Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 218	0	1 218	2 148	0	2 148	2 533	0	2 533	833	0	833
10610	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
11101	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
20202	82 521	71 026	153 547	235 614	10 443	246 057	244 119	16 718	260 837	74 016	64 751	138 767
20208	6 138	0	6 138	18 450	0	18 450	21 666	0	21 666	2 922	0	2 922
20209	0	0	0	104 600	0	104 600	104 600	0	104 600	0	0	0
30102	162 690	0	162 690	3 348 444	0	3 348 444	3 383 468	0	3 383 468	127 666	0	127 666
30110	30 463	230 667	261 130	47 835	570 573	618 408	48 099	648 009	696 108	30 199	153 231	183 430
30114	0	17 955	17 955	0	35 980	35 980	0	30 695	30 695	0	23 240	23 240
30202	29 720	0	29 720	0	0	0	506	0	506	29 214	0	29 214
30204	6 311	0	6 311	0	0	0	902	0	902	5 409	0	5 409
30221	0	0	0	54 570	0	54 570	54 570	0	54 570	0	0	0
30233	2 452	34	2 486	76 740	7 467	84 207	77 456	7 501	84 957	1 736	0	1 736
30302	162 846	0	162 846	56 321	904	57 225	27 355	590	27 945	191 812	314	192 126
30306	1 421 742	0	1 421 742	70 000	1	70 001	34 000	0	34 000	1 457 742	1	1 457 743
30413	45	0	45	1 451 287	0	1 451 287	1 451 219	0	1 451 219	113	0	113
30424	1 156	0	1 156	3 136 544	1 861	3 138 405	3 135 512	1 861	3 137 373	2 188	0	2 188
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	101	0	101	0	0	0	3	0	3	98	0	98
32201	2 305	94 889	97 194	728	6 170	6 898	0	5 151	5 151	3 033	95 908	98 941
32202	0	0	0	27 650	0	27 650	27 650	0	27 650	0	0	0
32203	0	0	0	57 809	0	57 809	55 005	0	55 005	2 804	0	2 804
44607	63 848	0	63 848	0	0	0	0	0	0	63 848	0	63 848
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	7 000	0	7 000	9 750	0	9 750	10 750	0	10 750	6 000	0	6 000
45204	255 861	0	255 861	302 182	0	302 182	264 626	0	264 626	293 417	0	293 417
45205	665 531	0	665 531	264 347	0	264 347	279 125	0	279 125	650 753	0	650 753
45206	1 081 162	0	1 081 162	151 496	0	151 496	127 280	0	127 280	1 105 378	0	1 105 378
45207	1 316 405	0	1 316 405	160 317	0	160 317	51 118	0	51 118	1 425 604	0	1 425 604
45208	431 767	0	431 767	21 850	0	21 850	5 190	0	5 190	448 427	0	448 427
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	480	0	480	3 000	0	3 000	0	0	0	3 480	0	3 480
45504	1 370	0	1 370	0	0	0	1 370	0	1 370	0	0	0
45505	1 214	0	1 214	1 854	0	1 854	79	0	79	2 989	0	2 989
45506	60 224	0	60 224	150	0	150	23 468	0	23 468	36 906	0	36 906
45507	8 890	0	8 890	18 300	0	18 300	1 280	0	1 280	25 910	0	25 910
45509	4 837	3 032	7 869	16 499	7 645	24 144	14 942	8 091	23 033	6 394	2 586	8 980
45708	22	0	22	117	0	117	124	0	124	15	0	15
45812	206 923	184 355	391 278	365	11 979	12 344	33	10 463	10 496	207 255	185 871	393 126
45815	10 054	93	10 147	0	6	6	1 100	5	1 105	8 954	94	9 048
45912	1 011	48	1 059	2	3	5	1	2	3	1 012	49	1 061
45915	466	0	466	379	0	379	71	0	71	774	0	774
47105	435	0	435	0	0	0	435	0	435	0	0	0
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	0	0	0	435	0	435	0	0	0	435	0	435
47404	0	124 031	124 031	2 541 632	9 920	2 551 552	2 541 632	8 587	2 550 219	0	125 364	125 364
47408	0	0	0	32 909 778	32 139 988	65 049 766	32 909 778	32 139 988	65 049 766	0	0	0
47423	14 657	98	14 755	38 231	4 079	42 310	37 921	1 870	39 791	14 967	2 307	17 274
47427	33 249	2 645	35 894	53 515	403	53 918	36 731	152	36 883	50 033	2 896	52 929
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	157 952	0	157 952	1 446 222	0	1 446 222	1 550 892	0	1 550 892	53 282	0	53 282
50206	78 760	0	78 760	87 684	0	87 684	79 356	0	79 356	87 088	0	87 088
50207	51 626	0	51 626	312 465	0	312 465	364 091	0	364 091	0	0	0
50208	207 112	0	207 112	1 416 971	0	1 416 971	1 280 795	0	1 280 795	343 288	0	343 288
