Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 490	114 972	258 462	1 547 762	401 635	1 949 397	1 616 217	371 365	1 987 582	75 035	145 242	220 277
20208	124 894	0	124 894	109 000	0	109 000	165 415	0	165 415	68 479	0	68 479
20209	0	0	0	819 447	192 567	1 012 014	819 447	192 567	1 012 014	0	0	0
30102	43 986	0	43 986	20 710 293	0	20 710 293	20 414 702	0	20 414 702	339 577	0	339 577
30110	76 353	198 987	275 340	599 932	570 322	1 170 254	621 083	366 021	987 104	55 202	403 288	458 490
30114	0	6 679	6 679	0	7 749	7 749	0	8 038	8 038	0	6 390	6 390
30202	14 691	0	14 691	0	0	0	932	0	932	13 759	0	13 759
30204	14 635	0	14 635	0	0	0	3 123	0	3 123	11 512	0	11 512
30215	150	1 747	1 897	0	62	62	0	76	76	150	1 733	1 883
30233	1 886	194	2 080	548 807	3 411	552 218	550 138	3 604	553 742	555	1	556
31901	980 000	0	980 000	0	0	0	980 000	0	980 000	0	0	0
31902	0	0	0	8 870 000	0	8 870 000	8 420 000	0	8 420 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	3 310 000	0	3 310 000	3 010 000	0	3 010 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 600 000	0	3 600 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32309	0	13 338	13 338	0	475	475	0	583	583	0	13 230	13 230
44507	6 417	0	6 417	0	0	0	495	0	495	5 922	0	5 922
44508	11 977	0	11 977	0	0	0	484	0	484	11 493	0	11 493
45107	4 449	0	4 449	0	0	0	174	0	174	4 275	0	4 275
45205	22 802	0	22 802	3 584	0	3 584	1 000	0	1 000	25 386	0	25 386
45206	220 234	0	220 234	57 298	0	57 298	25 799	0	25 799	251 733	0	251 733
45207	230 139	9 365	239 504	1 565	300	1 865	3 171	1 748	4 919	228 533	7 917	236 450
45208	8 919	0	8 919	0	0	0	747	0	747	8 172	0	8 172
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	1 938	0	1 938	0	0	0	556	0	556	1 382	0	1 382
45505	10 926	0	10 926	0	0	0	3 777	0	3 777	7 149	0	7 149
45506	58 312	0	58 312	5 526	0	5 526	4 247	0	4 247	59 591	0	59 591
45507	145 318	101 283	246 601	2 000	3 601	5 601	4 456	4 622	9 078	142 862	100 262	243 124
45706	1 564	0	1 564	0	0	0	58	0	58	1 506	0	1 506
45812	121 775	0	121 775	1 536	0	1 536	321	0	321	122 990	0	122 990
45815	47 544	46 463	94 007	431	1 654	2 085	337	2 033	2 370	47 638	46 084	93 722
45912	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45915	666	0	666	91	0	91	87	0	87	670	0	670
47408	0	0	0	298 553	289 434	587 987	298 553	289 434	587 987	0	0	0
47423	1 138	0	1 138	3 922	0	3 922	3 982	0	3 982	1 078	0	1 078
47427	4 107	9	4 116	24 903	403	25 306	26 459	391	26 850	2 551	21	2 572
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60308	7	0	7	62	0	62	54	0	54	15	0	15
60310	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60312	1 222	0	1 222	2 360	0	2 360	2 076	0	2 076	1 506	0	1 506
60323	1 778	0	1 778	0	0	0	12	0	12	1 766	0	1 766
60336	50	0	50	67	0	67	67	0	67	50	0	50
60401	29 383	0	29 383	0	0	0	5	0	5	29 378	0	29 378
60901	1 308	0	1 308	62	0	62	0	0	0	1 370	0	1 370
60906	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	17	0	17	182	0	182	186	0	186	13	0	13
61009	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	629	0	629	0	0	0	99	0	99	530	0	530
