Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 819	0	2 819	9 377	0	9 377	8 699	0	8 699	3 497	0	3 497
10610	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
20202	91 761	75 477	167 238	436 621	16 382	453 003	393 392	17 714	411 106	134 990	74 145	209 135
20208	5 746	0	5 746	28 681	0	28 681	25 446	0	25 446	8 981	0	8 981
20209	0	0	0	138 005	0	138 005	138 005	0	138 005	0	0	0
30102	109 077	0	109 077	5 127 426	0	5 127 426	4 925 063	0	4 925 063	311 440	0	311 440
30110	30 490	268 510	299 000	50 635	368 383	419 018	51 728	357 253	408 981	29 397	279 640	309 037
30114	0	51 806	51 806	0	73 054	73 054	0	55 251	55 251	0	69 609	69 609
30202	30 299	0	30 299	1 030	0	1 030	0	0	0	31 329	0	31 329
30204	5 199	0	5 199	0	0	0	443	0	443	4 756	0	4 756
30221	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
30233	1 398	9	1 407	88 457	7 680	96 137	88 814	7 539	96 353	1 041	150	1 191
30302	369 378	0	369 378	110 071	1 376	111 447	28 599	123	28 722	450 850	1 253	452 103
30306	1 671 738	0	1 671 738	163 001	2	163 003	0	0	0	1 834 739	2	1 834 741
30413	80	0	80	1 510 450	0	1 510 450	1 510 481	0	1 510 481	49	0	49
30424	4 474	0	4 474	3 534 157	0	3 534 157	3 534 030	0	3 534 030	4 601	0	4 601
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	91	0	91	0	0	0	3	0	3	88	0	88
32201	3 033	43 314	46 347	0	2 613	2 613	26	2 277	2 303	3 007	43 650	46 657
32202	0	0	0	1 946 973	0	1 946 973	1 827 254	0	1 827 254	119 719	0	119 719
32203	18 684	0	18 684	564 685	0	564 685	583 369	0	583 369	0	0	0
44607	63 848	0	63 848	0	0	0	7 187	0	7 187	56 661	0	56 661
45203	4 128	0	4 128	4 248	0	4 248	4 128	0	4 128	4 248	0	4 248
45204	338 555	0	338 555	330 241	0	330 241	319 883	0	319 883	348 913	0	348 913
45205	596 118	0	596 118	165 002	0	165 002	190 558	0	190 558	570 562	0	570 562
45206	1 272 132	0	1 272 132	185 192	0	185 192	155 338	0	155 338	1 301 986	0	1 301 986
45207	1 382 309	0	1 382 309	0	0	0	333 362	0	333 362	1 048 947	0	1 048 947
45208	446 999	0	446 999	0	0	0	221	0	221	446 778	0	446 778
45503	416	0	416	4 400	0	4 400	416	0	416	4 400	0	4 400
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	5 258	0	5 258	1 400	0	1 400	123	0	123	6 535	0	6 535
45506	36 863	0	36 863	35 210	0	35 210	1 172	0	1 172	70 901	0	70 901
45507	27 478	0	27 478	0	0	0	201	0	201	27 277	0	27 277
45509	3 079	5 259	8 338	8 115	4 838	12 953	5 199	7 099	12 298	5 995	2 998	8 993
45708	17	0	17	83	0	83	100	0	100	0	0	0
45812	174 645	192 727	367 372	8 330	8 524	16 854	98 000	173 335	271 335	84 975	27 916	112 891
45815	7 464	93	7 557	705	5	710	0	14	14	8 169	84	8 253
45912	487	50	537	13 697	3	13 700	171	2	173	14 013	51	14 064
45915	1 074	0	1 074	27	0	27	13	0	13	1 088	0	1 088
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	435	0	435	50	0	50	0	0	0	485	0	485
47404	0	118 171	118 171	2 020 411	30 944	2 051 355	2 020 411	59 800	2 080 211	0	89 315	89 315
47408	0	0	0	22 141 445	21 904 436	44 045 881	22 141 445	21 904 436	44 045 881	0	0	0
