Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 954	62 342	137 296	1 482 394	499 210	1 981 604	1 469 280	477 670	1 946 950	88 068	83 882	171 950
20208	52 278	0	52 278	179 900	0	179 900	185 103	0	185 103	47 075	0	47 075
20209	0	0	0	605 484	203 687	809 171	605 484	203 687	809 171	0	0	0
30102	124 353	0	124 353	22 749 433	0	22 749 433	22 728 573	0	22 728 573	145 213	0	145 213
30110	31 253	124 256	155 509	733 889	210 899	944 788	731 034	218 909	949 943	34 108	116 246	150 354
30114	0	145	145	0	43 944	43 944	0	41 891	41 891	0	2 198	2 198
30202	12 042	0	12 042	244	0	244	0	0	0	12 286	0	12 286
30204	7 714	0	7 714	0	0	0	2 600	0	2 600	5 114	0	5 114
30215	150	1 702	1 852	0	102	102	0	89	89	150	1 715	1 865
30221	0	5 909	5 909	0	5 988	5 988	0	11 897	11 897	0	0	0
30233	1 702	164	1 866	768 404	5 326	773 730	768 794	5 414	774 208	1 312	76	1 388
31902	0	0	0	12 875 000	0	12 875 000	12 205 000	0	12 205 000	670 000	0	670 000
31903	550 000	0	550 000	4 025 000	0	4 025 000	4 375 000	0	4 375 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 200 000	0	2 200 000	200 000	0	200 000
32003	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32309	0	15 953	15 953	0	962	962	0	838	838	0	16 077	16 077
44507	3 652	0	3 652	0	0	0	396	0	396	3 256	0	3 256
44508	8 962	0	8 962	110 000	0	110 000	530	0	530	118 432	0	118 432
45107	33 768	0	33 768	8 020	0	8 020	1 070	0	1 070	40 718	0	40 718
45108	1 040	0	1 040	0	0	0	23	0	23	1 017	0	1 017
45203	942	0	942	175	0	175	1 117	0	1 117	0	0	0
45204	42 539	0	42 539	36 679	0	36 679	42 714	0	42 714	36 504	0	36 504
45205	54 471	0	54 471	3 823	0	3 823	19 471	0	19 471	38 823	0	38 823
45206	142 982	0	142 982	51 479	0	51 479	11 805	0	11 805	182 656	0	182 656
45207	322 683	4 136	326 819	11 947	249	12 196	6 100	217	6 317	328 530	4 168	332 698
45306	1 362	0	1 362	0	0	0	1 362	0	1 362	0	0	0
45504	93 148	0	93 148	0	0	0	63	0	63	93 085	0	93 085
45505	8 997	0	8 997	200	0	200	1 420	0	1 420	7 777	0	7 777
45506	71 025	0	71 025	2 497	0	2 497	4 473	0	4 473	69 049	0	69 049
45507	142 581	0	142 581	0	0	0	4 744	0	4 744	137 837	0	137 837
45705	319	0	319	0	0	0	7	0	7	312	0	312
45706	1 202	0	1 202	0	0	0	63	0	63	1 139	0	1 139
45812	89 222	0	89 222	400	0	400	14 206	0	14 206	75 416	0	75 416
45815	47 184	45 259	92 443	870	2 730	3 600	816	2 379	3 195	47 238	45 610	92 848
45817	63	0	63	63	0	63	50	0	50	76	0	76
45912	1 494	0	1 494	849	0	849	1 155	0	1 155	1 188	0	1 188
45915	677	0	677	396	0	396	345	0	345	728	0	728
47408	0	0	0	106 415	130 466	236 881	106 415	130 466	236 881	0	0	0
47423	1 140	0	1 140	600	0	600	625	0	625	1 115	0	1 115
47427	2 745	5	2 750	22 794	62	22 856	23 023	48	23 071	2 516	19	2 535
60302	0	0	0	11 608	0	11 608	725	0	725	10 883	0	10 883
60306	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60308	20	0	20	102	0	102	105	0	105	17	0	17
60310	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60312	5 339	0	5 339	3 124	0	3 124	3 045	0	3 045	5 418	0	5 418
60323	2 168	262	2 430	0	17	17	1	13	14	2 167	266	2 433
