• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 72 795 0 72 795 34 009 0 34 009 52 930 0 52 930 53 874 0 53 874
20202 5 557 10 546 16 103 10 005 17 726 27 731 9 655 16 302 25 957 5 907 11 970 17 877
30102 1 645 590 0 1 645 590 26 562 928 0 26 562 928 26 486 315 0 26 486 315 1 722 203 0 1 722 203
30110 828 030 794 963 1 622 993 11 081 467 1 348 426 12 429 893 11 087 644 1 190 007 12 277 651 821 853 953 382 1 775 235
30114 76 6 509 706 6 509 782 0 4 956 286 4 956 286 0 5 926 934 5 926 934 76 5 539 058 5 539 134
30202 597 587 0 597 587 0 0 0 7 100 0 7 100 590 487 0 590 487
30204 78 352 0 78 352 4 627 0 4 627 0 0 0 82 979 0 82 979
30221 336 909 0 336 909 6 783 648 71 162 6 854 810 6 879 851 71 162 6 951 013 240 706 0 240 706
30233 297 548 72 754 370 302 8 964 847 4 322 8 969 169 8 600 601 74 735 8 675 336 661 794 2 341 664 135
30413 31 0 31 9 021 015 0 9 021 015 9 021 043 0 9 021 043 3 0 3
30424 9 284 0 9 284 5 892 875 0 5 892 875 5 884 388 0 5 884 388 17 771 0 17 771
30602 12 445 40 12 485 2 916 214 51 577 2 967 791 2 928 329 2 250 2 930 579 330 49 367 49 697
32308 0 4 339 430 4 339 430 0 1 221 520 1 221 520 0 628 750 628 750 0 4 932 200 4 932 200
32309 0 2 169 715 2 169 715 0 610 760 610 760 0 314 375 314 375 0 2 466 100 2 466 100
45502 1 429 319 7 1 429 326 2 004 931 16 2 004 947 1 970 334 20 1 970 354 1 463 916 3 1 463 919
45503 290 0 290 239 0 239 218 0 218 311 0 311
45504 13 489 0 13 489 8 896 0 8 896 5 555 0 5 555 16 830 0 16 830
45505 231 296 0 231 296 75 069 0 75 069 46 383 0 46 383 259 982 0 259 982
45506 1 417 161 0 1 417 161 40 481 0 40 481 75 910 0 75 910 1 381 732 0 1 381 732
45507 371 631 0 371 631 615 0 615 14 271 0 14 271 357 975 0 357 975
45508 77 259 651 90 77 259 741 9 676 891 18 554 9 695 445 9 588 029 18 551 9 606 580 77 348 513 93 77 348 606
45701 12 11 23 67 2 69 61 13 74 18 0 18
45707 305 0 305 3 754 408 4 162 3 798 408 4 206 261 0 261
45815 15 393 525 94 15 393 619 1 789 705 43 1 789 748 740 283 16 740 299 16 442 947 121 16 443 068
45817 129 0 129 20 13 33 4 1 5 145 12 157
45915 2 765 674 4 2 765 678 604 515 1 604 516 385 470 1 385 471 2 984 719 4 2 984 723
47101 17 600 0 17 600 0 0 0 0 0 0 17 600 0 17 600
47301 0 2 287 912 2 287 912 0 644 393 644 393 0 331 501 331 501 0 2 600 804 2 600 804
47404 0 33 051 33 051 13 975 936 17 312 705 31 288 641 13 975 936 17 095 003 31 070 939 0 250 753 250 753
47408 0 0 0 14 175 950 13 859 090 28 035 040 14 175 950 13 859 090 28 035 040 0 0 0
47417 149 0 149 37 0 37 37 0 37 149 0 149
47423 409 591 1 344 410 935 8 064 066 433 8 064 499 7 681 519 252 7 681 771 792 138 1 525 793 663
47427 3 487 547 960 3 488 507 2 492 837 1 453 2 494 290 2 455 755 508 2 456 263 3 524 629 1 905 3 526 534
50104 54 763 0 54 763 405 0 405 0 0 0 55 168 0 55 168
50106 901 301 0 901 301 708 211 0 708 211 762 393 0 762 393 847 119 0 847 119
