Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 173	147 125	245 298	1 876 224	476 131	2 352 355	1 905 794	468 676	2 374 470	68 603	154 580	223 183
20208	57 981	0	57 981	197 000	0	197 000	197 037	0	197 037	57 944	0	57 944
20209	0	0	0	905 720	199 363	1 105 083	905 720	199 363	1 105 083	0	0	0
30102	196 285	0	196 285	32 796 841	0	32 796 841	32 728 007	0	32 728 007	265 119	0	265 119
30110	33 643	129 638	163 281	1 061 473	318 812	1 380 285	1 051 824	321 403	1 373 227	43 292	127 047	170 339
30114	0	2 035	2 035	0	8 697	8 697	0	10 345	10 345	0	387	387
30202	10 324	0	10 324	0	0	0	47	0	47	10 277	0	10 277
30204	4 663	0	4 663	1 105	0	1 105	0	0	0	5 768	0	5 768
30215	150	1 931	2 081	0	83	83	0	145	145	150	1 869	2 019
30233	977	445	1 422	511 941	7 371	519 312	511 496	7 796	519 292	1 422	20	1 442
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	0	0	0	13 400 000	0	13 400 000	12 550 000	0	12 550 000	850 000	0	850 000
31903	340 000	0	340 000	3 390 000	0	3 390 000	3 730 000	0	3 730 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 960 000	0	9 960 000	9 610 000	0	9 610 000	350 000	0	350 000
32003	780 000	0	780 000	2 370 000	0	2 370 000	2 800 000	0	2 800 000	350 000	0	350 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32309	0	21 456	21 456	0	920	920	0	1 606	1 606	0	20 770	20 770
44507	9 032	0	9 032	0	0	0	546	0	546	8 486	0	8 486
44508	60 779	0	60 779	0	0	0	1 171	0	1 171	59 608	0	59 608
45107	8 408	0	8 408	0	0	0	2 868	0	2 868	5 540	0	5 540
45203	0	0	0	1 952	0	1 952	1 882	0	1 882	70	0	70
45204	256	0	256	65 691	0	65 691	44 821	0	44 821	21 126	0	21 126
45205	6 510	0	6 510	241	0	241	160	0	160	6 591	0	6 591
45206	139 418	0	139 418	0	0	0	1 084	0	1 084	138 334	0	138 334
45207	168 235	24 608	192 843	9 756	1 040	10 796	1 577	2 476	4 053	176 414	23 172	199 586
45208	13 825	0	13 825	0	0	0	947	0	947	12 878	0	12 878
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	3 328	0	3 328	0	0	0	556	0	556	2 772	0	2 772
45503	500	0	500	0	0	0	247	0	247	253	0	253
45505	7 448	0	7 448	2 895	0	2 895	568	0	568	9 775	0	9 775
45506	52 591	38 009	90 600	9 384	1 626	11 010	2 835	3 444	6 279	59 140	36 191	95 331
45507	154 088	80 928	235 016	15 049	3 464	18 513	1 974	6 244	8 218	167 163	78 148	245 311
45706	1 844	0	1 844	0	0	0	54	0	54	1 790	0	1 790
45812	119 210	0	119 210	511	0	511	17	0	17	119 704	0	119 704
45815	55 972	51 361	107 333	476	2 202	2 678	2 032	3 844	5 876	54 416	49 719	104 135
45817	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
45912	929	0	929	59	0	59	59	0	59	929	0	929
45915	854	0	854	286	0	286	360	0	360	780	0	780
47408	0	0	0	155 686	133 799	289 485	155 686	133 799	289 485	0	0	0
47423	1 254	0	1 254	6 416	1	6 417	6 483	1	6 484	1 187	0	1 187
47427	1 579	18	1 597	22 417	625	23 042	22 447	626	23 073	1 549	17	1 566
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	19 373	0	19 373	0	0	0	19 373	0	19 373	0	0	0
60302	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60306	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60308	7	0	7	50	0	50	42	0	42	15	0	15
