Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 302	0	3 302	8 200	0	8 200	5 635	0	5 635	5 867	0	5 867
10610	71	0	71	1 424	0	1 424	0	0	0	1 495	0	1 495
20202	66 778	66 659	133 437	305 794	17 173	322 967	302 940	12 339	315 279	69 632	71 493	141 125
20208	3 407	0	3 407	35 091	0	35 091	28 728	0	28 728	9 770	0	9 770
20209	0	0	0	29 540	0	29 540	29 540	0	29 540	0	0	0
30102	124 363	0	124 363	3 720 537	0	3 720 537	3 697 315	0	3 697 315	147 585	0	147 585
30110	30 729	305 874	336 603	52 278	288 940	341 218	55 849	412 731	468 580	27 158	182 083	209 241
30114	0	10 024	10 024	0	52 530	52 530	0	53 487	53 487	0	9 067	9 067
30202	30 714	0	30 714	0	0	0	919	0	919	29 795	0	29 795
30204	4 053	0	4 053	768	0	768	0	0	0	4 821	0	4 821
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	252 268	0	252 268	252 268	0	252 268	0	0	0
30233	1 592	0	1 592	92 032	5 905	97 937	92 080	5 905	97 985	1 544	0	1 544
30302	765 940	2 430	768 370	117 478	332	117 810	52 440	167	52 607	830 978	2 595	833 573
30306	1 988 736	0	1 988 736	114 000	0	114 000	70 000	0	70 000	2 032 736	0	2 032 736
30413	61	0	61	760 600	54 595	815 195	760 625	54 595	815 220	36	0	36
30424	305	0	305	2 023 275	0	2 023 275	2 020 767	0	2 020 767	2 813	0	2 813
30425	23 000	0	23 000	7 000	0	7 000	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	77	0	77	0	0	0	4	0	4	73	0	73
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	3 038	5 960	8 998	0	303	303	0	255	255	3 038	6 008	9 046
32202	0	0	0	3 041 912	0	3 041 912	2 440 195	0	2 440 195	601 717	0	601 717
32203	0	0	0	221 900	0	221 900	221 900	0	221 900	0	0	0
44607	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45203	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
45204	215 231	0	215 231	101 099	0	101 099	99 851	0	99 851	216 479	0	216 479
45205	440 997	0	440 997	67 284	0	67 284	119 722	0	119 722	388 559	0	388 559
45206	1 088 211	0	1 088 211	43 785	0	43 785	90 829	0	90 829	1 041 167	0	1 041 167
45207	1 092 605	0	1 092 605	60 609	0	60 609	57 268	0	57 268	1 095 946	0	1 095 946
45208	445 778	0	445 778	0	0	0	0	0	0	445 778	0	445 778
45505	16 845	0	16 845	1 170	0	1 170	1 234	0	1 234	16 781	0	16 781
45506	39 303	0	39 303	0	0	0	4 514	0	4 514	34 789	0	34 789
45507	27 162	0	27 162	4 000	0	4 000	739	0	739	30 423	0	30 423
45509	4 622	3 243	7 865	8 797	2 557	11 354	8 021	4 429	12 450	5 398	1 371	6 769
45708	24	0	24	99	0	99	109	0	109	14	0	14
45812	78 785	27 132	105 917	1 124	1 376	2 500	86	1 161	1 247	79 823	27 347	107 170
45815	8 169	68	8 237	393	3	396	0	13	13	8 562	58	8 620
45912	14 639	49	14 688	6 735	2	6 737	2 216	2	2 218	19 158	49	19 207
45915	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	86 807	86 807	2 442 708	283 641	2 726 349	2 442 708	271 285	2 713 993	0	99 163	99 163
47408	0	0	0	23 214 819	24 036 444	47 251 263	23 214 819	24 036 444	47 251 263	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	23 049	10	23 059	42 707	1	42 708	35 434	11	35 445	30 322	0	30 322
47427	37 884	11	37 895	44 294	7	44 301	44 426	7	44 433	37 752	11	37 763
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	354 241	0	354 241	2 618	0	2 618	3 120	0	3 120	353 739	0	353 739
50206	164 335	0	164 335	57 949	0	57 949	88 933	0	88 933	133 351	0	133 351
50207	150 197	0	150 197	236 700	0	236 700	366 765	0	366 765	20 132	0	20 132
50208	442 987	0	442 987	226 062	0	226 062	554 496	0	554 496	114 553	0	114 553
