Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 330	131 755	198 085	1 590 420	462 582	2 053 002	1 585 582	508 114	2 093 696	71 168	86 223	157 391
20208	61 485	0	61 485	142 000	0	142 000	164 425	0	164 425	39 060	0	39 060
20209	0	0	0	720 188	199 671	919 859	720 188	199 671	919 859	0	0	0
30102	172 317	0	172 317	21 048 817	0	21 048 817	20 652 676	0	20 652 676	568 458	0	568 458
30110	34 106	213 778	247 884	488 635	158 640	647 275	488 125	174 795	662 920	34 616	197 623	232 239
30114	0	41 392	41 392	0	13 444	13 444	0	36 364	36 364	0	18 472	18 472
30202	10 573	0	10 573	772	0	772	0	0	0	11 345	0	11 345
30204	5 638	0	5 638	61	0	61	0	0	0	5 699	0	5 699
30215	150	1 853	2 003	0	164	164	0	114	114	150	1 903	2 053
30233	1 771	132	1 903	467 345	5 716	473 061	468 585	5 436	474 021	531	412	943
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	0	0	0	8 330 000	0	8 330 000	8 230 000	0	8 230 000	100 000	0	100 000
31903	300 000	0	300 000	1 615 000	0	1 615 000	1 915 000	0	1 915 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	5 300 000	0	5 300 000	700 000	0	700 000
32003	380 000	0	380 000	1 820 000	0	1 820 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32309	0	20 587	20 587	0	1 819	1 819	0	1 260	1 260	0	21 146	21 146
44507	10 765	0	10 765	0	0	0	595	0	595	10 170	0	10 170
44508	64 872	0	64 872	0	0	0	1 802	0	1 802	63 070	0	63 070
45107	20 020	0	20 020	0	0	0	1 608	0	1 608	18 412	0	18 412
45204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45205	18 209	0	18 209	30 165	0	30 165	7 046	0	7 046	41 328	0	41 328
45206	102 385	0	102 385	5 400	0	5 400	35 450	0	35 450	72 335	0	72 335
45207	69 347	24 575	93 922	0	2 144	2 144	930	2 136	3 066	68 417	24 583	93 000
45208	16 667	0	16 667	0	0	0	947	0	947	15 720	0	15 720
45305	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	4 162	0	4 162	0	0	0	556	0	556	3 606	0	3 606
45505	10 515	0	10 515	740	0	740	5 506	0	5 506	5 749	0	5 749
45506	54 214	151 840	206 054	9 753	13 412	23 165	8 264	9 881	18 145	55 703	155 371	211 074
45507	151 536	28 673	180 209	6 456	2 416	8 872	3 261	2 325	5 586	154 731	28 764	183 495
45706	2 004	0	2 004	0	0	0	53	0	53	1 951	0	1 951
45812	118 403	0	118 403	966	0	966	291	0	291	119 078	0	119 078
45815	40 122	0	40 122	546	0	546	542	0	542	40 126	0	40 126
45817	115	0	115	52	0	52	23	0	23	144	0	144
45911	187	0	187	116	0	116	187	0	187	116	0	116
45912	929	0	929	1	0	1	1	0	1	929	0	929
45915	503	355	858	207	29	236	201	28	229	509	356	865
45917	2	0	2	21	0	21	2	0	2	21	0	21
47408	0	0	0	130 601	107 366	237 967	130 601	107 366	237 967	0	0	0
47423	1 256	0	1 256	3 822	3	3 825	3 914	3	3 917	1 164	0	1 164
47427	1 660	18	1 678	21 055	404	21 459	21 151	404	21 555	1 564	18	1 582
51403	117 705	0	117 705	1 132	0	1 132	0	0	0	118 837	0	118 837
60302	1 788	0	1 788	52	0	52	1 515	0	1 515	325	0	325
60306	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60308	15	0	15	47	0	47	47	0	47	15	0	15
60310	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60312	1 881	0	1 881	3 407	0	3 407	3 879	0	3 879	1 409	0	1 409
60314	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60323	7 353	0	7 353	1	0	1	4	0	4	7 350	0	7 350