60310	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60312	1 572	0	1 572	2 314	0	2 314	2 332	0	2 332	1 554	0	1 554
60323	7 710	0	7 710	0	0	0	1	0	1	7 709	0	7 709
60336	174	0	174	290	0	290	284	0	284	180	0	180
60401	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61002	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61008	12	0	12	186	0	186	184	0	184	14	0	14
61009	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 021	0	1 021	80	0	80	200	0	200	901	0	901
61702	3 617	0	3 617	912	0	912	750	0	750	3 779	0	3 779
61703	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
70606	957 230	0	957 230	164 098	0	164 098	0	0	0	1 121 328	0	1 121 328
70608	1 114 516	0	1 114 516	61 942	0	61 942	0	0	0	1 176 458	0	1 176 458
70611	23 156	0	23 156	3 267	0	3 267	0	0	0	26 423	0	26 423
70616	3 262	0	3 262	837	0	837	915	0	915	3 184	0	3 184
Итого по активу (баланс)	4 693 090	497 554	5 190 644	67 136 347	1 154 134	68 290 481	66 503 574	1 159 768	67 663 342	5 325 863	491 920	5 817 783
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	295 639	0	295 639	0	0	0	0	0	0	295 639	0	295 639
30126	744	0	744	92	0	92	1 033	0	1 033	1 685	0	1 685
30226	10	0	10	1	0	1	5	0	5	14	0	14
30232	5 265	1 010	6 275	418 224	33 715	451 939	413 799	33 606	447 405	840	901	1 741
30236	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
32015	3 300	0	3 300	119 600	0	119 600	124 300	0	124 300	8 000	0	8 000
405	4 740	0	4 740	2 817	0	2 817	3 813	0	3 813	5 736	0	5 736
407	950 620	71 284	1 021 904	5 806 834	71 446	5 878 280	6 074 458	59 298	6 133 756	1 218 244	59 136	1 277 380
408.1	3 034	25	3 059	17 528	4	17 532	19 907	1	19 908	5 413	22	5 435
408.2	210 073	180 634	390 707	479 067	90 115	569 182	513 421	91 000	604 421	244 427	181 519	425 946
40905	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
40909	0	0	0	1 698	1 655	3 353	1 698	1 655	3 353	0	0	0
40910	0	0	0	985	1 160	2 145	985	1 160	2 145	0	0	0
40911	1 549	0	1 549	16 654	0	16 654	15 425	0	15 425	320	0	320
40912	0	0	0	6 012	7 058	13 070	6 012	7 058	13 070	0	0	0
40913	0	0	0	18 081	14 917	32 998	18 081	14 917	32 998	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	100 560	0	100 560	100 560	0	100 560
42301	0	589	589	0	45	45	0	26	26	0	570	570
42304	107 066	0	107 066	29 619	0	29 619	10 359	0	10 359	87 806	0	87 806
42305	70 841	30 918	101 759	15 427	2 329	17 756	37 482	3 459	40 941	92 896	32 048	124 944
42306	131 208	154 368	285 576	1 971	18 775	20 746	13 903	6 661	20 564	143 140	142 254	285 394
42307	36 184	67 291	103 475	15 411	5 834	21 245	336	9 452	9 788	21 109	70 909	92 018
42309	159	0	159	9	0	9	13	0	13	163	0	163
42601	0	23	23	0	2	2	0	1	1	0	22	22
42605	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
42607	0	153	153	0	11	11	0	7	7	0	149	149
42609	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
44515	3 490	0	3 490	85	0	85	0	0	0	3 405	0	3 405
45115	255	0	255	89	0	89	0	0	0	166	0	166
45215	39 994	0	39 994	2 122	0	2 122	2 545	0	2 545	40 417	0	40 417
45315	100	0	100	20	0	20	0	0	0	80	0	80
45515	140 831	0	140 831	4 964	0	4 964	8 848	0	8 848	144 715	0	144 715
