Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 365	13 022	30 387	246 919	16 946	263 865	252 909	22 690	275 599	11 375	7 278	18 653
20207	1 903	179	2 082	201 081	4 819	205 900	192 545	2 969	195 514	10 439	2 029	12 468
20208	8 944	1 049	9 993	47 500	2 180	49 680	39 175	2 398	41 573	17 269	831	18 100
20209	13 950	0	13 950	400 800	22 093	422 893	403 200	22 093	425 293	11 550	0	11 550
30102	52 555	0	52 555	2 704 638	0	2 704 638	2 733 448	0	2 733 448	23 745	0	23 745
30110	18 294	61 210	79 504	188 613	417 107	605 720	190 318	447 593	637 911	16 589	30 724	47 313
30114	0	68 388	68 388	0	649 589	649 589	0	689 012	689 012	0	28 965	28 965
30202	4 745	0	4 745	629	0	629	0	0	0	5 374	0	5 374
30204	11 809	0	11 809	1 971	0	1 971	0	0	0	13 780	0	13 780
30213	430	0	430	193	0	193	427	0	427	196	0	196
30221	50 645	0	50 645	135 997	19 527	155 524	186 642	19 527	206 169	0	0	0
30233	2 360	0	2 360	68 145	6 022	74 167	69 094	6 022	75 116	1 411	0	1 411
30302	447 277	0	447 277	8 079	0	8 079	1 612	0	1 612	453 744	0	453 744
30402	2 093	0	2 093	1 111 608	0	1 111 608	1 113 161	0	1 113 161	540	0	540
30404	0	0	0	2 439 369	0	2 439 369	2 439 369	0	2 439 369	0	0	0
30409	0	0	0	1 752 760	0	1 752 760	1 752 760	0	1 752 760	0	0	0
30602	5 599	0	5 599	4 397	0	4 397	4 243	0	4 243	5 753	0	5 753
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 274	2 274	0	62	62	0	136	136	0	2 200	2 200
32202	0	0	0	106 723	0	106 723	106 723	0	106 723	0	0	0
32203	0	0	0	61 613	0	61 613	40 000	0	40 000	21 613	0	21 613
32309	0	1 637	1 637	0	1 750	1 750	0	181	181	0	3 206	3 206
32401	0	0	0	0	13 857	13 857	0	13 857	13 857	0	0	0
45107	30 540	0	30 540	0	0	0	0	0	0	30 540	0	30 540
45201	153 807	0	153 807	56 865	0	56 865	73 603	0	73 603	137 069	0	137 069
45204	72 000	5 686	77 686	30 000	37	30 037	12 000	5 723	17 723	90 000	0	90 000
45205	7 691	0	7 691	25 000	0	25 000	1 691	0	1 691	31 000	0	31 000
45206	730 000	93 402	823 402	57 000	2 545	59 545	0	5 590	5 590	787 000	90 357	877 357
45207	197 950	0	197 950	0	0	0	5 000	0	5 000	192 950	0	192 950
45208	15 000	94 384	109 384	0	2 571	2 571	0	5 648	5 648	15 000	91 307	106 307
45505	0	195	195	0	5	5	0	98	98	0	102	102
45506	1 225	1 250	2 475	0	33	33	56	196	252	1 169	1 087	2 256
45507	25 781	6 808	32 589	0	154	154	1 557	2 522	4 079	24 224	4 440	28 664
45509	879	1 521	2 400	1 271	1 359	2 630	1 271	1 599	2 870	879	1 281	2 160
45812	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
45815	1 720	32 187	33 907	1 332	961	2 293	35	1 867	1 902	3 017	31 281	34 298
45816	0	0	0	0	30 839	30 839	0	30 839	30 839	0	0	0
45817	0	2 843	2 843	0	77	77	0	170	170	0	2 750	2 750
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	24	988	1 012	4	30	34	6	53	59	22	965	987
47002	20 305	0	20 305	38 186	0	38 186	58 491	0	58 491	0	0	0
47404	2 000	56 858	58 858	1 886 994	1 549	1 888 543	1 886 994	3 403	1 890 397	2 000	55 004	57 004
47408	0	0	0	17 844 563	18 960 903	36 805 466	17 844 563	18 960 903	36 805 466	0	0	0