50211	0	177 752	177 752	0	3 292 500	3 292 500	0	3 255 881	3 255 881	0	214 371	214 371
50218	201 466	191 243	392 709	2 471 662	3 017 078	5 488 740	2 567 933	3 016 965	5 584 898	105 195	191 356	296 551
50221	13 441	0	13 441	15 548	0	15 548	22 402	0	22 402	6 587	0	6 587
50505	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
50706	4 051	0	4 051	3 562	0	3 562	1 917	0	1 917	5 696	0	5 696
50721	0	0	0	55	0	55	19	0	19	36	0	36
50905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
52601	0	0	0	11 645	0	11 645	11 645	0	11 645	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	17 170	0	17 170	1 032	0	1 032	436	0	436	17 766	0	17 766
60306	1	0	1	45	0	45	0	0	0	46	0	46
60308	118	0	118	394	37	431	259	18	277	253	19	272
60310	408	0	408	1 293	0	1 293	1 270	0	1 270	431	0	431
60312	14 785	0	14 785	15 796	0	15 796	12 592	0	12 592	17 989	0	17 989
60314	0	958	958	0	11	11	0	287	287	0	682	682
60315	72	0	72	293	0	293	365	0	365	0	0	0
60323	4 767	564	5 331	188	37	225	334	31	365	4 621	570	5 191
60336	625	0	625	230	0	230	0	0	0	855	0	855
60401	39 745	0	39 745	110	0	110	123	0	123	39 732	0	39 732
60415	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	1 217	0	1 217	362	0	362	302	0	302	1 277	0	1 277
61009	278	0	278	177	0	177	312	0	312	143	0	143
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61210	0	0	0	1 076 736	0	1 076 736	1 076 736	0	1 076 736	0	0	0
61214	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
61403	1 250	0	1 250	687	0	687	270	0	270	1 667	0	1 667
61601	0	0	0	17 619	0	17 619	17 619	0	17 619	0	0	0
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
62001	344 086	0	344 086	0	0	0	0	0	0	344 086	0	344 086
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	724 477	0	724 477	258 603	0	258 603	73	0	73	983 007	0	983 007
70608	434 155	0	434 155	140 680	0	140 680	0	0	0	574 835	0	574 835
70611	3 184	0	3 184	841	0	841	1 032	0	1 032	2 993	0	2 993
70614	32	0	32	19	0	19	46	0	46	5	0	5
Итого по активу (баланс)	8 737 555	1 099 390	9 836 945	52 473 918	39 117 085	91 591 003	51 976 596	39 152 865	91 129 461	9 234 877	1 063 610	10 298 487
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	13 441	0	13 441	22 421	0	22 421	15 602	0	15 602	6 622	0	6 622
10701	269 886	0	269 886	0	0	0	50 000	0	50 000	319 886	0	319 886
10801	37 832	0	37 832	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	37 832	0	37 832
30126	606	0	606	771	0	771	1 363	0	1 363	1 198	0	1 198
30220	0	0	0	0	4 411	4 411	0	4 411	4 411	0	0	0
30226	135	0	135	3	0	3	3	0	3	135	0	135
30232	209	0	209	65 765	42	65 807	65 633	55	65 688	77	13	90
30236	0	0	0	262	287	549	262	287	549	0	0	0
30301	162 846	0	162 846	27 355	590	27 945	56 321	904	57 225	191 812	314	192 126
30305	1 421 742	0	1 421 742	34 000	0	34 000	70 000	1	70 001	1 457 742	1	1 457 743
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31502	0	0	0	3 853 189	0	3 853 189	3 853 189	0	3 853 189	0	0	0
31503	351 307	0	351 307	1 179 088	0	1 179 088	1 091 340	0	1 091 340	263 559	0	263 559
32211	1 219	0	1 219	66	0	66	80	0	80	1 233	0	1 233
405	14 878	0	14 878	40 264	0	40 264	30 969	0	30 969	5 583	0	5 583
406	628	0	628	14 371	0	14 371	19 650	0	19 650	5 907	0	5 907
407	266 547	64 160	330 707	3 668 311	878 925	4 547 236	3 690 955	873 731	4 564 686	289 191	58 966	348 157
408.1	15 939	108 334	124 273	617 194	862 554	1 479 748	612 290	976 162	1 588 452	11 035	221 942	232 977
408.2	100 038	25 885	125 923	2 383 959	2 239 530	4 623 489	2 384 404	2 229 368	4 613 772	100 483	15 723	116 206
40905	0	0	0	232	11	243	232	11	243	0	0	0
40909	0	0	0	428	316	744	428	316	744	0	0	0
40910	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40911	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40912	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
