Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	54 945	0	54 945	0	0	0	54 945	0	54 945
10605	2 339	0	2 339	3 348	0	3 348	3 082	0	3 082	2 605	0	2 605
10610	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
20202	88 885	71 935	160 820	134 318	4 141	138 459	137 092	9 685	146 777	86 111	66 391	152 502
20208	5 347	0	5 347	20 017	0	20 017	19 937	0	19 937	5 427	0	5 427
20209	0	0	0	18 950	0	18 950	18 950	0	18 950	0	0	0
30102	663 999	0	663 999	14 447 972	0	14 447 972	15 029 339	0	15 029 339	82 632	0	82 632
30110	54 439	112 268	166 707	23 013	455 177	478 190	50 349	480 796	531 145	27 103	86 649	113 752
30114	0	21 076	21 076	0	49 334	49 334	0	52 502	52 502	0	17 908	17 908
30202	29 862	0	29 862	1 917	0	1 917	0	0	0	31 779	0	31 779
30204	2 770	0	2 770	1 572	0	1 572	0	0	0	4 342	0	4 342
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30221	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30233	1 186	0	1 186	80 634	8 179	88 813	79 714	8 179	87 893	2 106	0	2 106
30302	0	0	0	448 706	995	449 701	296 094	517	296 611	152 612	478	153 090
30306	1 434 313	0	1 434 313	318 158	1	318 159	202 911	0	202 911	1 549 560	1	1 549 561
30413	8	0	8	3 550 500	118 514	3 669 014	3 550 332	118 514	3 668 846	176	0	176
30424	520	0	520	7 540 024	0	7 540 024	7 539 778	0	7 539 778	766	0	766
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	70	0	70	0	0	0	1	0	1	69	0	69
31902	0	0	0	7 470 000	0	7 470 000	6 850 000	0	6 850 000	620 000	0	620 000
31903	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 300 000	0	2 300 000	550 000	0	550 000
31904	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32201	3 038	5 933	8 971	0	105	105	25	240	265	3 013	5 798	8 811
32202	0	0	0	6 682 062	0	6 682 062	6 682 062	0	6 682 062	0	0	0
32203	0	0	0	1 059 435	0	1 059 435	1 059 435	0	1 059 435	0	0	0
44607	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45203	3 900	0	3 900	10 849	0	10 849	10 950	0	10 950	3 799	0	3 799
45204	283 137	0	283 137	120 516	0	120 516	110 417	0	110 417	293 236	0	293 236
45205	458 323	0	458 323	30 884	0	30 884	38 413	0	38 413	450 794	0	450 794
45206	933 514	0	933 514	99 710	0	99 710	87 219	0	87 219	946 005	0	946 005
45207	1 217 521	0	1 217 521	159 854	0	159 854	416 829	0	416 829	960 546	0	960 546
45208	445 778	0	445 778	0	0	0	1 000	0	1 000	444 778	0	444 778
45505	16 120	0	16 120	0	0	0	562	0	562	15 558	0	15 558
45506	33 875	0	33 875	0	0	0	118	0	118	33 757	0	33 757
45507	27 935	0	27 935	0	0	0	40	0	40	27 895	0	27 895
45509	2 379	46	2 425	6 168	3 232	9 400	6 109	1 862	7 971	2 438	1 416	3 854
45708	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45812	74 628	27 004	101 632	46 943	481	47 424	4 089	1 094	5 183	117 482	26 391	143 873
45815	8 562	48	8 610	0	1	1	0	2	2	8 562	47	8 609
45912	24 985	49	25 034	4 378	1	4 379	1 832	2	1 834	27 531	48	27 579
45915	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	172 801	172 801	4 692 670	181 593	4 874 263	4 692 670	241 811	4 934 481	0	112 583	112 583
47408	0	0	0	19 239 952	19 282 170	38 522 122	19 239 952	19 282 170	38 522 122	0	0	0
47423	27 078	0	27 078	150 255	1	150 256	152 946	1	152 947	24 387	0	24 387
47427	38 223	11	38 234	49 713	0	49 713	51 956	0	51 956	35 980	11	35 991
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	347 794	0	347 794	2 472	0	2 472	58 945	0	58 945	291 321	0	291 321
50206	65 445	0	65 445	151 563	0	151 563	201 825	0	201 825	15 183	0	15 183
50208	0	0	0	396 817	0	396 817	396 817	0	396 817	0	0	0
50211	0	63 104	63 104	0	117 126	117 126	0	180 230	180 230	0	0	0
50221	787	0	787	5 591	0	5 591	6 296	0	6 296	82	0	82