61702	6 291	0	6 291	0	0	0	0	0	0	6 291	0	6 291
61703	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
70606	1 578 759	0	1 578 759	67 225	0	67 225	1 578 761	0	1 578 761	67 223	0	67 223
70608	1 623 519	0	1 623 519	47 464	0	47 464	1 623 519	0	1 623 519	47 464	0	47 464
70611	32 836	0	32 836	2 158	0	2 158	32 836	0	32 836	2 158	0	2 158
70616	785	0	785	0	0	0	785	0	785	0	0	0
70706	0	0	0	1 586 596	0	1 586 596	0	0	0	1 586 596	0	1 586 596
70708	0	0	0	1 623 519	0	1 623 519	0	0	0	1 623 519	0	1 623 519
70711	0	0	0	32 836	0	32 836	0	0	0	32 836	0	32 836
70716	0	0	0	785	0	785	0	0	0	785	0	785
Итого по активу (баланс)	6 329 263	493 037	6 822 300	46 178 702	1 471 613	47 650 315	46 164 896	1 240 482	47 405 378	6 343 069	724 168	7 067 237
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	295 639	0	295 639	0	0	0	0	0	0	295 639	0	295 639
30126	1 989	0	1 989	1 326	0	1 326	0	0	0	663	0	663
30226	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
30232	1 180	1 635	2 815	369 217	37 240	406 457	368 327	36 121	404 448	290	516	806
30236	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0	0	0
32015	4 000	0	4 000	38 000	0	38 000	34 000	0	34 000	0	0	0
405	1 796	0	1 796	1 217	0	1 217	1 908	0	1 908	2 487	0	2 487
407	1 082 529	68 217	1 150 746	3 589 722	55 342	3 645 064	3 520 373	289 975	3 810 348	1 013 180	302 850	1 316 030
408.1	4 396	19	4 415	12 593	1	12 594	12 594	1	12 595	4 397	19	4 416
408.2	193 838	213 951	407 789	302 127	71 893	374 020	250 073	69 823	319 896	141 784	211 881	353 665
40905	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
40909	0	0	0	2 172	1 843	4 015	2 172	1 843	4 015	0	0	0
40910	0	0	0	328	643	971	328	643	971	0	0	0
40911	79	0	79	10 103	29	10 132	10 394	29	10 423	370	0	370
40912	0	0	0	4 498	5 155	9 653	4 498	5 155	9 653	0	0	0
40913	0	0	0	13 561	8 781	22 342	13 561	8 781	22 342	0	0	0
42105	124 401	0	124 401	225 400	0	225 400	222 460	0	222 460	121 461	0	121 461
42301	0	535	535	0	23	23	0	18	18	0	530	530
42304	73 232	0	73 232	4 827	0	4 827	14 610	0	14 610	83 015	0	83 015
42305	118 085	23 011	141 096	12 983	1 514	14 497	2 898	980	3 878	108 000	22 477	130 477
42306	227 664	106 423	334 087	11 358	67 614	78 972	6 955	4 722	11 677	223 261	43 531	266 792
42307	20 869	78 094	98 963	171	9 380	9 551	169	72 556	72 725	20 867	141 270	162 137
42309	167	0	167	4	0	4	4	0	4	167	0	167
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42605	721	0	721	755	0	755	34	0	34	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	755	0	755	755	0	755
42607	0	139	139	0	6	6	0	5	5	0	138	138
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44515	920	0	920	49	0	49	0	0	0	871	0	871
45115	133	0	133	5	0	5	0	0	0	128	0	128
45215	83 659	0	83 659	3 384	0	3 384	3 531	0	3 531	83 806	0	83 806
45315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45515	140 712	0	140 712	10 030	0	10 030	11 807	0	11 807	142 489	0	142 489
45715	1 564	0	1 564	58	0	58	0	0	0	1 506	0	1 506