50107 1 135 319 0 1 135 319 5 287 077 0 5 287 077 4 067 291 0 4 067 291 2 355 105 0 2 355 105
50109 243 427 0 243 427 460 064 0 460 064 703 491 0 703 491 0 0 0
50110 0 0 0 314 358 0 314 358 0 0 0 314 358 0 314 358
50118 2 057 268 0 2 057 268 5 031 530 0 5 031 530 6 437 434 0 6 437 434 651 364 0 651 364
50121 2 886 0 2 886 0 0 0 2 886 0 2 886 0 0 0
50205 294 083 0 294 083 2 082 0 2 082 0 0 0 296 165 0 296 165
50207 75 706 0 75 706 715 0 715 0 0 0 76 421 0 76 421
50208 595 047 0 595 047 1 776 884 0 1 776 884 1 570 520 0 1 570 520 801 411 0 801 411
50211 0 0 0 0 50 787 50 787 0 6 6 0 50 781 50 781
50218 613 556 0 613 556 1 573 479 0 1 573 479 1 770 922 0 1 770 922 416 113 0 416 113
50221 9 892 0 9 892 362 0 362 9 806 0 9 806 448 0 448
50706 209 600 0 209 600 0 0 0 209 600 0 209 600 0 0 0
50709 0 0 0 209 600 0 209 600 0 0 0 209 600 0 209 600
52503 2 178 0 2 178 0 0 0 256 0 256 1 922 0 1 922
52601 2 408 813 0 2 408 813 1 003 117 0 1 003 117 0 0 0 3 411 930 0 3 411 930
60202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60302 488 651 0 488 651 4 272 0 4 272 4 258 0 4 258 488 665 0 488 665
60308 1 420 0 1 420 1 622 0 1 622 2 151 0 2 151 891 0 891
60310 1 211 0 1 211 41 389 0 41 389 41 305 0 41 305 1 295 0 1 295
60312 478 600 0 478 600 163 496 0 163 496 134 924 0 134 924 507 172 0 507 172
60314 0 188 978 188 978 0 28 696 28 696 0 28 814 28 814 0 188 860 188 860
60323 1 150 5 463 6 613 859 1 543 2 402 975 865 1 840 1 034 6 141 7 175
60401 796 724 0 796 724 9 475 0 9 475 0 0 0 806 199 0 806 199
60701 113 0 113 11 241 0 11 241 11 240 0 11 240 114 0 114
60901 54 941 0 54 941 115 0 115 0 0 0 55 056 0 55 056
61002 0 0 0 617 0 617 617 0 617 0 0 0
61008 72 0 72 6 334 0 6 334 6 342 0 6 342 64 0 64
61009 3 525 0 3 525 3 104 0 3 104 3 095 0 3 095 3 534 0 3 534
61011 83 602 0 83 602 0 0 0 0 0 0 83 602 0 83 602
61209 0 0 0 81 991 0 81 991 81 991 0 81 991 0 0 0
61210 0 0 0 152 173 0 152 173 152 173 0 152 173 0 0 0
61403 324 499 0 324 499 2 242 0 2 242 56 384 0 56 384 270 357 0 270 357
70606 53 185 798 0 53 185 798 5 416 987 0 5 416 987 26 653 0 26 653 58 576 132 0 58 576 132
70607 63 883 0 63 883 68 454 0 68 454 18 695 0 18 695 113 642 0 113 642
70608 24 032 025 0 24 032 025 10 100 206 0 10 100 206 0 0 0 34 132 231 0 34 132 231
70610 1 210 0 1 210 2 0 2 0 0 0 1 212 0 1 212
70611 618 868 0 618 868 365 0 365 0 0 0 619 233 0 619 233
70614 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
70616 32 642 0 32 642 0 0 0 0 0 0 32 642 0 32 642
Итого по активу (баланс) 195 454 393 16 415 068 211 869 461 156 618 472 40 199 916 196 818 388 138 152 771 39 559 564 177 712 335 213 920 094 17 055 420 230 975 514
Пассив
10207 6 772 000 0 6 772 000 0 0 0 0 0 0 6 772 000 0 6 772 000
10603 9 892 0 9 892 9 806 0 9 806 362 0 362 448 0 448
10701 305 800 0 305 800 0 0 0 0 0 0 305 800 0 305 800
