Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 682	0	6 682	7 750	0	7 750	3 569	0	3 569	10 863	0	10 863
10901	217 684	0	217 684	0	0	0	0	0	0	217 684	0	217 684
20202	75 707	44 515	120 222	279 900	36 457	316 357	255 758	39 984	295 742	99 849	40 988	140 837
20209	0	0	0	75 000	21 270	96 270	75 000	21 270	96 270	0	0	0
30102	257 049	0	257 049	7 275 651	0	7 275 651	7 150 737	0	7 150 737	381 963	0	381 963
30110	34 066	273 938	308 004	58 000	584 970	642 970	53 017	717 416	770 433	39 049	141 492	180 541
30114	0	84 060	84 060	0	139 924	139 924	0	139 314	139 314	0	84 670	84 670
30128	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30202	70 374	0	70 374	260	0	260	0	0	0	70 634	0	70 634
30221	0	0	0	94 421	0	94 421	94 421	0	94 421	0	0	0
30233	2	0	2	53 475	3 297	56 772	53 475	3 297	56 772	2	0	2
30302	81 619	35	81 654	69 439	21	69 460	5 467	2	5 469	145 591	54	145 645
30306	1 723 396	0	1 723 396	107 000	0	107 000	10 000	0	10 000	1 820 396	0	1 820 396
304.1	3 957	0	3 957	6 196 937	0	6 196 937	6 191 242	0	6 191 242	9 652	0	9 652
30602	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 050 000	0	1 050 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	250 000	522 963	772 963	500 000	321 990	821 990	0	200 973	200 973
32004	250 000	315 180	565 180	250 000	340 356	590 356	250 000	521 554	771 554	250 000	133 982	383 982
32027	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
32201	7 991	945	8 936	0	95	95	1 012	35	1 047	6 979	1 005	7 984
32202	0	0	0	12 937 070	0	12 937 070	12 937 070	0	12 937 070	0	0	0
32203	998 571	0	998 571	3 281 094	0	3 281 094	3 779 666	0	3 779 666	499 999	0	499 999
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44608	66 246	0	66 246	8 804	0	8 804	1 710	0	1 710	73 340	0	73 340
44616	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 275	0	25 275	1	0	1	0	0	0	25 276	0	25 276
45204	34 743	0	34 743	36 478	0	36 478	22 135	0	22 135	49 086	0	49 086
45205	315 973	0	315 973	17 293	0	17 293	5 560	0	5 560	327 706	0	327 706
45206	809 588	0	809 588	115 710	0	115 710	174 700	0	174 700	750 598	0	750 598
45207	1 011 076	0	1 011 076	43 735	0	43 735	112 333	0	112 333	942 478	0	942 478
45208	609 060	0	609 060	0	0	0	21 020	0	21 020	588 040	0	588 040
45216	141 699	0	141 699	42 981	0	42 981	52 227	0	52 227	132 453	0	132 453
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45504	6 805	0	6 805	0	0	0	3 805	0	3 805	3 000	0	3 000
45505	12 501	0	12 501	8 150	0	8 150	1 679	0	1 679	18 972	0	18 972
45506	20 462	0	20 462	290	0	290	1 078	0	1 078	19 674	0	19 674
45507	157 063	0	157 063	0	0	0	100	0	100	156 963	0	156 963
45509	12 296	1 877	14 173	20 315	2 176	22 491	17 241	2 129	19 370	15 370	1 924	17 294
45523	9 108	0	9 108	3 408	0	3 408	4 250	0	4 250	8 266	0	8 266
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45811	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45812	528 236	0	528 236	101 702	0	101 702	18 383	0	18 383	611 555	0	611 555
45813	7	0	7	1	0	1	5	0	5	3	0	3
45814	33	0	33	4	0	4	7	0	7	30	0	30
45815	7 223	0	7 223	3 857	0	3 857	0	0	0	11 080	0	11 080
45816	852	0	852	7	0	7	0	0	0	859	0	859
45820	25 967	0	25 967	130 926	0	130 926	90 984	0	90 984	65 909	0	65 909
45912	18 383	0	18 383	2 080	0	2 080	1 532	0	1 532	18 931	0	18 931
45915	592	0	592	44	0	44	0	0	0	636	0	636
45920	730	0	730	1 885	0	1 885	1 334	0	1 334	1 281	0	1 281
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	8 979	8 979	19 855 232	9 796 941	29 652 173	19 855 232	9 792 639	29 647 871	0	13 281	13 281
