Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 385	16 072	43 457	256 614	72 720	329 334	250 760	71 151	321 911	33 239	17 641	50 880
20207	3 161	401	3 562	153 140	2 262	155 402	153 212	2 657	155 869	3 089	6	3 095
20208	7 055	956	8 011	13 000	3 238	16 238	15 485	3 109	18 594	4 570	1 085	5 655
20209	10 550	0	10 550	310 550	52 338	362 888	317 400	52 338	369 738	3 700	0	3 700
30102	186 039	0	186 039	2 579 751	0	2 579 751	2 708 036	0	2 708 036	57 754	0	57 754
30110	4 243	21 346	25 589	11 808	135 743	147 551	13 260	127 004	140 264	2 791	30 085	32 876
30114	0	210 368	210 368	0	1 044 350	1 044 350	0	720 917	720 917	0	533 801	533 801
30202	2 097	0	2 097	0	0	0	240	0	240	1 857	0	1 857
30204	1 588	0	1 588	133	0	133	0	0	0	1 721	0	1 721
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	67 730	3 466	71 196	67 730	3 466	71 196	0	0	0
30233	1 389	784	2 173	61 200	34 407	95 607	61 467	34 782	96 249	1 122	409	1 531
30302	142 315	45 375	187 690	183 793	5 607	189 400	163 571	6 136	169 707	162 537	44 846	207 383
30306	82 000	45 375	127 375	0	3 274	3 274	0	3 803	3 803	82 000	44 846	126 846
30402	8 638	0	8 638	529 136	0	529 136	537 687	0	537 687	87	0	87
30404	0	0	0	1 272 351	0	1 272 351	1 272 351	0	1 272 351	0	0	0
30406	24 728	0	24 728	103 825	0	103 825	88 905	0	88 905	39 648	0	39 648
30409	0	0	0	921 295	0	921 295	921 295	0	921 295	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	4 187	4 187	0	46	46	0	4 141	4 141
32401	0	0	0	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	0	0
45201	274 717	0	274 717	177 205	0	177 205	159 569	0	159 569	292 353	0	292 353
45204	0	0	0	15 000	25 825	40 825	0	593	593	15 000	25 232	40 232
45205	0	21 234	21 234	0	15 513	15 513	0	859	859	0	35 888	35 888
45206	194 400	67 685	262 085	0	4 707	4 707	37 400	15 800	53 200	157 000	56 592	213 592
45207	264 932	156 604	421 536	0	11 440	11 440	18 933	5 168	24 101	245 999	162 876	408 875
45504	26 000	11 111	37 111	0	804	804	0	648	648	26 000	11 267	37 267
45505	193 836	196 173	390 009	0	9 065	9 065	1 533	106 248	107 781	192 303	98 990	291 293
45506	141 444	154 066	295 510	0	12 404	12 404	54	10 219	10 273	141 390	156 251	297 641
45507	58 200	17 839	76 039	0	3 251	3 251	73	1 275	1 348	58 127	19 815	77 942
45509	2 475	4 149	6 624	1 858	7 640	9 498	1 530	5 708	7 238	2 803	6 081	8 884
45704	0	2 654	2 654	0	195	195	0	88	88	0	2 761	2 761
45813	0	140	140	0	10	10	0	5	5	0	145	145
45815	776	1 958	2 734	1 500	496	1 996	0	479	479	2 276	1 975	4 251
45915	155	189	344	2 082	115	2 197	2 062	90	2 152	175	214	389
47302	0	0	0	127 056	0	127 056	74 950	0	74 950	52 106	0	52 106
47404	0	0	0	614 697	0	614 697	614 697	0	614 697	0	0	0
47408	0	0	0	3 351 996	3 576 756	6 928 752	3 351 996	3 527 065	6 879 061	0	49 691	49 691
47423	823	28	851	124 811	407	125 218	122 243	356	122 599	3 391	79	3 470
47427	5 472	4 648	10 120	14 697	8 164	22 861	15 077	7 549	22 626	5 092	5 263	10 355
50105	0	0	0	121 659	0	121 659	71 604	0	71 604	50 055	0	50 055
50106	54 354	0	54 354	91 694	0	91 694	46 982	0	46 982	99 066	0	99 066
50107	206 054	0	206 054	514 648	0	514 648	512 303	0	512 303	208 399	0	208 399