47423	1 876	1 883	3 759	5 793	18 504	24 297	5 740	18 901	24 641	1 929	1 486	3 415
47427	3 861	1 581	5 442	15 089	2 405	17 494	14 830	2 447	17 277	4 120	1 539	5 659
50104	0	49 302	49 302	599 576	1 551	601 127	457 230	2 950	460 180	142 346	47 903	190 249
50106	84 408	0	84 408	322 147	0	322 147	345 884	0	345 884	60 671	0	60 671
50107	170 500	0	170 500	602 191	0	602 191	654 629	0	654 629	118 062	0	118 062
50108	0	46 188	46 188	0	39 053	39 053	0	31 946	31 946	0	53 295	53 295
50110	20 152	97 859	118 011	102 829	319 127	421 956	72 860	159 094	231 954	50 121	257 892	308 013
50118	0	0	0	1 077 056	0	1 077 056	991 392	0	991 392	85 664	0	85 664
50121	3 137	0	3 137	3 698	0	3 698	3 292	0	3 292	3 543	0	3 543
50505	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
50605	12 075	0	12 075	33 866	0	33 866	29 429	0	29 429	16 512	0	16 512
50606	32 944	0	32 944	32 722	0	32 722	31 177	0	31 177	34 489	0	34 489
50618	0	0	0	22 061	0	22 061	16 546	0	16 546	5 515	0	5 515
50621	61	0	61	328	0	328	389	0	389	0	0	0
52503	2 921	7 906	10 827	0	30 379	30 379	179	5 081	5 260	2 742	33 204	35 946
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	14 811	0	14 811	110	0	110	1 745	0	1 745	13 176	0	13 176
60306	954	0	954	1 150	0	1 150	2 104	0	2 104	0	0	0
60308	32	8	40	108	0	108	110	8	118	30	0	30
60310	938	0	938	1 025	0	1 025	1 236	0	1 236	727	0	727
60312	18 044	0	18 044	9 400	0	9 400	11 877	0	11 877	15 567	0	15 567
60314	0	835	835	0	1 095	1 095	0	401	401	0	1 529	1 529
60323	230	0	230	4	0	4	2	0	2	232	0	232
60401	32 863	0	32 863	2 839	0	2 839	1 967	0	1 967	33 735	0	33 735
60701	3 580	0	3 580	1 612	0	1 612	3 131	0	3 131	2 061	0	2 061
60901	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	702	0	702	209	0	209	131	0	131	780	0	780
61009	501	0	501	612	0	612	209	0	209	904	0	904
61011	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
61209	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
61210	0	0	0	669 166	0	669 166	669 166	0	669 166	0	0	0
61403	10 799	933	11 732	799	42	841	382	37	419	11 216	938	12 154
70606	255 751	0	255 751	107 384	0	107 384	313	0	313	362 822	0	362 822
70607	7 796	0	7 796	5 581	0	5 581	2 925	0	2 925	10 452	0	10 452
70608	225 302	0	225 302	87 360	0	87 360	0	0	0	312 662	0	312 662
70611	16	0	16	1 653	0	1 653	0	0	0	1 669	0	1 669
70706	1 656 099	0	1 656 099	0	0	0	1 656 099	0	1 656 099	0	0	0
70707	85 408	0	85 408	0	0	0	85 408	0	85 408	0	0	0
70708	1 476 819	0	1 476 819	0	0	0	1 476 819	0	1 476 819	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	20 702	0	20 702	0	0	0	20 702	0	20 702	0	0	0
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10701	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
10801	8 863	0	8 863	0	0	0	4 873	0	4 873	13 736	0	13 736
30111	294	8 617	8 911	449 515	159 566	609 081	449 281	150 982	600 263	60	33	93
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	36 570	1 092	37 662	36 571	1 092	37 663	1	0	1
30301	447 277	0	447 277	1 612	0	1 612	8 079	0	8 079	453 744	0	453 744
30408	0	0	0	1 676 716	0	1 676 716	1 676 716	0	1 676 716	0	0	0
