Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 608	101 497	166 105	1 467 346	448 324	1 915 670	1 455 390	438 892	1 894 282	76 564	110 929	187 493
20208	62 234	0	62 234	178 000	0	178 000	174 326	0	174 326	65 908	0	65 908
20209	0	0	0	632 824	183 118	815 942	632 824	183 118	815 942	0	0	0
30102	129 636	0	129 636	24 496 686	0	24 496 686	24 510 955	0	24 510 955	115 367	0	115 367
30110	36 409	118 031	154 440	787 439	264 353	1 051 792	790 944	289 841	1 080 785	32 904	92 543	125 447
30114	0	828	828	0	28 586	28 586	0	27 421	27 421	0	1 993	1 993
30202	11 005	0	11 005	413	0	413	0	0	0	11 418	0	11 418
30204	3 424	0	3 424	260	0	260	0	0	0	3 684	0	3 684
30215	150	1 691	1 841	0	71	71	0	91	91	150	1 671	1 821
30233	710	0	710	645 533	7 750	653 283	645 348	7 634	652 982	895	116	1 011
31902	330 000	0	330 000	14 825 000	0	14 825 000	15 155 000	0	15 155 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	5 760 000	0	5 760 000	4 770 000	0	4 770 000	1 290 000	0	1 290 000
32002	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
32309	0	15 857	15 857	0	659	659	0	851	851	0	15 665	15 665
44507	2 862	0	2 862	0	0	0	394	0	394	2 468	0	2 468
44508	114 782	0	114 782	0	0	0	545	0	545	114 237	0	114 237
45106	0	0	0	1 953	0	1 953	0	0	0	1 953	0	1 953
45107	36 361	0	36 361	644	0	644	716	0	716	36 289	0	36 289
45108	994	0	994	2 291	0	2 291	24	0	24	3 261	0	3 261
45203	7 152	0	7 152	0	0	0	7 152	0	7 152	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	33 059	0	33 059	2 266	0	2 266	25 700	0	25 700	9 625	0	9 625
45206	222 774	0	222 774	102 153	0	102 153	24 520	0	24 520	300 407	0	300 407
45207	321 849	4 111	325 960	0	171	171	11 600	221	11 821	310 249	4 061	314 310
45504	93 022	0	93 022	0	0	0	70	0	70	92 952	0	92 952
45505	8 604	0	8 604	350	0	350	1 422	0	1 422	7 532	0	7 532
45506	66 592	0	66 592	2 948	0	2 948	4 045	0	4 045	65 495	0	65 495
45507	152 450	0	152 450	5 843	0	5 843	2 860	0	2 860	155 433	0	155 433
45705	404	0	404	0	0	0	12	0	12	392	0	392
45706	1 075	0	1 075	0	0	0	64	0	64	1 011	0	1 011
45812	80 987	0	80 987	0	0	0	0	0	0	80 987	0	80 987
45815	46 780	44 988	91 768	795	1 869	2 664	2 872	2 416	5 288	44 703	44 441	89 144
45817	140	0	140	72	0	72	12	0	12	200	0	200
45912	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
45915	769	0	769	449	0	449	511	0	511	707	0	707
45917	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47408	0	0	0	115 188	126 339	241 527	115 188	126 339	241 527	0	0	0
47423	1 185	1	1 186	2 871	4	2 875	3 007	1	3 008	1 049	4	1 053
47427	1 874	14	1 888	22 828	52	22 880	22 658	54	22 712	2 044	12	2 056
60302	10 233	0	10 233	86	0	86	764	0	764	9 555	0	9 555
60306	96	0	96	608	0	608	704	0	704	0	0	0
60308	42	0	42	63	0	63	85	0	85	20	0	20
60310	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60312	4 465	0	4 465	2 618	0	2 618	5 257	0	5 257	1 826	0	1 826
60323	3 284	264	3 548	60	11	71	38	15	53	3 306	260	3 566
60336	46	0	46	102	0	102	132	0	132	16	0	16
60401	31 040	0	31 040	0	0	0	0	0	0	31 040	0	31 040
60415	0	0	0	2 705	0	2 705	0	0	0	2 705	0	2 705
60901	1 820	0	1 820	116	0	116	0	0	0	1 936	0	1 936
60906	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	22	0	22	255	0	255	258	0	258	19	0	19
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61013	62	0	62	75	0	75	62	0	62	75	0	75
61214	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
61403	773	0	773	3	0	3	243	0	243	533	0	533
61702	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
61703	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
62001	15 223	0	15 223	0	0	0	0	0	0	15 223	0	15 223
70606	667 518	0	667 518	53 003	0	53 003	24	0	24	720 497	0	720 497
70608	452 924	0	452 924	28 717	0	28 717	0	0	0	481 641	0	481 641
70611	16 860	0	16 860	664	0	664	0	0	0	17 524	0	17 524
Итого по активу (баланс)	3 794 525	287 282	4 081 807	49 555 403	1 061 307	50 616 710	48 817 902	1 076 894	49 894 796	4 532 026	271 695	4 803 721
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	415 113	0	415 113	0	0	0	0	0	0	415 113	0	415 113
30232	565	861	1 426	503 764	44 263	548 027	504 325	45 701	550 026	1 126	2 299	3 425
30236	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
405	5 403	0	5 403	2 307	0	2 307	6 299	0	6 299	9 395	0	9 395
407	601 667	82 323	683 990	6 279 606	174 060	6 453 666	6 956 739	188 520	7 145 259	1 278 800	96 783	1 375 583
408.1	4 294	0	4 294	21 614	0	21 614	20 452	0	20 452	3 132	0	3 132
40807	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