50211	0	119 492	119 492	0	89 188	89 188	0	86 233	86 233	0	122 447	122 447
50221	5 462	0	5 462	10 827	0	10 827	14 239	0	14 239	2 050	0	2 050
50505	4 216	0	4 216	0	0	0	11	0	11	4 205	0	4 205
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
52601	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	3 877	0	3 877	0	0	0	492	0	492	3 385	0	3 385
60306	125	0	125	85	0	85	0	0	0	210	0	210
60308	256	0	256	472	0	472	476	0	476	252	0	252
60310	532	0	532	1 037	0	1 037	1 108	0	1 108	461	0	461
60312	17 775	0	17 775	16 850	0	16 850	15 739	0	15 739	18 886	0	18 886
60314	0	330	330	0	16	16	0	282	282	0	64	64
60315	608	0	608	1 198	0	1 198	1 759	0	1 759	47	0	47
60323	4 339	579	4 918	138	29	167	67	25	92	4 410	583	4 993
60336	578	0	578	501	0	501	110	0	110	969	0	969
60401	39 732	0	39 732	108	0	108	0	0	0	39 840	0	39 840
60415	559	0	559	108	0	108	108	0	108	559	0	559
60901	3 551	0	3 551	0	0	0	80	0	80	3 471	0	3 471
61008	1 619	0	1 619	406	0	406	651	0	651	1 374	0	1 374
61009	620	0	620	763	0	763	775	0	775	608	0	608
61210	0	0	0	1 092 149	0	1 092 149	1 092 149	0	1 092 149	0	0	0
61214	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61403	2 658	0	2 658	423	0	423	537	0	537	2 544	0	2 544
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
62001	608 356	0	608 356	0	0	0	0	0	0	608 356	0	608 356
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 303 683	0	2 303 683	173 357	0	173 357	124	0	124	2 476 916	0	2 476 916
70608	1 289 597	0	1 289 597	86 620	0	86 620	0	0	0	1 376 217	0	1 376 217
70611	24 332	0	24 332	5 095	0	5 095	0	0	0	29 427	0	29 427
70614	66 916	0	66 916	9 771	0	9 771	8 993	0	8 993	67 694	0	67 694
70616	5 117	0	5 117	0	0	0	3 767	0	3 767	1 350	0	1 350
Итого по активу (баланс)	12 441 228	628 668	13 069 896	38 867 430	24 833 042	63 700 472	38 318 098	24 939 371	63 257 469	12 990 560	522 339	13 512 899
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	5 462	0	5 462	14 239	0	14 239	10 828	0	10 828	2 051	0	2 051
10614	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	797	0	797	2 554	0	2 554	2 214	0	2 214	457	0	457
30226	38	0	38	20	0	20	22	0	22	40	0	40
30232	135	28	163	71 427	289	71 716	71 503	271	71 774	211	10	221
30236	0	0	0	60	24	84	60	24	84	0	0	0
30301	765 940	2 430	768 370	52 440	167	52 607	117 478	332	117 810	830 978	2 595	833 573
30305	1 988 736	0	1 988 736	70 000	0	70 000	114 000	0	114 000	2 032 736	0	2 032 736
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	1 252	0	1 252	54	0	54	64	0	64	1 262	0	1 262
405	1 090	0	1 090	5 276	0	5 276	11 922	0	11 922	7 736	0	7 736
406	172	0	172	18 252	0	18 252	18 082	0	18 082	2	0	2
407	551 547	51 057	602 604	3 163 974	59 456	3 223 430	3 251 435	57 477	3 308 912	639 008	49 078	688 086
408.1	6 330	18	6 348	37 720	0	37 720	37 889	1	37 890	6 499	19	6 518
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 834	71 715	74 549	449 855	352 212	802 067	452 381	456 134	908 515	5 360	175 637	180 997
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	85 233	11 454	96 687	1 572 522	1 152 151	2 724 673	1 568 122	1 152 497	2 720 619	80 833	11 800	92 633
40820	611	3 132	3 743	3 192	189	3 381	2 953	189	3 142	372	3 132	3 504
40905	0	0	0	773	274	1 047	773	274	1 047	0	0	0
40909	0	0	0	464	23	487	464	23	487	0	0	0
40910	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40911	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
40912	0	0	0	906	137	1 043	906	137	1 043	0	0	0
40913	0	0	0	3 828	123	3 951	3 828	123	3 951	0	0	0