60336	212	0	212	151	0	151	161	0	161	202	0	202
60401	26 891	0	26 891	770	0	770	629	0	629	27 032	0	27 032
60415	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60901	964	0	964	70	0	70	0	0	0	1 034	0	1 034
60906	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61002	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61008	11	0	11	222	0	222	224	0	224	9	0	9
61009	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
61403	1 060	0	1 060	132	0	132	226	0	226	966	0	966
61702	6 745	0	6 745	1 005	0	1 005	4 133	0	4 133	3 617	0	3 617
61703	332	0	332	0	0	0	83	0	83	249	0	249
70606	452 803	0	452 803	110 077	0	110 077	0	0	0	562 880	0	562 880
70608	869 897	0	869 897	89 030	0	89 030	0	0	0	958 927	0	958 927
70611	13 454	0	13 454	3 363	0	3 363	0	0	0	16 817	0	16 817
70616	0	0	0	4 294	0	4 294	1 032	0	1 032	3 262	0	3 262
Итого по активу (баланс)	4 021 438	614 958	4 636 396	42 752 323	967 837	43 720 160	42 362 877	1 047 924	43 410 801	4 410 884	534 871	4 945 755
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	295 639	0	295 639	0	0	0	0	0	0	295 639	0	295 639
30126	2 568	0	2 568	504	0	504	143	0	143	2 207	0	2 207
30226	18	0	18	13	0	13	4	0	4	9	0	9
30232	1 606	932	2 538	355 593	19 428	375 021	356 542	19 031	375 573	2 555	535	3 090
30236	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
32015	9 300	0	9 300	80 500	0	80 500	74 700	0	74 700	3 500	0	3 500
405	4 408	0	4 408	4 729	0	4 729	4 280	0	4 280	3 959	0	3 959
407	1 023 908	107 683	1 131 591	4 203 666	85 249	4 288 915	4 424 008	59 603	4 483 611	1 244 250	82 037	1 326 287
408.1	7 770	30	7 800	18 095	4	18 099	15 625	3	15 628	5 300	29	5 329
408.2	223 070	183 074	406 144	349 098	83 624	432 722	294 593	87 598	382 191	168 565	187 048	355 613
40905	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
40909	0	0	0	533	1 278	1 811	533	1 278	1 811	0	0	0
40910	0	0	0	67	189	256	67	189	256	0	0	0
40911	2 868	0	2 868	16 583	0	16 583	14 120	0	14 120	405	0	405
40912	0	0	0	2 991	3 681	6 672	2 991	3 681	6 672	0	0	0
40913	0	0	0	10 452	9 385	19 837	10 452	9 385	19 837	0	0	0
42106	300	0	300	100	0	100	0	0	0	200	0	200
42301	0	563	563	0	34	34	0	50	50	0	579	579
42304	118 194	0	118 194	21 066	0	21 066	17 395	0	17 395	114 523	0	114 523
42305	170 652	92 188	262 840	3 009	71 602	74 611	72 925	9 281	82 206	240 568	29 867	270 435
42306	66 429	136 169	202 598	55 422	8 702	64 124	10 456	12 703	23 159	21 463	140 170	161 633
42307	34 860	91 361	126 221	399	8 496	8 895	1 147	8 341	9 488	35 608	91 206	126 814
42309	154	0	154	7	0	7	10	0	10	157	0	157
42601	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
42604	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
42605	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42607	0	147	147	0	9	9	0	13	13	0	151	151
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44515	3 782	0	3 782	120	0	120	0	0	0	3 662	0	3 662
45115	402	0	402	108	0	108	0	0	0	294	0	294
45215	20 400	0	20 400	2 400	0	2 400	4 628	0	4 628	22 628	0	22 628
45315	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45515	200 424	0	200 424	10 360	0	10 360	10 125	0	10 125	200 189	0	200 189