30601	425	0	425	37 992	0	37 992	43 638	0	43 638	6 071	0	6 071
30606	172	1	173	0	0	0	0	0	0	172	1	173
30607	56	0	56	10	0	10	12	0	12	58	0	58
31302	0	0	0	0	56 843	56 843	0	56 843	56 843	0	0	0
31303	0	0	0	0	119 051	119 051	35 000	119 051	154 051	35 000	0	35 000
31304	0	0	0	0	1 886	1 886	0	117 395	117 395	0	115 509	115 509
31502	0	0	0	763 642	0	763 642	763 642	0	763 642	0	0	0
31503	0	0	0	153 394	0	153 394	228 360	0	228 360	74 966	0	74 966
32211	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40701	9 301	175	9 476	495 426	1 517	496 943	508 050	1 512	509 562	21 925	170	22 095
40702	174 310	5 789	180 099	1 951 435	240 997	2 192 432	1 974 735	241 340	2 216 075	197 610	6 132	203 742
40703	777	0	777	6 535	0	6 535	6 788	0	6 788	1 030	0	1 030
40802	5 727	6 417	12 144	10 191	165	10 356	6 183	653	6 836	1 719	6 905	8 624
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 306	341 668	343 974	17 290	342 898	360 188	75 861	5 140	81 001	60 877	3 910	64 787
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	57 028	41 521	98 549	146 760	56 544	203 304	198 091	55 180	253 271	108 359	40 157	148 516
40820	307	1 539	1 846	106	883	989	164	1 024	1 188	365	1 680	2 045
40905	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40911	0	0	0	191 210	0	191 210	191 210	0	191 210	0	0	0
42005	13 140	0	13 140	3 614	0	3 614	14	0	14	9 540	0	9 540
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42105	6 700	0	6 700	43	0	43	43	0	43	6 700	0	6 700
42301	86	974	1 060	0	57	57	0	27	27	86	944	1 030
42303	500	37	537	0	37	37	0	0	0	500	0	500
42304	16 041	6 349	22 390	0	376	376	0	178	178	16 041	6 151	22 192
42305	16 950	6 992	23 942	2 757	524	3 281	1 266	3 644	4 910	15 459	10 112	25 571
42306	58 809	421 122	479 931	5 901	29 780	35 681	2 795	15 383	18 178	55 703	406 725	462 428
42307	0	0	0	0	0	0	15 658	0	15 658	15 658	0	15 658
42309	66	266	332	0	16	16	0	7	7	66	257	323
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42314	24	0	24	0	0	0	8	0	8	32	0	32
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42505	12 000	74 484	86 484	0	4 737	4 737	0	7 259	7 259	12 000	77 006	89 006
42601	35	60	95	0	3	3	0	2	2	35	59	94
42605	0	3 098	3 098	0	185	185	0	84	84	0	2 997	2 997
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	0	0	12 013	0	12 013	15 847	0	15 847	3 834	0	3 834
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	487 557	487 557	0	29 177	29 177	0	13 283	13 283	0	471 663	471 663
45115	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
45215	11 276	0	11 276	981	0	981	1 710	0	1 710	12 005	0	12 005
45515	591	0	591	178	0	178	41	0	41	454	0	454
45818	10 064	0	10 064	336	0	336	262	0	262	9 990	0	9 990
45918	270	0	270	9	0	9	9	0	9	270	0	270
47403	0	0	0	1 462 138	0	1 462 138	1 462 138	0	1 462 138	0	0	0
47407	0	0	0	17 899 905	18 888 641	36 788 546	17 899 905	18 888 641	36 788 546	0	0	0
47411	299	1 745	2 044	613	3 904	4 517	640	3 777	4 417	326	1 618	1 944
47416	1 067	0	1 067	3 390	0	3 390	2 323	0	2 323	0	0	0
