• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 829 0 829 7 131 0 7 131 7 885 0 7 885 75 0 75
10610 114 876 0 114 876 36 078 0 36 078 0 0 0 150 954 0 150 954
20202 17 487 14 930 32 417 42 163 12 203 54 366 46 107 14 894 61 001 13 543 12 239 25 782
30102 6 049 049 0 6 049 049 88 712 293 0 88 712 293 89 088 758 0 89 088 758 5 672 584 0 5 672 584
30110 185 559 1 082 379 1 267 938 3 987 980 8 201 859 12 189 839 3 996 777 9 184 351 13 181 128 176 762 99 887 276 649
30114 0 290 732 290 732 0 4 727 915 4 727 915 0 4 009 572 4 009 572 0 1 009 075 1 009 075
30202 1 098 726 0 1 098 726 8 148 0 8 148 0 0 0 1 106 874 0 1 106 874
30204 212 226 0 212 226 3 220 0 3 220 0 0 0 215 446 0 215 446
30215 56 0 56 527 0 527 0 0 0 583 0 583
30233 3 164 140 14 791 3 178 931 68 738 169 500 714 69 238 883 67 447 742 399 844 67 847 586 4 454 567 115 661 4 570 228
30413 115 9 124 150 188 0 150 188 150 000 0 150 000 303 9 312
30424 1 411 309 1 720 26 465 493 2 613 168 29 078 661 26 456 346 2 608 320 29 064 666 10 558 5 157 15 715
30425 0 9 089 9 089 0 895 403 895 403 0 14 533 14 533 0 889 959 889 959
30602 13 42 55 5 000 000 2 5 000 002 5 000 000 2 5 000 002 13 42 55
32202 0 0 0 3 591 713 4 259 986 7 851 699 3 591 713 4 259 986 7 851 699 0 0 0
32203 47 999 4 845 502 4 893 501 3 233 234 29 373 140 32 606 374 47 999 27 620 757 27 668 756 3 233 234 6 597 885 9 831 119
32309 0 2 818 895 2 818 895 0 183 300 183 300 0 153 005 153 005 0 2 849 190 2 849 190
45107 690 000 0 690 000 0 0 0 0 0 0 690 000 0 690 000
45207 0 0 0 600 0 600 0 0 0 600 0 600
45401 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
45502 2 303 686 50 2 303 736 2 997 788 252 2 998 040 3 121 972 75 3 122 047 2 179 502 227 2 179 729
45503 326 0 326 373 0 373 505 0 505 194 0 194
45504 6 842 0 6 842 5 760 0 5 760 4 524 0 4 524 8 078 0 8 078
45505 546 562 0 546 562 145 551 0 145 551 103 884 0 103 884 588 229 0 588 229
45506 866 470 0 866 470 279 803 0 279 803 106 863 0 106 863 1 039 410 0 1 039 410
45507 2 183 931 0 2 183 931 359 064 0 359 064 137 669 0 137 669 2 405 326 0 2 405 326
45508 107 205 226 78 107 205 304 24 332 445 311 946 24 644 391 21 646 651 311 969 21 958 620 109 891 020 55 109 891 075
45509 6 916 0 6 916 40 581 0 40 581 37 731 0 37 731 9 766 0 9 766
45604 484 036 0 484 036 117 520 0 117 520 0 0 0 601 556 0 601 556
45605 681 523 0 681 523 0 0 0 30 000 0 30 000 651 523 0 651 523
45701 65 1 66 115 2 117 129 2 131 51 1 52
45707 1 192 1 1 193 26 944 3 439 30 383 27 219 3 431 30 650 917 9 926
45815 11 970 006 1 859 11 971 865 1 151 611 167 1 151 778 1 010 797 131 1 010 928 12 110 820 1 895 12 112 715
45817 871 561 1 432 34 38 72 19 30 49 886 569 1 455
45915 2 496 884 5 2 496 889 693 890 1 693 891 636 378 1 636 379 2 554 396 5 2 554 401
45917 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47301 0 3 119 736 3 119 736 0 204 532 204 532 0 169 390 169 390 0 3 154 878 3 154 878
47404 0 229 026 229 026 26 383 397 107 395 393 133 778 790 26 383 397 107 355 105 133 738 502 0 269 314 269 314
47408 0 0 0 32 568 828 101 322 765 133 891 593 32 568 828 101 322 765 133 891 593 0 0 0
47417 213 0 213 442 0 442 278 0 278 377 0 377