50109	0	19 328	19 328	0	1 565	1 565	0	638	638	0	20 255	20 255
50110	0	224 704	224 704	0	18 231	18 231	0	9 003	9 003	0	233 932	233 932
50118	161 785	0	161 785	630 302	0	630 302	722 879	0	722 879	69 208	0	69 208
50121	2 246	0	2 246	1 694	0	1 694	2 246	0	2 246	1 694	0	1 694
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	7 465	0	7 465	0	0	0	0	0	0	7 465	0	7 465
50606	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
52503	15 773	16 814	32 587	601	1 460	2 061	1 438	2 994	4 432	14 936	15 280	30 216
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	2 495	0	2 495	93	0	93	128	0	128	2 460	0	2 460
60306	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60308	20	0	20	148	0	148	148	0	148	20	0	20
60310	334	0	334	745	0	745	989	0	989	90	0	90
60312	2 026	0	2 026	5 283	0	5 283	4 674	0	4 674	2 635	0	2 635
60314	0	848	848	0	103	103	0	376	376	0	575	575
60323	28	0	28	7	0	7	16	0	16	19	0	19
60401	24 904	0	24 904	1 029	0	1 029	0	0	0	25 933	0	25 933
60701	1 032	0	1 032	1 056	0	1 056	2 034	0	2 034	54	0	54
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	254	0	254	283	0	283	317	0	317	220	0	220
61009	992	0	992	895	0	895	1 648	0	1 648	239	0	239
61010	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
61210	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	5 704	0	5 704	45	0	45	255	0	255	5 494	0	5 494
70606	913 240	0	913 240	140 672	0	140 672	47	0	47	1 053 865	0	1 053 865
70607	94 117	0	94 117	110 218	0	110 218	111 468	0	111 468	92 867	0	92 867
70608	810 891	0	810 891	148 785	0	148 785	0	0	0	959 676	0	959 676
70610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	117 061	0	117 061	0	0	0	0	0	0	117 061	0	117 061
30109	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30111	0	18 369	18 369	0	272 425	272 425	0	333 758	333 758	0	79 702	79 702
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	5 847	5 847	0	5 847	5 847	0	0	0
30226	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30231	31 023	0	31 023	198 120	0	198 120	199 201	0	199 201	32 104	0	32 104
30232	194	0	194	61 082	10 744	71 826	60 958	10 744	71 702	70	0	70
30301	142 315	45 375	187 690	163 571	6 136	169 707	183 793	5 607	189 400	162 537	44 846	207 383
30305	82 000	45 375	127 375	0	3 804	3 804	0	3 275	3 275	82 000	44 846	126 846
30408	0	0	0	945 196	0	945 196	945 196	0	945 196	0	0	0
30601	29 756	0	29 756	104 458	0	104 458	110 851	0	110 851	36 149	0	36 149
30606	84	106 169	106 253	141 731	164 457	306 188	143 571	242 886	386 457	1 924	184 598	186 522
31204	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31502	0	0	0	234 133	0	234 133	234 133	0	234 133	0	0	0
31503	25 076	0	25 076	82 945	0	82 945	87 846	0	87 846	29 977	0	29 977
32901	102 291	0	102 291	282 317	0	282 317	207 478	0	207 478	27 452	0	27 452
40701	23 101	26	23 127	305 459	41 766	347 225	336 061	41 768	377 829	53 703	28	53 731
40702	219 586	24 946	244 532	1 964 629	351 891	2 316 520	1 961 310	331 952	2 293 262	216 267	5 007	221 274
40703	214 994	1 183	216 177	11 424	859	12 283	8 338	36	8 374	211 908	360	212 268
40802	1 553	3 866	5 419	5 346	186	5 532	5 380	260	5 640	1 587	3 940	5 527
