Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	833	0	833	5 361	0	5 361	3 501	0	3 501	2 693	0	2 693
10610	881	0	881	1 564	0	1 564	0	0	0	2 445	0	2 445
20202	74 016	64 751	138 767	182 713	11 440	194 153	193 013	13 109	206 122	63 716	63 082	126 798
20208	2 922	0	2 922	25 015	0	25 015	21 478	0	21 478	6 459	0	6 459
20209	0	0	0	58 800	595	59 395	58 800	595	59 395	0	0	0
30102	127 666	0	127 666	4 200 405	0	4 200 405	4 230 184	0	4 230 184	97 887	0	97 887
30110	30 199	153 231	183 430	48 578	1 061 465	1 110 043	52 850	722 430	775 280	25 927	492 266	518 193
30114	0	23 240	23 240	0	82 440	82 440	0	24 578	24 578	0	81 102	81 102
30202	29 214	0	29 214	0	0	0	14	0	14	29 200	0	29 200
30204	5 409	0	5 409	715	0	715	0	0	0	6 124	0	6 124
30221	0	0	0	46 020	0	46 020	46 020	0	46 020	0	0	0
30233	1 736	0	1 736	88 688	8 987	97 675	89 324	8 958	98 282	1 100	29	1 129
30302	191 812	314	192 126	64 816	23 960	88 776	26 214	908	27 122	230 414	23 366	253 780
30306	1 457 742	1	1 457 743	86 001	0	86 001	0	0	0	1 543 743	1	1 543 744
30413	113	0	113	1 957 148	59 727	2 016 875	1 957 148	59 727	2 016 875	113	0	113
30424	2 188	0	2 188	4 258 683	2 212	4 260 895	4 255 848	2 212	4 258 060	5 023	0	5 023
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	98	0	98	8 340	0	8 340	4 657	0	4 657	3 781	0	3 781
32201	3 033	95 908	98 941	0	3 216	3 216	0	57 693	57 693	3 033	41 431	44 464
32202	0	0	0	122 191	0	122 191	105 019	0	105 019	17 172	0	17 172
32203	2 804	0	2 804	30 564	0	30 564	33 368	0	33 368	0	0	0
44607	63 848	0	63 848	0	0	0	0	0	0	63 848	0	63 848
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	6 000	0	6 000	6 367	0	6 367	6 000	0	6 000	6 367	0	6 367
45204	293 417	0	293 417	317 919	0	317 919	345 888	0	345 888	265 448	0	265 448
45205	650 753	0	650 753	92 312	0	92 312	50 673	0	50 673	692 392	0	692 392
45206	1 105 378	0	1 105 378	192 983	0	192 983	115 905	0	115 905	1 182 456	0	1 182 456
45207	1 425 604	0	1 425 604	14 770	0	14 770	21 268	0	21 268	1 419 106	0	1 419 106
45208	448 427	0	448 427	0	0	0	190	0	190	448 237	0	448 237
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	3 480	0	3 480	2 216	0	2 216	480	0	480	5 216	0	5 216
45505	2 989	0	2 989	200	0	200	446	0	446	2 743	0	2 743
45506	36 906	0	36 906	550	0	550	424	0	424	37 032	0	37 032
45507	25 910	0	25 910	2 500	0	2 500	178	0	178	28 232	0	28 232
45509	6 394	2 586	8 980	12 142	8 942	21 084	14 261	8 072	22 333	4 275	3 456	7 731
45708	15	0	15	113	0	113	113	0	113	15	0	15
45812	207 255	185 871	393 126	437	11 692	12 129	2 219	13 215	15 434	205 473	184 348	389 821
45815	8 954	94	9 048	7	6	13	7	11	18	8 954	89	9 043
45912	1 012	49	1 061	240	3	243	239	4	243	1 013	48	1 061
45915	774	0	774	358	0	358	14	0	14	1 118	0	1 118
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
47404	0	125 364	125 364	4 705 948	9 405	4 715 353	4 705 948	21 735	4 727 683	0	113 034	113 034
47408	0	0	0	31 718 160	31 101 073	62 819 233	31 718 160	31 101 073	62 819 233	0	0	0
47423	14 967	2 307	17 274	28 144	14	28 158	25 279	2 223	27 502	17 832	98	17 930
47427	50 033	2 896	52 929	59 547	151	59 698	53 365	2 960	56 325	56 215	87	56 302
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	53 282	0	53 282	303 194	0	303 194	258 457	0	258 457	98 019	0	98 019
50206	87 088	0	87 088	151 593	0	151 593	119 916	0	119 916	118 765	0	118 765
50207	0	0	0	785 119	0	785 119	785 119	0	785 119	0	0	0
50208	343 288	0	343 288	4 599 760	0	4 599 760	4 814 168	0	4 814 168	128 880	0	128 880
50211	0	214 371	214 371	0	4 801 792	4 801 792	0	4 959 426	4 959 426	0	56 737	56 737