47421	132	0	132	74 616	0	74 616	73 210	0	73 210	1 538	0	1 538
47423	7	0	7	22 682	21 653	44 335	22 682	21 653	44 335	7	0	7
47427	13 870	0	13 870	64 691	365	65 056	63 896	336	64 232	14 665	29	14 694
47440	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47443	1 074	0	1 074	519	0	519	869	0	869	724	0	724
47465	8 561	0	8 561	19 817	0	19 817	14 951	0	14 951	13 427	0	13 427
47502	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
47803	24 567	0	24 567	13 804	0	13 804	6 101	0	6 101	32 270	0	32 270
47805	552	0	552	191	0	191	61	0	61	682	0	682
47816	396	0	396	445	0	445	216	0	216	625	0	625
50205	398 574	0	398 574	2 246	0	2 246	4 665	0	4 665	396 155	0	396 155
50206	68 799	0	68 799	376	0	376	26	0	26	69 149	0	69 149
50208	183 111	0	183 111	50 973	0	50 973	26	0	26	234 058	0	234 058
50221	171	0	171	11 737	0	11 737	11 896	0	11 896	12	0	12
50505	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60302	4 158	0	4 158	12 197	0	12 197	8 657	0	8 657	7 698	0	7 698
60306	42	0	42	238	0	238	0	0	0	280	0	280
60308	226	0	226	353	22	375	347	0	347	232	22	254
60310	559	0	559	640	0	640	620	0	620	579	0	579
60312	26 754	0	26 754	8 469	0	8 469	9 739	0	9 739	25 484	0	25 484
60314	0	445	445	0	456	456	0	382	382	0	519	519
60323	7 217	630	7 847	200	20	220	3 248	650	3 898	4 169	0	4 169
60336	1 280	0	1 280	221	0	221	343	0	343	1 158	0	1 158
60351	741	0	741	128	0	128	98	0	98	771	0	771
60401	46 077	0	46 077	0	0	0	0	0	0	46 077	0	46 077
60415	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60804	68 867	0	68 867	0	0	0	0	0	0	68 867	0	68 867
60901	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	1 609	0	1 609	367	0	367	392	0	392	1 584	0	1 584
61009	210	0	210	148	0	148	161	0	161	197	0	197
61209	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
61212	0	0	0	6 829	0	6 829	6 829	0	6 829	0	0	0
61214	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61703	4 640	0	4 640	3 728	0	3 728	0	0	0	8 368	0	8 368
61905	285 366	0	285 366	0	0	0	89 481	0	89 481	195 885	0	195 885
61907	589 303	0	589 303	0	0	0	1 567	0	1 567	587 736	0	587 736
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	220 469	0	220 469	352 453	0	352 453	15	0	15	572 907	0	572 907
70608	75 669	0	75 669	152 285	0	152 285	0	0	0	227 954	0	227 954
70611	1 122	0	1 122	2 106	0	2 106	0	0	0	3 228	0	3 228
70706	3 770 296	0	3 770 296	115 217	0	115 217	27 457	0	27 457	3 858 056	0	3 858 056
70708	930 031	0	930 031	0	0	0	0	0	0	930 031	0	930 031
70711	11 583	0	11 583	3 697	0	3 697	9 464	0	9 464	5 816	0	5 816
70716	16 074	0	16 074	33 199	0	33 199	3 798	0	3 798	45 475	0	45 475
Итого по активу (баланс)	17 722 991	730 604	18 453 595	55 516 558	11 470 986	66 987 544	54 839 648	11 582 651	66 422 299	18 399 901	618 939	19 018 840
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	171	0	171	11 896	0	11 896	11 738	0	11 738	13	0	13
10609	1 936	0	1 936	1 204	0	1 204	0	0	0	732	0	732
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	222	0	222	0	0	0	152	0	152	374	0	374
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	119	0	119	78	0	78	88	0	88	129	0	129
30220	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	30	0	30	39 043	0	39 043	39 043	0	39 043	30	0	30
30301	81 619	35	81 654	5 468	2	5 470	69 439	22	69 461	145 590	55	145 645
30305	1 723 396	0	1 723 396	10 000	0	10 000	107 000	0	107 000	1 820 396	0	1 820 396
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	278	0	278	702	0	702	658	0	658	234	0	234
32213	14	0	14	11	0	11	10	0	10	13	0	13
405	553	0	553	13 463	0	13 463	12 910	0	12 910	0	0	0
