Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 432	0	19 432	16 443	0	16 443	12 915	0	12 915	22 960	0	22 960
20202	15 704	11 294	26 998	283 866	16 793	300 659	280 301	11 020	291 321	19 269	17 067	36 336
20208	16 405	933	17 338	23 000	1 588	24 588	30 400	1 802	32 202	9 005	719	9 724
20209	31 000	622	31 622	236 725	4 340	241 065	267 725	4 962	272 687	0	0	0
30102	79 725	0	79 725	4 802 396	0	4 802 396	4 816 722	0	4 816 722	65 399	0	65 399
30110	8 723	16 592	25 315	868 705	295 326	1 164 031	859 044	294 223	1 153 267	18 384	17 695	36 079
30114	0	8 950	8 950	0	615 797	615 797	0	576 478	576 478	0	48 269	48 269
30202	16 963	0	16 963	3 492	0	3 492	0	0	0	20 455	0	20 455
30204	13 223	0	13 223	0	0	0	570	0	570	12 653	0	12 653
30221	0	0	0	252 050	0	252 050	252 050	0	252 050	0	0	0
30233	4 631	1	4 632	147 859	10 228	158 087	150 328	10 148	160 476	2 162	81	2 243
30302	437 195	775	437 970	9 284	1 649	10 933	10 751	213	10 964	435 728	2 211	437 939
30306	462 345	0	462 345	22 307	1	22 308	22 014	0	22 014	462 638	1	462 639
30413	1 396	0	1 396	1 171 645	0	1 171 645	1 163 149	0	1 163 149	9 892	0	9 892
30424	11 690	0	11 690	1 664 775	0	1 664 775	1 649 970	0	1 649 970	26 495	0	26 495
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	2 954	3 104	6 058	1 568	191	1 759	1 829	173	2 002	2 693	3 122	5 815
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	65 222	106 668	171 890	0	74 461	74 461	50 222	6 669	56 891	15 000	174 460	189 460
32202	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32203	0	0	0	385 293	0	385 293	385 293	0	385 293	0	0	0
32902	632 079	0	632 079	2 792 716	0	2 792 716	2 810 028	0	2 810 028	614 767	0	614 767
45107	0	233 126	233 126	0	14 302	14 302	0	13 009	13 009	0	234 419	234 419
45201	150 150	0	150 150	58 778	0	58 778	151 172	0	151 172	57 756	0	57 756
45204	50 883	0	50 883	37 616	0	37 616	25 538	0	25 538	62 961	0	62 961
45205	139 000	0	139 000	15 271	0	15 271	19 487	0	19 487	134 784	0	134 784
45206	1 362 699	233 752	1 596 451	372 142	53 970	426 112	511 200	11 359	522 559	1 223 641	276 363	1 500 004
45207	339 159	38 233	377 392	100 861	2 078	102 939	4 636	40 311	44 947	435 384	0	435 384
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45505	66 000	0	66 000	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	73 000	0	73 000
45506	0	17 096	17 096	0	1 049	1 049	0	954	954	0	17 191	17 191
45507	1 500	1 554	3 054	0	96	96	0	87	87	1 500	1 563	3 063
45509	4 489	1 343	5 832	7 946	1 230	9 176	8 966	1 462	10 428	3 469	1 111	4 580
45708	19	0	19	43	0	43	60	0	60	2	0	2
45812	1 384	0	1 384	338 192	0	338 192	260 090	0	260 090	79 486	0	79 486
45815	360	1 089	1 449	13 008	69	13 077	13 039	100	13 139	329	1 058	1 387
45912	20	0	20	1 640	0	1 640	1 406	0	1 406	254	0	254
45915	16	63	79	460	4	464	464	3	467	12	64	76
47002	499 038	0	499 038	2 895 693	0	2 895 693	2 891 465	0	2 891 465	503 266	0	503 266
47106	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
47404	0	49 733	49 733	3 265 460	3 051	3 268 511	3 265 460	2 775	3 268 235	0	50 009	50 009
47408	0	0	0	14 787 578	16 855 801	31 643 379	14 787 578	16 855 801	31 643 379	0	0	0
47423	10 591	63	10 654	12 350	181	12 531	12 675	179	12 854	10 266	65	10 331
47427	11 850	6 400	18 250	35 867	5 239	41 106	41 257	4 088	45 345	6 460	7 551	14 011
50106	60 127	0	60 127	542	0	542	0	0	0	60 669	0	60 669
50107	10 710	0	10 710	91	0	91	0	0	0	10 801	0	10 801
50121	120	0	120	19	0	19	139	0	139	0	0	0
50205	25 522	0	25 522	414 009	36 778	450 787	439 531	36 778	476 309	0	0	0
50206	0	0	0	916 842	0	916 842	916 842	0	916 842	0	0	0
50207	0	0	0	2 062 178	0	2 062 178	2 062 178	0	2 062 178	0	0	0
50208	0	0	0	975 678	0	975 678	949 936	0	949 936	25 742	0	25 742
50211	0	0	0	611 212	228 980	840 192	611 212	228 980	840 192	0	0	0
50218	394 254	0	394 254	1 583 357	0	1 583 357	1 698 648	0	1 698 648	278 963	0	278 963
50221	1 077	0	1 077	2 589	0	2 589	3 239	0	3 239	427	0	427