10801 9 944 039 0 9 944 039 0 0 0 0 0 0 9 944 039 0 9 944 039
30109 175 576 0 175 576 18 357 0 18 357 61 989 0 61 989 219 208 0 219 208
30220 0 0 0 0 0 0 0 565 565 0 565 565
30232 806 357 17 355 823 712 32 973 316 2 846 782 35 820 098 33 490 118 2 995 760 36 485 878 1 323 159 166 333 1 489 492
31204 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 0 2 000 000
31308 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
31608 3 209 000 0 3 209 000 0 0 0 0 0 0 3 209 000 0 3 209 000
31609 1 637 000 0 1 637 000 0 0 0 0 0 0 1 637 000 0 1 637 000
32901 2 500 000 0 2 500 000 7 500 000 0 7 500 000 6 000 000 0 6 000 000 1 000 000 0 1 000 000
40701 871 464 156 871 620 94 605 31 94 636 102 885 185 103 070 879 744 310 880 054
40702 41 831 182 42 013 25 317 1 729 27 046 10 884 2 051 12 935 27 398 504 27 902
40703 34 0 34 1 0 1 0 0 0 33 0 33
40802 295 0 295 0 0 0 1 0 1 296 0 296
40807 2 370 80 362 82 732 15 096 93 755 108 851 13 481 182 847 196 328 755 169 454 170 209
40817 9 156 758 710 259 9 867 017 18 044 920 1 761 937 19 806 857 18 307 335 1 887 662 20 194 997 9 419 173 835 984 10 255 157
40820 116 855 24 540 141 395 212 558 31 463 244 021 219 827 34 445 254 272 124 124 27 522 151 646
40903 7 138 0 7 138 1 011 363 0 1 011 363 1 011 692 0 1 011 692 7 467 0 7 467
42301 67 994 0 67 994 99 877 0 99 877 106 997 0 106 997 75 114 0 75 114
42303 0 219 219 0 83 83 60 680 740 60 816 876
42304 1 109 613 764 081 1 873 694 371 508 365 742 737 250 307 147 567 459 874 606 1 045 252 965 798 2 011 050
42305 11 313 614 2 795 183 14 108 797 3 010 886 1 164 104 4 174 990 2 041 612 1 669 641 3 711 253 10 344 340 3 300 720 13 645 060
42306 11 381 647 1 584 292 12 965 939 3 676 240 680 639 4 356 879 3 852 375 914 545 4 766 920 11 557 782 1 818 198 13 375 980
42307 2 100 617 294 480 2 395 097 422 262 195 380 617 642 317 770 232 436 550 206 1 996 125 331 536 2 327 661
42309 133 876 25 133 901 348 312 4 348 316 357 103 7 357 110 142 667 28 142 695
42505 0 299 050 299 050 0 62 476 62 476 0 82 749 82 749 0 319 323 319 323
42506 117 802 213 646 331 448 1 150 32 347 33 497 5 465 61 880 67 345 122 117 243 179 365 296
42601 417 0 417 54 0 54 426 0 426 789 0 789
42604 10 772 7 062 17 834 6 074 2 310 8 384 336 6 906 7 242 5 034 11 658 16 692
42605 72 833 64 130 136 963 16 151 19 379 35 530 19 065 34 138 53 203 75 747 78 889 154 636
42606 80 709 28 928 109 637 25 363 10 747 36 110 18 420 18 575 36 995 73 766 36 756 110 522
42607 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
42609 0 0 0 163 0 163 193 0 193 30 0 30
44006 0 10 848 575 10 848 575 0 1 571 875 1 571 875 0 3 053 800 3 053 800 0 12 330 500 12 330 500
44007 612 851 8 678 860 9 291 711 0 1 257 500 1 257 500 0 2 443 040 2 443 040 612 851 9 864 400 10 477 251
45515 10 300 914 0 10 300 914 875 351 0 875 351 1 143 201 0 1 143 201 10 568 764 0 10 568 764
45715 9 0 9 10 0 10 9 0 9 8 0 8
