Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 136	0	3 136	1 430	0	1 430	2 456	0	2 456	2 110	0	2 110
10610	4 309	0	4 309	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309
20202	72 497	52 263	124 760	245 911	40 579	286 490	236 373	46 422	282 795	82 035	46 420	128 455
20208	11 479	537	12 016	30 136	964	31 100	32 591	916	33 507	9 024	585	9 609
20209	0	0	0	59 600	13 919	73 519	59 600	13 919	73 519	0	0	0
30102	224 933	0	224 933	3 565 205	0	3 565 205	3 664 949	0	3 664 949	125 189	0	125 189
30110	30 835	237 680	268 515	49 343	1 927 711	1 977 054	51 970	1 823 911	1 875 881	28 208	341 480	369 688
30114	0	243 531	243 531	0	119 812	119 812	0	254 085	254 085	0	109 258	109 258
30202	32 902	0	32 902	2 196	0	2 196	0	0	0	35 098	0	35 098
30204	3 588	0	3 588	0	0	0	23	0	23	3 565	0	3 565
30221	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30233	2 084	21	2 105	80 444	9 510	89 954	82 340	9 526	91 866	188	5	193
30302	682 001	0	682 001	128 329	13 252	141 581	15 621	40	15 661	794 709	13 212	807 921
30306	2 068 452	0	2 068 452	87 001	0	87 001	2 000	0	2 000	2 153 453	0	2 153 453
30413	37	0	37	416 723	0	416 723	416 710	0	416 710	50	0	50
30424	8 360	6	8 366	2 396 295	77 972	2 474 267	2 404 500	77 978	2 482 478	155	0	155
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	1 349	0	1 349	14 642	0	14 642	14 633	0	14 633	1 358	0	1 358
32201	2 411	106 300	108 711	0	4 513	4 513	64	4 941	5 005	2 347	105 872	108 219
32202	0	0	0	16 838 246	79 020	16 917 266	15 824 902	79 020	15 903 922	1 013 344	0	1 013 344
32203	999 004	78 721	1 077 725	4 037 121	297	4 037 418	5 036 125	79 018	5 115 143	0	0	0
44607	63 848	0	63 848	0	0	0	0	0	0	63 848	0	63 848
44706	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0
45204	93 809	0	93 809	48 894	0	48 894	94 417	0	94 417	48 286	0	48 286
45205	838 818	0	838 818	147 542	0	147 542	81 980	0	81 980	904 380	0	904 380
45206	826 198	0	826 198	106 121	0	106 121	70 033	0	70 033	862 286	0	862 286
45207	1 714 411	102 632	1 817 043	143 503	2 695	146 198	31 000	105 327	136 327	1 826 914	0	1 826 914
45208	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45504	0	0	0	4 350	0	4 350	0	0	0	4 350	0	4 350
45505	9 027	2 126	11 153	1 100	82	1 182	615	148	763	9 512	2 060	11 572
45506	91 917	0	91 917	0	0	0	16 980	0	16 980	74 937	0	74 937
45507	5 770	0	5 770	0	0	0	60	0	60	5 710	0	5 710
45509	7 876	24 683	32 559	25 494	14 682	40 176	21 643	13 512	35 155	11 727	25 853	37 580
45708	0	0	0	160	0	160	123	0	123	37	0	37
45812	170 468	206 527	376 995	10 445	8 767	19 212	212	9 599	9 811	180 701	205 695	386 396
45815	4 916	160	5 076	1 608	7	1 615	615	18	633	5 909	149	6 058
45912	822	54	876	1 772	2	1 774	1 510	2	1 512	1 084	54	1 138
45915	217	0	217	23	0	23	9	0	9	231	0	231
46006	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
47002	5	0	5	2 367	0	2 367	2 202	0	2 202	170	0	170
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47404	0	126 316	126 316	12 031 116	492 638	12 523 754	12 031 116	493 147	12 524 263	0	125 807	125 807
47408	0	0	0	22 845 948	32 145 086	54 991 034	22 845 948	32 145 086	54 991 034	0	0	0