60336	0	0	0	287	0	287	147	0	147	140	0	140
60401	31 040	0	31 040	0	0	0	0	0	0	31 040	0	31 040
60901	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	46	0	46	318	0	318	350	0	350	14	0	14
61009	0	0	0	984	0	984	754	0	754	230	0	230
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61013	62	0	62	4	0	4	4	0	4	62	0	62
61403	856	0	856	100	0	100	138	0	138	818	0	818
61702	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
61703	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
62001	0	0	0	15 223	0	15 223	0	0	0	15 223	0	15 223
70606	469 486	0	469 486	75 183	0	75 183	5	0	5	544 664	0	544 664
70608	394 475	0	394 475	31 599	0	31 599	0	0	0	426 074	0	426 074
70611	27 078	0	27 078	664	0	664	11 546	0	11 546	16 196	0	16 196
70616	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
Итого по активу (баланс)	3 564 514	260 133	3 824 647	46 917 235	1 103 642	48 020 877	46 630 764	1 093 518	47 724 282	3 850 985	270 257	4 121 242
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	415 113	0	415 113	0	0	0	0	0	0	415 113	0	415 113
30126	2 253	0	2 253	219	0	219	530	0	530	2 564	0	2 564
30226	76	0	76	68	0	68	6	0	6	14	0	14
30232	686	1 483	2 169	461 095	56 996	518 091	470 992	57 113	528 105	10 583	1 600	12 183
30236	0	0	0	0	655	655	0	655	655	0	0	0
32015	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000	28 000	0	28 000	2 000	0	2 000
405	4 906	0	4 906	115 548	0	115 548	115 763	0	115 763	5 121	0	5 121
407	614 643	39 752	654 395	4 221 366	113 922	4 335 288	4 522 722	131 787	4 654 509	915 999	57 617	973 616
408.1	3 968	18	3 986	17 805	1	17 806	17 208	2	17 210	3 371	19	3 390
408.2	131 912	95 283	227 195	420 344	53 284	473 628	430 266	39 859	470 125	141 834	81 858	223 692
40905	0	0	0	2 795	18	2 813	2 795	18	2 813	0	0	0
40909	0	0	0	3 337	2 879	6 216	3 337	2 879	6 216	0	0	0
40910	0	0	0	1 677	1 100	2 777	1 677	1 100	2 777	0	0	0
40911	319	0	319	14 049	0	14 049	14 844	0	14 844	1 114	0	1 114
40912	0	0	0	8 035	7 492	15 527	8 035	7 492	15 527	0	0	0
40913	0	0	0	24 285	30 757	55 042	24 285	30 757	55 042	0	0	0
42105	120 294	0	120 294	230 521	0	230 521	114 612	0	114 612	4 385	0	4 385
42301	0	521	521	0	27	27	0	31	31	0	525	525
42304	77 462	0	77 462	15 112	0	15 112	55 434	0	55 434	117 784	0	117 784
42305	100 730	19 379	120 109	14 746	1 484	16 230	18 729	1 226	19 955	104 713	19 121	123 834
42306	308 425	40 202	348 627	93 820	21 516	115 336	10 500	3 712	14 212	225 105	22 398	247 503
42307	22 713	70 778	93 491	400	3 903	4 303	794	23 872	24 666	23 107	90 747	113 854
42309	160	0	160	2	0	2	0	0	0	158	0	158
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42606	755	0	755	0	0	0	34	0	34	789	0	789
42607	0	136	136	0	7	7	0	8	8	0	137	137
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44515	505	0	505	1 263	0	1 263	5 626	0	5 626	4 868	0	4 868
45115	899	0	899	26	0	26	320	0	320	1 193	0	1 193
45215	94 352	0	94 352	8 214	0	8 214	12 810	0	12 810	98 948	0	98 948
45315	681	0	681	681	0	681	0	0	0	0	0	0
45515	141 572	0	141 572	4 967	0	4 967	2 062	0	2 062	138 667	0	138 667