50218	105 195	191 356	296 551	5 355 515	4 529 099	9 884 614	5 005 842	4 624 957	9 630 799	454 868	95 498	550 366
50221	6 587	0	6 587	14 937	0	14 937	19 961	0	19 961	1 563	0	1 563
50505	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
50706	5 696	0	5 696	25 415	0	25 415	7 179	0	7 179	23 932	0	23 932
50721	36	0	36	55	0	55	91	0	91	0	0	0
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52601	0	0	0	12 009	0	12 009	12 009	0	12 009	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	17 766	0	17 766	0	0	0	424	0	424	17 342	0	17 342
60306	46	0	46	275	0	275	0	0	0	321	0	321
60308	253	19	272	568	0	568	671	19	690	150	0	150
60310	431	0	431	930	0	930	989	0	989	372	0	372
60312	17 989	0	17 989	17 046	0	17 046	13 632	0	13 632	21 403	0	21 403
60314	0	682	682	0	42	42	0	310	310	0	414	414
60315	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60323	4 621	570	5 191	37	36	73	83	41	124	4 575	565	5 140
60336	855	0	855	258	0	258	295	0	295	818	0	818
60401	39 732	0	39 732	0	0	0	0	0	0	39 732	0	39 732
60901	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
61008	1 277	0	1 277	458	0	458	362	0	362	1 373	0	1 373
61009	143	0	143	531	0	531	103	0	103	571	0	571
61210	0	0	0	1 236 823	0	1 236 823	1 236 823	0	1 236 823	0	0	0
61403	1 667	0	1 667	68	0	68	174	0	174	1 561	0	1 561
61601	0	0	0	23 690	0	23 690	23 690	0	23 690	0	0	0
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
62001	344 086	0	344 086	0	0	0	0	0	0	344 086	0	344 086
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	983 007	0	983 007	271 950	0	271 950	7	0	7	1 254 950	0	1 254 950
70608	574 835	0	574 835	154 075	0	154 075	0	0	0	728 910	0	728 910
70611	2 993	0	2 993	772	0	772	0	0	0	3 765	0	3 765
70614	5	0	5	4 043	0	4 043	168	0	168	3 880	0	3 880
70616	0	0	0	343	0	343	0	0	0	343	0	343
Итого по активу (баланс)	9 234 877	1 063 610	10 298 487	61 301 426	41 716 297	103 017 723	60 439 105	41 624 256	102 063 361	10 097 198	1 155 651	11 252 849
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	6 622	0	6 622	20 051	0	20 051	14 992	0	14 992	1 563	0	1 563
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	1 198	0	1 198	1 394	0	1 394	1 456	0	1 456	1 260	0	1 260
30220	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
30226	135	0	135	5	0	5	33	0	33	163	0	163
30232	77	13	90	58 494	176	58 670	58 452	181	58 633	35	18	53
30236	0	0	0	1 029	76	1 105	1 029	76	1 105	0	0	0
30301	191 812	314	192 126	26 214	908	27 122	64 816	23 960	88 776	230 414	23 366	253 780
30305	1 457 742	1	1 457 743	0	0	0	86 001	0	86 001	1 543 743	1	1 543 744
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	1	0	1	0	0	0	37	0	37	38	0	38
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31502	0	0	0	5 640 275	0	5 640 275	5 934 036	0	5 934 036	293 761	0	293 761
31503	263 559	0	263 559	2 912 790	0	2 912 790	2 851 580	0	2 851 580	202 349	0	202 349
32211	1 233	0	1 233	88	0	88	77	0	77	1 222	0	1 222
405	5 583	0	5 583	24 950	0	24 950	21 348	0	21 348	1 981	0	1 981
406	5 907	0	5 907	55 040	0	55 040	49 139	0	49 139	6	0	6
407	289 191	58 966	348 157	3 867 887	552 615	4 420 502	3 964 976	601 005	4 565 981	386 280	107 356	493 636
408.1	11 035	221 942	232 977	419 070	829 815	1 248 885	421 082	631 662	1 052 744	13 047	23 789	36 836
408.2	100 483	15 723	116 206	2 376 483	2 246 574	4 623 057	2 367 824	2 246 739	4 614 563	91 824	15 888	107 712
40905	0	0	0	1 221	14	1 235	1 221	14	1 235	0	0	0
40909	0	0	0	657	62	719	657	62	719	0	0	0
40910	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40911	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40912	0	0	0	640	113	753	640	113	753	0	0	0
