Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 198	0	35 198	14 624	0	14 624	23 252	0	23 252	26 570	0	26 570
20202	23 502	15 546	39 048	119 983	10 948	130 931	123 653	12 616	136 269	19 832	13 878	33 710
20208	13 615	841	14 456	39 300	2 642	41 942	39 934	3 131	43 065	12 981	352	13 333
20209	0	0	0	79 700	7 148	86 848	79 700	7 148	86 848	0	0	0
30102	70 235	0	70 235	4 074 233	0	4 074 233	4 036 543	0	4 036 543	107 925	0	107 925
30110	13 746	24 042	37 788	36 629	160 649	197 278	32 997	161 117	194 114	17 378	23 574	40 952
30114	0	117 480	117 480	0	999 698	999 698	0	919 469	919 469	0	197 709	197 709
30202	23 743	0	23 743	2 001	0	2 001	0	0	0	25 744	0	25 744
30204	12 725	0	12 725	0	0	0	1 119	0	1 119	11 606	0	11 606
30221	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
30233	420	0	420	105 954	11 564	117 518	106 192	11 520	117 712	182	44	226
30302	436 785	2 696	439 481	4 857	2 582	7 439	3 499	697	4 196	438 143	4 581	442 724
30306	458 335	2	458 337	15 801	1	15 802	15 000	0	15 000	459 136	3	459 139
30413	2 482	0	2 482	681 212	0	681 212	682 804	0	682 804	890	0	890
30424	10 352	0	10 352	1 165 807	0	1 165 807	1 165 901	0	1 165 901	10 258	0	10 258
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	2 225	3 265	5 490	1 335	134	1 469	299	116	415	3 261	3 283	6 544
32201	15 000	182 571	197 571	0	7 460	7 460	0	6 450	6 450	15 000	183 581	198 581
32202	0	0	0	96 794	0	96 794	0	0	0	96 794	0	96 794
32203	0	0	0	32 392	0	32 392	0	0	0	32 392	0	32 392
32205	27 704	0	27 704	0	0	0	27 704	0	27 704	0	0	0
32902	561 804	0	561 804	2 642 926	0	2 642 926	2 688 853	0	2 688 853	515 877	0	515 877
45107	0	245 318	245 318	0	10 024	10 024	0	8 666	8 666	0	246 676	246 676
45201	50 635	0	50 635	40 705	0	40 705	45 204	0	45 204	46 136	0	46 136
45204	25 691	0	25 691	32 240	0	32 240	25 691	0	25 691	32 240	0	32 240
45205	137 471	0	137 471	21 606	0	21 606	76 440	0	76 440	82 637	0	82 637
45206	1 316 712	289 154	1 605 866	197 186	11 495	208 681	197 781	106 254	304 035	1 316 117	194 395	1 510 512
45207	690 372	0	690 372	136 199	0	136 199	4 396	0	4 396	822 175	0	822 175
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	0	27 803	27 803	2 000	801	2 801	0	18 737	18 737	2 000	9 867	11 867
45507	1 500	981	2 481	0	40	40	0	34	34	1 500	987	2 487
45509	4 471	1 701	6 172	4 798	3 317	8 115	4 738	1 426	6 164	4 531	3 592	8 123
45708	60	0	60	63	0	63	63	0	63	60	0	60
45812	75 609	0	75 609	0	0	0	0	0	0	75 609	0	75 609
45815	468	1 149	1 617	91	79	170	208	807	1 015	351	421	772
45912	230	0	230	44	0	44	44	0	44	230	0	230
45915	36	58	94	21	6	27	49	52	101	8	12	20
47002	430 028	0	430 028	2 003 883	0	2 003 883	2 047 440	0	2 047 440	386 471	0	386 471
47102	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
47106	1 036	0	1 036	52	0	52	0	0	0	1 088	0	1 088
47404	0	49 064	49 064	4 468 296	257 570	4 725 866	4 468 296	257 299	4 725 595	0	49 335	49 335
47408	0	0	0	15 133 394	19 138 387	34 271 781	15 133 394	19 138 387	34 271 781	0	0	0
47423	10 287	76	10 363	13 787	6 503	20 290	5 654	6 502	12 156	18 420	77	18 497
47427	10 669	1 998	12 667	35 648	4 678	40 326	36 000	2 824	38 824	10 317	3 852	14 169
50106	61 772	0	61 772	561	0	561	0	0	0	62 333	0	62 333
50107	10 986	0	10 986	31	0	31	11 017	0	11 017	0	0	0
50121	608	0	608	22	0	22	30	0	30	600	0	600
50205	7 387	0	7 387	3 639 548	0	3 639 548	3 646 935	0	3 646 935	0	0	0
50206	0	0	0	472 410	0	472 410	472 410	0	472 410	0	0	0
50207	0	0	0	2 801 530	0	2 801 530	2 801 530	0	2 801 530	0	0	0
50208	26 089	0	26 089	387 869	0	387 869	387 693	0	387 693	26 265	0	26 265
50209	0	0	0	0	16 136	16 136	0	16 136	16 136	0	0	0
50211	0	0	0	0	134 932	134 932	0	134 932	134 932	0	0	0
50218	888 658	0	888 658	4 655 721	0	4 655 721	4 679 377	0	4 679 377	865 002	0	865 002
50221	976	0	976	14 399	0	14 399	12 468	0	12 468	2 907	0	2 907
50505	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	0	0	0	146 561	0	146 561	146 561	0	146 561	0	0	0
50706	10 736	0	10 736	1 828 308	0	1 828 308	1 834 992	0	1 834 992	4 052	0	4 052
50718	81 766	0	81 766	1 793 614	0	1 793 614	1 723 216	0	1 723 216	152 164	0	152 164
50721	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
52503	0	26 215	26 215	0	1 790	1 790	0	2 526	2 526	0	25 479	25 479
52601	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	7 341	0	7 341	1 460	0	1 460	1 492	0	1 492	7 309	0	7 309
60306	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
60308	38	0	38	204	22	226	191	22	213	51	0	51
60310	359	0	359	1 084	0	1 084	1 056	0	1 056	387	0	387
60312	12 625	0	12 625	5 709	0	5 709	8 116	0	8 116	10 218	0	10 218
