• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 61 534 0 61 534 13 939 0 13 939 2 678 0 2 678 72 795 0 72 795
20202 3 670 4 528 8 198 12 416 8 919 21 335 10 529 2 901 13 430 5 557 10 546 16 103
30102 1 670 209 0 1 670 209 26 433 634 0 26 433 634 26 458 253 0 26 458 253 1 645 590 0 1 645 590
30110 447 579 452 689 900 268 13 584 557 906 992 14 491 549 13 204 106 564 718 13 768 824 828 030 794 963 1 622 993
30114 76 3 822 954 3 823 030 0 6 551 042 6 551 042 0 3 864 290 3 864 290 76 6 509 706 6 509 782
30202 605 171 0 605 171 0 0 0 7 584 0 7 584 597 587 0 597 587
30204 76 107 0 76 107 2 245 0 2 245 0 0 0 78 352 0 78 352
30221 780 935 0 780 935 8 118 613 5 794 8 124 407 8 562 639 5 794 8 568 433 336 909 0 336 909
30233 204 998 1 620 206 618 8 801 635 83 591 8 885 226 8 709 085 12 457 8 721 542 297 548 72 754 370 302
30413 81 0 81 4 717 074 0 4 717 074 4 717 124 0 4 717 124 31 0 31
30424 701 0 701 5 765 847 0 5 765 847 5 757 264 0 5 757 264 9 284 0 9 284
30602 922 36 958 298 158 4 298 162 286 635 0 286 635 12 445 40 12 485
32308 0 3 938 660 3 938 660 0 480 830 480 830 0 80 060 80 060 0 4 339 430 4 339 430
32309 0 1 969 330 1 969 330 0 240 415 240 415 0 40 030 40 030 0 2 169 715 2 169 715
45502 1 426 269 6 1 426 275 2 041 857 12 2 041 869 2 038 807 11 2 038 818 1 429 319 7 1 429 326
45503 245 0 245 262 0 262 217 0 217 290 0 290
45504 10 940 0 10 940 7 395 0 7 395 4 846 0 4 846 13 489 0 13 489
45505 207 034 0 207 034 69 931 0 69 931 45 669 0 45 669 231 296 0 231 296
45506 1 469 131 0 1 469 131 32 750 0 32 750 84 720 0 84 720 1 417 161 0 1 417 161
45507 378 857 0 378 857 7 801 0 7 801 15 027 0 15 027 371 631 0 371 631
45508 76 736 613 11 76 736 624 10 828 073 43 830 10 871 903 10 305 035 43 751 10 348 786 77 259 651 90 77 259 741
45701 14 0 14 27 13 40 29 2 31 12 11 23
45707 210 0 210 2 662 1 339 4 001 2 567 1 339 3 906 305 0 305
45815 14 064 580 84 14 064 664 2 097 994 13 2 098 007 769 049 3 769 052 15 393 525 94 15 393 619
45817 119 0 119 13 0 13 3 0 3 129 0 129
45915 2 539 858 4 2 539 862 602 892 1 602 893 377 076 1 377 077 2 765 674 4 2 765 678
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47101 17 600 0 17 600 0 0 0 0 0 0 17 600 0 17 600
47301 0 2 076 312 2 076 312 0 253 804 253 804 0 42 204 42 204 0 2 287 912 2 287 912
47404 0 115 673 115 673 22 616 009 27 693 627 50 309 636 22 616 009 27 776 249 50 392 258 0 33 051 33 051
47408 0 0 0 23 255 837 26 676 021 49 931 858 23 255 837 26 676 021 49 931 858 0 0 0
47417 241 0 241 0 0 0 92 0 92 149 0 149
47423 375 598 8 712 384 310 8 506 478 720 8 507 198 8 472 485 8 088 8 480 573 409 591 1 344 410 935
47427 3 305 874 700 3 306 574 2 760 384 1 100 2 761 484 2 578 711 840 2 579 551 3 487 547 960 3 488 507
50104 54 344 0 54 344 419 0 419 0 0 0 54 763 0 54 763