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 180	406 865	412 045	904 244	1 101 606	2 005 850	906 214	986 389	1 892 603	7 150	291 648	298 798
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	64 244	55 148	119 392	298 404	187 580	485 984	363 010	180 691	543 701	128 850	48 259	177 109
40820	28 524	1 036	29 560	28 140	768	28 908	99	795	894	483	1 063	1 546
40911	0	0	0	152 001	0	152 001	152 001	0	152 001	0	0	0
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42103	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	84	1 431	1 515	0	47	47	0	104	104	84	1 488	1 572
42303	1 072	0	1 072	1 080	312	1 392	2 008	214 117	216 125	2 000	213 805	215 805
42304	6 190	3 540	9 730	2 533	510	3 043	13 270	17 677	30 947	16 927	20 707	37 634
42305	284 383	286 872	571 255	249 748	16 152	265 900	5 005	41 862	46 867	39 640	312 582	352 222
42309	66	248	314	0	8	8	0	18	18	66	258	324
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	24	0	24	0	0	0	12	0	12	36	0	36
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	35	57	92	0	2	2	0	4	4	35	59	94
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	159 258	159 258	0	5 256	5 256	0	11 634	11 634	0	165 636	165 636
45215	29 825	0	29 825	12 369	0	12 369	12 828	0	12 828	30 284	0	30 284
45515	47 174	0	47 174	13 956	0	13 956	7 427	0	7 427	40 645	0	40 645
45715	27	0	27	1	0	1	2	0	2	28	0	28
45818	1 838	0	1 838	257	0	257	451	0	451	2 032	0	2 032
45918	202	0	202	470	0	470	530	0	530	262	0	262
47308	0	0	0	37 475	0	37 475	63 528	0	63 528	26 053	0	26 053
47403	0	0	0	718 885	0	718 885	718 885	0	718 885	0	0	0
47407	0	0	0	3 465 023	3 457 700	6 922 723	3 465 023	3 457 700	6 922 723	0	0	0
47411	2 569	14 364	16 933	4 367	938	5 305	2 322	3 787	6 109	524	17 213	17 737
47416	186	38	224	664	1 868	2 532	483	1 830	2 313	5	0	5
47422	0	0	0	5 746	4 539	10 285	5 746	4 539	10 285	0	0	0
47425	2 018	0	2 018	15 623	0	15 623	16 196	0	16 196	2 591	0	2 591
47426	253	1 368	1 621	658	1 759	2 417	2 037	2 780	4 817	1 632	2 389	4 021
50120	89 818	0	89 818	18 294	0	18 294	14 276	0	14 276	85 800	0	85 800
50620	6 545	0	6 545	0	0	0	523	0	523	7 068	0	7 068
52302	0	0	0	13 709	0	13 709	13 709	0	13 709	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	15 555	0	15 555	15 555	0	15 555
52305	49 156	137 222	186 378	0	4 614	4 614	0	12 517	12 517	49 156	145 125	194 281
52306	170 117	70 911	241 028	0	14 392	14 392	3 201	4 789	7 990	173 318	61 308	234 626
52406	10	0	10	13 670	11 497	25 167	13 670	11 497	25 167	10	0	10
52501	1 870	0	1 870	0	0	0	203	0	203	2 073	0	2 073
60301	1 593	0	1 593	1 920	0	1 920	1 988	0	1 988	1 661	0	1 661
60305	5 267	0	5 267	7 529	0	7 529	7 515	0	7 515	5 253	0	5 253
60309	121	3	124	88	0	88	185	8	193	218	11	229
60311	397	0	397	1 500	0	1 500	1 696	0	1 696	593	0	593
60313	0	12	12	0	6	6	0	6	6	0	12	12
60322	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
60324	297	0	297	60	0	60	76	0	76	313	0	313
60601	18 461	0	18 461	0	0	0	233	0	233	18 694	0	18 694
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	230	0	230	377	112	489	147	112	259	0	0	0