50505	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	0	0	0	110 182	0	110 182	110 182	0	110 182	0	0	0
50706	11 765	0	11 765	2 033 114	0	2 033 114	2 037 144	0	2 037 144	7 735	0	7 735
50718	75 663	0	75 663	1 885 521	0	1 885 521	1 873 790	0	1 873 790	87 394	0	87 394
50721	0	0	0	321	0	321	310	0	310	11	0	11
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52503	0	27 385	27 385	0	1 640	1 640	0	2 997	2 997	0	26 028	26 028
52601	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	11 922	0	11 922	541	0	541	1 801	0	1 801	10 662	0	10 662
60306	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60308	36	0	36	148	0	148	154	0	154	30	0	30
60310	347	0	347	1 189	0	1 189	1 218	0	1 218	318	0	318
60312	4 951	0	4 951	12 868	0	12 868	8 348	0	8 348	9 471	0	9 471
60314	0	850	850	0	0	0	0	135	135	0	715	715
60323	136	0	136	11	0	11	16	0	16	131	0	131
60401	42 014	0	42 014	0	0	0	0	0	0	42 014	0	42 014
60410	62 967	0	62 967	0	0	0	0	0	0	62 967	0	62 967
60901	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61008	1 304	0	1 304	153	0	153	161	0	161	1 296	0	1 296
61009	191	0	191	13	0	13	10	0	10	194	0	194
61011	30 678	0	30 678	0	0	0	0	0	0	30 678	0	30 678
61210	0	0	0	3 958 071	0	3 958 071	3 958 071	0	3 958 071	0	0	0
61403	3 665	0	3 665	201	0	201	237	0	237	3 629	0	3 629
61601	0	0	0	3 378	0	3 378	3 378	0	3 378	0	0	0
70606	1 117 017	0	1 117 017	704 718	0	704 718	98	0	98	1 821 637	0	1 821 637
70607	143	0	143	80	0	80	85	0	85	138	0	138
70608	169 475	0	169 475	126 790	0	126 790	0	0	0	296 265	0	296 265
70611	6 161	0	6 161	2 104	0	2 104	497	0	497	7 768	0	7 768
70614	85	0	85	1 646	0	1 646	1 510	0	1 510	221	0	221
70706	2 269 331	0	2 269 331	0	0	0	2 269 331	0	2 269 331	0	0	0
70707	296	0	296	0	0	0	296	0	296	0	0	0
70708	1 705 942	0	1 705 942	0	0	0	1 705 942	0	1 705 942	0	0	0
70711	7 006	0	7 006	0	0	0	7 006	0	7 006	0	0	0
70714	2 268	0	2 268	0	0	0	2 268	0	2 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 528 070	762 113	11 290 183	50 251 729	18 224 994	68 476 723	53 632 016	18 104 845	71 736 861	7 147 783	882 262	8 030 045
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	1 077	0	1 077	3 549	0	3 549	2 910	0	2 910	438	0	438
10701	37 227	0	37 227	0	0	0	0	0	0	37 227	0	37 227
10801	13 736	0	13 736	0	0	0	23 986	0	23 986	37 722	0	37 722
30109	1 470	0	1 470	156 401	0	156 401	156 280	0	156 280	1 349	0	1 349
30220	0	0	0	0	5 865	5 865	0	5 865	5 865	0	0	0
30226	124	0	124	12	0	12	16	0	16	128	0	128
30232	97	0	97	48 538	694	49 232	48 455	695	49 150	14	1	15
30236	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
30301	437 195	775	437 970	10 751	212	10 963	9 285	1 648	10 933	435 729	2 211	437 940
30305	462 345	0	462 345	22 014	0	22 014	22 307	1	22 308	462 638	1	462 639
30601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30606	50	1	51	0	0	0	0	0	0	50	1	51
30607	30	0	30	10	0	10	7	0	7	27	0	27
31204	105 000	0	105 000	50 000	0	50 000	0	0	0	55 000	0	55 000
31205	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31306	250 000	0	250 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	250 000	0	250 000
31502	0	0	0	914 753	0	914 753	914 753	0	914 753	0	0	0
31503	52 980	0	52 980	506 113	0	506 113	453 133	0	453 133	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	54 592	0	54 592	54 592	0	54 592
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32211	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
32901	801 916	0	801 916	3 740 678	0	3 740 678	3 638 838	0	3 638 838	700 076	0	700 076
40701	12 236	13	12 249	22 204	1	22 205	15 031	1	15 032	5 063	13	5 076
40702	222 906	3 881	226 787	4 041 345	163 316	4 204 661	4 048 000	164 010	4 212 010	229 561	4 575	234 136
40703	3 000	0	3 000	11 477	0	11 477	10 533	0	10 533	2 056	0	2 056
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40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	8 805 733	1 002 478	9 808 211	6 583 127	276 884	6 860 011	5 048 893	304 620	5 353 513	10 339 967	974 742	11 314 709
