• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 75 0 75 28 0 28 43 0 43 60 0 60
10610 150 954 0 150 954 0 0 0 0 0 0 150 954 0 150 954
20202 13 543 12 239 25 782 39 704 83 537 123 241 37 115 21 668 58 783 16 132 74 108 90 240
20208 0 0 0 1 833 6 1 839 1 233 6 1 239 600 0 600
20209 0 0 0 0 3 584 3 584 0 3 584 3 584 0 0 0
30102 5 672 584 0 5 672 584 90 645 209 0 90 645 209 90 384 111 0 90 384 111 5 933 682 0 5 933 682
30110 176 762 99 887 276 649 2 874 453 3 673 346 6 547 799 2 816 208 3 551 323 6 367 531 235 007 221 910 456 917
30114 0 1 009 075 1 009 075 0 4 583 364 4 583 364 0 5 304 711 5 304 711 0 287 728 287 728
30202 1 106 874 0 1 106 874 28 311 0 28 311 0 0 0 1 135 185 0 1 135 185
30204 215 446 0 215 446 2 671 0 2 671 0 0 0 218 117 0 218 117
30215 583 0 583 0 0 0 0 0 0 583 0 583
30221 0 0 0 4 200 0 4 200 3 000 0 3 000 1 200 0 1 200
30233 4 454 567 115 661 4 570 228 69 367 276 983 726 70 351 002 70 991 610 1 076 210 72 067 820 2 830 233 23 177 2 853 410
30413 303 9 312 0 1 1 0 1 1 303 9 312
30424 10 558 5 157 15 715 16 566 025 4 322 756 20 888 781 16 571 486 4 325 419 20 896 905 5 097 2 494 7 591
30425 0 889 959 889 959 0 2 688 725 2 688 725 0 1 027 448 1 027 448 0 2 551 236 2 551 236
30602 13 42 55 0 3 3 0 3 3 13 42 55
32202 0 0 0 59 042 199 30 778 919 89 821 118 57 922 609 26 083 944 84 006 553 1 119 590 4 694 975 5 814 565
32203 3 233 234 6 597 885 9 831 119 14 956 837 20 949 789 35 906 626 18 190 071 27 547 674 45 737 745 0 0 0
32204 0 0 0 493 013 3 157 184 3 650 197 493 013 3 157 184 3 650 197 0 0 0
32309 0 2 849 190 2 849 190 0 179 230 179 230 0 202 580 202 580 0 2 825 840 2 825 840
45107 690 000 0 690 000 0 0 0 0 0 0 690 000 0 690 000
45201 0 0 0 48 0 48 0 0 0 48 0 48
45207 600 0 600 22 650 0 22 650 0 0 0 23 250 0 23 250
45401 0 0 0 98 0 98 98 0 98 0 0 0
45502 2 179 502 227 2 179 729 3 164 824 123 3 164 947 3 049 791 264 3 050 055 2 294 535 86 2 294 621
45503 194 0 194 1 986 0 1 986 1 962 0 1 962 218 0 218
45504 8 078 0 8 078 8 418 0 8 418 5 954 0 5 954 10 542 0 10 542
45505 588 229 0 588 229 166 389 0 166 389 110 556 0 110 556 644 062 0 644 062
45506 1 039 410 0 1 039 410 276 026 0 276 026 123 054 0 123 054 1 192 382 0 1 192 382
45507 2 405 326 0 2 405 326 443 576 0 443 576 176 076 0 176 076 2 672 826 0 2 672 826
45508 109 891 020 55 109 891 075 25 868 300 287 588 26 155 888 22 921 475 287 495 23 208 970 112 837 845 148 112 837 993
45509 9 766 0 9 766 107 400 0 107 400 93 707 0 93 707 23 459 0 23 459
45604 601 556 0 601 556 223 388 0 223 388 0 0 0 824 944 0 824 944
45605 651 523 0 651 523 220 000 0 220 000 60 000 0 60 000 811 523 0 811 523
45701 51 1 52 160 33 193 133 7 140 78 27 105
45707 917 9 926 31 075 4 291 35 366 31 049 4 295 35 344 943 5 948
45815 12 110 820 1 895 12 112 715 1 523 658 357 1 524 015 1 240 663 186 1 240 849 12 393 815 2 066 12 395 881
45817 886 569 1 455 32 38 70 203 43 246 715 564 1 279
45915 2 554 396 5 2 554 401 794 664 0 794 664 736 977 1 736 978 2 612 083 4 2 612 087
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47301 0 3 154 878 3 154 878 0 200 365 200 365 0 224 441 224 441 0 3 130 802 3 130 802