47422	27	0	27	534	15 331	15 865	534	15 331	15 865	27	0	27
47425	3 292	0	3 292	2 074	0	2 074	3 145	0	3 145	4 363	0	4 363
47426	116	2 801	2 917	238	2 678	2 916	300	2 602	2 902	178	2 725	2 903
47602	0	0	0	0	15 947	15 947	0	15 947	15 947	0	0	0
50120	3 766	0	3 766	2 258	0	2 258	1 710	0	1 710	3 218	0	3 218
50507	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
50620	1 743	0	1 743	78	0	78	3 507	0	3 507	5 172	0	5 172
52306	28 060	103 580	131 640	0	24 969	24 969	0	325 021	325 021	28 060	403 632	431 692
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	646	0	646	7 019	0	7 019	8 658	0	8 658	2 285	0	2 285
60305	457	0	457	17 112	0	17 112	16 655	0	16 655	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	445	0	445	122	0	122	202	0	202	525	0	525
60311	205	0	205	677	0	677	585	0	585	113	0	113
60313	0	13	13	0	7	7	0	0	0	0	6	6
60322	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60324	295	0	295	284	0	284	36	0	36	47	0	47
60601	23 040	0	23 040	1 767	0	1 767	262	0	262	21 535	0	21 535
60903	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
61301	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61304	113	0	113	21	0	21	38	0	38	130	0	130
70601	217 023	0	217 023	2	0	2	64 972	0	64 972	281 993	0	281 993
70602	9 891	0	9 891	4 427	0	4 427	4 548	0	4 548	10 012	0	10 012
70603	266 409	0	266 409	0	0	0	113 188	0	113 188	379 597	0	379 597
70701	1 785 516	0	1 785 516	1 785 516	0	1 785 516	0	0	0	0	0	0
70702	5 530	0	5 530	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0
70703	1 452 852	0	1 452 852	1 452 852	0	1 452 852	0	0	0	0	0	0
70705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 243 901	0	3 243 901	3 243 901	0	3 243 901	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	0	356 980	356 980	0	19 261	19 261	25 000	337 719	362 719
90901	33 240	0	33 240	7 397	0	7 397	7 374	0	7 374	33 263	0	33 263
90902	120 142	0	120 142	844	0	844	2 005	0	2 005	118 981	0	118 981
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	105 721	0	105 721	613	0	613	17 996	0	17 996	88 338	0	88 338
91414	1 704 045	518 003	2 222 048	246 174	14 058	260 232	214 000	360 971	574 971	1 736 219	171 090	1 907 309
91417	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	0	157 000
91501	23	0	23	47	0	47	0	0	0	70	0	70
91604	69	879	948	393	103	496	197	41	238	265	941	1 206
91802	0	150	150	0	4	4	0	9	9	0	145	145
99998	1 600 022	0	1 600 022	501 752	0	501 752	755 617	0	755 617	1 346 157	0	1 346 157
Пассив
91003	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91004	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
91311	131 894	103 580	235 474	0	39 633	39 633	0	1 965	1 965	131 894	65 912	197 806
91312	977 904	169 516	1 147 420	96 877	174 108	270 985	84 376	4 592	88 968	965 403	0	965 403
91314	22 727	0	22 727	227 825	0	227 825	228 801	0	228 801	23 703	0	23 703
91315	254	0	254	101	0	101	7 133	0	7 133	7 286	0	7 286
91316	18 160	0	18 160	27 000	0	27 000	42 000	0	42 000	33 160	0	33 160
91317	29 121	96 077	125 198	89 161	89 616	178 777	115 318	10 021	125 339	55 278	16 482	71 760