47423	22 570	103	22 673	329 677	3 139	332 816	332 248	3 137	335 385	19 999	105	20 104
47427	38 219	183	38 402	53 677	109	53 786	50 703	12	50 715	41 193	280	41 473
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	47 029	0	47 029	56 039	0	56 039	29	0	29	103 039	0	103 039
50206	236 355	0	236 355	1 504	0	1 504	62 835	0	62 835	175 024	0	175 024
50207	90 085	0	90 085	434	0	434	40 104	0	40 104	50 415	0	50 415
50208	205 673	0	205 673	248 086	0	248 086	403 184	0	403 184	50 575	0	50 575
50211	0	100 112	100 112	0	1 469 958	1 469 958	0	1 159 107	1 159 107	0	410 963	410 963
50218	0	265 180	265 180	0	1 143 080	1 143 080	0	1 408 260	1 408 260	0	0	0
50221	2 806	0	2 806	6 400	0	6 400	6 245	0	6 245	2 961	0	2 961
50505	4 226	0	4 226	0	0	0	10	0	10	4 216	0	4 216
50706	23 932	0	23 932	2 094	0	2 094	3 935	0	3 935	22 091	0	22 091
50721	366	0	366	2 448	0	2 448	1 788	0	1 788	1 026	0	1 026
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	0	0	0	12 968	0	12 968	12 968	0	12 968	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	16 918	0	16 918	591	0	591	352	0	352	17 157	0	17 157
60306	0	0	0	321	0	321	44	0	44	277	0	277
60308	234	71	305	369	85	454	400	156	556	203	0	203
60310	554	0	554	1 038	0	1 038	1 142	0	1 142	450	0	450
60312	17 173	0	17 173	16 247	0	16 247	17 382	0	17 382	16 038	0	16 038
60314	0	871	871	0	12	12	0	369	369	0	514	514
60315	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60323	4 306	591	4 897	304	36	340	315	31	346	4 295	596	4 891
60336	611	0	611	290	0	290	203	0	203	698	0	698
60347	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60401	39 732	0	39 732	0	0	0	0	0	0	39 732	0	39 732
60901	3 695	0	3 695	0	0	0	78	0	78	3 617	0	3 617
61008	1 809	0	1 809	57	0	57	347	0	347	1 519	0	1 519
61009	600	0	600	95	0	95	262	0	262	433	0	433
61210	0	0	0	978 434	0	978 434	978 434	0	978 434	0	0	0
61214	0	0	0	310 560	0	310 560	310 560	0	310 560	0	0	0
61403	2 973	0	2 973	43	0	43	344	0	344	2 672	0	2 672
61601	0	0	0	11 815	0	11 815	11 815	0	11 815	0	0	0
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
62001	344 086	0	344 086	264 270	0	264 270	0	0	0	608 356	0	608 356
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 517 392	0	1 517 392	299 412	0	299 412	180	0	180	1 816 624	0	1 816 624
70608	880 816	0	880 816	135 235	0	135 235	0	0	0	1 016 051	0	1 016 051
70611	5 395	0	5 395	1 157	0	1 157	591	0	591	5 961	0	5 961
70614	32 208	0	32 208	31 353	0	31 353	10 330	0	10 330	53 231	0	53 231
70616	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
Итого по активу (баланс)	10 595 984	1 122 527	11 718 511	41 455 677	25 034 659	66 490 336	40 702 642	25 155 915	65 858 557	11 349 019	1 001 271	12 350 290
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	3 172	0	3 172	8 033	0	8 033	8 848	0	8 848	3 987	0	3 987
10614	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	719	0	719	1 689	0	1 689	2 023	0	2 023	1 053	0	1 053
30226	137	0	137	27	0	27	24	0	24	134	0	134