50106 1 112 045 0 1 112 045 8 167 0 8 167 218 911 0 218 911 901 301 0 901 301
50107 2 882 202 0 2 882 202 1 723 533 0 1 723 533 3 470 416 0 3 470 416 1 135 319 0 1 135 319
50109 309 519 0 309 519 2 422 0 2 422 68 514 0 68 514 243 427 0 243 427
50118 0 0 0 3 638 926 0 3 638 926 1 581 658 0 1 581 658 2 057 268 0 2 057 268
50121 2 642 0 2 642 3 035 0 3 035 2 791 0 2 791 2 886 0 2 886
50205 291 929 0 291 929 2 154 0 2 154 0 0 0 294 083 0 294 083
50207 25 000 0 25 000 50 706 0 50 706 0 0 0 75 706 0 75 706
50208 1 165 721 0 1 165 721 716 853 0 716 853 1 287 527 0 1 287 527 595 047 0 595 047
50218 0 0 0 1 272 460 0 1 272 460 658 904 0 658 904 613 556 0 613 556
50221 216 0 216 9 806 0 9 806 130 0 130 9 892 0 9 892
50706 209 600 0 209 600 0 0 0 0 0 0 209 600 0 209 600
52503 2 441 0 2 441 0 0 0 263 0 263 2 178 0 2 178
52601 1 644 800 0 1 644 800 764 013 0 764 013 0 0 0 2 408 813 0 2 408 813
60202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60302 405 0 405 492 393 0 492 393 4 147 0 4 147 488 651 0 488 651
60308 792 0 792 3 412 0 3 412 2 784 0 2 784 1 420 0 1 420
60310 1 228 0 1 228 45 945 0 45 945 45 962 0 45 962 1 211 0 1 211
60312 378 648 0 378 648 269 879 0 269 879 169 927 0 169 927 478 600 0 478 600
60314 0 189 058 189 058 0 11 505 11 505 0 11 585 11 585 0 188 978 188 978
60323 3 873 60 000 63 873 1 243 2 039 3 282 3 966 56 576 60 542 1 150 5 463 6 613
60401 796 377 0 796 377 347 0 347 0 0 0 796 724 0 796 724
60701 114 0 114 408 0 408 409 0 409 113 0 113
60901 54 941 0 54 941 0 0 0 0 0 0 54 941 0 54 941
61002 0 0 0 298 0 298 298 0 298 0 0 0
61008 64 0 64 5 715 0 5 715 5 707 0 5 707 72 0 72
61009 2 894 0 2 894 4 362 0 4 362 3 731 0 3 731 3 525 0 3 525
61011 83 602 0 83 602 0 0 0 0 0 0 83 602 0 83 602
61209 0 0 0 127 868 0 127 868 127 868 0 127 868 0 0 0
61210 0 0 0 100 670 0 100 670 100 670 0 100 670 0 0 0
61403 359 938 0 359 938 22 629 0 22 629 58 068 0 58 068 324 499 0 324 499
61601 0 0 0 69 013 0 69 013 69 013 0 69 013 0 0 0
70606 46 287 374 0 46 287 374 6 917 401 0 6 917 401 18 977 0 18 977 53 185 798 0 53 185 798
70607 42 259 0 42 259 41 715 0 41 715 20 091 0 20 091 63 883 0 63 883
70608 20 827 345 0 20 827 345 3 204 680 0 3 204 680 0 0 0 24 032 025 0 24 032 025
70610 1 183 0 1 183 27 0 27 0 0 0 1 210 0 1 210
70611 1 107 106 0 1 107 106 351 0 351 488 589 0 488 589 618 868 0 618 868
70614 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
70616 32 642 0 32 642 0 0 0 0 0 0 32 642 0 32 642
Итого по активу (баланс) 182 066 457 12 640 377 194 706 834 160 079 333 62 961 611 223 040 944 146 691 397 59 186 920 205 878 317 195 454 393 16 415 068 211 869 461
Пассив
10207 6 772 000 0 6 772 000 0 0 0 0 0 0 6 772 000 0 6 772 000
10603 215 0 215 129 0 129 9 806 0 9 806 9 892 0 9 892
10701 305 800 0 305 800 0 0 0 0 0 0 305 800 0 305 800