42006	3 100	0	3 100	32	0	32	32	0	32	3 100	0	3 100
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42106	9 850	0	9 850	101	0	101	101	0	101	9 850	0	9 850
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	22 582	9 811	32 393	14 401	970	15 371	19 334	565	19 899	27 515	9 406	36 921
42306	2 994 199	277 540	3 271 739	934 474	564 724	1 499 198	840 705	567 040	1 407 745	2 900 430	279 856	3 180 286
42309	66	541	607	0	23	23	0	27	27	66	545	611
42313	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42504	13 527	57 871	71 398	0	60 602	60 602	0	2 731	2 731	13 527	0	13 527
42601	38	128	166	0	6	6	0	7	7	38	129	167
42606	18 012	0	18 012	4 240	0	4 240	3 514	0	3 514	17 286	0	17 286
44007	150 000	992 498	1 142 498	0	42 460	42 460	0	50 340	50 340	150 000	1 000 378	1 150 378
44615	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45215	52 480	0	52 480	9 510	0	9 510	8 531	0	8 531	51 501	0	51 501
45515	4 112	0	4 112	1 028	0	1 028	6 935	0	6 935	10 019	0	10 019
45715	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
45818	49 388	0	49 388	46	0	46	2 441	0	2 441	51 783	0	51 783
45918	706	0	706	19	0	19	246	0	246	933	0	933
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	1 664 888	0	1 664 888	1 664 888	0	1 664 888	0	0	0
47407	0	0	0	23 060 783	24 204 682	47 265 465	23 060 783	24 204 682	47 265 465	0	0	0
47411	6 936	8	6 944	21 392	34	21 426	22 112	42	22 154	7 656	16	7 672
47416	0	0	0	3 010	0	3 010	3 014	0	3 014	4	0	4
47422	393	0	393	15 539	108	15 647	15 343	108	15 451	197	0	197
47425	68 223	0	68 223	10 266	0	10 266	12 451	0	12 451	70 408	0	70 408
47426	1 814	5 546	7 360	152	4 156	4 308	1 366	5 594	6 960	3 028	6 984	10 012
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	2 036	0	2 036	5 342	0	5 342	7 715	0	7 715	4 409	0	4 409
50507	4 216	0	4 216	11	0	11	0	0	0	4 205	0	4 205
50720	1 266	0	1 266	293	0	293	485	0	485	1 458	0	1 458
52602	1 295	0	1 295	10 741	0	10 741	9 771	0	9 771	325	0	325
60206	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	89	0	89	7 018	0	7 018	6 973	0	6 973	44	0	44
60305	4 449	0	4 449	15 361	0	15 361	14 831	0	14 831	3 919	0	3 919
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	50	0	50	28	0	28	57	0	57	79	0	79
60311	1 489	0	1 489	5 579	0	5 579	5 151	0	5 151	1 061	0	1 061
60322	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0
60324	5 302	0	5 302	776	0	776	427	0	427	4 953	0	4 953
60335	3 820	0	3 820	3 081	0	3 081	3 006	0	3 006	3 745	0	3 745
60414	22 995	0	22 995	0	0	0	317	0	317	23 312	0	23 312
60903	1 741	0	1 741	81	0	81	78	0	78	1 738	0	1 738
61301	4	0	4	586	0	586	583	0	583	1	0	1
61304	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
61701	5 503	0	5 503	3 766	0	3 766	1 424	0	1 424	3 161	0	3 161
62103	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
70601	2 408 261	0	2 408 261	1	0	1	194 891	0	194 891	2 603 151	0	2 603 151
70602	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70603	1 327 892	0	1 327 892	0	0	0	78 730	0	78 730	1 406 622	0	1 406 622
70613	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
Итого по пассиву (баланс)	11 586 118	1 483 778	13 069 896	31 266 084	26 442 810	57 708 894	31 653 279	26 498 618	58 151 897	11 973 313	1 539 586	13 512 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	661 124	1 870	662 994	19 842	115	19 957	18 267	79	18 346	662 699	1 906	664 605
90902	269 018	5	269 023	33 037	0	33 037	26 522	0	26 522	275 533	5	275 538
