	42 128
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	815 344	0	815 344	12 638	0	12 638	2 132	0	2 132	825 850	0	825 850
Итого по активу (баланс)	2 031 061	0	2 031 061	98 129	0	98 129	40 383	0	40 383	2 088 807	0	2 088 807
Пассив
91312	703 365	0	703 365	600	0	600	10 497	0	10 497	713 262	0	713 262
91315	45 804	56 077	101 881	0	1 532	1 532	0	2 141	2 141	45 804	56 686	102 490
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	1 215 717	0	1 215 717	38 218	0	38 218	85 458	0	85 458	1 262 957	0	1 262 957
Итого по пассиву (баланс)	1 974 984	56 077	2 031 061	38 818	1 532	40 350	95 955	2 141	98 096	2 032 121	56 686	2 088 807
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	171 029	171 029	547 985	3 881 566	4 429 551	547 985	3 843 136	4 391 121	0	209 459	209 459
93801	374	0	374	9 980	0	9 980	10 346	0	10 346	8	0	8
Итого по активу (баланс)	374	171 029	171 403	557 965	3 881 566	4 439 531	558 331	3 843 136	4 401 467	8	209 459	209 467
Пассив
96001	171 403	0	171 403	3 838 494	549 062	4 387 556	3 876 558	549 062	4 425 620	209 467	0	209 467
96801	0	0	0	11 342	0	11 342	11 342	0	11 342	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	171 403	0	171 403	3 849 836	549 062	4 398 898	3 887 900	549 062	4 436 962	209 467	0	209 467
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	82 146 196,0000	0	0	15 925 655,0000	0	0	16 005 725,0000	0	0	82 066 126,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 146 196,0000	0	0	15 925 655,0000	0	0	16 005 725,0000	0	0	82 066 126,0000
Пассив
98040	0	0	66 084 312,0000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	66 084 242,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	16 025 655,0000	0	0	16 005 655,0000	0	0	15 925 655,0000	0	0	15 945 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 146 196,0000	0	0	16 005 725,0000	0	0	15 925 655,0000	0	0	82 066 126,0000

Страница была полезной?