47404 0 269 314 269 314 19 100 834 30 281 849 49 382 683 19 100 834 30 308 321 49 409 155 0 242 842 242 842
47408 0 0 0 23 472 589 32 703 214 56 175 803 23 472 589 32 703 214 56 175 803 0 0 0
47417 377 0 377 441 0 441 407 0 407 411 0 411
47423 140 025 61 092 201 117 211 097 88 133 299 230 133 212 147 119 280 331 217 910 2 106 220 016
47427 4 632 037 3 117 4 635 154 3 930 988 8 857 3 939 845 3 790 294 8 602 3 798 896 4 772 731 3 372 4 776 103
47802 625 210 0 625 210 5 717 0 5 717 27 557 0 27 557 603 370 0 603 370
50205 0 1 162 683 1 162 683 0 77 741 77 741 0 109 641 109 641 0 1 130 783 1 130 783
50206 480 885 0 480 885 3 826 0 3 826 5 955 0 5 955 478 756 0 478 756
50207 3 844 909 0 3 844 909 681 563 0 681 563 453 495 0 453 495 4 072 977 0 4 072 977
50208 16 027 938 0 16 027 938 3 714 909 0 3 714 909 836 993 0 836 993 18 905 854 0 18 905 854
50211 2 405 819 11 273 336 13 679 155 19 100 3 739 852 3 758 952 18 881 1 376 003 1 394 884 2 406 038 13 637 185 16 043 223
50218 0 0 0 170 155 245 167 415 322 170 155 245 167 415 322 0 0 0
50221 879 118 0 879 118 175 376 0 175 376 52 647 0 52 647 1 001 847 0 1 001 847
50709 209 600 0 209 600 0 0 0 0 0 0 209 600 0 209 600
52601 1 227 817 0 1 227 817 171 068 0 171 068 207 531 0 207 531 1 191 354 0 1 191 354
60202 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60302 220 191 0 220 191 0 0 0 0 0 0 220 191 0 220 191
60306 1 239 0 1 239 419 0 419 0 0 0 1 658 0 1 658
60308 2 350 0 2 350 3 296 0 3 296 4 089 0 4 089 1 557 0 1 557
60310 18 268 0 18 268 134 398 0 134 398 134 835 0 134 835 17 831 0 17 831
60312 1 557 101 0 1 557 101 504 912 0 504 912 542 106 0 542 106 1 519 907 0 1 519 907
60314 89 30 869 30 958 51 6 864 6 915 49 22 342 22 391 91 15 391 15 482
60323 46 474 14 46 488 47 368 4 448 51 816 42 875 4 432 47 307 50 967 30 50 997
60336 7 026 0 7 026 10 705 0 10 705 10 705 0 10 705 7 026 0 7 026
60401 3 765 238 0 3 765 238 181 469 0 181 469 0 0 0 3 946 707 0 3 946 707
60404 227 280 0 227 280 0 0 0 0 0 0 227 280 0 227 280
60415 1 506 459 0 1 506 459 181 895 0 181 895 181 470 0 181 470 1 506 884 0 1 506 884
60901 492 014 0 492 014 29 022 0 29 022 0 0 0 521 036 0 521 036
60906 10 822 0 10 822 32 102 0 32 102 29 021 0 29 021 13 903 0 13 903
61002 0 0 0 4 456 0 4 456 4 456 0 4 456 0 0 0
61008 23 975 0 23 975 38 928 0 38 928 14 806 0 14 806 48 097 0 48 097
61009 2 775 0 2 775 3 559 0 3 559 4 632 0 4 632 1 702 0 1 702
61010 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61210 0 0 0 1 234 625 0 1 234 625 1 234 625 0 1 234 625 0 0 0
61212 0 0 0 25 962 0 25 962 25 962 0 25 962 0 0 0
61214 0 0 0 1 140 083 0 1 140 083 1 140 083 0 1 140 083 0 0 0
61403 154 624 0 154 624 16 973 0 16 973 20 190 0 20 190 151 407 0 151 407
61702 229 001 0 229 001 0 0 0 0 0 0 229 001 0 229 001
70606 26 423 740 0 26 423 740 8 053 785 0 8 053 785 32 947 0 32 947 34 444 578 0 34 444 578
70608 12 496 078 0 12 496 078 4 034 354 0 4 034 354 0 0 0 16 530 432 0 16 530 432
70610 10 0 10 137 0 137 0 0 0 147 0 147
70611 1 956 753 0 1 956 753 489 137 0 489 137 0 0 0 2 445 890 0 2 445 890
70614 244 227 0 244 227 205 878 0 205 878 170 084 0 170 084 280 021 0 280 021