61304	167	0	167	35	0	35	33	0	33	165	0	165
70601	971 980	0	971 980	68	0	68	131 222	0	131 222	1 103 134	0	1 103 134
70602	0	0	0	2 246	0	2 246	3 940	0	3 940	1 694	0	1 694
70603	797 552	0	797 552	0	0	0	144 537	0	144 537	942 089	0	942 089
70605	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	13 709	12 234	25 943	13 709	12 234	25 943	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	21 496	21 496	0	10 658	10 658	0	12 871	12 871	0	19 283	19 283
90901	5 507	0	5 507	4 902	0	4 902	10 191	0	10 191	218	0	218
90902	80 847	0	80 847	13 251	0	13 251	13 443	0	13 443	80 655	0	80 655
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	25 582	0	25 582	168 593	0	168 593	96 849	0	96 849	97 326	0	97 326
91414	1 619 372	559 417	2 178 789	0	139 419	139 419	45 272	105 848	151 120	1 574 100	592 988	2 167 088
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	0	36	36	0	12	12	0	8	8	0	40	40
91704	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91802	927	65	992	0	4	4	0	2	2	927	67	994
99998	2 070 495	0	2 070 495	874 927	0	874 927	798 968	0	798 968	2 146 454	0	2 146 454
Пассив
91311	450 345	59 785	510 130	205 913	1 973	207 886	125 327	4 367	129 694	369 759	62 179	431 938
91312	1 509 687	0	1 509 687	61 272	0	61 272	160 511	0	160 511	1 608 926	0	1 608 926
91314	0	0	0	82 068	0	82 068	135 920	0	135 920	53 852	0	53 852
91315	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	4 985	24 021	29 006	259 361	171 620	430 981	259 538	172 503	432 041	5 162	24 904	30 066
91507	17 516	0	17 516	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	17 516	0	17 516
91508	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99999	2 343 325	0	2 343 325	304 770	0	304 770	357 125	0	357 125	2 395 680	0	2 395 680
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 406	225 616	231 022	99 337	2 457 563	2 556 900	21 856	2 496 303	2 518 159	82 887	186 876	269 763
93002	0	0	0	724 452	83 413	807 865	702 490	595	703 085	21 962	82 818	104 780
93306	0	0	0	77 009	0	77 009	77 009	0	77 009	0	0	0
93307	0	0	0	77 009	0	77 009	77 009	0	77 009	0	0	0
93801	1 525	0	1 525	16 267	0	16 267	17 792	0	17 792	0	0	0
Пассив
96001	227 238	5 309	232 547	2 478 788	22 533	2 501 321	2 437 512	100 042	2 537 554	185 962	82 818	268 780
96002	0	0	0	0	708 898	708 898	82 860	730 983	813 843	82 860	22 085	104 945
96306	0	0	0	0	77 244	77 244	0	77 244	77 244	0	0	0
96307	0	0	0	0	77 478	77 478	0	77 478	77 478	0	0	0
96801	0	0	0	25 373	0	25 373	26 191	0	26 191	818	0	818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	77 500 234,0000	0	0	13 390 135,0000	0	0	12 215 217,0000	0	0	78 675 152,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	16 894 692,0000	0	0	9 315 430,0000	0	0	10 324 747,0000	0	0	17 904 009,0000
98050	0	0	60 405 252,0000	0	0	826 259,0000	0	0	885 361,0000	0	0	60 464 354,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 652 708,0000	0	0	15 652 708,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	121 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121 033,0000
98070	0	0	79 272,0000	0	0	174 434,0000	0	0	280 935,0000	0	0	185 773,0000

Страница была полезной?