Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
20202	61 454	67 061	128 515	1 370 485	122 541	1 493 026	1 349 307	130 837	1 480 144	82 632	58 765	141 397
20208	38 643	0	38 643	70 000	0	70 000	82 041	0	82 041	26 602	0	26 602
20209	0	0	0	1 190 008	77 650	1 267 658	1 190 008	77 650	1 267 658	0	0	0
30102	462 769	0	462 769	6 522 722	0	6 522 722	6 754 290	0	6 754 290	231 201	0	231 201
30110	34 533	117 712	152 245	501 680	103 242	604 922	509 163	61 660	570 823	27 050	159 294	186 344
30114	0	239 445	239 445	0	166 601	166 601	0	152 530	152 530	0	253 516	253 516
30202	18 537	0	18 537	0	0	0	1 558	0	1 558	16 979	0	16 979
30204	11 575	0	11 575	0	0	0	451	0	451	11 124	0	11 124
30233	306	2	308	154 865	2 913	157 778	154 930	2 915	157 845	241	0	241
30402	1	0	1	7 993 285	0	7 993 285	7 993 281	0	7 993 281	5	0	5
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31902	180 000	0	180 000	5 661 860	0	5 661 860	5 841 860	0	5 841 860	0	0	0
31903	0	0	0	1 240 200	0	1 240 200	1 170 020	0	1 170 020	70 180	0	70 180
32002	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	160 000	0	160 000
32309	0	5 179	5 179	0	273	273	0	256	256	0	5 196	5 196
45201	16 582	0	16 582	10 220	0	10 220	9 423	0	9 423	17 379	0	17 379
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45206	278 941	19 313	298 254	19 430	1 019	20 449	2 823	956	3 779	295 548	19 376	314 924
45207	182 411	165 263	347 674	9 002	8 855	17 857	3 957	6 696	10 653	187 456	167 422	354 878
45304	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45504	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45505	7 746	3 219	10 965	3 690	170	3 860	1 874	160	2 034	9 562	3 229	12 791
45506	90 612	42 353	132 965	4 510	2 230	6 740	7 366	2 611	9 977	87 756	41 972	129 728
45507	129 964	28 136	158 100	7 950	4 726	12 676	3 728	1 343	5 071	134 186	31 519	165 705
45704	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45705	730	0	730	0	0	0	34	0	34	696	0	696
45706	0	1 370	1 370	0	72	72	0	118	118	0	1 324	1 324
45812	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	17 616	315	17 931	1 541	17	1 558	76	16	92	19 081	316	19 397
45817	171	0	171	0	0	0	7	0	7	164	0	164
45912	133	0	133	50	0	50	87	0	87	96	0	96
45915	313	0	313	14	0	14	62	0	62	265	0	265
45917	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	382 649	145 416	528 065	382 649	145 416	528 065	0	0	0
47423	361	929	1 290	6 776	566	7 342	6 798	565	7 363	339	930	1 269
47427	268	1	269	12 473	2 974	15 447	12 459	2 974	15 433	282	1	283
50505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
50605	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
50606	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	89 524	0	89 524	0	0	0	89 524	0	89 524
51403	29 609	0	29 609	118 551	0	118 551	29 609	0	29 609	118 551	0	118 551
52503	593	0	593	0	0	0	29	0	29	564	0	564
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	107	0	107	663	0	663	651	0	651	119	0	119
60306	1 582	0	1 582	1 419	0	1 419	1 602	0	1 602	1 399	0	1 399
60308	38	0	38	97	0	97	100	0	100	35	0	35
60310	3	0	3	370	0	370	370	0	370	3	0	3
60312	643	0	643	1 715	0	1 715	1 916	0	1 916	442	0	442
60314	0	114	114	0	0	0	0	0	0	0	114	114
60323	394	126	520	3	7	10	3	6	9	394	127	521
60401	21 613	0	21 613	0	0	0	0	0	0	21 613	0	21 613
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61002	34	0	34	4	0	4	38	0	38	0	0	0
61008	10	0	10	304	0	304	304	0	304	10	0	10
61009	31	0	31	57	0	57	52	0	52	36	0	36
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	2 531	0	2 531	0	0	0	198	0	198	2 333	0	2 333
70606	289 227	0	289 227	41 895	0	41 895	53	0	53	331 069	0	331 069
70607	34	0	34	16	0	16	43	0	43	7	0	7
70608	508 191	0	508 191	70 351	0	70 351	0	0	0	578 542	0	578 542
70611	9 401	0	9 401	1 200	0	1 200	500	0	500	10 101	0	10 101
Итого по активу (баланс)	2 715 246	690 538	3 405 784	27 313 136	639 272	27 952 408	27 386 746	586 709	27 973 455	2 641 636	743 101	3 384 737
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	150 891	0	150 891	0	0	0	0	0	0	150 891	0	150 891
30126	186	0	186	60	0	60	202	0	202	328	0	328
30222	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
30226	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
30232	695	44	739	95 272	2 710	97 982	94 944	2 674	97 618	367	8	375
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	909	0	909	5 324	0	5 324	5 839	0	5 839	1 424	0	1 424
40702	829 654	2 015	831 669	6 659 829	188 922	6 848 751	6 476 015	200 768	6 676 783	645 840	13 861	659 701
40703	4 319	0	4 319	4 140	0	4 140	2 751	0	2 751	2 930	0	2 930
40802	3 811	719	4 530	8 378	36	8 414	9 435	38	9 473	4 868	721	5 589
40807	19	89	108	0	4	4	0	5	5	19	90	109
40813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	74 606	20 772	95 378	194 679	32 702	227 381	194 421	73 196	267 617	74 348	61 266	135 614
40820	1 608	841	2 449	4 128	723	4 851	4 330	617	4 947	1 810	735	2 545