47423 124 818 1 903 126 721 320 616 109 046 429 662 305 409 49 857 355 266 140 025 61 092 201 117
47427 4 391 687 2 184 4 393 871 3 694 292 8 009 3 702 301 3 453 942 7 076 3 461 018 4 632 037 3 117 4 635 154
47802 651 415 0 651 415 6 500 0 6 500 32 705 0 32 705 625 210 0 625 210
50205 0 1 145 857 1 145 857 0 79 063 79 063 0 62 237 62 237 0 1 162 683 1 162 683
50206 477 178 0 477 178 3 707 0 3 707 0 0 0 480 885 0 480 885
50207 3 963 256 0 3 963 256 544 308 0 544 308 662 655 0 662 655 3 844 909 0 3 844 909
50208 14 525 670 0 14 525 670 3 364 480 0 3 364 480 1 862 212 0 1 862 212 16 027 938 0 16 027 938
50211 1 505 456 10 792 341 12 297 797 1 466 420 1 120 222 2 586 642 566 057 639 227 1 205 284 2 405 819 11 273 336 13 679 155
50218 51 260 0 51 260 51 356 0 51 356 102 616 0 102 616 0 0 0
50221 755 596 0 755 596 182 876 0 182 876 59 354 0 59 354 879 118 0 879 118
50709 209 600 0 209 600 0 0 0 0 0 0 209 600 0 209 600
52601 1 210 677 0 1 210 677 216 721 0 216 721 199 581 0 199 581 1 227 817 0 1 227 817
60202 5 0 5 10 0 10 0 0 0 15 0 15
60302 220 191 0 220 191 0 0 0 0 0 0 220 191 0 220 191
60306 2 716 0 2 716 574 0 574 2 051 0 2 051 1 239 0 1 239
60308 1 279 0 1 279 4 105 0 4 105 3 034 0 3 034 2 350 0 2 350
60310 15 310 0 15 310 117 774 0 117 774 114 816 0 114 816 18 268 0 18 268
60312 1 667 733 0 1 667 733 308 814 0 308 814 419 446 0 419 446 1 557 101 0 1 557 101
60314 48 31 101 31 149 89 230 319 48 462 510 89 30 869 30 958
60323 42 345 33 42 378 51 342 3 509 54 851 47 213 3 528 50 741 46 474 14 46 488
60336 7 026 0 7 026 10 097 0 10 097 10 097 0 10 097 7 026 0 7 026
60401 3 720 359 0 3 720 359 44 879 0 44 879 0 0 0 3 765 238 0 3 765 238
60404 227 280 0 227 280 0 0 0 0 0 0 227 280 0 227 280
60415 1 506 378 0 1 506 378 45 068 0 45 068 44 987 0 44 987 1 506 459 0 1 506 459
60901 442 224 0 442 224 49 790 0 49 790 0 0 0 492 014 0 492 014
60906 7 070 0 7 070 53 542 0 53 542 49 790 0 49 790 10 822 0 10 822
61002 0 0 0 436 0 436 436 0 436 0 0 0
61008 28 307 0 28 307 11 637 0 11 637 15 969 0 15 969 23 975 0 23 975
61009 7 042 0 7 042 2 433 0 2 433 6 700 0 6 700 2 775 0 2 775
61210 0 0 0 2 908 068 0 2 908 068 2 908 068 0 2 908 068 0 0 0
61212 0 0 0 31 285 0 31 285 31 285 0 31 285 0 0 0
61214 0 0 0 837 321 0 837 321 837 321 0 837 321 0 0 0
61403 166 018 0 166 018 8 680 0 8 680 20 074 0 20 074 154 624 0 154 624
61702 0 0 0 381 164 0 381 164 152 163 0 152 163 229 001 0 229 001
70606 19 567 538 0 19 567 538 6 902 647 0 6 902 647 46 445 0 46 445 26 423 740 0 26 423 740
70608 9 121 722 0 9 121 722 3 374 356 0 3 374 356 0 0 0 12 496 078 0 12 496 078
70610 7 0 7 3 0 3 0 0 0 10 0 10
70611 1 087 367 0 1 087 367 869 386 0 869 386 0 0 0 1 956 753 0 1 956 753
70614 249 223 0 249 223 159 393 0 159 393 164 389 0 164 389 244 227 0 244 227
Итого по активу (баланс) 206 291 036 24 401 414 230 692 450 315 105 320 261 326 304 576 431 624 293 769 102 258 190 550 551 959 652 227 627 254 27 537 168 255 164 422
Пассив
10207 6 772 000 0 6 772 000 0 0 0 0 0 0 6 772 000 0 6 772 000
10603 755 596 0 755 596 67 217 0 67 217 190 739 0 190 739 879 118 0 879 118
10701 338 600 0 338 600 0 0 0 0 0 0 338 600 0 338 600