50505	4 205	0	4 205	0	0	0	1	0	1	4 204	0	4 204
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
52601	0	0	0	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
60306	253	0	253	158	0	158	48	0	48	363	0	363
60308	0	0	0	919	84	1 003	634	84	718	285	0	285
60310	643	0	643	1 135	0	1 135	1 265	0	1 265	513	0	513
60312	16 283	0	16 283	9 092	0	9 092	11 572	0	11 572	13 803	0	13 803
60314	0	556	556	0	37	37	0	256	256	0	337	337
60315	0	0	0	1 849	0	1 849	17	0	17	1 832	0	1 832
60323	4 374	576	4 950	32	10	42	31	23	54	4 375	563	4 938
60336	1 291	0	1 291	130	0	130	0	0	0	1 421	0	1 421
60401	40 141	0	40 141	708	0	708	0	0	0	40 849	0	40 849
60415	258	0	258	708	0	708	708	0	708	258	0	258
60901	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
61008	1 751	0	1 751	545	0	545	600	0	600	1 696	0	1 696
61009	1 085	0	1 085	341	0	341	1 030	0	1 030	396	0	396
61210	0	0	0	837 484	0	837 484	837 484	0	837 484	0	0	0
61214	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	5 010	0	5 010	1 343	0	1 343	663	0	663	5 690	0	5 690
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	723 805	0	723 805	0	0	0	0	0	0	723 805	0	723 805
62001	6 800	0	6 800	1 600	0	1 600	0	0	0	8 400	0	8 400
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 684 376	0	2 684 376	159 829	0	159 829	2 684 385	0	2 684 385	159 820	0	159 820
70608	1 445 761	0	1 445 761	40 854	0	40 854	1 445 761	0	1 445 761	40 854	0	40 854
70611	35 370	0	35 370	4 108	0	4 108	35 370	0	35 370	4 108	0	4 108
70614	67 757	0	67 757	5 522	0	5 522	73 279	0	73 279	0	0	0
70616	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
70706	0	0	0	2 689 501	0	2 689 501	0	0	0	2 689 501	0	2 689 501
70708	0	0	0	1 445 761	0	1 445 761	0	0	0	1 445 761	0	1 445 761
70711	0	0	0	35 370	0	35 370	0	0	0	35 370	0	35 370
70714	0	0	0	67 757	0	67 757	0	0	0	67 757	0	67 757
70716	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
Итого по активу (баланс)	13 410 616	475 407	13 886 023	75 348 683	20 221 182	95 569 865	76 230 965	20 377 968	96 608 933	12 528 334	318 621	12 846 955
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	788	0	788	6 296	0	6 296	5 590	0	5 590	82	0	82
10614	175 449	0	175 449	0	0	0	0	0	0	175 449	0	175 449
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	2 236	0	2 236	11 604	0	11 604	11 334	0	11 334	1 966	0	1 966
30220	0	0	0	0	2 806	2 806	0	2 806	2 806	0	0	0
30222	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30226	33	0	33	37	0	37	39	0	39	35	0	35
30232	154	0	154	52 982	180	53 162	52 829	180	53 009	1	0	1
30236	0	0	0	275	697	972	275	697	972	0	0	0
30301	0	0	0	296 094	517	296 611	448 706	995	449 701	152 612	478	153 090
30305	1 434 313	0	1 434 313	202 911	0	202 911	318 158	1	318 159	1 549 560	1	1 549 561
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	1 246	0	1 246	50	0	50	22	0	22	1 218	0	1 218
405	10 461	0	10 461	21 766	0	21 766	16 138	0	16 138	4 833	0	4 833
407	2 045 431	41 313	2 086 744	3 713 749	99 213	3 812 962	2 238 517	98 390	2 336 907	570 199	40 490	610 689
408.1	12 257	19	12 276	45 808	1	45 809	48 390	1	48 391	14 839	19	14 858
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	8 471	163 424	171 895	375 925	307 311	683 236	374 473	285 982	660 455	7 019	142 095	149 114
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	88 132	14 241	102 373	1 220 974	1 083 876	2 304 850	1 219 956	1 096 204	2 316 160	87 114	26 569	113 683
40820	561	3 081	3 642	615	103	718	536	79	615	482	3 057	3 539
40905	0	0	0	177	242	419	177	242	419	0	0	0
40909	0	0	0	630	533	1 163	630	533	1 163	0	0	0
40910	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
