Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 106	0	6 106	2 711	0	2 711	1 054	0	1 054	7 763	0	7 763
10901	217 684	0	217 684	0	0	0	0	0	0	217 684	0	217 684
20202	82 859	59 892	142 751	442 913	65 992	508 905	444 537	101 338	545 875	81 235	24 546	105 781
20209	0	0	0	176 000	44 048	220 048	176 000	44 048	220 048	0	0	0
30102	163 214	0	163 214	7 855 697	0	7 855 697	7 851 118	0	7 851 118	167 793	0	167 793
30110	11 099	767 808	778 907	84 021	2 637 174	2 721 195	37 664	3 164 332	3 201 996	57 456	240 650	298 106
30114	0	35 317	35 317	0	422 710	422 710	0	341 810	341 810	0	116 217	116 217
30128	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
30202	67 728	0	67 728	8 660	0	8 660	0	0	0	76 388	0	76 388
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	84 010	0	84 010	84 010	0	84 010	0	0	0
30233	2	1	3	37 661	1 341	39 002	37 661	1 342	39 003	2	0	2
30302	986 891	21 911	1 008 802	374 042	3 363	377 405	1 360 933	25 274	1 386 207	0	0	0
30306	2 240 535	0	2 240 535	283 011	0	283 011	1 081 757	0	1 081 757	1 441 789	0	1 441 789
30413	0	0	0	1 510 100	0	1 510 100	1 510 023	0	1 510 023	77	0	77
30424	2 339	0	2 339	4 413 903	0	4 413 903	4 413 543	0	4 413 543	2 699	0	2 699
30602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31904	0	0	0	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000
32002	0	0	0	500 000	1 000 402	1 500 402	500 000	1 000 402	1 500 402	0	0	0
32003	200 000	256 327	456 327	250 000	752 454	1 002 454	450 000	1 008 781	1 458 781	0	0	0
32004	0	128 164	128 164	0	942 526	942 526	0	761 161	761 161	0	309 529	309 529
32027	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
32201	7 078	961	8 039	0	15	15	117	47	164	6 961	929	7 890
32202	0	0	0	4 071 255	0	4 071 255	4 071 255	0	4 071 255	0	0	0
32203	350 099	0	350 099	1 691 839	0	1 691 839	2 041 938	0	2 041 938	0	0	0
32204	0	0	0	309 765	0	309 765	0	0	0	309 765	0	309 765
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44608	68 949	0	68 949	10 597	0	10 597	13 300	0	13 300	66 246	0	66 246
44616	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45107	0	0	0	71 660	0	71 660	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	0	0	0	25 279	0	25 279	4	0	4	25 275	0	25 275
45204	83 646	0	83 646	40 472	0	40 472	56 877	0	56 877	67 241	0	67 241
45205	502 313	0	502 313	40 125	0	40 125	277 940	0	277 940	264 498	0	264 498
45206	1 065 451	0	1 065 451	264 148	0	264 148	329 619	0	329 619	999 980	0	999 980
45207	1 050 376	0	1 050 376	208 756	0	208 756	201 562	0	201 562	1 057 570	0	1 057 570
45208	602 772	0	602 772	48 524	0	48 524	46 214	0	46 214	605 082	0	605 082
45216	141 299	0	141 299	58 873	0	58 873	38 867	0	38 867	161 305	0	161 305
45306	806	0	806	0	0	0	806	0	806	0	0	0
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45504	5 507	0	5 507	3 000	0	3 000	0	0	0	8 507	0	8 507
45505	3 195	0	3 195	6 000	0	6 000	824	0	824	8 371	0	8 371
45506	22 800	0	22 800	80 200	0	80 200	81 753	0	81 753	21 247	0	21 247
45507	157 311	0	157 311	0	0	0	100	0	100	157 211	0	157 211
45509	2 265	0	2 265	13 749	2 312	16 061	7 010	2 312	9 322	9 004	0	9 004
45523	7 699	0	7 699	4 016	0	4 016	3 200	0	3 200	8 515	0	8 515
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45811	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45812	420 127	0	420 127	55 597	0	55 597	19 298	0	19 298	456 426	0	456 426
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	32	0	32	2	0	2	3	0	3	31	0	31
45815	7 125	0	7 125	49	0	49	1	0	1	7 173	0	7 173
45816	840	0	840	6	0	6	0	0	0	846	0	846
45820	16 950	0	16 950	12 270	0	12 270	9 980	0	9 980	19 240	0	19 240
45912	16 647	0	16 647	4 679	0	4 679	3 657	0	3 657	17 669	0	17 669