10801 7 710 706 0 7 710 706 0 0 0 0 0 0 7 710 706 0 7 710 706
30109 463 962 11 697 475 659 714 282 608 714 890 893 378 814 894 192 643 058 11 903 654 961
30220 0 282 282 0 26 640 26 640 0 28 534 28 534 0 2 176 2 176
30226 3 104 0 3 104 3 950 0 3 950 13 138 0 13 138 12 292 0 12 292
30232 572 940 147 697 720 637 156 411 796 5 837 871 162 249 667 158 564 021 5 907 213 164 471 234 2 725 165 217 039 2 942 204
31301 12 811 6 066 18 877 278 607 64 800 343 407 282 786 63 657 346 443 16 990 4 923 21 913
31401 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
31502 0 0 0 47 896 0 47 896 47 896 0 47 896 0 0 0
31503 47 793 0 47 793 47 793 0 47 793 0 0 0 0 0 0
31609 1 637 000 0 1 637 000 0 0 0 0 0 0 1 637 000 0 1 637 000
407 4 963 495 156 625 5 120 120 17 980 947 273 302 18 254 249 18 498 988 294 913 18 793 901 5 481 536 178 236 5 659 772
408.1 3 049 556 104 548 3 154 104 12 434 484 317 899 12 752 383 12 461 960 323 200 12 785 160 3 077 032 109 849 3 186 881
408.2 33 148 759 4 551 622 37 700 381 73 966 326 4 096 444 78 062 770 76 415 337 4 399 736 80 815 073 35 597 770 4 854 914 40 452 684
40903 85 999 0 85 999 260 856 0 260 856 264 465 0 264 465 89 608 0 89 608
42301 8 548 701 1 336 343 9 885 044 4 593 248 416 564 5 009 812 5 261 761 415 625 5 677 386 9 217 214 1 335 404 10 552 618
42303 208 005 88 965 296 970 127 514 47 397 174 911 2 724 5 646 8 370 83 215 47 214 130 429
42304 173 108 108 949 282 057 51 122 14 037 65 159 133 561 118 137 251 698 255 547 213 049 468 596
42305 35 236 163 5 140 290 40 376 453 7 587 855 1 119 761 8 707 616 8 255 443 1 208 605 9 464 048 35 903 751 5 229 134 41 132 885
42306 17 429 786 4 132 041 21 561 827 5 382 130 765 670 6 147 800 3 932 279 873 267 4 805 546 15 979 935 4 239 638 20 219 573
42307 2 729 484 743 573 3 473 057 735 320 207 820 943 140 723 069 239 603 962 672 2 717 233 775 356 3 492 589
42309 299 407 33 299 440 1 333 339 34 1 333 373 1 342 251 1 1 342 252 308 319 0 308 319
42505 0 377 377 0 86 86 0 24 24 0 315 315
42506 6 426 344 562 350 988 11 522 19 270 30 792 5 842 25 915 31 757 746 351 207 351 953
42601 114 505 27 299 141 804 61 838 6 845 68 683 65 463 10 129 75 592 118 130 30 583 148 713
42603 2 438 185 2 623 442 136 578 11 13 24 2 007 62 2 069
42604 1 872 7 209 9 081 142 1 064 1 206 1 223 1 389 2 612 2 953 7 534 10 487
42605 338 967 197 079 536 046 85 210 25 973 111 183 80 335 49 852 130 187 334 092 220 958 555 050
42606 143 515 92 881 236 396 49 975 23 312 73 287 36 528 18 587 55 115 130 068 88 156 218 224
42607 17 738 33 709 51 447 2 577 3 332 5 909 2 486 3 655 6 141 17 647 34 032 51 679
42609 1 0 1 310 0 310 459 0 459 150 0 150
44007 450 000 11 275 580 11 725 580 0 612 020 612 020 0 733 200 733 200 450 000 11 396 760 11 846 760
45115 144 900 0 144 900 0 0 0 0 0 0 144 900 0 144 900
45215 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600
45415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45515 9 014 494 0 9 014 494 604 096 0 604 096 897 637 0 897 637 9 308 035 0 9 308 035
45615 506 147 0 506 147 6 300 0 6 300 88 140 0 88 140 587 987 0 587 987
45715 49 0 49 41 0 41 22 0 22 30 0 30
45818 11 740 876 0 11 740 876 795 123 0 795 123 911 805 0 911 805 11 857 558 0 11 857 558