40913	0	0	0	4 163	55	4 218	4 163	55	4 218	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	32	0	32	832	0	832	3 100	0	3 100
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
42106	82 250	0	82 250	102	0	102	2 702	0	2 702	84 850	0	84 850
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	21 868	10 082	31 950	15 413	729	16 142	13 100	1 010	14 110	19 555	10 363	29 918
42306	2 904 384	558 939	3 463 323	1 236 077	1 116 930	2 353 007	1 288 009	1 110 675	2 398 684	2 956 316	552 684	3 509 000
42309	66	532	598	0	38	38	0	34	34	66	528	594
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42505	0	0	0	0	12 863	12 863	0	193 717	193 717	0	180 854	180 854
42601	38	124	162	0	9	9	0	8	8	38	123	161
42606	17 219	0	17 219	874	0	874	1 031	0	1 031	17 376	0	17 376
44007	150 000	977 272	1 127 272	0	69 485	69 485	0	61 476	61 476	150 000	969 263	1 119 263
44615	743	0	743	0	0	0	116	0	116	859	0	859
45215	81 651	0	81 651	13 883	0	13 883	28 124	0	28 124	95 892	0	95 892
45515	3 313	0	3 313	228	0	228	773	0	773	3 858	0	3 858
45715	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
45818	66 444	0	66 444	58	0	58	11 720	0	11 720	78 106	0	78 106
45918	1 218	0	1 218	46	0	46	54	0	54	1 226	0	1 226
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	5 297 428	0	5 297 428	5 297 428	0	5 297 428	0	0	0
47407	0	0	0	31 784 438	31 038 050	62 822 488	31 784 438	31 038 050	62 822 488	0	0	0
47411	1 349	155	1 504	28 144	210	28 354	29 261	217	29 478	2 466	162	2 628
47416	3 730	0	3 730	4 148	0	4 148	418	0	418	0	0	0
47422	406	0	406	12 931	87	13 018	12 815	87	12 902	290	0	290
47425	51 726	0	51 726	13 449	0	13 449	9 479	0	9 479	47 756	0	47 756
47426	3 557	5 081	8 638	5 812	3 762	9 574	7 786	5 761	13 547	5 531	7 080	12 611
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	0	0	0	2 649	0	2 649	3 450	0	3 450	801	0	801
50507	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
50720	833	0	833	851	0	851	1 911	0	1 911	1 893	0	1 893
52602	868	0	868	35 534	0	35 534	39 353	0	39 353	4 687	0	4 687
60301	162	0	162	2 565	0	2 565	2 484	0	2 484	81	0	81
60305	7 426	0	7 426	14 545	0	14 545	13 462	0	13 462	6 343	0	6 343
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	46	0	46	40	0	40	84	0	84	90	0	90
60311	4 071	0	4 071	4 776	0	4 776	4 487	0	4 487	3 782	0	3 782
60322	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0
60324	8 338	0	8 338	6 006	0	6 006	5 695	0	5 695	8 027	0	8 027
60335	5 718	0	5 718	4 083	0	4 083	3 807	0	3 807	5 442	0	5 442
60414	20 398	0	20 398	0	0	0	464	0	464	20 862	0	20 862
60903	1 377	0	1 377	0	0	0	90	0	90	1 467	0	1 467
61301	454	0	454	792	0	792	341	0	341	3	0	3
61701	1 197	0	1 197	0	0	0	1 907	0	1 907	3 104	0	3 104
62103	4 982	0	4 982	0	0	0	3 737	0	3 737	8 719	0	8 719
70601	936 425	0	936 425	0	0	0	261 745	0	261 745	1 198 170	0	1 198 170
70602	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70603	587 256	0	587 256	0	0	0	159 163	0	159 163	746 419	0	746 419
70613	28 608	0	28 608	35 362	0	35 362	23 243	0	23 243	16 489	0	16 489
Итого по пассиву (баланс)	8 449 342	1 849 145	10 298 487	53 945 376	35 872 867	89 818 243	54 857 407	35 915 198	90 772 605	9 361 373	1 891 476	11 252 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	607 443	0	607 443	29 530	0	29 530	2 037	0	2 037	634 936	0	634 936
90902	226 513	1 787	228 300	11 034	136	11 170	16 408	131	16 539	221 139	1 792	222 931
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91414	24 586 173	230 756	24 816 929	1 951 904	14 516	1 966 420	1 655 543	16 407	1 671 950	24 882 534	228 865	25 111 399