45715	1 202	0	1 202	63	0	63	0	0	0	1 139	0	1 139
45818	181 668	0	181 668	14 855	0	14 855	1 485	0	1 485	168 298	0	168 298
45918	2 161	0	2 161	332	0	332	81	0	81	1 910	0	1 910
47407	0	0	0	128 728	107 836	236 564	128 728	107 836	236 564	0	0	0
47411	7 134	999	8 133	3 009	1 033	4 042	3 373	204	3 577	7 498	170	7 668
47416	49	0	49	706	1	707	810	128	938	153	127	280
47422	460	0	460	112	23	135	32	23	55	380	0	380
47425	6 003	0	6 003	3 819	0	3 819	3 586	0	3 586	5 770	0	5 770
47426	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60301	545	0	545	1 616	0	1 616	1 408	0	1 408	337	0	337
60305	3 182	0	3 182	7 254	0	7 254	6 610	0	6 610	2 538	0	2 538
60309	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
60311	211	0	211	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	211	0	211
60313	0	22	22	0	12	12	0	13	13	0	23	23
60322	132	0	132	15	0	15	25	0	25	142	0	142
60324	7 753	0	7 753	206	0	206	281	0	281	7 828	0	7 828
60335	2 684	0	2 684	3 637	0	3 637	1 720	0	1 720	767	0	767
60349	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
60414	18 006	0	18 006	0	0	0	191	0	191	18 197	0	18 197
60903	629	0	629	0	0	0	35	0	35	664	0	664
61701	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70601	556 017	0	556 017	1	0	1	104 133	0	104 133	660 149	0	660 149
70603	394 567	0	394 567	0	0	0	31 493	0	31 493	426 060	0	426 060
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	3 556 054	268 593	3 824 647	5 856 661	402 947	6 259 608	6 147 487	408 716	6 556 203	3 846 880	274 362	4 121 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 115	0	17 115	3 922	0	3 922	15 812	0	15 812	5 225	0	5 225
90902	147 382	0	147 382	16 761	0	16 761	17 577	0	17 577	146 566	0	146 566
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91414	1 758 532	10 191	1 768 723	142 927	615	143 542	118 082	536	118 618	1 783 377	10 270	1 793 647
91604	8 125	3 458	11 583	1 103	209	1 312	1 750	182	1 932	7 478	3 485	10 963
91704	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
91802	15 470	0	15 470	0	0	0	0	0	0	15 470	0	15 470
91803	271	9	280	0	0	0	0	0	0	271	9	280
99998	983 133	0	983 133	377 080	0	377 080	263 315	0	263 315	1 096 898	0	1 096 898
Итого по активу (баланс)	2 933 086	13 658	2 946 744	541 795	824	542 619	416 538	718	417 256	3 058 343	13 764	3 072 107
Пассив
91311	102 951	0	102 951	6 435	0	6 435	0	0	0	96 516	0	96 516
91312	695 897	117 882	813 779	39 204	38 749	77 953	196 629	6 899	203 528	853 322	86 032	939 354
91315	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343	0	4 343
91316	3 000	0	3 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	3 000	0	3 000
91317	40 583	0	40 583	68 927	0	68 927	63 552	0	63 552	35 208	0	35 208
91507	18 477	0	18 477	0	0	0	0	0	0	18 477	0	18 477
99999	1 963 611	0	1 963 611	153 643	0	153 643	165 241	0	165 241	1 975 209	0	1 975 209
Итого по пассиву (баланс)	2 828 862	117 882	2 946 744	378 209	38 749	416 958	535 422	6 899	542 321	2 986 075	86 032	3 072 107

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?