45918 2 113 722 0 2 113 722 125 635 0 125 635 186 870 0 186 870 2 174 957 0 2 174 957
47403 0 0 0 45 276 919 130 048 293 175 325 212 45 276 919 130 048 293 175 325 212 0 0 0
47407 0 0 0 37 314 090 96 645 753 133 959 843 37 314 090 96 645 753 133 959 843 0 0 0
47411 288 113 7 628 295 741 620 972 15 089 636 061 598 500 13 951 612 451 265 641 6 490 272 131
47416 32 908 31 885 64 793 480 718 48 295 529 013 484 101 22 115 506 216 36 291 5 705 41 996
47422 270 334 5 939 276 273 2 537 299 400 145 2 937 444 2 667 071 450 119 3 117 190 400 106 55 913 456 019
47425 2 320 594 0 2 320 594 359 345 0 359 345 263 768 0 263 768 2 225 017 0 2 225 017
47426 21 921 501 773 523 694 46 374 30 138 76 512 35 589 168 412 204 001 11 136 640 047 651 183
47804 334 448 0 334 448 19 623 0 19 623 21 646 0 21 646 336 471 0 336 471
50220 829 0 829 7 885 0 7 885 7 131 0 7 131 75 0 75
52006 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 8 000 000 0 8 000 000
52401 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52501 88 470 0 88 470 0 0 0 31 510 0 31 510 119 980 0 119 980
52602 0 0 0 11 512 0 11 512 11 512 0 11 512 0 0 0
60301 290 632 0 290 632 1 067 940 0 1 067 940 971 568 0 971 568 194 260 0 194 260
60305 808 076 0 808 076 740 519 0 740 519 746 000 0 746 000 813 557 0 813 557
60307 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0
60309 5 596 0 5 596 6 068 0 6 068 107 442 0 107 442 106 970 0 106 970
60311 40 684 0 40 684 414 399 0 414 399 402 149 0 402 149 28 434 0 28 434
60313 0 1 068 1 068 8 816 1 379 10 195 8 816 1 768 10 584 0 1 457 1 457
60322 2 215 5 136 7 351 3 560 3 904 7 464 8 283 199 8 482 6 938 1 431 8 369
60324 230 247 0 230 247 24 766 0 24 766 28 233 0 28 233 233 714 0 233 714
60335 280 923 0 280 923 169 054 0 169 054 184 276 0 184 276 296 145 0 296 145
60414 821 023 0 821 023 0 0 0 19 803 0 19 803 840 826 0 840 826
60903 111 450 0 111 450 0 0 0 8 829 0 8 829 120 279 0 120 279
61501 2 038 0 2 038 2 038 0 2 038 0 0 0 0 0 0
61701 56 494 0 56 494 56 494 0 56 494 0 0 0 0 0 0
70601 25 383 054 0 25 383 054 956 0 956 8 866 226 0 8 866 226 34 248 324 0 34 248 324
70603 9 338 218 0 9 338 218 0 0 0 3 453 722 0 3 453 722 12 791 940 0 12 791 940
70605 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9
70613 1 981 0 1 981 41 575 0 41 575 52 369 0 52 369 12 775 0 12 775
70615 0 0 0 116 086 0 116 086 437 658 0 437 658 321 572 0 321 572
70801 9 118 527 0 9 118 527 0 0 0 0 0 0 9 118 527 0 9 118 527
Итого по пассиву (баланс) 201 631 409 29 061 041 230 692 450 373 095 155 241 073 889 614 169 044 396 568 683 242 072 333 638 641 016 225 104 937 30 059 485 255 164 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 13 571 0 13 571 12 245 0 12 245 3 697 0 3 697 22 119 0 22 119
90902 366 983 0 366 983 202 512 0 202 512 67 700 0 67 700 501 795 0 501 795
91202 50 0 50 113 0 113 77 0 77 86 0 86
91203 3 458 0 3 458 418 0 418 870 0 870 3 006 0 3 006
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 420 000 0 420 000 424 000 0 424 000 0 0 0 844 000 0 844 000
91417 17 189 9 754 26 943 278 606 65 431 344 037 282 786 64 057 346 843 13 009 11 128 24 137