47423	19 440	133	19 573	30 908	274 725	305 633	31 526	274 724	306 250	18 822	134	18 956
47427	20 031	2 007	22 038	68 207	1 059	69 266	59 525	1 329	60 854	28 713	1 737	30 450
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50210	0	260 096	260 096	0	6 098	6 098	0	266 194	266 194	0	0	0
50211	0	0	0	0	521 330	521 330	0	8 600	8 600	0	512 730	512 730
50221	695	0	695	1 467	0	1 467	1 503	0	1 503	659	0	659
50505	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	99	0	99	523	0	523	622	0	622	0	0	0
50706	14 388	0	14 388	11 731	0	11 731	11 670	0	11 670	14 449	0	14 449
50721	1	0	1	24	0	24	22	0	22	3	0	3
50905	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
52503	6 197	0	6 197	0	0	0	2 287	0	2 287	3 910	0	3 910
52601	10 719	0	10 719	3 303	0	3 303	4 392	0	4 392	9 630	0	9 630
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	25 728	0	25 728	3 224	0	3 224	3 081	0	3 081	25 871	0	25 871
60306	349	0	349	79	0	79	0	0	0	428	0	428
60308	305	0	305	289	96	385	395	96	491	199	0	199
60310	621	0	621	1 783	0	1 783	2 001	0	2 001	403	0	403
60312	18 686	0	18 686	14 477	0	14 477	17 861	0	17 861	15 302	0	15 302
60314	0	780	780	0	34	34	0	365	365	0	449	449
60315	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60323	1 297	0	1 297	277	0	277	179	0	179	1 395	0	1 395
60336	1 905	0	1 905	490	0	490	108	0	108	2 287	0	2 287
60401	43 931	0	43 931	2 112	0	2 112	0	0	0	46 043	0	46 043
60415	891	0	891	1 221	0	1 221	2 112	0	2 112	0	0	0
60901	3 912	0	3 912	0	0	0	0	0	0	3 912	0	3 912
61008	1 216	0	1 216	303	0	303	361	0	361	1 158	0	1 158
61009	132	0	132	345	0	345	270	0	270	207	0	207
61209	0	0	0	17 864	0	17 864	17 864	0	17 864	0	0	0
61210	0	0	0	267 937	0	267 937	267 937	0	267 937	0	0	0
61403	968	0	968	224	0	224	170	0	170	1 022	0	1 022
61601	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61703	10 143	0	10 143	0	0	0	0	0	0	10 143	0	10 143
61905	298 025	0	298 025	0	0	0	0	0	0	298 025	0	298 025
62001	362 167	0	362 167	0	0	0	17 864	0	17 864	344 303	0	344 303
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 196 960	0	2 196 960	219 624	0	219 624	0	0	0	2 416 584	0	2 416 584
70608	4 585 956	0	4 585 956	139 647	0	139 647	0	0	0	4 725 603	0	4 725 603
70611	3 613	0	3 613	3 073	0	3 073	0	0	0	6 686	0	6 686
70614	8 605	0	8 605	47	0	47	47	0	47	8 605	0	8 605
Итого по активу (баланс)	15 799 493	1 444 573	17 244 066	64 165 416	35 754 850	99 920 266	63 620 289	35 707 923	99 328 212	16 344 620	1 491 500	17 836 120
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	696	0	696	1 524	0	1 524	1 490	0	1 490	662	0	662
10701	269 886	0	269 886	0	0	0	0	0	0	269 886	0	269 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	1 020	0	1 020	1 087	0	1 087	1 014	0	1 014	947	0	947
30220	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
30223	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30226	129	0	129	8	0	8	15	0	15	136	0	136
30232	944	39	983	59 220	355	59 575	58 317	438	58 755	41	122	163
30236	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
30301	682 001	0	682 001	15 621	40	15 661	128 329	13 252	141 581	794 709	13 212	807 921
30305	2 068 452	0	2 068 452	2 000	0	2 000	87 001	0	87 001	2 153 453	0	2 153 453