30232	106	616	722	67 762	2 429	70 191	67 766	2 428	70 194	110	615	725
30236	0	0	0	564	185	749	564	185	749	0	0	0
30301	369 378	0	369 378	28 599	123	28 722	110 071	1 376	111 447	450 850	1 253	452 103
30305	1 671 738	0	1 671 738	0	0	0	163 001	2	163 003	1 834 739	2	1 834 741
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31308	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	1 226 523	0	1 226 523	1 247 329	0	1 247 329	20 806	0	20 806
31503	251 441	0	251 441	468 434	0	468 434	216 993	0	216 993	0	0	0
32211	1 278	0	1 278	67	0	67	77	0	77	1 288	0	1 288
405	862	0	862	38 193	0	38 193	38 278	0	38 278	947	0	947
406	1 455	0	1 455	87 026	0	87 026	92 703	0	92 703	7 132	0	7 132
407	370 322	65 284	435 606	5 276 773	775 909	6 052 682	5 517 409	761 806	6 279 215	610 958	51 181	662 139
408.1	9 920	16 273	26 193	1 525 139	1 647 718	3 172 857	1 699 255	1 657 020	3 356 275	184 036	25 575	209 611
408.2	94 073	14 511	108 584	2 780 465	1 859 211	4 639 676	2 785 557	1 891 094	4 676 651	99 165	46 394	145 559
40905	0	0	0	846	333	1 179	846	333	1 179	0	0	0
40909	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
40910	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40912	0	0	0	759	96	855	759	96	855	0	0	0
40913	0	0	0	4 167	1 134	5 301	4 167	1 134	5 301	0	0	0
42006	3 100	0	3 100	33	0	33	33	0	33	3 100	0	3 100
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 355	0	5 355	355	0	355	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	9 850	0	9 850	105	0	105	105	0	105	9 850	0	9 850
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 364	10 714	26 078	23 992	1 063	25 055	38 109	889	38 998	29 481	10 540	40 021
42306	3 588 850	3 362	3 592 212	1 520 707	205 740	1 726 447	1 422 057	204 281	1 626 338	3 490 200	1 903	3 492 103
42309	66	552	618	0	29	29	0	33	33	66	556	622
42313	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42504	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527	13 527	0	13 527
42505	0	177 257	177 257	0	187 951	187 951	0	10 694	10 694	0	0	0
42601	38	129	167	0	6	6	0	8	8	38	131	169
42606	20 315	0	20 315	840	0	840	2 505	0	2 505	21 980	0	21 980
44007	150 000	1 013 316	1 163 316	0	53 276	53 276	0	61 133	61 133	150 000	1 021 173	1 171 173
44615	859	0	859	101	0	101	0	0	0	758	0	758
45215	92 421	0	92 421	8 962	0	8 962	6 818	0	6 818	90 277	0	90 277
45515	3 724	0	3 724	578	0	578	1 177	0	1 177	4 323	0	4 323
45715	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
45818	48 467	0	48 467	98 014	0	98 014	98 153	0	98 153	48 606	0	48 606
45918	638	0	638	6	0	6	9	0	9	641	0	641
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	2 615 538	0	2 615 538	2 615 538	0	2 615 538	0	0	0
47407	0	0	0	22 341 601	21 720 498	44 062 099	22 341 601	21 720 498	44 062 099	0	0	0
47411	3 452	152	3 604	26 217	25	26 242	27 239	35	27 274	4 474	162	4 636
47416	40	0	40	358	3	361	318	3	321	0	0	0
47422	2 559	0	2 559	284 475	129	284 604	282 038	129	282 167	122	0	122
47425	55 958	0	55 958	8 963	0	8 963	14 925	0	14 925	61 920	0	61 920