Итого по активу (баланс) 227 627 254 27 537 168 255 164 422 354 905 659 139 053 090 493 958 749 337 825 713 137 743 328 475 569 041 244 707 200 28 846 930 273 554 130
Пассив
10207 6 772 000 0 6 772 000 0 0 0 0 0 0 6 772 000 0 6 772 000
10603 879 118 0 879 118 75 696 0 75 696 198 425 0 198 425 1 001 847 0 1 001 847
10701 338 600 0 338 600 0 0 0 0 0 0 338 600 0 338 600
10801 7 710 706 0 7 710 706 0 0 0 0 0 0 7 710 706 0 7 710 706
30109 643 058 11 903 654 961 413 939 869 414 808 235 415 913 236 328 464 534 11 947 476 481
30220 0 2 176 2 176 0 54 923 54 923 0 53 529 53 529 0 782 782
30226 12 292 0 12 292 11 690 0 11 690 2 057 0 2 057 2 659 0 2 659
30232 2 725 165 217 039 2 942 204 157 463 024 6 331 856 163 794 880 155 257 184 6 246 342 161 503 526 519 325 131 525 650 850
31301 16 990 4 923 21 913 293 708 57 779 351 487 301 972 61 225 363 197 25 254 8 369 33 623
31502 0 0 0 0 105 147 105 147 0 105 147 105 147 0 0 0
31503 0 0 0 159 461 106 968 266 429 159 461 106 968 266 429 0 0 0
31609 1 637 000 0 1 637 000 0 0 0 0 0 0 1 637 000 0 1 637 000
407 5 481 536 178 236 5 659 772 21 953 254 290 174 22 243 428 23 081 622 321 285 23 402 907 6 609 904 209 347 6 819 251
408.1 3 077 032 109 849 3 186 881 13 992 478 617 481 14 609 959 14 844 397 632 093 15 476 490 3 928 951 124 461 4 053 412
408.2 35 597 770 4 854 914 40 452 684 76 056 593 4 847 634 80 904 227 76 413 923 4 937 750 81 351 673 35 955 100 4 945 030 40 900 130
40903 89 608 0 89 608 259 264 0 259 264 267 835 0 267 835 98 179 0 98 179
42105 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
42301 9 217 214 1 335 404 10 552 618 4 987 876 543 293 5 531 169 4 509 133 474 347 4 983 480 8 738 471 1 266 458 10 004 929
42303 83 215 47 214 130 429 83 537 49 230 132 767 322 2 016 2 338 0 0 0
42304 255 547 213 049 468 596 51 843 30 078 81 921 158 275 123 357 281 632 361 979 306 328 668 307
42305 35 903 751 5 229 134 41 132 885 5 073 961 1 271 763 6 345 724 9 320 409 1 407 297 10 727 706 40 150 199 5 364 668 45 514 867
42306 15 979 935 4 239 638 20 219 573 3 721 523 1 102 244 4 823 767 3 330 181 871 528 4 201 709 15 588 593 4 008 922 19 597 515
42307 2 717 233 775 356 3 492 589 472 899 150 882 623 781 346 860 182 691 529 551 2 591 194 807 165 3 398 359
42309 308 319 0 308 319 1 398 726 0 1 398 726 1 415 558 0 1 415 558 325 151 0 325 151
42505 0 315 315 0 22 22 0 21 21 0 314 314
42506 746 351 207 351 953 3 553 40 927 44 480 12 624 42 455 55 079 9 817 352 735 362 552
42601 118 130 30 583 148 713 53 007 13 619 66 626 69 156 8 930 78 086 134 279 25 894 160 173
42603 2 007 62 2 069 2 016 67 2 083 9 5 14 0 0 0
42604 2 953 7 534 10 487 800 3 199 3 999 1 811 720 2 531 3 964 5 055 9 019
42605 334 092 220 958 555 050 65 497 28 084 93 581 93 879 34 600 128 479 362 474 227 474 589 948
42606 130 068 88 156 218 224 24 739 29 246 53 985 15 997 13 308 29 305 121 326 72 218 193 544
42607 17 647 34 032 51 679 4 709 2 693 7 402 906 4 564 5 470 13 844 35 903 49 747
42609 150 0 150 544 0 544 838 0 838 444 0 444
44007 450 000 11 396 760 11 846 760 0 810 320 810 320 0 716 920 716 920 450 000 11 303 360 11 753 360
45115 144 900 0 144 900 0 0 0 0 0 0 144 900 0 144 900
45215 600 0 600 0 0 0 22 650 0 22 650 23 250 0 23 250