407	323 429	12 181	335 610	1 818 793	70 390	1 889 183	1 784 204	87 750	1 871 954	288 840	29 541	318 381
408.1	4 943	18	4 961	12 760	1	12 761	12 535	2	12 537	4 718	19	4 737
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	765 211	129 372	894 583	1 435 385	98 115	1 533 500	1 152 949	100 278	1 253 227	482 775	131 535	614 310
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	77 024	5 331	82 355	196 324	18 611	214 935	207 413	18 537	225 950	88 113	5 257	93 370
40820	506	3 229	3 735	386	466	852	474	667	1 141	594	3 430	4 024
42005	3 068	0	3 068	17	0	17	17	0	17	3 068	0	3 068
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42105	23 315	0	23 315	14 052	0	14 052	52	0	52	9 315	0	9 315
42106	0	0	0	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	32 253	5 243	37 496	26 445	333	26 778	17 868	540	18 408	23 676	5 450	29 126
42306	4 041 527	0	4 041 527	170 882	0	170 882	211 701	0	211 701	4 082 346	0	4 082 346
42309	66	589	655	0	22	22	0	59	59	66	626	692
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	145	141	286	106	5	111	0	14	14	39	150	189
42606	15 975	0	15 975	480	0	480	512	0	512	16 007	0	16 007
44007	0	1 052 935	1 052 935	0	39 905	39 905	0	105 968	105 968	0	1 118 998	1 118 998
44615	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45215	154 901	0	154 901	47 873	0	47 873	40 808	0	40 808	147 836	0	147 836
45217	14 358	0	14 358	47 404	0	47 404	48 778	0	48 778	15 732	0	15 732
45515	11 565	0	11 565	4 655	0	4 655	3 444	0	3 444	10 354	0	10 354
45524	1 056	0	1 056	2 606	0	2 606	3 328	0	3 328	1 778	0	1 778
45818	213 947	0	213 947	29 882	0	29 882	111 329	0	111 329	295 394	0	295 394
45821	50 205	0	50 205	68 225	0	68 225	26 159	0	26 159	8 139	0	8 139
45918	2 666	0	2 666	983	0	983	1 940	0	1 940	3 623	0	3 623
45921	362	0	362	700	0	700	363	0	363	25	0	25
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	0	0	0	20 633	0	20 633	20 633	0	20 633	0	0	0
47403	0	0	0	8 203 834	0	8 203 834	8 203 834	0	8 203 834	0	0	0
47407	0	0	0	9 810 908	9 958 200	19 769 108	9 810 908	9 958 200	19 769 108	0	0	0
47411	170	5	175	22 136	1	22 137	22 161	5	22 166	195	9	204
47416	0	0	0	45 666	0	45 666	45 666	0	45 666	0	0	0
47422	197	2 376	2 573	83	21 237	21 320	77	21 386	21 463	191	2 525	2 716
47424	1 364	0	1 364	76 293	0	76 293	74 929	0	74 929	0	0	0
47425	9 415	0	9 415	7 017	0	7 017	13 454	0	13 454	15 852	0	15 852
47426	448	1 922	2 370	420	95	515	480	2 126	2 606	508	3 953	4 461
47441	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
47442	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47444	4	0	4	1 065	0	1 065	1 062	0	1 062	1	0	1
47466	11 271	0	11 271	9 931	0	9 931	8 305	0	8 305	9 645	0	9 645
47501	4 378	0	4 378	342	0	342	308	0	308	4 344	0	4 344
47804	576	0	576	64	0	64	199	0	199	711	0	711
47806	4	0	4	62	0	62	70	0	70	12	0	12
47814	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
50220	4 485	0	4 485	3 412	0	3 412	7 319	0	7 319	8 392	0	8 392
50265	6	0	6	0	0	0	10	0	10	16	0	16
50507	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50719	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
50720	2 197	0	2 197	157	0	157	431	0	431	2 471	0	2 471
60301	1 818	0	1 818	6 249	0	6 249	5 108	0	5 108	677	0	677
60305	6 290	0	6 290	13 805	0	13 805	13 326	0	13 326	5 811	0	5 811
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	251	0	251	125	0	125	450	0	450	576	0	576
60311	1 508	0	1 508	8 302	0	8 302	11 914	0	11 914	5 120	0	5 120
60313	890	0	890	896	0	896	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	6 109	0	6 109	6 109	0	6 109	0	0	0
