Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 380	141 251	255 631	1 269 494	106 770	1 376 264	1 340 956	153 080	1 494 036	42 918	94 941	137 859
20207	0	0	0	23 249	7 644	30 893	23 249	7 644	30 893	0	0	0
20208	17 763	0	17 763	65 000	0	65 000	58 072	0	58 072	24 691	0	24 691
20209	0	0	0	1 191 648	58 795	1 250 443	1 191 648	58 795	1 250 443	0	0	0
30102	230 856	0	230 856	8 369 006	0	8 369 006	3 504 892	0	3 504 892	5 094 970	0	5 094 970
30110	8 938	6 379	15 317	494 815	27 233	522 048	486 579	26 049	512 628	17 174	7 563	24 737
30114	0	159 522	159 522	0	137 726	137 726	0	174 697	174 697	0	122 551	122 551
30202	11 483	0	11 483	1 275	0	1 275	0	0	0	12 758	0	12 758
30204	9 168	0	9 168	4	0	4	0	0	0	9 172	0	9 172
30233	81	0	81	109 717	694	110 411	109 661	694	110 355	137	0	137
30602	10	0	10	6	0	6	0	0	0	16	0	16
31904	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32309	0	3 906	3 906	0	996	996	0	259	259	0	4 643	4 643
45201	6 600	0	6 600	38 889	0	38 889	39 459	0	39 459	6 030	0	6 030
45205	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	97 352	7 627	104 979	90 564	686	91 250	1 200	238	1 438	186 716	8 075	194 791
45207	114 081	190 037	304 118	7 580	40 132	47 712	2 500	23 690	26 190	119 161	206 479	325 640
45304	760	0	760	0	0	0	100	0	100	660	0	660
45505	7 327	288	7 615	694	29	723	2 036	17	2 053	5 985	300	6 285
45506	72 612	18 486	91 098	6 490	1 866	8 356	4 262	1 392	5 654	74 840	18 960	93 800
45507	101 362	66 077	167 439	27 800	33 851	61 651	13 566	5 546	19 112	115 596	94 382	209 978
45704	133	0	133	0	0	0	16	0	16	117	0	117
45705	692	0	692	0	0	0	23	0	23	669	0	669
45706	0	1 565	1 565	0	159	159	0	92	92	0	1 632	1 632
45815	11 011	271	11 282	0	28	28	52	16	68	10 959	283	11 242
45817	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45915	365	3	368	59	1	60	64	3	67	360	1	361
45917	23	0	23	3	0	3	0	0	0	26	0	26
47408	0	0	0	337 423	155 215	492 638	337 423	155 215	492 638	0	0	0
47423	385	797	1 182	4 206	469	4 675	4 192	434	4 626	399	832	1 231
47427	292	0	292	7 401	3 645	11 046	7 560	3 643	11 203	133	2	135
50505	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
50605	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
50606	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	99 233	0	99 233	40 079	0	40 079	39 999	0	39 999	99 313	0	99 313
51404	89 307	0	89 307	189	0	189	50 000	0	50 000	39 496	0	39 496
51405	274 074	0	274 074	850	0	850	48 892	0	48 892	226 032	0	226 032
52503	552	0	552	0	0	0	28	0	28	524	0	524
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	88	0	88	2 363	0	2 363	994	0	994	1 457	0	1 457
60306	1 543	0	1 543	1 768	0	1 768	1 575	0	1 575	1 736	0	1 736
60308	26	0	26	72	0	72	68	0	68	30	0	30
60310	7	0	7	380	0	380	382	0	382	5	0	5
60312	518	0	518	3 281	0	3 281	3 293	0	3 293	506	0	506
60314	0	228	228	0	0	0	0	0	0	0	228	228
60323	406	110	516	7	11	18	0	6	6	413	115	528
60347	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	23 464	0	23 464	0	0	0	1 514	0	1 514	21 950	0	21 950
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	10	0	10	156	0	156	156	0	156	10	0	10
61009	22	0	22	85	0	85	85	0	85	22	0	22
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	2 918	0	2 918	0	0	0	246	0	246	2 672	0	2 672
70606	287 465	0	287 465	29 880	0	29 880	520	0	520	316 825	0	316 825
70607	163	0	163	137	0	137	50	0	50	250	0	250
70608	321 728	0	321 728	86 056	0	86 056	0	0	0	407 784	0	407 784
70611	9 840	0	9 840	799	0	799	2 088	0	2 088	8 551	0	8 551
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
10801	110 196	0	110 196	0	0	0	0	0	0	110 196	0	110 196
30126	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 036	1 036	0	1 036	1 036	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 905	6 905	0	6 905	6 905	0	0	0
30232	263	0	263	58 468	619	59 087	58 481	619	59 100	276	0	276
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
40502	577	0	577	159	0	159	194	0	194	612	0	612
40701	1 743	0	1 743	3 903	0	3 903	4 603	0	4 603	2 443	0	2 443
40702	369 517	33 572	403 089	3 989 649	208 787	4 198 436	8 814 865	180 604	8 995 469	5 194 733	5 389	5 200 122
40703	2 367	0	2 367	4 201	0	4 201	3 463	0	3 463	1 629	0	1 629
40802	4 240	620	4 860	7 444	37	7 481	7 968	63	8 031	4 764	646	5 410
40807	309	160	469	223	9	232	0	16	16	86	167	253