40813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	116 521	76 176	192 697	314 216	75 817	390 033	341 534	45 373	386 907	143 839	45 732	189 571
40820	10 306	567	10 873	24 938	160	25 098	25 920	468	26 388	11 288	875	12 163
40905	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
40909	0	0	0	3 513	3 150	6 663	3 513	3 150	6 663	0	0	0
40910	0	0	0	1 531	1 664	3 195	1 531	1 664	3 195	0	0	0
40911	548	0	548	11 426	0	11 426	11 207	0	11 207	329	0	329
40912	0	0	0	7 050	9 001	16 051	7 050	9 001	16 051	0	0	0
40913	0	0	0	24 797	27 479	52 276	24 797	27 479	52 276	0	0	0
42105	126 823	0	126 823	417 600	0	417 600	341 884	0	341 884	51 107	0	51 107
42301	0	518	518	0	28	28	0	22	22	0	512	512
42304	125 784	0	125 784	13 521	0	13 521	1 562	0	1 562	113 825	0	113 825
42305	106 997	18 938	125 935	7 230	16 124	23 354	25 771	337	26 108	125 538	3 151	128 689
42306	207 938	33 455	241 393	7 301	2 678	9 979	5 181	17 185	22 366	205 818	47 962	253 780
42307	23 342	74 019	97 361	1 108	4 207	5 315	198	3 159	3 357	22 432	72 971	95 403
42309	167	0	167	9	0	9	7	0	7	165	0	165
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42606	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
42607	0	135	135	0	7	7	0	6	6	0	134	134
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44515	5 882	0	5 882	47	0	47	0	0	0	5 835	0	5 835
45115	1 063	0	1 063	22	0	22	127	0	127	1 168	0	1 168
45215	95 460	0	95 460	6 581	0	6 581	14 878	0	14 878	103 757	0	103 757
45515	142 548	0	142 548	1 703	0	1 703	1 722	0	1 722	142 567	0	142 567
45715	1 075	0	1 075	64	0	64	0	0	0	1 011	0	1 011
45818	172 834	0	172 834	3 300	0	3 300	771	0	771	170 305	0	170 305
45918	1 938	0	1 938	89	0	89	6	0	6	1 855	0	1 855
47407	0	0	0	125 904	115 328	241 232	125 904	115 328	241 232	0	0	0
47411	8 511	188	8 699	1 890	108	1 998	3 148	124	3 272	9 769	204	9 973
47416	14	0	14	1 035	0	1 035	1 328	0	1 328	307	0	307
47422	412	0	412	138	55	193	170	55	225	444	0	444
47425	15 574	0	15 574	26 990	0	26 990	14 370	0	14 370	2 954	0	2 954
47426	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60301	169	0	169	1 717	0	1 717	2 217	0	2 217	669	0	669
60305	1 870	0	1 870	7 605	0	7 605	8 273	0	8 273	2 538	0	2 538
60309	397	0	397	630	0	630	233	0	233	0	0	0
60311	211	0	211	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	211	0	211
60313	0	23	23	0	16	16	0	16	16	0	23	23
60322	153	0	153	8	0	8	21	0	21	166	0	166
60324	8 005	0	8 005	2 730	0	2 730	117	0	117	5 392	0	5 392
60335	565	0	565	1 949	0	1 949	2 205	0	2 205	821	0	821
60349	1 091	0	1 091	0	0	0	88	0	88	1 179	0	1 179
60414	18 387	0	18 387	0	0	0	184	0	184	18 571	0	18 571
60903	702	0	702	0	0	0	41	0	41	743	0	743
61701	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
70601	790 996	0	790 996	4	0	4	79 956	0	79 956	870 948	0	870 948
70603	452 890	0	452 890	0	0	0	28 679	0	28 679	481 569	0	481 569
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
Итого по пассиву (баланс)	3 794 566	287 241	4 081 807	7 828 848	474 341	8 303 189	8 567 319	457 784	9 025 103	4 533 037	270 684	4 803 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 211	0	6 211	15 149	0	15 149	15 963	0	15 963	5 397	0	5 397
90902	153 297	0	153 297	40 298	0	40 298	5 735	0	5 735	187 860	0	187 860
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 946 178	10 130	1 956 308	311 415	421	311 836	313 182	544	313 726	1 944 411	10 007	1 954 418
91604	7 837	3 438	11 275	1 101	143	1 244	1 221	185	1 406	7 717	3 396	11 113
91704	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
91802	15 470	0	15 470	0	0	0	0	0	0	15 470	0	15 470
91803	271	9	280	0	0	0	0	0	0	271	9	280
99998	1 176 918	0	1 176 918	120 724	0	120 724	191 257	0	191 257	1 106 385	0	1 106 385
Итого по активу (баланс)	3 309 239	13 577	3 322 816	488 687	564	489 251	527 358	729	528 087	3 270 568	13 412	3 283 980
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91004	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91311	96 516	0	96 516	0	0	0	0	0	0	96 516	0	96 516
91312	925 750	37 316	963 066	5 013	2 004	7 017	6 638	1 551	8 189	927 375	36 863	964 238
91315	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343	0	4 343
91316	1 200	0	1 200	1 348	0	1 348	310	0	310	162	0	162
91317	93 316	0	93 316	182 219	0	182 219	111 552	0	111 552	22 649	0	22 649
91507	18 477	0	18 477	0	0	0	0	0	0	18 477	0	18 477
99999	2 145 898	0	2 145 898	335 549	0	335 549	367 246	0	367 246	2 177 595	0	2 177 595
Итого по пассиву (баланс)	3 285 500	37 316	3 322 816	524 802	2 004	526 806	486 419	1 551	487 970	3 247 117	36 863	3 283 980

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?