40913	0	0	0	5 883	40	5 923	5 883	40	5 923	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	24	0	24	24	0	24	2 300	0	2 300
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
42106	6 650	0	6 650	174	0	174	75 774	0	75 774	82 250	0	82 250
42107	110 000	112 756	222 756	75 000	116 937	191 937	0	4 181	4 181	35 000	0	35 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	28 743	10 372	39 115	17 248	975	18 223	10 373	685	11 058	21 868	10 082	31 950
42306	2 859 055	552 824	3 411 879	1 220 084	1 101 933	2 322 017	1 265 413	1 108 048	2 373 461	2 904 384	558 939	3 463 323
42309	66	527	593	0	29	29	0	34	34	66	532	598
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	38	122	160	0	6	6	0	8	8	38	124	162
42606	16 502	0	16 502	841	0	841	1 558	0	1 558	17 219	0	17 219
44007	150 000	966 881	1 116 881	0	52 481	52 481	0	62 872	62 872	150 000	977 272	1 127 272
44615	750	0	750	462	0	462	455	0	455	743	0	743
45215	48 989	0	48 989	10 992	0	10 992	43 654	0	43 654	81 651	0	81 651
45515	2 797	0	2 797	324	0	324	840	0	840	3 313	0	3 313
45715	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
45818	66 350	0	66 350	67	0	67	161	0	161	66 444	0	66 444
45918	1 207	0	1 207	4	0	4	15	0	15	1 218	0	1 218
47108	129	0	129	4	0	4	5	0	5	130	0	130
47403	0	0	0	3 735 932	0	3 735 932	3 735 932	0	3 735 932	0	0	0
47407	0	0	0	32 879 780	32 200 491	65 080 271	32 879 780	32 200 491	65 080 271	0	0	0
47411	281	144	425	26 423	319	26 742	27 491	330	27 821	1 349	155	1 504
47416	0	0	0	17 626	0	17 626	21 356	0	21 356	3 730	0	3 730
47422	170	0	170	21 033	103	21 136	21 269	103	21 372	406	0	406
47425	40 125	0	40 125	11 972	0	11 972	23 573	0	23 573	51 726	0	51 726
47426	1 892	8 475	10 367	3 822	8 790	12 612	5 487	5 396	10 883	3 557	5 081	8 638
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
50507	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
50720	1 218	0	1 218	921	0	921	536	0	536	833	0	833
52602	2 414	0	2 414	38 643	0	38 643	37 097	0	37 097	868	0	868
60301	268	0	268	3 390	0	3 390	3 284	0	3 284	162	0	162
60305	8 342	0	8 342	14 375	0	14 375	13 459	0	13 459	7 426	0	7 426
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	14	0	14	133	0	133	165	0	165	46	0	46
60311	3 896	0	3 896	4 439	0	4 439	4 614	0	4 614	4 071	0	4 071
60320	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320
60324	5 282	0	5 282	641	0	641	3 697	0	3 697	8 338	0	8 338
60335	5 611	0	5 611	3 673	0	3 673	3 780	0	3 780	5 718	0	5 718
60414	20 058	0	20 058	110	0	110	450	0	450	20 398	0	20 398
60903	1 289	0	1 289	0	0	0	88	0	88	1 377	0	1 377
61301	216	0	216	650	0	650	888	0	888	454	0	454
61701	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62103	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
70601	680 913	0	680 913	7 000	0	7 000	262 512	0	262 512	936 425	0	936 425
70602	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70603	442 716	0	442 716	0	0	0	144 540	0	144 540	587 256	0	587 256
70613	52 631	0	52 631	37 140	0	37 140	13 117	0	13 117	28 608	0	28 608
70801	54 940	0	54 940	54 940	0	54 940	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 986 464	1 850 481	9 836 945	50 113 611	37 468 770	87 582 381	50 576 489	37 467 434	88 043 923	8 449 342	1 849 145	10 298 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	634 113	0	634 113	36 900	0	36 900	63 570	0	63 570	607 443	0	607 443
90902	178 373	1 756	180 129	56 644	122	56 766	8 504	91	8 595	226 513	1 787	228 300
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91414	25 413 862	228 302	25 642 164	3 507 396	14 846	3 522 242	4 335 085	12 392	4 347 477	24 586 173	230 756	24 816 929