45415 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45515 9 308 035 0 9 308 035 777 987 0 777 987 912 132 0 912 132 9 442 180 0 9 442 180
45615 587 987 0 587 987 12 600 0 12 600 213 741 0 213 741 789 128 0 789 128
45715 30 0 30 25 0 25 27 0 27 32 0 32
45818 11 857 558 0 11 857 558 1 047 395 0 1 047 395 1 314 667 0 1 314 667 12 124 830 0 12 124 830
45918 2 174 957 0 2 174 957 151 435 0 151 435 195 327 0 195 327 2 218 849 0 2 218 849
47403 0 0 0 108 356 962 82 886 458 191 243 420 108 356 962 82 886 458 191 243 420 0 0 0
47407 0 0 0 27 942 577 28 211 018 56 153 595 27 942 577 28 211 018 56 153 595 0 0 0
47411 265 641 6 490 272 131 589 498 13 829 603 327 621 536 12 915 634 451 297 679 5 576 303 255
47416 36 291 5 705 41 996 471 673 47 822 519 495 465 676 47 070 512 746 30 294 4 953 35 247
47422 400 106 55 913 456 019 2 796 713 455 457 3 252 170 2 911 681 452 844 3 364 525 515 074 53 300 568 374
47425 2 225 017 0 2 225 017 211 181 0 211 181 232 222 0 232 222 2 246 058 0 2 246 058
47426 11 136 640 047 651 183 34 435 48 353 82 788 41 718 175 113 216 831 18 419 766 807 785 226
47804 336 471 0 336 471 15 477 0 15 477 17 697 0 17 697 338 691 0 338 691
50220 75 0 75 43 0 43 28 0 28 60 0 60
52006 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
52401 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52501 119 980 0 119 980 0 0 0 70 740 0 70 740 190 720 0 190 720
60206 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
60301 194 260 0 194 260 684 453 0 684 453 587 274 0 587 274 97 081 0 97 081
60305 813 557 0 813 557 673 953 0 673 953 746 815 0 746 815 886 419 0 886 419
60307 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0
60309 106 970 0 106 970 5 943 0 5 943 109 803 0 109 803 210 830 0 210 830
60311 28 434 0 28 434 473 032 0 473 032 477 717 0 477 717 33 119 0 33 119
60313 0 1 457 1 457 24 242 7 328 31 570 24 242 6 626 30 868 0 755 755
60322 6 938 1 431 8 369 143 657 559 144 216 144 251 13 142 157 393 7 532 14 014 21 546
60324 233 714 0 233 714 53 574 0 53 574 58 048 0 58 048 238 188 0 238 188
60335 296 145 0 296 145 184 209 0 184 209 182 938 0 182 938 294 874 0 294 874
60414 840 826 0 840 826 0 0 0 21 770 0 21 770 862 596 0 862 596
60903 120 279 0 120 279 0 0 0 9 944 0 9 944 130 223 0 130 223
70601 34 248 324 0 34 248 324 937 0 937 9 650 415 0 9 650 415 43 897 802 0 43 897 802
70603 12 791 940 0 12 791 940 0 0 0 4 050 525 0 4 050 525 16 842 465 0 16 842 465
70605 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
70613 12 775 0 12 775 194 0 194 983 0 983 13 564 0 13 564
70615 321 572 0 321 572 0 0 0 0 0 0 321 572 0 321 572
70801 9 118 527 0 9 118 527 0 0 0 0 0 0 9 118 527 0 9 118 527
Итого по пассиву (баланс) 225 104 937 30 059 485 255 164 422 431 276 658 128 159 322 559 435 980 449 672 491 128 153 197 577 825 688 243 500 770 30 053 360 273 554 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 22 119 0 22 119 67 703 0 67 703 13 658 0 13 658 76 164 0 76 164
90902 501 795 0 501 795 211 210 0 211 210 126 615 0 126 615 586 390 0 586 390
91202 86 0 86 277 0 277 277 0 277 86 0 86
91203 3 006 0 3 006 2 383 0 2 383 768 0 768 4 621 0 4 621