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	27 093 971	54 949	27 148 920	1 639 904	2 787	1 642 691	659 364	2 351	661 715	28 074 511	55 385	28 129 896
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	7 665	0	7 665	895	0	895	521	0	521	8 039	0	8 039
91704	2 138	1 307	3 445	0	67	67	0	159	159	2 138	1 215	3 353
91802	114 760	2 114	116 874	0	107	107	11	840	851	114 749	1 381	116 130
99998	34 782 526	0	34 782 526	9 104 678	0	9 104 678	5 033 222	0	5 033 222	38 853 982	0	38 853 982
Итого по активу (баланс)	63 032 984	60 245	63 093 229	10 798 357	3 076	10 801 433	5 737 909	3 429	5 741 338	68 093 432	59 892	68 153 324
Пассив
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	27 620 831	427 235	28 048 066	1 392 851	18 705	1 411 556	4 246 608	57 250	4 303 858	30 474 588	465 780	30 940 368
91314	0	0	0	2 941 592	61 120	3 002 712	3 598 269	61 120	3 659 389	656 677	0	656 677
91315	5 644 819	0	5 644 819	254 043	0	254 043	603 464	0	603 464	5 994 240	0	5 994 240
91316	55 548	0	55 548	124 041	0	124 041	143 526	0	143 526	75 033	0	75 033
91317	477 167	2 511	479 678	233 587	7 282	240 869	388 048	9 244	397 292	631 628	4 473	636 101
91319	348 399	0	348 399	2 852	0	2 852	0	0	0	345 547	0	345 547
91507	186 587	0	186 587	0	0	0	0	0	0	186 587	0	186 587
99999	28 310 703	0	28 310 703	678 856	0	678 856	1 667 495	0	1 667 495	29 299 342	0	29 299 342
Итого по пассиву (баланс)	62 663 483	429 746	63 093 229	5 627 822	87 107	5 714 929	10 647 410	127 614	10 775 024	67 683 071	470 253	68 153 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	563 537	0	563 537	563 537	0	563 537	0	0	0
93302	0	0	0	563 537	0	563 537	563 537	0	563 537	0	0	0
93303	0	0	0	563 537	0	563 537	563 537	0	563 537	0	0	0
93306	0	0	0	236 357	0	236 357	236 357	0	236 357	0	0	0
93307	0	0	0	236 357	0	236 357	236 357	0	236 357	0	0	0
93308	84 702	0	84 702	196 362	0	196 362	236 357	0	236 357	44 707	0	44 707
93901	38 278	955 171	993 449	250 899	21 868 794	22 119 693	287 949	21 727 899	22 015 848	1 228	1 096 066	1 097 294
93902	0	0	0	111 669	62 133	173 802	111 669	62 133	173 802	0	0	0
94101	53 111	0	53 111	105 058	64 006	169 064	158 169	64 006	222 175	0	0	0
94102	0	0	0	0	20 473	20 473	0	20 473	20 473	0	0	0
99996	1 132 873	0	1 132 873	23 242 680	0	23 242 680	23 230 287	0	23 230 287	1 145 266	0	1 145 266
Итого по активу (баланс)	1 308 964	955 171	2 264 135	26 069 993	22 015 406	48 085 399	26 187 756	21 874 511	48 062 267	1 191 201	1 096 066	2 287 267
Пассив
96301	0	0	0	0	564 568	564 568	0	564 568	564 568	0	0	0
96302	0	0	0	0	568 367	568 367	0	568 367	568 367	0	0	0
96303	0	0	0	0	570 478	570 478	0	570 478	570 478	0	0	0
96306	0	0	0	0	238 095	238 095	0	238 095	238 095	0	0	0
96307	0	0	0	0	240 964	240 964	0	240 964	240 964	0	0	0
96308	0	85 997	85 997	0	241 833	241 833	0	200 867	200 867	0	45 031	45 031
96901	1 008 717	13 144	1 021 861	20 704 779	1 311 319	22 016 098	20 760 470	1 334 002	22 094 472	1 064 408	35 827	1 100 235
96902	0	0	0	0	131 313	131 313	0	131 313	131 313	0	0	0
97101	25 015	0	25 015	181 047	20 473	201 520	156 032	20 473	176 505	0	0	0
97102	0	0	0	0	62 165	62 165	0	62 165	62 165	0	0	0
99997	1 131 262	0	1 131 262	23 232 193	0	23 232 193	23 242 932	0	23 242 932	1 142 001	0	1 142 001
Итого по пассиву (баланс)	2 164 994	99 141	2 264 135	44 118 019	3 949 575	48 067 594	44 159 434	3 931 292	48 090 726	2 206 409	80 858	2 287 267

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?