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	10 323	0	10 323	466	0	466	3 449	0	3 449	7 340	0	7 340
91704	1 369	1 273	2 642	0	82	82	0	69	69	1 369	1 286	2 655
91802	16 766	2 060	18 826	0	134	134	0	112	112	16 766	2 082	18 848
99998	24 980 258	0	24 980 258	5 289 011	0	5 289 011	3 506 750	0	3 506 750	26 762 519	0	26 762 519
Итого по активу (баланс)	51 476 849	233 391	51 710 240	8 890 418	15 184	8 905 602	7 917 359	12 664	7 930 023	52 449 908	235 911	52 685 819
Пассив
91311	18 429	0	18 429	0	0	0	0	0	0	18 429	0	18 429
91312	20 081 988	180 416	20 262 404	1 774 784	118 404	1 893 188	3 585 935	7 266	3 593 201	21 893 139	69 278	21 962 417
91314	0	0	0	93 839	0	93 839	95 527	0	95 527	1 688	0	1 688
91315	3 142 281	0	3 142 281	662 027	0	662 027	526 805	0	526 805	3 007 059	0	3 007 059
91316	130 737	0	130 737	294 548	0	294 548	339 334	0	339 334	175 523	0	175 523
91317	519 756	1 570	521 326	554 762	8 386	563 148	689 574	8 906	698 480	654 568	2 090	656 658
91319	737 056	0	737 056	26 286	0	26 286	61 950	0	61 950	772 720	0	772 720
91507	168 025	0	168 025	0	0	0	0	0	0	168 025	0	168 025
99999	26 729 982	0	26 729 982	4 418 900	0	4 418 900	3 612 218	0	3 612 218	25 923 300	0	25 923 300
Итого по пассиву (баланс)	51 528 254	181 986	51 710 240	7 825 146	126 790	7 951 936	8 911 343	16 172	8 927 515	52 614 451	71 368	52 685 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 769 884	0	1 769 884	1 769 884	0	1 769 884	0	0	0
93302	225 547	0	225 547	1 544 337	0	1 544 337	1 769 884	0	1 769 884	0	0	0
93303	0	0	0	1 623 105	114	1 623 219	1 397 497	57	1 397 554	225 608	57	225 665
93304	0	0	0	1 439 817	402	1 440 219	1 439 817	402	1 440 219	0	0	0
93306	0	0	0	587 521	110 124	697 645	587 521	110 124	697 645	0	0	0
93307	195 831	36 626	232 457	391 690	74 299	465 989	587 521	110 925	698 446	0	0	0
93308	0	0	0	391 704	74 473	466 177	195 844	36 758	232 602	195 860	37 715	233 575
93501	0	0	0	0	86 717	86 717	0	29 733	29 733	0	56 984	56 984
93502	0	0	0	0	87 146	87 146	0	87 146	87 146	0	0	0
93703	0	0	0	78 682	0	78 682	78 682	0	78 682	0	0	0
93704	0	0	0	1 439 693	0	1 439 693	1 439 693	0	1 439 693	0	0	0
93901	352 068	1 530 180	1 882 248	5 047 564	29 410 981	34 458 545	4 971 465	29 244 546	34 216 011	428 167	1 696 615	2 124 782
94101	0	0	0	284 207	246 953	531 160	282 687	246 953	529 640	1 520	0	1 520
99996	2 335 366	0	2 335 366	40 624 730	0	40 624 730	40 309 462	0	40 309 462	2 650 634	0	2 650 634
Итого по активу (баланс)	3 108 812	1 566 806	4 675 618	55 222 934	30 091 209	85 314 143	54 829 957	29 866 644	84 696 601	3 501 789	1 791 371	5 293 160
Пассив
96301	0	0	0	0	1 820 252	1 820 252	0	1 877 247	1 877 247	0	56 995	56 995
96302	0	226 583	226 583	0	1 894 191	1 894 191	0	1 667 608	1 667 608	0	0	0
96303	0	0	0	78 740	1 327 990	1 406 730	78 797	1 553 931	1 632 728	57	225 941	225 998
96304	0	0	0	1 440 105	284	1 440 389	1 440 105	284	1 440 389	0	0	0
96306	0	0	0	0	704 186	704 186	0	704 186	704 186	0	0	0
96307	0	233 834	233 834	0	709 084	709 084	0	475 250	475 250	0	0	0
96308	0	0	0	0	235 182	235 182	0	469 281	469 281	0	234 099	234 099
96703	0	0	0	78 656	0	78 656	78 656	0	78 656	0	0	0
96704	0	0	0	1 439 526	0	1 439 526	1 439 526	0	1 439 526	0	0	0
96901	1 521 382	353 567	1 874 949	29 229 890	5 011 705	34 241 595	29 351 599	5 087 273	34 438 872	1 643 091	429 135	2 072 226
97101	0	0	0	216 555	243 219	459 774	218 043	303 047	521 090	1 488	59 828	61 316
99997	2 340 252	0	2 340 252	40 282 833	0	40 282 833	40 585 107	0	40 585 107	2 642 526	0	2 642 526
Итого по пассиву (баланс)	3 861 634	813 984	4 675 618	72 766 305	11 946 093	84 712 398	73 191 833	12 138 107	85 329 940	4 287 162	1 005 998	5 293 160

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?