91418 865 220 0 865 220 28 228 0 28 228 59 513 0 59 513 833 935 0 833 935
91604 2 011 697 21 2 011 718 321 361 1 321 362 264 647 1 264 648 2 068 411 21 2 068 432
91704 519 0 519 0 0 0 0 0 0 519 0 519
91801 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
91803 1 378 0 1 378 0 0 0 7 0 7 1 371 0 1 371
99998 64 439 703 0 64 439 703 71 257 749 0 71 257 749 64 687 127 0 64 687 127 71 010 325 0 71 010 325
Итого по активу (баланс) 68 139 805 9 775 68 149 580 72 525 232 65 432 72 590 664 65 366 424 64 058 65 430 482 75 298 613 11 149 75 309 762
Пассив
91003 0 0 0 8 148 0 8 148 8 148 0 8 148 0 0 0
91004 0 0 0 3 220 0 3 220 3 220 0 3 220 0 0 0
91314 50 540 5 350 007 5 400 547 3 203 643 36 006 371 39 210 014 6 653 710 37 930 457 44 584 167 3 500 607 7 274 093 10 774 700
91315 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000
91317 58 572 851 0 58 572 851 25 465 745 0 25 465 745 26 662 214 0 26 662 214 59 769 320 0 59 769 320
91507 448 173 0 448 173 0 0 0 0 0 0 448 173 0 448 173
91508 2 132 0 2 132 0 0 0 0 0 0 2 132 0 2 132
99999 3 709 877 0 3 709 877 581 539 0 581 539 1 171 099 0 1 171 099 4 299 437 0 4 299 437
Итого по пассиву (баланс) 62 799 573 5 350 007 68 149 580 29 262 295 36 006 371 65 268 666 34 498 391 37 930 457 72 428 848 68 035 669 7 274 093 75 309 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 059 968 1 851 537 2 911 505 1 059 968 1 851 537 2 911 505 0 0 0
93302 0 0 0 1 059 968 1 866 687 2 926 655 1 059 968 1 866 687 2 926 655 0 0 0
93304 0 720 720 0 47 47 0 39 39 0 728 728
93305 0 2 821 753 2 821 753 0 183 486 183 486 0 153 160 153 160 0 2 852 079 2 852 079
93501 0 0 0 1 151 438 59 503 1 210 941 1 151 438 59 503 1 210 941 0 0 0
93502 0 0 0 1 192 412 345 784 1 538 196 1 192 412 60 195 1 252 607 0 285 589 285 589
93901 414 977 2 238 543 2 653 520 20 798 913 37 781 031 58 579 944 21 201 126 39 776 539 60 977 665 12 764 243 035 255 799
94102 0 0 0 0 397 911 397 911 0 265 456 265 456 0 132 455 132 455
99996 4 384 862 0 4 384 862 63 451 320 0 63 451 320 65 417 936 0 65 417 936 2 418 246 0 2 418 246
Итого по активу (баланс) 4 799 839 5 061 016 9 860 855 88 714 019 42 485 986 131 200 005 91 082 848 44 033 116 135 115 964 2 431 010 3 513 886 5 944 896
Пассив
96301 0 0 0 1 172 666 2 790 752 3 963 418 1 172 666 2 790 752 3 963 418 0 0 0
96302 0 0 0 1 172 666 2 811 864 3 984 530 1 172 666 3 096 783 4 269 449 0 284 919 284 919
96304 17 292 0 17 292 0 0 0 0 0 0 17 292 0 17 292
96305 1 727 107 0 1 727 107 0 0 0 0 0 0 1 727 107 0 1 727 107
96501 0 0 0 150 188 0 150 188 150 188 0 150 188 0 0 0
96502 0 0 0 150 188 0 150 188 150 188 0 150 188 0 0 0
96901 2 225 175 4 523 2 229 698 5 726 618 54 646 708 60 373 326 3 515 408 54 884 515 58 399 923 13 965 242 330 256 295
96902 0 0 0 0 265 087 265 087 0 397 720 397 720 0 132 633 132 633
97101 410 765 0 410 765 642 057 0 642 057 231 292 0 231 292 0 0 0
99997 5 475 993 0 5 475 993 65 575 604 0 65 575 604 63 626 261 0 63 626 261 3 526 650 0 3 526 650
Итого по пассиву (баланс) 9 856 332 4 523 9 860 855 74 589 987 60 514 411 135 104 398 70 018 669 61 169 770 131 188 439 5 285 014 659 882 5 944 896

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?