47426	1 743	9 238	10 981	1 932	9 780	11 712	2 948	6 028	8 976	2 759	5 486	8 245
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	1 146	0	1 146	7 734	0	7 734	8 640	0	8 640	2 052	0	2 052
50507	4 226	0	4 226	10	0	10	0	0	0	4 216	0	4 216
50720	1 673	0	1 673	964	0	964	736	0	736	1 445	0	1 445
52602	0	0	0	36 856	0	36 856	36 856	0	36 856	0	0	0
60301	257	0	257	3 046	0	3 046	2 879	0	2 879	90	0	90
60305	7 178	0	7 178	15 493	0	15 493	13 985	0	13 985	5 670	0	5 670
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	14	0	14	42	0	42	86	0	86	58	0	58
60311	1 460	0	1 460	8 146	0	8 146	7 984	0	7 984	1 298	0	1 298
60322	0	0	0	0	0	0	4 372	0	4 372	4 372	0	4 372
60324	6 236	0	6 236	1 341	0	1 341	337	0	337	5 232	0	5 232
60335	5 308	0	5 308	4 063	0	4 063	3 461	0	3 461	4 706	0	4 706
60414	21 309	0	21 309	0	0	0	463	0	463	21 772	0	21 772
60903	1 553	0	1 553	77	0	77	88	0	88	1 564	0	1 564
61301	18	0	18	321	0	321	310	0	310	7	0	7
61701	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
62103	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
70601	1 558 210	0	1 558 210	5 041	0	5 041	305 756	0	305 756	1 858 925	0	1 858 925
70602	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70603	892 657	0	892 657	0	0	0	140 367	0	140 367	1 033 024	0	1 033 024
70613	1 195	0	1 195	9 006	0	9 006	9 100	0	9 100	1 289	0	1 289
Итого по пассиву (баланс)	10 407 106	1 311 405	11 718 511	38 580 928	26 465 638	65 046 566	39 359 140	26 319 205	65 678 345	11 185 318	1 164 972	12 350 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	632 405	0	632 405	170 334	0	170 334	159 301	0	159 301	643 438	0	643 438
90902	235 483	1 898	237 381	241 311	131	241 442	160 465	93	160 558	316 329	1 936	318 265
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	120 000	0	120 000	0	0	0	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
91414	26 014 017	239 266	26 253 283	1 767 297	10 991	1 778 288	1 713 679	193 720	1 907 399	26 067 635	56 537	26 124 172
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91419	0	0	0	13 596	0	13 596	13 596	0	13 596	0	0	0
91604	6 998	0	6 998	731	0	731	1 140	0	1 140	6 589	0	6 589
91704	1 369	1 334	2 703	769	81	850	0	70	70	2 138	1 345	3 483
91802	16 761	2 159	18 920	98 000	130	98 130	0	113	113	114 761	2 176	116 937
99998	31 108 609	0	31 108 609	5 992 957	0	5 992 957	5 718 476	0	5 718 476	31 383 090	0	31 383 090
Итого по активу (баланс)	58 237 425	244 657	58 482 082	8 284 996	11 333	8 296 329	7 786 659	193 996	7 980 655	58 735 762	61 994	58 797 756
Пассив
91003	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91311	16 770	0	16 770	0	0	0	0	0	0	16 770	0	16 770
91312	24 876 834	65 812	24 942 646	1 859 103	2 990	1 862 093	1 567 429	5 114	1 572 543	24 585 160	67 936	24 653 096
91314	0	0	0	2 058 576	696 500	2 755 076	2 132 256	759 174	2 891 430	73 680	62 674	136 354
91315	4 394 567	0	4 394 567	197 741	0	197 741	752 391	0	752 391	4 949 217	0	4 949 217