45915	547	0	547	35	0	35	12	0	12	570	0	570
45920	649	0	649	638	0	638	294	0	294	993	0	993
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47404	0	20 818	20 818	3 928 316	322	3 928 638	3 928 316	6 340	3 934 656	0	14 800	14 800
47408	0	0	0	7 013 063	13 584 784	20 597 847	7 013 063	13 584 784	20 597 847	0	0	0
47421	24	0	24	26 156	0	26 156	25 541	0	25 541	639	0	639
47423	186 673	0	186 673	20 801	46 083	66 884	207 468	46 083	253 551	6	0	6
47427	16 868	15	16 883	73 077	443	73 520	78 723	451	79 174	11 222	7	11 229
47440	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47443	1 610	0	1 610	8 257	0	8 257	9 229	0	9 229	638	0	638
47465	47 192	0	47 192	9 702	0	9 702	46 976	0	46 976	9 918	0	9 918
47502	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
47803	5 636	0	5 636	34 623	0	34 623	5 554	0	5 554	34 705	0	34 705
47805	88	0	88	676	0	676	97	0	97	667	0	667
47816	90	0	90	409	0	409	126	0	126	373	0	373
50106	0	0	0	104 006	0	104 006	104 006	0	104 006	0	0	0
50121	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
50205	288 424	0	288 424	1 896	0	1 896	7 129	0	7 129	283 191	0	283 191
50206	67 695	0	67 695	401	0	401	1	0	1	68 095	0	68 095
50207	31 220	0	31 220	122	0	122	31 342	0	31 342	0	0	0
50208	52 719	0	52 719	180 954	0	180 954	27	0	27	233 646	0	233 646
50221	1 329	0	1 329	7 912	0	7 912	4 831	0	4 831	4 410	0	4 410
50505	4 152	0	4 152	0	0	0	8	0	8	4 144	0	4 144
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	91	0	91	12 100	0	12 100	8 033	0	8 033	4 158	0	4 158
60306	289	0	289	84	0	84	373	0	373	0	0	0
60308	405	0	405	107	27	134	512	27	539	0	0	0
60310	609	0	609	1 219	0	1 219	1 177	0	1 177	651	0	651
60312	32 733	0	32 733	14 080	0	14 080	16 527	0	16 527	30 286	0	30 286
60314	0	83	83	0	1 057	1 057	0	378	378	0	762	762
60323	7 416	640	8 056	183	10	193	442	31	473	7 157	619	7 776
60336	3 141	0	3 141	256	0	256	225	0	225	3 172	0	3 172
60351	1 381	0	1 381	3	0	3	643	0	643	741	0	741
60401	46 077	0	46 077	0	0	0	0	0	0	46 077	0	46 077
60901	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
61008	1 804	0	1 804	688	0	688	412	0	412	2 080	0	2 080
61009	55	0	55	557	0	557	149	0	149	463	0	463
61210	0	0	0	135 847	0	135 847	135 847	0	135 847	0	0	0
61212	0	0	0	6 186	0	6 186	6 186	0	6 186	0	0	0
61214	0	0	0	315 655	0	315 655	315 655	0	315 655	0	0	0
61703	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
61905	196 942	0	196 942	89 481	0	89 481	1 057	0	1 057	285 366	0	285 366
61907	588 050	0	588 050	1 253	0	1 253	0	0	0	589 303	0	589 303
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	13	0	13	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	3 456 989	0	3 456 989	308 448	0	308 448	57	0	57	3 765 380	0	3 765 380
70608	867 877	0	867 877	62 153	0	62 153	0	0	0	930 030	0	930 030
70611	9 480	0	9 480	2 103	0	2 103	0	0	0	11 583	0	11 583
70616	13 130	0	13 130	2 944	0	2 944	0	0	0	16 074	0	16 074
Итого по активу (баланс)	17 542 066	1 291 937	18 834 003	36 363 588	19 505 063	55 868 651	37 388 282	20 088 941	57 477 223	16 517 372	708 059	17 225 431
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	1 328	0	1 328	4 831	0	4 831	7 912	0	7 912	4 409	0	4 409
10609	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	100	0	100	28	0	28	235	0	235	307	0	307
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	52	0	52	402	0	402	539	0	539	189	0	189
30226	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30232	30	0	30	38 868	0	38 868	38 868	0	38 868	30	0	30
30301	986 891	21 911	1 008 802	1 360 933	25 274	1 386 207	374 042	3 363	377 405	0	0	0