45715	1 403	0	1 403	37	0	37	0	0	0	1 366	0	1 366
45818	158 345	0	158 345	310	0	310	621	0	621	158 656	0	158 656
45918	1 777	0	1 777	32	0	32	39	0	39	1 784	0	1 784
47407	0	0	0	106 770	131 038	237 808	106 770	131 038	237 808	0	0	0
47411	15 652	3 877	19 529	9 957	573	10 530	3 427	934	4 361	9 122	4 238	13 360
47416	1 190	0	1 190	3 771	3 183	6 954	2 887	3 183	6 070	306	0	306
47422	423	0	423	192	60	252	213	60	273	444	0	444
47425	1 884	0	1 884	1 847	0	1 847	2 023	0	2 023	2 060	0	2 060
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51410	1 177	0	1 177	0	0	0	11	0	11	1 188	0	1 188
60301	338	0	338	4 300	0	4 300	4 131	0	4 131	169	0	169
60305	3 267	0	3 267	6 523	0	6 523	6 040	0	6 040	2 784	0	2 784
60309	192	0	192	0	0	0	265	0	265	457	0	457
60311	228	0	228	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	228	0	228
60313	0	24	24	0	14	14	0	14	14	0	24	24
60322	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60324	7 631	0	7 631	4	0	4	0	0	0	7 627	0	7 627
60335	3 946	0	3 946	4 754	0	4 754	1 669	0	1 669	861	0	861
60349	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
60414	16 745	0	16 745	630	0	630	191	0	191	16 306	0	16 306
60903	239	0	239	0	0	0	20	0	20	259	0	259
61701	455	0	455	27	0	27	78	0	78	506	0	506
70601	521 923	0	521 923	0	0	0	132 188	0	132 188	654 111	0	654 111
70603	870 095	0	870 095	0	0	0	89 075	0	89 075	959 170	0	959 170
Итого по пассиву (баланс)	4 020 325	616 071	4 636 396	5 277 086	426 962	5 704 048	5 666 609	346 798	6 013 407	4 409 848	535 907	4 945 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 461	0	75 461	16 219	0	16 219	16 221	0	16 221	75 459	0	75 459
90902	24 315	0	24 315	92 514	0	92 514	7 199	0	7 199	109 630	0	109 630
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	1 879 433	75 579	1 955 012	25 289	6 680	31 969	78 960	4 625	83 585	1 825 762	77 634	1 903 396
91604	5 643	13 056	18 699	871	1 143	2 014	679	824	1 503	5 835	13 375	19 210
91704	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
91802	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
91803	142	10	152	0	1	1	0	1	1	142	10	152
99998	1 088 644	0	1 088 644	259 209	0	259 209	121 428	0	121 428	1 226 425	0	1 226 425
Итого по активу (баланс)	3 079 920	88 645	3 168 565	394 103	7 824	401 927	224 489	5 450	229 939	3 249 534	91 019	3 340 553
Пассив
91003	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	84 400	0	84 400	2 850	0	2 850	150	0	150	81 700	0	81 700
91312	666 831	271 650	938 481	35 588	16 974	52 562	142 820	23 856	166 676	774 063	278 532	1 052 595
91315	3 940	0	3 940	2 342	0	2 342	0	0	0	1 598	0	1 598
91316	4 764	0	4 764	2 237	0	2 237	2 000	0	2 000	4 527	0	4 527
91317	38 594	0	38 594	60 605	0	60 605	89 551	0	89 551	67 540	0	67 540
91507	18 465	0	18 465	0	0	0	0	0	0	18 465	0	18 465
99999	2 079 921	0	2 079 921	108 244	0	108 244	142 451	0	142 451	2 114 128	0	2 114 128
Итого по пассиву (баланс)	2 896 915	271 650	3 168 565	212 699	16 974	229 673	377 805	23 856	401 661	3 062 021	278 532	3 340 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?