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 844 000 0 844 000 0 0 0 344 000 0 344 000 500 000 0 500 000
91417 13 009 11 128 24 137 293 709 58 620 352 329 301 972 62 092 364 064 4 746 7 656 12 402
91418 833 935 0 833 935 26 128 0 26 128 52 090 0 52 090 807 973 0 807 973
91604 2 068 411 21 2 068 432 396 842 2 396 844 355 007 2 355 009 2 110 246 21 2 110 267
91704 519 0 519 0 0 0 0 0 0 519 0 519
91801 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
91803 1 371 0 1 371 12 0 12 0 0 0 1 383 0 1 383
99998 71 010 325 0 71 010 325 173 989 723 0 173 989 723 177 207 434 0 177 207 434 67 792 614 0 67 792 614
Итого по активу (баланс) 75 298 613 11 149 75 309 762 174 987 987 58 622 175 046 609 178 401 821 62 094 178 463 915 71 884 779 7 677 71 892 456
Пассив
91003 0 0 0 28 311 0 28 311 28 311 0 28 311 0 0 0
91004 0 0 0 2 671 0 2 671 2 671 0 2 671 0 0 0
91314 3 500 607 7 274 093 10 774 700 79 844 858 70 859 981 150 704 839 77 280 711 69 029 754 146 310 465 936 460 5 443 866 6 380 326
91315 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000
91317 59 769 320 0 59 769 320 26 471 613 0 26 471 613 27 647 760 0 27 647 760 60 945 467 0 60 945 467
91507 448 173 0 448 173 0 0 0 516 0 516 448 689 0 448 689
91508 2 132 0 2 132 0 0 0 0 0 0 2 132 0 2 132
99999 4 299 437 0 4 299 437 1 026 566 0 1 026 566 826 971 0 826 971 4 099 842 0 4 099 842
Итого по пассиву (баланс) 68 035 669 7 274 093 75 309 762 107 374 019 70 859 981 178 234 000 105 786 940 69 029 754 174 816 694 66 448 590 5 443 866 71 892 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 0 725 725 0 3 3 0 722 722
93303 0 0 0 0 774 774 0 774 774 0 0 0
93304 0 728 728 0 20 20 0 748 748 0 0 0
93305 0 2 852 079 2 852 079 0 179 412 179 412 0 202 786 202 786 0 2 828 705 2 828 705
93501 0 0 0 0 626 838 626 838 0 626 838 626 838 0 0 0
93502 0 285 589 285 589 0 341 251 341 251 0 626 840 626 840 0 0 0
93901 12 764 243 035 255 799 19 540 982 4 738 671 24 279 653 17 780 766 4 826 093 22 606 859 1 772 980 155 613 1 928 593
94102 0 132 455 132 455 0 1 830 795 1 830 795 0 1 963 250 1 963 250 0 0 0
99996 2 418 246 0 2 418 246 26 478 773 0 26 478 773 25 235 407 0 25 235 407 3 661 612 0 3 661 612
Итого по активу (баланс) 2 431 010 3 513 886 5 944 896 46 019 755 7 718 486 53 738 241 43 016 173 8 247 332 51 263 505 5 434 592 2 985 040 8 419 632
Пассив
96301 0 0 0 0 625 183 625 183 0 625 183 625 183 0 0 0
96302 0 284 919 284 919 0 625 455 625 455 17 293 340 536 357 829 17 293 0 17 293
96303 0 0 0 17 293 0 17 293 17 293 0 17 293 0 0 0
96304 17 292 0 17 292 17 292 0 17 292 0 0 0 0 0 0
96305 1 727 107 0 1 727 107 0 0 0 0 0 0 1 727 107 0 1 727 107
96901 13 965 242 330 256 295 1 162 968 21 333 670 22 496 638 1 305 704 22 851 851 24 157 555 156 701 1 760 511 1 917 212
96902 0 132 633 132 633 0 1 962 407 1 962 407 0 1 829 774 1 829 774 0 0 0
97101 0 0 0 150 907 0 150 907 150 907 0 150 907 0 0 0
99997 3 526 650 0 3 526 650 25 400 057 0 25 400 057 26 631 427 0 26 631 427 4 758 020 0 4 758 020
Итого по пассиву (баланс) 5 285 014 659 882 5 944 896 26 748 517 24 546 715 51 295 232 28 122 624 25 647 344 53 769 968 6 659 121 1 760 511 8 419 632

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?