45818	215 765	0	215 765	821	0	821	1 718	0	1 718	216 662	0	216 662
45918	1 782	0	1 782	18	0	18	23	0	23	1 787	0	1 787
47407	0	0	0	289 277	298 606	587 883	289 277	298 606	587 883	0	0	0
47411	6 074	3 834	9 908	1 807	3 214	5 021	3 416	322	3 738	7 683	942	8 625
47416	3	0	3	2 688	126	2 814	3 041	126	3 167	356	0	356
47422	534	0	534	121	73	194	57	73	130	470	0	470
47425	7 669	0	7 669	3 829	0	3 829	1 721	0	1 721	5 561	0	5 561
47426	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60301	678	0	678	2 437	0	2 437	2 946	0	2 946	1 187	0	1 187
60305	2 933	0	2 933	6 385	0	6 385	6 265	0	6 265	2 813	0	2 813
60309	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
60311	268	0	268	1 433	0	1 433	1 403	0	1 403	238	0	238
60313	0	21	21	0	11	11	0	11	11	0	21	21
60322	106	0	106	17	0	17	18	0	18	107	0	107
60324	2 989	0	2 989	165	0	165	432	0	432	3 256	0	3 256
60335	886	0	886	113	0	113	1 853	0	1 853	2 626	0	2 626
60349	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60414	17 116	0	17 116	5	0	5	172	0	172	17 283	0	17 283
60903	445	0	445	0	0	0	27	0	27	472	0	472
61304	211	0	211	111	0	111	0	0	0	100	0	100
61701	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70601	1 739 645	0	1 739 645	1 739 645	0	1 739 645	98 343	0	98 343	98 343	0	98 343
70603	1 623 981	0	1 623 981	1 623 981	0	1 623 981	47 464	0	47 464	47 464	0	47 464
70701	0	0	0	4	0	4	1 739 655	0	1 739 655	1 739 651	0	1 739 651
70703	0	0	0	0	0	0	1 623 981	0	1 623 981	1 623 981	0	1 623 981
Итого по пассиву (баланс)	6 326 400	495 900	6 822 300	8 288 961	561 904	8 850 865	8 305 602	790 200	9 095 802	6 343 041	724 196	7 067 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 890	0	71 890	4 252	0	4 252	4 803	0	4 803	71 339	0	71 339
90902	123 451	0	123 451	5 526	0	5 526	3 795	0	3 795	125 182	0	125 182
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 024 637	51 083	2 075 720	3 491	1 400	4 891	21 481	31 729	53 210	2 006 647	20 754	2 027 401
91604	6 337	10 918	17 255	848	632	1 480	520	721	1 241	6 665	10 829	17 494
91704	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
91802	15 470	0	15 470	0	0	0	0	0	0	15 470	0	15 470
91803	274	9	283	0	0	0	0	0	0	274	9	283
99998	1 049 455	0	1 049 455	74 914	0	74 914	93 203	0	93 203	1 031 166	0	1 031 166
Итого по активу (баланс)	3 294 563	62 010	3 356 573	89 031	2 032	91 063	123 802	32 450	156 252	3 259 792	31 592	3 291 384
Пассив
91311	98 951	0	98 951	0	0	0	0	0	0	98 951	0	98 951
91312	593 223	236 765	829 988	1 335	27 035	28 370	35 000	7 957	42 957	626 888	217 687	844 575
91315	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91316	5 839	0	5 839	5 807	0	5 807	0	0	0	32	0	32
91317	88 664	0	88 664	59 025	0	59 025	31 956	0	31 956	61 595	0	61 595
91507	18 477	0	18 477	0	0	0	0	0	0	18 477	0	18 477
99999	2 307 118	0	2 307 118	62 677	0	62 677	15 777	0	15 777	2 260 218	0	2 260 218
Итого по пассиву (баланс)	3 119 808	236 765	3 356 573	128 844	27 035	155 879	82 733	7 957	90 690	3 073 697	217 687	3 291 384

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?