60314	0	1 071	1 071	0	933	933	0	744	744	0	1 260	1 260
60323	200	0	200	18	0	18	32	0	32	186	0	186
60347	2 384	0	2 384	50	0	50	50	0	50	2 384	0	2 384
60401	42 148	0	42 148	2	0	2	5 068	0	5 068	37 082	0	37 082
60701	0	0	0	252	0	252	1	0	1	251	0	251
60901	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61008	1 297	0	1 297	226	0	226	114	0	114	1 409	0	1 409
61009	247	0	247	95	0	95	208	0	208	134	0	134
61209	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
61210	0	0	0	3 021 911	0	3 021 911	3 021 911	0	3 021 911	0	0	0
61403	3 294	0	3 294	100	0	100	224	0	224	3 170	0	3 170
61601	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
70606	3 230 990	0	3 230 990	833 792	0	833 792	8 084	0	8 084	4 056 698	0	4 056 698
70607	149	0	149	11	0	11	29	0	29	131	0	131
70608	508 357	0	508 357	84 974	0	84 974	0	0	0	593 331	0	593 331
70611	11 656	0	11 656	1 765	0	1 765	1 387	0	1 387	12 034	0	12 034
70614	684	0	684	605	0	605	1 289	0	1 289	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 491 409	993 648	10 485 057	50 940 076	20 789 646	71 729 722	49 881 972	20 817 705	70 699 677	10 549 513	965 589	11 515 102
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	976	0	976	14 314	0	14 314	16 245	0	16 245	2 907	0	2 907
10701	37 227	0	37 227	0	0	0	0	0	0	37 227	0	37 227
10801	37 722	0	37 722	0	0	0	0	0	0	37 722	0	37 722
30109	4 721	0	4 721	54 000	0	54 000	52 118	0	52 118	2 839	0	2 839
30220	0	0	0	0	1 958	1 958	0	1 958	1 958	0	0	0
30226	125	0	125	12	0	12	20	0	20	133	0	133
30232	3	0	3	34 879	1 271	36 150	34 891	1 271	36 162	15	0	15
30236	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
30301	436 785	2 696	439 481	3 499	697	4 196	4 857	2 582	7 439	438 143	4 581	442 724
30305	458 335	2	458 337	15 000	0	15 000	15 801	1	15 802	459 136	3	459 139
30601	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
30606	81	1	82	0	0	0	33	0	33	114	1	115
30607	22	0	22	1	0	1	12	0	12	33	0	33
31203	154 800	0	154 800	154 800	0	154 800	0	0	0	0	0	0
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31206	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31306	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
31501	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
31502	0	0	0	832 857	0	832 857	1 035 598	0	1 035 598	202 741	0	202 741
31503	48 779	0	48 779	368 142	0	368 142	348 342	0	348 342	28 979	0	28 979
31505	29 312	0	29 312	29 388	0	29 388	76	0	76	0	0	0
32211	277	0	277	277	0	277	0	0	0	0	0	0
32901	1 275 915	0	1 275 915	6 537 438	0	6 537 438	6 477 738	0	6 477 738	1 216 215	0	1 216 215
40701	13 191	14	13 205	45 233	19 769	65 002	54 301	19 769	74 070	22 259	14	22 273
40702	330 971	2 510	333 481	4 414 611	579 640	4 994 251	4 438 183	579 334	5 017 517	354 543	2 204	356 747
40703	1 763	0	1 763	12 385	0	12 385	12 313	0	12 313	1 691	0	1 691
40802	7 752	164	7 916	104 428	5	104 433	101 912	9	101 921	5 236	168	5 404
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	18 998	65 781	84 779	54 911	318 127	373 038	39 267	483 588	522 855	3 354	231 242	234 596
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	13 755 010	465 220	14 220 230	4 233 870	22 233	4 256 103	3 911 491	24 496	3 935 987	13 432 631	467 483	13 900 114
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	316 317	496 234	812 551	2 205 168	16 550 071	18 755 239	2 424 052	16 345 043	18 769 095	97 433	701 262	798 695
Пассив
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96506	0	0	0	0	114 847	114 847	0	114 847	114 847	0	0	0
96507	0	0	0	0	114 548	114 548	0	114 548	114 548	0	0	0
96801	235	0	235	74 509	0	74 509	74 396	0	74 396	122	0	122
96803	0	0	0	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	412 971	399 580	812 551	12 515 100	6 226 725	18 741 825	12 708 752	6 019 217	18 727 969	606 623	192 072	798 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	106 676 111,0000	0	0	396 906 050,0000	0	0	387 422 948,0000	0	0	116 159 213,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 676 125,0000	0	0	396 906 050,0000	0	0	387 422 948,0000	0	0	116 159 227,0000
Пассив
98040	0	0	105 266 283,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	105 266 283,0000
98050	0	0	1 207 505,0000	0	0	387 412 448,0000	0	0	392 906 050,0000	0	0	6 701 107,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	202 337,0000	0	0	10 500,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 191 837,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 676 125,0000	0	0	391 422 948,0000	0	0	400 906 050,0000	0	0	116 159 227,0000

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