91507	50 783	0	50 783	8 696	0	8 696	4 946	0	4 946	47 033	0	47 033
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	2 664 279	0	2 664 279	621 651	0	621 651	626 410	0	626 410	2 669 038	0	2 669 038
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	892 415	892 415	22 215	17 784 557	17 806 772	15 407	17 830 810	17 846 217	6 808	846 162	852 970
93002	0	0	0	0	39 639	39 639	0	0	0	0	39 639	39 639
93202	0	0	0	0	78 432	78 432	0	16 453	16 453	0	61 979	61 979
93301	6 798	0	6 798	79 350	69 678	149 028	86 148	69 678	155 826	0	0	0
93302	0	0	0	79 350	70 226	149 576	79 350	70 226	149 576	0	0	0
93303	0	0	0	6 878	0	6 878	6 878	0	6 878	0	0	0
93306	0	0	0	0	189 222	189 222	0	125 072	125 072	0	64 150	64 150
93307	0	0	0	0	176 922	176 922	0	176 922	176 922	0	0	0
93501	0	0	0	0	158 204	158 204	0	158 204	158 204	0	0	0
93502	0	0	0	0	159 376	159 376	0	159 376	159 376	0	0	0
93506	51 062	22 140	73 202	52 053	164 339	216 392	103 115	186 479	289 594	0	0	0
93507	0	0	0	52 052	157 917	209 969	52 052	157 917	209 969	0	0	0
93801	271	0	271	64 772	0	64 772	64 933	0	64 933	110	0	110
94001	0	32	32	796	1 725	2 521	796	1 200	1 996	0	557	557
95003	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
95004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
Пассив
96001	872 617	20 011	892 628	17 410 897	361 726	17 772 623	17 350 184	368 950	17 719 134	811 904	27 235	839 139
96002	0	0	0	0	16 430	16 430	0	78 302	78 302	0	61 872	61 872
96201	0	0	0	0	110	110	0	14 086	14 086	0	13 976	13 976
96202	0	0	0	0	28	28	0	39 638	39 638	0	39 610	39 610
96301	0	6 845	6 845	367	192 555	192 922	367	185 710	186 077	0	0	0
96302	0	0	0	367	186 635	187 002	367	186 635	187 002	0	0	0
96303	0	0	0	0	7 030	7 030	0	7 030	7 030	0	0	0
96306	50 644	22 173	72 817	102 697	186 343	289 040	52 053	164 170	216 223	0	0	0
96307	0	0	0	52 052	157 523	209 575	52 052	157 523	209 575	0	0	0
96501	0	0	0	72 681	48 971	121 652	72 681	48 971	121 652	0	0	0
96502	0	0	0	72 681	49 334	122 015	72 681	49 334	122 015	0	0	0
96506	0	0	0	0	125 852	125 852	0	190 504	190 504	0	64 652	64 652
96507	0	0	0	0	178 126	178 126	0	178 126	178 126	0	0	0
96801	10	0	10	40 767	0	40 767	40 758	0	40 758	1	0	1
97001	418	0	418	443	1 517	1 960	25	1 672	1 697	0	155	155
97103	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
97104	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	325 676 643,0000	0	0	137 665 880,0000	0	0	187 428 662,0000	0	0	275 913 861,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	3 250,0000	0	0	3 250,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	153 866 294,0000	0	0	86 582 356,0000	0	0	86 586 598,0000	0	0	153 870 536,0000
98050	0	0	170 604 612,0000	0	0	100 814 156,0000	0	0	51 065 132,0000	0	0	120 855 588,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	173 164 187,0000	0	0	173 164 187,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 205 743,0000	0	0	25 201,0000	0	0	7 200,0000	0	0	1 187 742,0000

Страница была полезной?