30305	2 240 535	0	2 240 535	1 081 757	0	1 081 757	283 011	0	283 011	1 441 789	0	1 441 789
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	316	0	316	1 726	0	1 726	1 589	0	1 589	179	0	179
32213	12	0	12	5	0	5	4	0	4	11	0	11
405	555	0	555	27 622	0	27 622	28 071	0	28 071	1 004	0	1 004
407	298 826	3 369	302 195	3 924 119	160 663	4 084 782	3 930 804	190 374	4 121 178	305 511	33 080	338 591
408.1	5 022	18	5 040	20 516	1	20 517	26 962	1	26 963	11 468	18	11 486
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	918 256	163 800	1 082 056	2 976 941	396 804	3 373 745	2 512 576	350 798	2 863 374	453 891	117 794	571 685
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	73 991	4 173	78 164	321 697	29 710	351 407	325 916	30 486	356 402	78 210	4 949	83 159
40820	642	3 281	3 923	1 208	936	2 144	1 030	852	1 882	464	3 197	3 661
42005	3 068	0	3 068	18	0	18	18	0	18	3 068	0	3 068
42006	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	23 346	0	23 346	86	0	86	55	0	55	23 315	0	23 315
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	57 525	5 007	62 532	32 905	248	33 153	7 309	475	7 784	31 929	5 234	37 163
42306	3 650 681	0	3 650 681	215 566	0	215 566	389 672	0	389 672	3 824 787	0	3 824 787
42309	66	599	665	0	29	29	0	9	9	66	579	645
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	1 455	143	1 598	0	7	7	0	3	3	1 455	139	1 594
42606	18 557	0	18 557	2 995	0	2 995	838	0	838	16 400	0	16 400
44007	0	1 070 403	1 070 403	0	52 523	52 523	0	16 176	16 176	0	1 034 056	1 034 056
44615	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45115	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284	25 284	0	25 284
45117	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45215	156 777	0	156 777	35 667	0	35 667	55 473	0	55 473	176 583	0	176 583
45217	21 503	0	21 503	26 504	0	26 504	24 323	0	24 323	19 322	0	19 322
45515	9 010	0	9 010	2 973	0	2 973	5 143	0	5 143	11 180	0	11 180
45524	509	0	509	3 200	0	3 200	3 264	0	3 264	573	0	573
45818	172 940	0	172 940	4 219	0	4 219	14 845	0	14 845	183 566	0	183 566
45821	25 445	0	25 445	7 870	0	7 870	9 931	0	9 931	27 506	0	27 506
45918	1 862	0	1 862	249	0	249	658	0	658	2 271	0	2 271
45921	25	0	25	295	0	295	295	0	295	25	0	25
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	0	0	0	40 809	0	40 809	40 809	0	40 809	0	0	0
47403	0	0	0	3 782 344	0	3 782 344	3 782 344	0	3 782 344	0	0	0
47407	0	0	0	6 589 744	14 027 210	20 616 954	6 589 744	14 027 210	20 616 954	0	0	0
47411	130	8	138	22 533	13	22 546	22 545	5	22 550	142	0	142
47416	0	0	0	3 469	1 562	5 031	3 469	1 562	5 031	0	0	0
47422	192	2 415	2 607	117	43 436	43 553	113	43 354	43 467	188	2 333	2 521
47424	65	0	65	28 485	0	28 485	28 420	0	28 420	0	0	0
47425	58 150	0	58 150	51 751	0	51 751	7 249	0	7 249	13 648	0	13 648
47426	913	3 856	4 769	1 134	5 852	6 986	576	1 996	2 572	355	0	355
47441	0	0	0	8 257	0	8 257	8 257	0	8 257	0	0	0
47442	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47444	23	0	23	1 305	0	1 305	1 475	0	1 475	193	0	193
47452	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	10 877	0	10 877	26 841	0	26 841	30 282	0	30 282	14 318	0	14 318
47501	7 239	0	7 239	1 700	0	1 700	451	0	451	5 990	0	5 990
47804	102	0	102	136	0	136	742	0	742	708	0	708
47806	3	0	3	97	0	97	99	0	99	5	0	5
47814	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
50220	3 199	0	3 199	966	0	966	2 646	0	2 646	4 879	0	4 879
50265	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
50507	4 152	0	4 152	8	0	8	0	0	0	4 144	0	4 144
50720	2 907	0	2 907	88	0	88	65	0	65	2 884	0	2 884
60301	321	604	925	12 191	608	12 799	14 223	4	14 227	2 353	0	2 353
60305	4 007	0	4 007	15 727	0	15 727	18 180	0	18 180	6 460	0	6 460