45818 14 819 964 0 14 819 964 908 709 0 908 709 1 969 900 0 1 969 900 15 881 155 0 15 881 155
45918 2 282 315 0 2 282 315 78 218 0 78 218 279 903 0 279 903 2 484 000 0 2 484 000
47403 0 0 0 13 735 935 13 942 085 27 678 020 13 735 935 13 942 085 27 678 020 0 0 0
47407 0 0 0 13 867 524 14 067 908 27 935 432 13 867 524 14 067 908 27 935 432 0 0 0
47411 113 829 7 937 121 766 264 345 19 047 283 392 253 983 20 432 274 415 103 467 9 322 112 789
47416 17 041 343 17 384 87 322 470 87 792 80 893 157 81 050 10 612 30 10 642
47422 80 556 35 470 116 026 1 186 523 614 312 1 800 835 1 197 550 612 868 1 810 418 91 583 34 026 125 609
47425 1 589 723 0 1 589 723 109 258 0 109 258 132 377 0 132 377 1 612 842 0 1 612 842
47426 43 747 624 035 667 782 56 121 93 199 149 320 77 381 404 843 482 224 65 007 935 679 1 000 686
50120 64 024 0 64 024 18 694 0 18 694 67 495 0 67 495 112 825 0 112 825
50220 29 527 0 29 527 9 662 0 9 662 34 009 0 34 009 53 874 0 53 874
50720 43 268 0 43 268 43 268 0 43 268 0 0 0 0 0 0
52005 6 500 000 0 6 500 000 1 880 007 0 1 880 007 0 0 0 4 619 993 0 4 619 993
52407 0 0 0 153 330 0 153 330 153 330 0 153 330 0 0 0
52501 201 190 0 201 190 155 492 0 155 492 56 192 0 56 192 101 890 0 101 890
60301 229 156 0 229 156 184 697 0 184 697 99 044 0 99 044 143 503 0 143 503
60305 1 503 0 1 503 167 355 0 167 355 299 703 0 299 703 133 851 0 133 851
60307 0 0 0 23 2 25 23 2 25 0 0 0
60309 85 884 0 85 884 0 0 0 89 553 0 89 553 175 437 0 175 437
60311 8 645 0 8 645 199 469 0 199 469 199 959 0 199 959 9 135 0 9 135
60313 0 0 0 45 2 202 2 247 45 2 202 2 247 0 0 0
60322 563 0 563 63 347 811 64 158 63 358 811 64 169 574 0 574
60324 132 073 0 132 073 1 548 0 1 548 7 373 0 7 373 137 898 0 137 898
60601 467 252 0 467 252 0 0 0 16 501 0 16 501 483 753 0 483 753
60903 12 184 0 12 184 0 0 0 999 0 999 13 183 0 13 183
61012 25 429 0 25 429 0 0 0 0 0 0 25 429 0 25 429
61701 32 642 0 32 642 0 0 0 0 0 0 32 642 0 32 642
70601 58 058 268 0 58 058 268 13 758 0 13 758 6 090 754 0 6 090 754 64 135 264 0 64 135 264
70602 2 745 0 2 745 1 928 0 1 928 0 0 0 817 0 817
70603 21 223 224 0 21 223 224 0 0 0 8 483 357 0 8 483 357 29 706 581 0 29 706 581
70605 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
70613 1 865 217 0 1 865 217 0 0 0 1 003 117 0 1 003 117 2 868 334 0 2 868 334
Итого по пассиву (баланс) 184 790 291 27 079 170 211 869 461 101 945 318 38 838 319 140 783 637 116 649 011 43 240 679 159 889 690 199 493 984 31 481 530 230 975 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 0 0 0 1 880 007 0 1 880 007 0 0 0 1 880 007 0 1 880 007
90901 19 604 0 19 604 1 0 1 0 0 0 19 605 0 19 605
90902 28 0 28 2 0 2 1 0 1 29 0 29
91202 73 0 73 27 0 27 27 0 27 73 0 73
91203 1 043 0 1 043 180 0 180 239 0 239 984 0 984
91417 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