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	2	42	0	0	0	0	0	0	40	2	42
30607	13	0	13	8	0	8	9	0	9	14	0	14
31309	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32211	1 366	0	1 366	63	0	63	58	0	58	1 361	0	1 361
40106	0	278	278	0	507	507	0	508	508	0	279	279
405	399	0	399	14 757	0	14 757	14 748	0	14 748	390	0	390
407	440 529	53 168	493 697	3 601 567	579 132	4 180 699	3 624 937	593 207	4 218 144	463 899	67 243	531 142
408.1	12 220	182 618	194 838	773 466	993 857	1 767 323	795 488	967 134	1 762 622	34 242	155 895	190 137
408.2	102 549	13 236	115 785	1 566 658	1 443 143	3 009 801	1 566 037	1 442 694	3 008 731	101 928	12 787	114 715
40905	0	0	0	430	32	462	430	32	462	0	0	0
40909	0	0	0	434	13	447	434	13	447	0	0	0
40910	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40911	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40912	0	0	0	432	261	693	432	261	693	0	0	0
40913	0	0	0	3 374	155	3 529	3 374	155	3 529	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	24	0	24	24	0	24	2 300	0	2 300
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	13 283	0	13 283	78	0	78	78	0	78	13 283	0	13 283
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	6 568	10 573	17 141	5 063	1 702	6 765	14 207	1 213	15 420	15 712	10 084	25 796
42306	3 498 510	350 202	3 848 712	845 752	688 050	1 533 802	871 200	667 086	1 538 286	3 523 958	329 238	3 853 196
42309	66	590	656	0	27	27	0	25	25	66	588	654
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	37	6 497	6 534	0	302	302	0	276	276	37	6 471	6 508
42606	15 313	0	15 313	2 128	0	2 128	2 037	0	2 037	15 222	0	15 222
43702	5	0	5	2 223	0	2 223	2 388	0	2 388	170	0	170
44007	150 000	1 083 161	1 233 161	0	50 344	50 344	0	45 981	45 981	150 000	1 078 798	1 228 798
44615	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
44715	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0
45215	78 459	0	78 459	10 293	0	10 293	11 314	0	11 314	79 480	0	79 480
45515	5 880	0	5 880	811	0	811	405	0	405	5 474	0	5 474
45715	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
45818	32 942	0	32 942	262	0	262	10 497	0	10 497	43 177	0	43 177
45918	637	0	637	9	0	9	271	0	271	899	0	899
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	9 051 754	0	9 051 754	9 051 754	0	9 051 754	0	0	0
47407	0	0	0	22 926 521	32 077 356	55 003 877	22 926 521	32 077 356	55 003 877	0	0	0
47411	17 012	162	17 174	34 892	232	35 124	35 700	245	35 945	17 820	175	17 995
47416	69	0	69	3 972	0	3 972	6 187	0	6 187	2 284	0	2 284
47422	273	11 506	11 779	100 968	18 963	119 931	100 857	22 653	123 510	162	15 196	15 358
47425	56 950	0	56 950	9 948	0	9 948	11 414	0	11 414	58 416	0	58 416
47426	2 459	9 467	11 926	1 746	9 629	11 375	3 472	5 941	9 413	4 185	5 779	9 964
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	0	0	0	357	0	357	664	0	664	307	0	307
50507	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50620	822	0	822	29	0	29	14	0	14	807	0	807
50720	3 136	0	3 136	2 099	0	2 099	766	0	766	1 803	0	1 803
52304	306 713	0	306 713	0	0	0	0	0	0	306 713	0	306 713
52602	1 222	0	1 222	6 402	0	6 402	5 403	0	5 403	223	0	223