Пассив
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91316	87 912	0	87 912	106 886	0	106 886	252 114	0	252 114	233 140	0	233 140
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91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
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Итого по пассиву (баланс)	9 364 998	443 213	9 808 211	5 328 270	25 214	5 353 484	6 831 134	28 848	6 859 982	10 867 862	446 847	11 314 709
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	621 668	621 668	1 056 806	13 632 841	14 689 647	998 851	13 508 806	14 507 657	57 955	745 703	803 658
93002	0	0	0	0	78 694	78 694	0	78 694	78 694	0	0	0
93201	0	0	0	0	233 215	233 215	0	79 144	79 144	0	154 071	154 071
93301	0	0	0	873 730	204 423	1 078 153	873 730	204 423	1 078 153	0	0	0
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93306	100 697	0	100 697	331 656	109 258	440 914	432 353	109 258	541 611	0	0	0
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93502	0	19 621	19 621	460 203	60 194	520 397	460 203	79 815	540 018	0	0	0
93503	0	0	0	4 978	0	4 978	24	0	24	4 954	0	4 954
93504	2 006	0	2 006	13 016	0	13 016	15 022	0	15 022	0	0	0
93506	0	0	0	513 064	163 156	676 220	513 064	163 156	676 220	0	0	0
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93508	0	0	0	0	125 305	125 305	0	125 305	125 305	0	0	0
93801	1 208	0	1 208	84 125	0	84 125	84 845	0	84 845	488	0	488
93803	1 133	0	1 133	7 476	0	7 476	7 781	0	7 781	828	0	828
Итого по активу (баланс)	592 350	763 509	1 355 859	4 794 630	15 385 388	20 180 018	5 293 402	14 999 866	20 293 268	93 578	1 149 031	1 242 609
Пассив
96001	621 350	0	621 350	12 048 589	2 477 731	14 526 320	11 944 408	2 759 259	14 703 667	517 169	281 528	798 697
96201	0	0	0	0	177	177	0	154 248	154 248	0	154 071	154 071
96202	0	0	0	0	79 144	79 144	0	79 144	79 144	0	0	0
96301	100 687	0	100 687	662 165	199 667	861 832	561 478	199 667	761 145	0	0	0
96302	4 168	139 367	143 535	461 478	198 902	660 380	457 310	59 535	516 845	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	4 801	0	4 801	4 801	0	4 801
96304	1 955	0	1 955	14 133	0	14 133	12 178	0	12 178	0	0	0
96306	0	0	0	513 086	191 876	704 962	513 086	191 876	704 962	0	0	0
96307	152 802	15 546	168 348	308 141	176 508	484 649	155 339	286 023	441 362	0	125 061	125 061
96308	0	29 032	29 032	0	156 109	156 109	0	156 270	156 270	0	29 193	29 193
96501	0	0	0	822 603	132 834	955 437	822 603	132 834	955 437	0	0	0
96502	152 612	34 974	187 586	618 422	117 849	736 271	465 810	207 109	672 919	0	124 234	124 234
96503	0	0	0	0	125 268	125 268	0	125 268	125 268	0	0	0
96504	0	0	0	8 691	0	8 691	8 691	0	8 691	0	0	0
96506	101 108	0	101 108	405 141	110 667	515 808	304 033	110 667	414 700	0	0	0
96507	0	0	0	203 381	110 358	313 739	203 381	110 358	313 739	0	0	0
96801	1 349	0	1 349	86 469	0	86 469	90 209	0	90 209	5 089	0	5 089
96803	909	0	909	8 757	0	8 757	9 311	0	9 311	1 463	0	1 463
Итого по пассиву (баланс)	1 136 940	218 919	1 355 859	16 161 056	4 077 090	20 238 146	15 552 638	4 572 258	20 124 896	528 522	714 087	1 242 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	106 730 123,0000	0	0	201 766 289,0000	0	0	202 450 337,0000	0	0	106 046 075,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 730 138,0000	0	0	201 766 289,0000	0	0	202 450 337,0000	0	0	106 046 090,0000
Пассив
98040	0	0	105 266 283,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 266 283,0000
98050	0	0	1 261 517,0000	0	0	202 425 337,0000	0	0	201 741 289,0000	0	0	577 469,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	202 338,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	202 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 730 138,0000	0	0	202 450 337,0000	0	0	201 766 289,0000	0	0	106 046 090,0000

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