91604 3 408 909 17 3 408 926 447 395 4 447 399 313 935 2 313 937 3 542 369 19 3 542 388
91802 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
91803 2 629 0 2 629 0 0 0 0 0 0 2 629 0 2 629
99998 49 773 342 0 49 773 342 10 233 114 0 10 233 114 8 983 977 0 8 983 977 51 022 479 0 51 022 479
Итого по активу (баланс) 53 260 699 17 53 260 716 12 560 726 4 12 560 730 9 298 179 2 9 298 181 56 523 246 19 56 523 265
Пассив
91315 10 000 0 10 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 010 000 0 1 010 000
91317 48 757 252 0 48 757 252 8 983 934 0 8 983 934 9 233 030 0 9 233 030 49 006 348 0 49 006 348
91507 1 005 313 299 1 005 612 0 43 43 0 84 84 1 005 313 340 1 005 653
91508 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
99999 3 487 374 0 3 487 374 109 005 0 109 005 2 122 417 0 2 122 417 5 500 786 0 5 500 786
Итого по пассиву (баланс) 53 260 417 299 53 260 716 9 092 939 43 9 092 982 12 355 447 84 12 355 531 56 522 925 340 56 523 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 0 623 623 0 0 0 0 623 623
93303 0 0 0 0 1 809 1 809 0 687 687 0 1 122 1 122
93304 0 2 717 2 717 0 507 507 0 1 881 1 881 0 1 343 1 343
93305 0 10 433 658 10 433 658 0 2 937 004 2 937 004 0 1 511 757 1 511 757 0 11 858 905 11 858 905
93901 0 319 393 319 393 1 070 068 13 456 676 14 526 744 1 070 068 11 088 020 12 158 088 0 2 688 049 2 688 049
94102 0 0 0 0 46 134 46 134 0 46 134 46 134 0 0 0
99996 8 778 250 0 8 778 250 14 379 237 0 14 379 237 12 070 686 0 12 070 686 11 086 801 0 11 086 801
Итого по активу (баланс) 8 778 250 10 755 768 19 534 018 15 449 305 16 442 753 31 892 058 13 140 754 12 648 479 25 789 233 11 086 801 14 550 042 25 636 843
Пассив
96302 0 0 0 0 0 0 17 105 0 17 105 17 105 0 17 105
96303 0 0 0 17 105 0 17 105 56 223 0 56 223 39 118 0 39 118
96304 99 817 0 99 817 56 223 0 56 223 0 0 0 43 594 0 43 594
96305 8 365 313 0 8 365 313 0 0 0 0 0 0 8 365 313 0 8 365 313
96901 313 120 0 313 120 10 937 991 1 086 400 12 024 391 13 246 542 1 086 400 14 332 942 2 621 671 0 2 621 671
96902 0 0 0 0 46 295 46 295 0 46 295 46 295 0 0 0
99997 10 755 768 0 10 755 768 13 716 372 0 13 716 372 17 510 646 0 17 510 646 14 550 042 0 14 550 042
Итого по пассиву (баланс) 19 534 018 0 19 534 018 24 727 691 1 132 695 25 860 386 30 830 516 1 132 695 31 963 211 25 636 843 0 25 636 843
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 3 692 114,0000 0 0 5 304 822,0000 0 0 1 971 637,0000 0 0 7 025 299,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 692 114,0000 0 0 5 304 822,0000 0 0 1 971 637,0000 0 0 7 025 299,0000
Пассив
98050 0 0 3 692 114,0000 0 0 1 871 637,0000 0 0 3 324 815,0000 0 0 5 145 292,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 880 007,0000 0 0 1 880 007,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 692 114,0000 0 0 1 871 637,0000 0 0 5 204 822,0000 0 0 7 025 299,0000
Страница была полезной?