40905	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
40909	0	0	0	39	68	107	39	68	107	0	0	0
40910	0	0	0	86	275	361	86	275	361	0	0	0
40911	0	0	0	5 826	0	5 826	5 826	0	5 826	0	0	0
40912	0	0	0	551	1 166	1 717	551	1 166	1 717	0	0	0
40913	0	0	0	746	4 449	5 195	746	4 449	5 195	0	0	0
42107	12 239	0	12 239	0	0	0	0	0	0	12 239	0	12 239
42301	16	297	313	0	10 890	10 890	0	10 891	10 891	16	298	314
42304	0	0	0	0	4	4	0	327	327	0	323	323
42305	148 038	119 711	267 749	12 806	19 563	32 369	2 474	7 138	9 612	137 706	107 286	244 992
42306	267 552	467 043	734 595	11 006	33 347	44 353	7 753	29 369	37 122	264 299	463 065	727 364
42307	66 769	46 759	113 528	538	2 407	2 945	3 941	17 963	21 904	70 172	62 315	132 487
42309	152	0	152	18	0	18	3	0	3	137	0	137
42601	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
42605	0	258	258	0	14	14	0	14	14	0	258	258
42606	1 708	0	1 708	12	0	12	14	0	14	1 710	0	1 710
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	38 818	0	38 818	17 171	0	17 171	15 798	0	15 798	37 445	0	37 445
45315	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45515	38 374	0	38 374	2 567	0	2 567	1 599	0	1 599	37 406	0	37 406
45715	135	0	135	6	0	6	24	0	24	153	0	153
45818	18 102	0	18 102	82	0	82	3 041	0	3 041	21 061	0	21 061
45918	299	0	299	29	0	29	42	0	42	312	0	312
47407	0	0	0	383 134	144 686	527 820	383 134	144 686	527 820	0	0	0
47411	10 718	34 034	44 752	1 922	4 406	6 328	3 449	4 788	8 237	12 245	34 416	46 661
47416	334	0	334	67 974	31 857	99 831	67 719	31 857	99 576	79	0	79
47422	0	31	31	2 215	5 918	8 133	2 226	5 895	8 121	11	8	19
47425	2 216	0	2 216	1 072	0	1 072	3 201	0	3 201	4 345	0	4 345
47426	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
50507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
50620	510	0	510	43	0	43	16	0	16	483	0	483
51410	0	0	0	0	0	0	895	0	895	895	0	895
52305	14 699	0	14 699	0	0	0	0	0	0	14 699	0	14 699
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	801	0	801	3 555	0	3 555	3 350	0	3 350	596	0	596
60305	0	0	0	5 251	0	5 251	5 251	0	5 251	0	0	0
60309	155	0	155	0	0	0	156	0	156	311	0	311
60311	215	0	215	737	0	737	739	0	739	217	0	217
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	534	0	534	0	0	0	3	0	3	537	0	537
60601	13 919	0	13 919	0	0	0	208	0	208	14 127	0	14 127
60903	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
61304	562	0	562	411	0	411	895	0	895	1 046	0	1 046
70601	334 691	0	334 691	2	0	2	45 017	0	45 017	379 706	0	379 706
70602	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70603	508 646	0	508 646	0	0	0	70 386	0	70 386	579 032	0	579 032
Итого по пассиву (баланс)	2 713 161	692 623	3 405 784	7 490 437	484 183	7 974 620	7 417 352	536 221	7 953 573	2 640 076	744 661	3 384 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 362	0	17 362	4 878	0	4 878	17 987	0	17 987	4 253	0	4 253
90902	22 138	0	22 138	13 261	0	13 261	1 894	0	1 894	33 505	0	33 505
91202	10 006	0	10 006	0	0	0	0	0	0	10 006	0	10 006
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 241 756	197 416	1 439 172	103 652	10 595	114 247	2 034	7 821	9 855	1 343 374	200 190	1 543 564
91418	96 963	0	96 963	0	0	0	0	0	0	96 963	0	96 963
91604	4 119	187	4 306	110	16	126	80	16	96	4 149	187	4 336
91704	1 083	154	1 237	0	8	8	0	8	8	1 083	154	1 237
91802	664	200	864	0	10	10	0	10	10	664	200	864
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	954 991	0	954 991	117 919	0	117 919	51 260	0	51 260	1 021 650	0	1 021 650
Итого по активу (баланс)	2 349 099	197 957	2 547 056	239 820	10 629	250 449	73 255	7 855	81 110	2 515 664	200 731	2 716 395
Пассив
91311	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
91312	592 132	242 909	835 041	0	11 285	11 285	23 135	12 883	36 018	615 267	244 507	859 774
91315	15 685	3 748	19 433	692	112	804	41 338	204	41 542	56 331	3 840	60 171
91316	4 013	6 438	10 451	12 743	3 548	16 291	20 938	340	21 278	12 208	3 230	15 438
91317	56 082	0	56 082	22 880	0	22 880	18 996	0	18 996	52 198	0	52 198
91507	13 584	0	13 584	0	0	0	85	0	85	13 669	0	13 669
99999	1 592 065	0	1 592 065	19 364	0	19 364	122 044	0	122 044	1 694 745	0	1 694 745
Итого по пассиву (баланс)	2 293 961	253 095	2 547 056	55 679	14 945	70 624	226 536	13 427	239 963	2 464 818	251 577	2 716 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	22,0000	0	0	3,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	21 481 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 481 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 481 156,0000	0	0	22,0000	0	0	3,0000	0	0	21 481 175,0000
Пассив
98050	0	0	21 481 156,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000	0	0	21 481 175,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 481 156,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000	0	0	21 481 175,0000

Страница была полезной?