40911	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40912	0	0	0	420	57	477	420	57	477	0	0	0
40913	0	0	0	3 654	111	3 765	3 654	111	3 765	0	0	0
42006	3 100	0	3 100	33	0	33	33	0	33	3 100	0	3 100
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42105	9 500	0	9 500	6 146	0	6 146	36	0	36	3 390	0	3 390
42106	129 800	0	129 800	30 104	0	30 104	104	0	104	99 800	0	99 800
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	13 416	9 421	22 837	15 494	1 541	17 035	21 983	191	22 174	19 905	8 071	27 976
42306	2 774 638	276 390	3 051 028	658 876	538 487	1 197 363	689 143	532 380	1 221 523	2 804 905	270 283	3 075 188
42309	66	538	604	0	22	22	0	10	10	66	526	592
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42601	58	128	186	100	5	105	100	2	102	58	125	183
42606	16 873	0	16 873	251	0	251	814	0	814	17 436	0	17 436
44007	150 000	987 843	1 137 843	0	40 017	40 017	0	17 572	17 572	150 000	965 398	1 115 398
44615	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45215	55 991	0	55 991	14 319	0	14 319	5 541	0	5 541	47 213	0	47 213
45515	2 698	0	2 698	217	0	217	117	0	117	2 598	0	2 598
45715	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45818	46 133	0	46 133	1 663	0	1 663	10 309	0	10 309	54 779	0	54 779
45918	817	0	817	7	0	7	173	0	173	983	0	983
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	5 428 962	0	5 428 962	5 428 962	0	5 428 962	0	0	0
47407	0	0	0	19 128 854	19 411 506	38 540 360	19 128 854	19 411 506	38 540 360	0	0	0
47411	8 450	0	8 450	20 044	164	20 208	20 916	170	21 086	9 322	6	9 328
47416	0	0	0	1 911	563	2 474	1 911	563	2 474	0	0	0
47422	517	0	517	12 001	108	12 109	11 555	108	11 663	71	0	71
47425	79 066	0	79 066	22 581	0	22 581	9 806	0	9 806	66 291	0	66 291
47426	670	0	670	231	113	344	1 933	5 299	7 232	2 372	5 186	7 558
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	980	0	980	2 776	0	2 776	3 040	0	3 040	1 244	0	1 244
50507	4 205	0	4 205	1	0	1	0	0	0	4 204	0	4 204
50720	1 359	0	1 359	306	0	306	308	0	308	1 361	0	1 361
52602	227	0	227	4 452	0	4 452	4 531	0	4 531	306	0	306
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 189	0	1 189	6 805	0	6 805	5 891	0	5 891	275	0	275
60305	7 395	0	7 395	14 058	0	14 058	13 858	0	13 858	7 195	0	7 195
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	15	0	15	43	0	43	85	0	85	57	0	57
60311	5 049	0	5 049	6 691	0	6 691	6 305	0	6 305	4 663	0	4 663
60322	0	0	0	56 000	0	56 000	60 031	0	60 031	4 031	0	4 031
60324	5 059	0	5 059	342	0	342	662	0	662	5 379	0	5 379
60335	1 569	0	1 569	514	0	514	4 175	0	4 175	5 230	0	5 230
60414	23 645	0	23 645	0	0	0	412	0	412	24 057	0	24 057
60903	1 819	0	1 819	0	0	0	81	0	81	1 900	0	1 900
61301	2 941	0	2 941	3 566	0	3 566	637	0	637	12	0	12
61701	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
62103	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
70601	2 834 751	0	2 834 751	2 834 751	0	2 834 751	152 256	0	152 256	152 256	0	152 256
70602	735	0	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0
70603	1 485 545	0	1 485 545	1 485 545	0	1 485 545	58 439	0	58 439	58 439	0	58 439
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70613	1 197	0	1 197	2 678	0	2 678	4 924	0	4 924	3 443	0	3 443
70701	0	0	0	0	0	0	2 834 802	0	2 834 802	2 834 802	0	2 834 802
70702	0	0	0	0	0	0	735	0	735	735	0	735
70703	0	0	0	0	0	0	1 485 545	0	1 485 545	1 485 545	0	1 485 545
70713	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197