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	289	0	289	269	0	269	141	0	141	161	0	161
60311	5 183	0	5 183	2 046	0	2 046	5 288	0	5 288	8 425	0	8 425
60313	2 711	0	2 711	967	0	967	5	0	5	1 749	0	1 749
60324	8 812	0	8 812	1 836	0	1 836	959	0	959	7 935	0	7 935
60335	3 439	0	3 439	5 885	0	5 885	3 650	0	3 650	1 204	0	1 204
60352	188	0	188	643	0	643	640	0	640	185	0	185
60414	32 505	0	32 505	0	0	0	391	0	391	32 896	0	32 896
60903	2 342	0	2 342	0	0	0	25	0	25	2 367	0	2 367
61701	13 013	0	13 013	0	0	0	2 945	0	2 945	15 958	0	15 958
62002	680	0	680	3	0	3	680	0	680	1 357	0	1 357
62103	18 684	0	18 684	0	0	0	0	0	0	18 684	0	18 684
70601	3 290 721	0	3 290 721	226	0	226	393 135	0	393 135	3 683 630	0	3 683 630
70602	9 768	0	9 768	0	0	0	100	0	100	9 868	0	9 868
70603	942 357	0	942 357	0	0	0	78 100	0	78 100	1 020 457	0	1 020 457
70613	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207
Итого по пассиву (баланс)	17 554 414	1 279 589	18 834 003	20 719 522	14 744 876	35 464 398	19 189 158	14 666 668	33 855 826	16 024 050	1 201 381	17 225 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 032 836	0	1 032 836	120 475	1 964	122 439	239 418	0	239 418	913 893	1 964	915 857
90902	555 512	2 020	557 532	202 615	40	202 655	99 511	2 055	101 566	658 616	5	658 621
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	18 070 486	0	18 070 486	1 076 090	0	1 076 090	2 425 763	0	2 425 763	16 720 813	0	16 720 813
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	8 449	0	8 449	39 472	0	39 472	7 174	0	7 174	40 747	0	40 747
91502	6 800	0	6 800	0	0	0	14	0	14	6 786	0	6 786
91704	2 421	0	2 421	0	0	0	5	0	5	2 416	0	2 416
91802	145 761	0	145 761	0	0	0	41	0	41	145 720	0	145 720
99998	25 117 620	0	25 117 620	9 543 487	0	9 543 487	11 702 321	0	11 702 321	22 958 786	0	22 958 786
Итого по активу (баланс)	45 139 901	2 020	45 141 921	10 982 140	2 004	10 984 144	14 474 250	2 055	14 476 305	41 647 791	1 969	41 649 760
Пассив
91003	0	0	0	8 660	0	8 660	8 660	0	8 660	0	0	0
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	22 778 292	925 029	23 703 321	3 692 495	41 209	3 733 704	1 521 276	18 636	1 539 912	20 607 073	902 456	21 509 529
91314	362 092	0	362 092	6 436 967	511 939	6 948 906	6 404 179	511 939	6 916 118	329 304	0	329 304
91315	473 086	0	473 086	33 667	0	33 667	8 295	0	8 295	447 714	0	447 714
91317	352 433	22 782	375 215	957 564	19 820	977 384	1 066 654	3 848	1 070 502	461 523	6 810	468 333
91507	187 477	0	187 477	0	0	0	0	0	0	187 477	0	187 477
99999	20 024 301	0	20 024 301	2 492 498	0	2 492 498	1 159 171	0	1 159 171	18 690 974	0	18 690 974
Итого по пассиву (баланс)	44 194 110	947 811	45 141 921	13 621 851	572 968	14 194 819	10 168 235	534 423	10 702 658	40 740 494	909 266	41 649 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 836	570 007	582 843	51 753	9 724 559	9 776 312	62 724	9 799 320	9 862 044	1 865	495 246	497 111
99996	582 884	0	582 884	9 759 473	0	9 759 473	9 845 885	0	9 845 885	496 472	0	496 472
Итого по активу (баланс)	595 720	570 007	1 165 727	9 811 226	9 724 559	19 535 785	9 908 609	9 799 320	19 707 929	498 337	495 246	993 583
Пассив
96901	3 857	579 027	582 884	5 792 359	4 021 920	9 814 279	6 283 117	3 444 750	9 727 867	494 615	1 857	496 472
97101	0	0	0	31 606	0	31 606	31 606	0	31 606	0	0	0
99997	582 843	0	582 843	9 862 044	0	9 862 044	9 776 312	0	9 776 312	497 111	0	497 111
Итого по пассиву (баланс)	586 700	579 027	1 165 727	15 686 009	4 021 920	19 707 929	16 091 035	3 444 750	19 535 785	991 726	1 857	993 583

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?