60301	251	0	251	3 304	0	3 304	4 595	0	4 595	1 542	0	1 542
60305	5 314	0	5 314	4 464	0	4 464	12 041	0	12 041	12 891	0	12 891
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	14	0	14	60	0	60	116	0	116	70	0	70
60311	14 661	0	14 661	18 047	0	18 047	4 382	0	4 382	996	0	996
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	4 546	0	4 546	4 546	0	4 546
60324	970	0	970	9 568	0	9 568	11 556	0	11 556	2 958	0	2 958
60335	3 698	0	3 698	2 404	0	2 404	2 527	0	2 527	3 821	0	3 821
60414	25 409	0	25 409	0	0	0	341	0	341	25 750	0	25 750
60903	1 547	0	1 547	0	0	0	139	0	139	1 686	0	1 686
61301	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61701	29 096	0	29 096	0	0	0	0	0	0	29 096	0	29 096
62103	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
70601	2 207 337	0	2 207 337	4	0	4	199 258	0	199 258	2 406 591	0	2 406 591
70602	66	0	66	14	0	14	28	0	28	80	0	80
70603	4 492 712	0	4 492 712	0	0	0	128 559	0	128 559	4 621 271	0	4 621 271
70613	146 826	0	146 826	5 355	0	5 355	8 328	0	8 328	149 799	0	149 799
70615	29 849	0	29 849	0	0	0	0	0	0	29 849	0	29 849
Итого по пассиву (баланс)	15 522 567	1 721 499	17 244 066	39 100 145	35 864 572	74 964 717	39 717 829	35 838 942	75 556 771	16 140 251	1 695 869	17 836 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	110 000	0	110 000	90 800	0	90 800	110 000	0	110 000	90 800	0	90 800
90901	486 219	0	486 219	28 527	0	28 527	3 116	0	3 116	511 630	0	511 630
90902	186 029	2 010	188 039	7 278	81	7 359	42 645	117	42 762	150 662	1 974	152 636
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	14	0	14	1	0	1	5	0	5	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
91414	17 027 731	577 549	17 605 280	1 503 486	122 194	1 625 680	954 281	445 015	1 399 296	17 576 936	254 728	17 831 664
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	6 072	0	6 072	971	0	971	169	0	169	6 874	0	6 874
91704	1 371	1 427	2 798	0	60	60	0	66	66	1 371	1 421	2 792
91802	16 766	2 308	19 074	0	98	98	0	107	107	16 766	2 299	19 065
99998	21 055 807	0	21 055 807	28 923 719	0	28 923 719	27 423 013	0	27 423 013	22 556 513	0	22 556 513
Итого по активу (баланс)	39 161 785	583 294	39 745 079	30 554 782	122 433	30 677 215	28 533 229	445 305	28 978 534	41 183 338	260 422	41 443 760
Пассив
91003	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
91311	18 429	0	18 429	0	0	0	0	0	0	18 429	0	18 429
91312	15 516 393	271 174	15 787 567	761 480	203 324	964 804	2 544 730	8 836	2 553 566	17 299 643	76 686	17 376 329
91314	831 799	255 469	1 087 268	15 029 955	10 628 013	25 657 968	14 410 973	11 071 551	25 482 524	212 817	699 007	911 824
91315	3 252 556	0	3 252 556	213 386	0	213 386	186 985	0	186 985	3 226 155	0	3 226 155
91316	101 418	0	101 418	133 841	0	133 841	194 731	0	194 731	162 308	0	162 308
91317	387 936	27 080	415 016	413 237	37 603	450 840	431 163	15 568	446 731	405 862	5 045	410 907
91319	238 963	0	238 963	7 992	0	7 992	65 000	0	65 000	295 971	0	295 971
91507	153 990	0	153 990	0	0	0	0	0	0	153 990	0	153 990
91508	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