91316	76 495	0	76 495	396 210	0	396 210	370 006	0	370 006	50 291	0	50 291
91317	716 999	3 813	720 812	496 980	9 790	506 770	376 872	8 015	384 887	596 891	2 038	598 929
91319	770 732	0	770 732	28 886	0	28 886	50 000	0	50 000	791 846	0	791 846
91507	186 587	0	186 587	0	0	0	0	0	0	186 587	0	186 587
99999	27 373 473	0	27 373 473	1 944 970	0	1 944 970	1 986 163	0	1 986 163	27 414 666	0	27 414 666
Итого по пассиву (баланс)	58 412 457	69 625	58 482 082	6 983 053	709 280	7 692 333	7 235 704	772 303	8 008 007	58 665 108	132 648	58 797 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 207 650	536 439	1 744 089	1 207 650	536 439	1 744 089	0	0	0
93302	0	0	0	1 207 650	543 181	1 750 831	1 207 650	543 181	1 750 831	0	0	0
93303	0	0	0	1 207 650	538 347	1 745 997	1 207 650	538 347	1 745 997	0	0	0
93304	3 306	0	3 306	1 509 959	299	1 510 258	1 510 231	299	1 510 530	3 034	0	3 034
93306	0	0	0	682 117	280 185	962 302	682 117	280 185	962 302	0	0	0
93307	0	0	0	682 117	282 837	964 954	682 117	282 837	964 954	0	0	0
93308	0	0	0	682 117	280 686	962 803	682 117	280 686	962 803	0	0	0
93501	0	0	0	0	44 431	44 431	0	44 431	44 431	0	0	0
93502	0	44 323	44 323	0	226	226	0	44 549	44 549	0	0	0
93704	25 180	0	25 180	1 508 397	0	1 508 397	1 509 676	0	1 509 676	23 901	0	23 901
93901	757 070	1 163 975	1 921 045	2 264 597	17 819 516	20 084 113	2 779 488	18 262 537	21 042 025	242 179	720 954	963 133
93902	196 117	40 908	237 025	293 231	42 523	335 754	196 117	41 116	237 233	293 231	42 315	335 546
94101	0	0	0	124 373	0	124 373	124 373	0	124 373	0	0	0
99996	2 242 985	0	2 242 985	26 293 203	0	26 293 203	27 197 036	0	27 197 036	1 339 152	0	1 339 152
Итого по активу (баланс)	3 224 658	1 249 206	4 473 864	37 663 061	20 368 670	58 031 731	38 986 222	20 854 607	59 840 829	1 901 497	763 269	2 664 766
Пассив
96301	0	0	0	531 197	1 268 879	1 800 076	531 197	1 268 879	1 800 076	0	0	0
96302	0	44 323	44 323	531 197	1 284 611	1 815 808	531 197	1 240 288	1 771 485	0	0	0
96303	0	0	0	531 197	1 237 496	1 768 693	531 197	1 237 496	1 768 693	0	0	0
96304	25 181	3 249	28 430	1 509 979	467	1 510 446	1 508 700	195	1 508 895	23 902	2 977	26 879
96306	0	0	0	196 046	775 692	971 738	196 046	775 692	971 738	0	0	0
96307	0	0	0	196 046	785 001	981 047	196 046	785 001	981 047	0	0	0
96308	0	0	0	196 046	784 428	980 474	196 046	784 428	980 474	0	0	0
96704	0	0	0	1 509 736	0	1 509 736	1 509 736	0	1 509 736	0	0	0
96901	1 167 830	763 586	1 931 416	18 319 572	2 694 614	21 014 186	17 872 866	2 179 156	20 052 022	721 124	248 128	969 252
96902	0	238 816	238 816	0	240 009	240 009	0	344 214	344 214	0	343 021	343 021
97101	0	0	0	104 589	0	104 589	104 589	0	104 589	0	0	0
99997	2 230 879	0	2 230 879	27 188 649	0	27 188 649	26 283 384	0	26 283 384	1 325 614	0	1 325 614
Итого по пассиву (баланс)	3 423 890	1 049 974	4 473 864	50 814 254	9 071 197	59 885 451	49 461 004	8 615 349	58 076 353	2 070 640	594 126	2 664 766

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?