40813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	66 296	14 275	80 571	129 763	40 392	170 155	129 443	37 672	167 115	65 976	11 555	77 531
40820	1 541	35	1 576	3 114	26	3 140	3 017	258	3 275	1 444	267	1 711
40905	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
40909	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
40910	0	0	0	147	72	219	147	72	219	0	0	0
40911	66	0	66	4 420	0	4 420	4 756	0	4 756	402	0	402
40912	0	0	0	281	1 562	1 843	281	1 562	1 843	0	0	0
40913	0	0	0	324	1 703	2 027	324	1 703	2 027	0	0	0
42107	12 239	0	12 239	0	0	0	0	0	0	12 239	0	12 239
42301	17	422	439	0	25	25	0	43	43	17	440	457
42304	0	69	69	0	4	4	0	7	7	0	72	72
42305	397 193	156 303	553 496	17 097	52 645	69 742	4 912	37 682	42 594	385 008	141 340	526 348
42306	106 774	371 895	478 669	3 906	39 031	42 937	11 164	47 335	58 499	114 032	380 199	494 231
42307	27 672	0	27 672	0	0	0	735	0	735	28 407	0	28 407
42309	362	0	362	29	0	29	10	0	10	343	0	343
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42605	3 789	221	4 010	0	13	13	333	22	355	4 122	230	4 352
42606	35	0	35	0	0	0	46	0	46	81	0	81
42609	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	40 395	0	40 395	20 398	0	20 398	7 307	0	7 307	27 304	0	27 304
45315	243	0	243	230	0	230	0	0	0	13	0	13
45515	22 303	0	22 303	4 488	0	4 488	994	0	994	18 809	0	18 809
45715	367	0	367	0	0	0	13	0	13	380	0	380
45818	10 768	0	10 768	52	0	52	747	0	747	11 463	0	11 463
45918	331	0	331	12	0	12	21	0	21	340	0	340
47407	0	0	0	334 106	158 155	492 261	334 106	158 155	492 261	0	0	0
47411	15 989	18 547	34 536	1 467	2 614	4 081	3 906	4 584	8 490	18 428	20 517	38 945
47416	446	0	446	3 370	654	4 024	2 930	660	3 590	6	6	12
47422	15	131	146	1 359	3 340	4 699	1 349	3 375	4 724	5	166	171
47425	16 252	0	16 252	6 414	0	6 414	2 629	0	2 629	12 467	0	12 467
47426	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
50507	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
50620	313	0	313	50	0	50	137	0	137	400	0	400
51410	393	0	393	0	0	0	499	0	499	892	0	892
52305	13 648	0	13 648	0	0	0	0	0	0	13 648	0	13 648
60206	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	647	0	647	3 070	0	3 070	2 943	0	2 943	520	0	520
60305	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	153	0	153	0	0	0	330	0	330	483	0	483
60311	215	0	215	749	0	749	747	0	747	213	0	213
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	567	0	567	0	0	0	5	0	5	572	0	572
60601	13 660	0	13 660	900	0	900	268	0	268	13 028	0	13 028
60903	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
61304	1 292	0	1 292	435	0	435	184	0	184	1 041	0	1 041
70601	310 662	0	310 662	0	0	0	53 986	0	53 986	364 648	0	364 648
70602	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70603	321 873	0	321 873	0	0	0	85 904	0	85 904	407 777	0	407 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 001	0	38 001	4 952	0	4 952	4 623	0	4 623	38 330	0	38 330
90902	17 500	0	17 500	1 284	0	1 284	532	0	532	18 252	0	18 252
91202	26 428	0	26 428	0	0	0	6 000	0	6 000	20 428	0	20 428
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	808 111	292 978	1 101 089	19 983	29 686	49 669	10 141	17 216	27 357	817 953	305 448	1 123 401
91604	4 598	139	4 737	804	42	846	657	24	681	4 745	157	4 902
91704	102	132	234	0	13	13	0	7	7	102	138	240
91802	209	171	380	0	18	18	0	10	10	209	179	388
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	860 245	0	860 245	144 031	0	144 031	203 983	0	203 983	800 293	0	800 293
Пассив
91003	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	344 554	222 622	567 176	5 075	33 682	38 757	23 900	42 674	66 574	363 379	231 614	594 993
91315	70 171	0	70 171	0	0	0	0	0	0	70 171	0	70 171
91316	3 605	45 228	48 833	7 542	26 643	34 185	13 000	23 719	36 719	9 063	42 304	51 367
91317	160 143	0	160 143	129 762	0	129 762	39 459	0	39 459	69 840	0	69 840
91507	13 922	0	13 922	0	0	0	0	0	0	13 922	0	13 922
99999	1 188 386	0	1 188 386	39 036	0	39 036	56 608	0	56 608	1 205 958	0	1 205 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	21 482 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 482 410,0000
Пассив
98050	0	0	21 482 456,0000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	21 482 444,0000

Страница была полезной?