Итого по пассиву (баланс)	12 389 624	1 496 399	13 886 023	35 715 410	21 488 199	57 203 609	34 710 436	21 454 105	56 164 541	11 384 650	1 462 305	12 846 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	687 332	1 889	689 221	144 159	49	144 208	93 027	59	93 086	738 464	1 879	740 343
90902	269 630	4	269 634	29 545	0	29 545	37 530	0	37 530	261 645	4	261 649
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	28 732 518	54 692	28 787 210	1 759 849	973	1 760 822	5 699 867	2 216	5 702 083	24 792 500	53 449	24 845 949
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	8 005	0	8 005	3 917	0	3 917	2 129	0	2 129	9 793	0	9 793
91704	2 143	1 200	3 343	0	21	21	0	48	48	2 143	1 173	3 316
91802	116 205	1 364	117 569	0	24	24	0	55	55	116 205	1 333	117 538
99998	37 208 277	0	37 208 277	10 980 941	0	10 980 941	14 994 092	0	14 994 092	33 195 126	0	33 195 126
Итого по активу (баланс)	67 125 890	59 149	67 185 039	12 918 412	1 067	12 919 479	20 826 647	2 378	20 829 025	59 217 655	57 838	59 275 493
Пассив
91003	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
91004	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	29 379 416	460 719	29 840 135	3 953 795	16 948	3 970 743	1 044 452	9 756	1 054 208	26 470 073	453 527	26 923 600
91314	0	0	0	9 027 999	30 906	9 058 905	9 027 999	30 906	9 058 905	0	0	0
91315	6 181 065	0	6 181 065	1 587 221	0	1 587 221	457 211	0	457 211	5 051 055	0	5 051 055
91316	124 938	0	124 938	142 998	0	142 998	232 934	0	232 934	214 874	0	214 874
91317	501 173	6 680	507 853	227 368	3 369	230 737	172 237	1 958	174 195	446 042	5 269	451 311
91319	345 547	0	345 547	0	0	0	0	0	0	345 547	0	345 547
91507	189 310	0	189 310	0	0	0	0	0	0	189 310	0	189 310
99999	29 976 762	0	29 976 762	5 820 470	0	5 820 470	1 924 075	0	1 924 075	26 080 367	0	26 080 367
Итого по пассиву (баланс)	66 717 640	467 399	67 185 039	20 763 340	51 223	20 814 563	12 862 397	42 620	12 905 017	58 816 697	458 796	59 275 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	534 252	0	534 252	534 252	0	534 252	0	0	0
93302	0	0	0	534 252	0	534 252	534 252	0	534 252	0	0	0
93303	0	0	0	534 252	0	534 252	534 252	0	534 252	0	0	0
93306	0	0	0	89 542	0	89 542	89 542	0	89 542	0	0	0
93307	0	0	0	89 542	0	89 542	89 542	0	89 542	0	0	0
93308	44 759	0	44 759	89 623	0	89 623	89 542	0	89 542	44 840	0	44 840
93901	0	1 100 595	1 100 595	749 147	18 176 084	18 925 231	749 147	17 899 761	18 648 908	0	1 376 918	1 376 918
93902	0	0	0	138 992	0	138 992	138 992	0	138 992	0	0	0
94101	0	0	0	0	115 894	115 894	0	115 894	115 894	0	0	0
99996	1 145 682	0	1 145 682	19 786 523	0	19 786 523	19 510 209	0	19 510 209	1 421 996	0	1 421 996
Итого по активу (баланс)	1 190 441	1 100 595	2 291 036	22 546 125	18 291 978	40 838 103	22 269 730	18 015 655	40 285 385	1 466 836	1 376 918	2 843 754
Пассив
96301	0	0	0	0	531 258	531 258	0	531 258	531 258	0	0	0
96302	0	0	0	0	536 041	536 041	0	536 041	536 041	0	0	0
96303	0	0	0	0	538 379	538 379	0	538 379	538 379	0	0	0
96306	0	0	0	0	89 014	89 014	0	89 014	89 014	0	0	0
96307	0	0	0	0	90 156	90 156	0	90 156	90 156	0	0	0
96308	0	44 986	44 986	0	90 391	90 391	0	90 551	90 551	0	45 146	45 146
96901	1 066 263	34 433	1 100 696	17 112 489	1 007 053	18 119 542	17 234 652	1 161 044	18 395 696	1 188 426	188 424	1 376 850
96902	0	0	0	0	139 940	139 940	0	139 940	139 940	0	0	0
97101	0	0	0	439 682	177 951	617 633	439 682	177 951	617 633	0	0	0
99997	1 145 354	0	1 145 354	19 527 588	0	19 527 588	19 803 992	0	19 803 992	1 421 758	0	1 421 758
Итого по пассиву (баланс)	2 211 617	79 419	2 291 036	37 079 759	3 200 183	40 279 942	37 478 326	3 354 334	40 832 660	2 610 184	233 570	2 843 754

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?