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	7 340	0	7 340	810	0	810	188	0	188	7 962	0	7 962
91704	1 369	1 286	2 655	0	81	81	0	91	91	1 369	1 276	2 645
91802	16 766	2 082	18 848	0	131	131	5	148	153	16 761	2 065	18 826
99998	26 762 519	0	26 762 519	2 780 721	0	2 780 721	1 397 041	0	1 397 041	28 146 199	0	28 146 199
Итого по активу (баланс)	52 449 908	235 911	52 685 819	4 774 000	14 864	4 788 864	3 071 224	16 777	3 088 001	54 152 684	233 998	54 386 682
Пассив
91004	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
91311	18 429	0	18 429	0	0	0	0	0	0	18 429	0	18 429
91312	21 893 139	69 278	21 962 417	258 922	74 159	333 081	1 243 958	66 256	1 310 214	22 878 175	61 375	22 939 550
91314	1 688	0	1 688	159 865	0	159 865	158 177	0	158 177	0	0	0
91315	3 007 059	0	3 007 059	82 407	0	82 407	565 005	0	565 005	3 489 657	0	3 489 657
91316	175 523	0	175 523	220 283	0	220 283	121 865	0	121 865	77 105	0	77 105
91317	654 568	2 090	656 658	583 165	13 584	596 749	589 523	12 719	602 242	660 926	1 225	662 151
91319	772 720	0	772 720	26 881	0	26 881	26 881	0	26 881	772 720	0	772 720
91507	168 025	0	168 025	3 956	0	3 956	22 518	0	22 518	186 587	0	186 587
99999	25 923 300	0	25 923 300	1 690 677	0	1 690 677	2 007 860	0	2 007 860	26 240 483	0	26 240 483
Итого по пассиву (баланс)	52 614 451	71 368	52 685 819	3 026 857	87 743	3 114 600	4 736 488	78 975	4 815 463	54 324 082	62 600	54 386 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 557 568	0	1 557 568	1 557 568	0	1 557 568	0	0	0
93302	0	0	0	1 783 498	0	1 783 498	1 557 568	0	1 557 568	225 930	0	225 930
93303	225 608	57	225 665	3 461 296	232	3 461 528	3 659 960	289	3 660 249	26 944	0	26 944
93306	0	0	0	391 784	75 225	467 009	391 784	75 225	467 009	0	0	0
93307	0	0	0	587 753	114 874	702 627	391 785	76 606	468 391	195 968	38 268	234 236
93308	195 860	37 715	233 575	195 924	38 455	234 379	391 784	76 170	467 954	0	0	0
93501	0	56 984	56 984	0	159 506	159 506	0	56 984	56 984	0	159 506	159 506
93502	0	0	0	0	287 485	287 485	0	160 788	160 788	0	126 697	126 697
93703	0	0	0	2 102 321	0	2 102 321	2 102 321	0	2 102 321	0	0	0
93901	428 167	1 696 615	2 124 782	4 850 138	28 550 728	33 400 866	4 994 708	28 810 528	33 805 236	283 597	1 436 815	1 720 412
94101	1 520	0	1 520	24 008	127 779	151 787	25 528	127 779	153 307	0	0	0
99996	2 650 634	0	2 650 634	40 113 604	0	40 113 604	40 266 859	0	40 266 859	2 497 379	0	2 497 379
Итого по активу (баланс)	3 501 789	1 791 371	5 293 160	55 067 894	29 354 284	84 422 178	55 339 865	29 384 369	84 724 234	3 229 818	1 761 286	4 991 104
Пассив
96301	0	56 995	56 995	0	1 625 297	1 625 297	0	1 727 867	1 727 867	0	159 565	159 565
96302	0	0	0	0	1 744 041	1 744 041	0	2 096 996	2 096 996	0	352 955	352 955
96303	57	225 941	225 998	2 102 610	1 589 966	3 692 576	2 102 553	1 367 133	3 469 686	0	3 108	3 108
96306	0	0	0	0	471 139	471 139	0	471 139	471 139	0	0	0
96307	0	0	0	0	480 295	480 295	0	715 033	715 033	0	234 738	234 738
96308	0	234 099	234 099	0	476 422	476 422	0	242 323	242 323	0	0	0
96703	0	0	0	2 102 019	0	2 102 019	2 125 827	0	2 125 827	23 808	0	23 808
96901	1 643 091	429 135	2 072 226	28 322 545	5 056 784	33 379 329	28 120 075	4 910 233	33 030 308	1 440 621	282 584	1 723 205
97101	1 488	59 828	61 316	77 805	440 068	517 873	76 317	380 240	456 557	0	0	0
99997	2 642 526	0	2 642 526	40 249 034	0	40 249 034	40 100 233	0	40 100 233	2 493 725	0	2 493 725
Итого по пассиву (баланс)	4 287 162	1 005 998	5 293 160	72 854 013	11 884 012	84 738 025	72 525 005	11 910 964	84 435 969	3 958 154	1 032 950	4 991 104

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?