60324	7 760	0	7 760	4 012	0	4 012	643	0	643	4 391	0	4 391
60335	4 653	0	4 653	4 225	0	4 225	3 976	0	3 976	4 404	0	4 404
60352	185	0	185	98	0	98	53	0	53	140	0	140
60414	33 287	0	33 287	0	0	0	366	0	366	33 653	0	33 653
60805	3 619	0	3 619	0	0	0	3 230	0	3 230	6 849	0	6 849
60806	59 122	0	59 122	3 639	0	3 639	303	0	303	55 786	0	55 786
60903	1 930	0	1 930	0	0	0	14	0	14	1 944	0	1 944
61501	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958	7 958	0	7 958
61701	15 958	0	15 958	69	0	69	34 402	0	34 402	50 291	0	50 291
62002	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
62103	18 684	0	18 684	0	0	0	0	0	0	18 684	0	18 684
70601	231 224	0	231 224	0	0	0	325 034	0	325 034	556 258	0	556 258
70603	66 368	0	66 368	0	0	0	114 826	0	114 826	181 194	0	181 194
70701	3 686 005	0	3 686 005	33 603	0	33 603	107 535	0	107 535	3 759 937	0	3 759 937
70702	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
70703	1 020 457	0	1 020 457	0	0	0	0	0	0	1 020 457	0	1 020 457
70713	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207
Итого по пассиву (баланс)	17 240 216	1 213 379	18 453 595	22 248 327	10 207 815	32 456 142	22 725 401	10 295 986	33 021 387	17 717 290	1 301 550	19 018 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	852 782	0	852 782	16 481	0	16 481	6 701	0	6 701	862 562	0	862 562
90902	647 953	1 987	649 940	7 013	214	7 227	51 696	90	51 786	603 270	2 111	605 381
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	15 560 731	0	15 560 731	132 792	0	132 792	1 265 100	0	1 265 100	14 428 423	0	14 428 423
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	29 927	0	29 927	15 338	0	15 338	6 778	0	6 778	38 487	0	38 487
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
91802	145 720	0	145 720	0	0	0	0	0	0	145 720	0	145 720
99998	20 867 486	0	20 867 486	17 963 920	0	17 963 920	18 884 449	0	18 884 449	19 946 957	0	19 946 957
Итого по активу (баланс)	38 313 814	1 987	38 315 801	18 135 547	214	18 135 761	20 214 727	90	20 214 817	36 234 634	2 111	36 236 745
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	18 348 793	910 074	19 258 867	1 010 951	41 874	1 052 825	596 244	98 625	694 869	17 934 086	966 825	18 900 911
91314	1 029 465	0	1 029 465	17 456 817	0	17 456 817	16 947 184	0	16 947 184	519 832	0	519 832
91315	137 271	0	137 271	13 150	0	13 150	13 299	0	13 299	137 420	0	137 420
91317	419 767	5 027	424 794	358 477	2 920	361 397	299 384	3 305	302 689	360 674	5 412	366 086
91507	660	0	660	0	0	0	5 619	0	5 619	6 279	0	6 279
99999	17 448 315	0	17 448 315	1 322 021	0	1 322 021	163 494	0	163 494	16 289 788	0	16 289 788
Итого по пассиву (баланс)	37 400 700	915 101	38 315 801	20 161 676	44 794	20 206 470	18 025 484	101 930	18 127 414	35 264 508	972 237	36 236 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 234	504 287	523 521	45 355	9 835 240	9 880 595	60 889	9 653 399	9 714 288	3 700	686 128	689 828
99996	524 753	0	524 753	9 861 871	0	9 861 871	9 698 333	0	9 698 333	688 291	0	688 291
Итого по активу (баланс)	543 987	504 287	1 048 274	9 907 226	9 835 240	19 742 466	9 759 222	9 653 399	19 412 621	691 991	686 128	1 378 119
Пассив
96901	505 651	19 102	524 753	9 634 370	63 963	9 698 333	9 813 324	48 547	9 861 871	684 605	3 686	688 291
99997	523 521	0	523 521	9 714 288	0	9 714 288	9 880 595	0	9 880 595	689 828	0	689 828
Итого по пассиву (баланс)	1 029 172	19 102	1 048 274	19 348 658	63 963	19 412 621	19 693 919	48 547	19 742 466	1 374 433	3 686	1 378 119

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?