99999	18 689 272	0	18 689 272	1 529 140	0	1 529 140	1 727 115	0	1 727 115	18 887 247	0	18 887 247
Итого по пассиву (баланс)	39 191 356	553 723	39 745 079	18 091 204	10 868 940	28 960 144	19 562 870	11 095 955	30 658 825	40 663 022	780 738	41 443 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 132 198	0	1 132 198	1 132 198	0	1 132 198	0	0	0
93302	0	0	0	1 132 198	0	1 132 198	1 132 198	0	1 132 198	0	0	0
93303	224 784	0	224 784	1 132 345	0	1 132 345	1 132 198	0	1 132 198	224 931	0	224 931
93304	0	0	0	14 409	28 959	43 368	14 268	28 696	42 964	141	263	404
93306	0	12 632	12 632	745 601	85 587	831 188	745 601	98 219	843 820	0	0	0
93307	0	0	0	745 601	86 158	831 759	745 601	86 158	831 759	0	0	0
93308	372 737	43 150	415 887	745 742	84 341	830 083	745 601	85 666	831 267	372 878	41 825	414 703
93309	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
93901	792	1 587 412	1 588 204	12 583	25 039 600	25 052 183	12 440	25 488 500	25 500 940	935	1 138 512	1 139 447
94101	688	0	688	12 518	441 767	454 285	12 320	441 767	454 087	886	0	886
94102	0	0	0	0	74 490	74 490	0	74 490	74 490	0	0	0
99996	2 529 732	0	2 529 732	27 600 145	0	27 600 145	28 057 980	0	28 057 980	2 071 897	0	2 071 897
Итого по активу (баланс)	3 428 733	1 643 194	5 071 927	33 273 340	25 840 902	59 114 242	33 730 405	26 303 496	60 033 901	2 971 668	1 180 600	4 152 268
Пассив
96301	0	0	0	0	1 137 338	1 137 338	0	1 137 338	1 137 338	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 145 578	1 145 578	0	1 145 578	1 145 578	0	0	0
96303	0	225 348	225 348	0	1 139 017	1 139 017	0	1 138 613	1 138 613	0	224 944	224 944
96304	0	0	0	14 268	28 696	42 964	14 396	28 971	43 367	128	275	403
96306	13 000	0	13 000	13 000	829 830	842 830	0	829 830	829 830	0	0	0
96307	0	0	0	0	836 899	836 899	0	836 899	836 899	0	0	0
96308	0	413 913	413 913	0	832 241	832 241	0	833 241	833 241	0	414 913	414 913
96309	0	291 544	291 544	0	13 550	13 550	0	12 376	12 376	0	290 370	290 370
96901	1 159 846	425 294	1 585 140	20 985 254	4 909 915	25 895 169	20 931 001	4 519 355	25 450 356	1 105 593	34 734	1 140 327
96902	0	0	0	0	74 428	74 428	0	74 428	74 428	0	0	0
97101	787	0	787	12 514	0	12 514	12 667	0	12 667	940	0	940
99997	2 542 195	0	2 542 195	28 050 156	0	28 050 156	27 588 332	0	27 588 332	2 080 371	0	2 080 371
Итого по пассиву (баланс)	3 715 828	1 356 099	5 071 927	49 075 192	10 947 492	60 022 684	48 546 396	10 556 629	59 103 025	3 187 032	965 236	4 152 268
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	135 936 919,0000	0	0	16 650 041 644,0000	0	0	16 671 085 810,0000	0	0	114 892 753,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 936 919,0000	0	0	16 650 041 644,0000	0	0	16 671 085 810,0000	0	0	114 892 753,0000
Пассив
98040	0	0	101 981 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 981 478,0000
98050	0	0	29 791 151,0000	0	0	16 671 085 810,0000	0	0	16 650 041 644,0000	0	0	8 746 985,0000
98070	0	0	4 164 290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 164 290,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 936 919,0000	0	0	16 671 085 810,0000	0	0	16 650 041 644,0000	0	0	114 892 753,0000

Страница была полезной?