45715	1 844	0	1 844	54	0	54	0	0	0	1 790	0	1 790
45818	226 504	0	226 504	3 323	0	3 323	707	0	707	223 888	0	223 888
45918	1 769	0	1 769	67	0	67	7	0	7	1 709	0	1 709
47407	0	0	0	152 460	136 710	289 170	152 460	136 710	289 170	0	0	0
47411	6 888	4 702	11 590	2 888	629	3 517	2 868	631	3 499	6 868	4 704	11 572
47416	1 170	0	1 170	4 092	0	4 092	3 255	0	3 255	333	0	333
47422	371	0	371	117	118	235	134	118	252	388	0	388
47425	6 218	0	6 218	1 702	0	1 702	9 983	0	9 983	14 499	0	14 499
47426	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
51410	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
60301	429	0	429	4 215	0	4 215	4 000	0	4 000	214	0	214
60305	1 987	0	1 987	6 644	0	6 644	6 053	0	6 053	1 396	0	1 396
60309	140	0	140	0	0	0	197	0	197	337	0	337
60311	228	0	228	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	228	0	228
60313	0	25	25	0	14	14	0	13	13	0	24	24
60322	58	0	58	14	0	14	23	0	23	67	0	67
60324	7 789	0	7 789	1	0	1	0	0	0	7 788	0	7 788
60335	596	0	596	1 740	0	1 740	1 563	0	1 563	419	0	419
60349	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
60414	16 698	0	16 698	0	0	0	182	0	182	16 880	0	16 880
60903	308	0	308	0	0	0	28	0	28	336	0	336
61701	506	0	506	3	0	3	87	0	87	590	0	590
70601	1 059 863	0	1 059 863	1	0	1	170 266	0	170 266	1 230 128	0	1 230 128
70603	1 114 783	0	1 114 783	0	0	0	61 931	0	61 931	1 176 714	0	1 176 714
Итого по пассиву (баланс)	4 679 622	511 022	5 190 644	7 138 166	384 827	7 522 993	7 784 069	366 063	8 150 132	5 325 525	492 258	5 817 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 751	0	72 751	13 487	0	13 487	13 299	0	13 299	72 939	0	72 939
90902	27 504	0	27 504	37 925	0	37 925	22 105	0	22 105	43 324	0	43 324
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	1 784 270	78 772	1 863 042	58 963	3 377	62 340	4 253	5 896	10 149	1 838 980	76 253	1 915 233
91604	7 415	12 069	19 484	468	779	1 247	1 609	1 165	2 774	6 274	11 683	17 957
91704	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
91802	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
91803	142	10	152	0	0	0	0	0	0	142	10	152
99998	1 174 229	0	1 174 229	260 093	0	260 093	98 403	0	98 403	1 335 919	0	1 335 919
Итого по активу (баланс)	3 072 592	90 851	3 163 443	370 937	4 156	375 093	139 671	7 061	146 732	3 303 858	87 946	3 391 804
Пассив
91004	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
91311	87 051	0	87 051	0	0	0	11 900	0	11 900	98 951	0	98 951
91312	677 275	261 725	939 000	8 307	19 588	27 895	147 239	11 219	158 458	816 207	253 356	1 069 563
91315	9 114	0	9 114	0	0	0	40 000	0	40 000	49 114	0	49 114
91316	1 035	0	1 035	351	0	351	0	0	0	684	0	684
91317	119 564	0	119 564	69 099	0	69 099	48 677	0	48 677	99 142	0	99 142
91507	18 465	0	18 465	0	0	0	0	0	0	18 465	0	18 465
99999	1 989 214	0	1 989 214	47 718	0	47 718	114 389	0	114 389	2 055 885	0	2 055 885
Итого по пассиву (баланс)	2 901 718	261 725	3 163 443	126 533	19 588	146 121	363 263	11 219	374 482	3 138 448	253 356	3 391 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?