10801 9 944 039 0 9 944 039 0 0 0 0 0 0 9 944 039 0 9 944 039
30109 162 491 0 162 491 49 973 0 49 973 63 058 0 63 058 175 576 0 175 576
30232 1 338 500 65 670 1 404 170 35 277 594 2 651 832 37 929 426 34 745 451 2 603 517 37 348 968 806 357 17 355 823 712
31204 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31308 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
31608 3 209 000 0 3 209 000 0 0 0 0 0 0 3 209 000 0 3 209 000
31609 1 637 000 0 1 637 000 0 0 0 0 0 0 1 637 000 0 1 637 000
32901 0 0 0 2 204 658 0 2 204 658 4 704 658 0 4 704 658 2 500 000 0 2 500 000
40701 504 516 142 504 658 128 499 3 128 502 495 447 17 495 464 871 464 156 871 620
40702 18 092 131 18 223 20 889 888 21 777 44 628 939 45 567 41 831 182 42 013
40703 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
40802 289 0 289 0 0 0 6 0 6 295 0 295
40807 12 61 610 61 622 10 405 152 090 162 495 12 763 170 842 183 605 2 370 80 362 82 732
40817 8 942 006 586 802 9 528 808 18 667 634 1 417 516 20 085 150 18 882 386 1 540 973 20 423 359 9 156 758 710 259 9 867 017
40820 112 220 18 824 131 044 202 754 25 396 228 150 207 389 31 112 238 501 116 855 24 540 141 395
40903 6 763 0 6 763 1 062 756 0 1 062 756 1 063 131 0 1 063 131 7 138 0 7 138
42003 400 000 0 400 000 405 938 0 405 938 5 938 0 5 938 0 0 0
42301 65 281 0 65 281 43 386 0 43 386 46 099 0 46 099 67 994 0 67 994
42303 0 200 200 0 4 4 0 23 23 0 219 219
42304 985 082 638 687 1 623 769 350 312 272 031 622 343 474 843 397 425 872 268 1 109 613 764 081 1 873 694
42305 11 931 333 1 987 681 13 919 014 3 284 613 478 654 3 763 267 2 666 894 1 286 156 3 953 050 11 313 614 2 795 183 14 108 797
42306 11 092 522 1 566 966 12 659 488 2 638 505 483 860 3 122 365 2 927 630 501 186 3 428 816 11 381 647 1 584 292 12 965 939
42307 2 259 747 302 280 2 562 027 236 955 84 152 321 107 77 825 76 352 154 177 2 100 617 294 480 2 395 097
42309 126 393 22 126 415 370 335 0 370 335 377 818 3 377 821 133 876 25 133 901
42505 0 281 764 281 764 0 149 340 149 340 0 166 626 166 626 0 299 050 299 050
42506 117 468 193 596 311 064 3 950 4 647 8 597 4 284 24 697 28 981 117 802 213 646 331 448
42601 354 0 354 59 0 59 122 0 122 417 0 417
42604 12 533 7 896 20 429 6 045 6 706 12 751 4 284 5 872 10 156 10 772 7 062 17 834
42605 92 397 44 830 137 227 32 576 11 899 44 475 13 012 31 199 44 211 72 833 64 130 136 963
42606 80 856 20 989 101 845 14 917 3 168 18 085 14 770 11 107 25 877 80 709 28 928 109 637
42607 91 0 91 0 0 0 1 0 1 92 0 92
42609 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
44006 0 9 846 650 9 846 650 0 200 150 200 150 0 1 202 075 1 202 075 0 10 848 575 10 848 575
44007 612 851 7 877 320 8 490 171 0 160 120 160 120 0 961 660 961 660 612 851 8 678 860 9 291 711
45515 10 398 366 0 10 398 366 2 178 143 0 2 178 143 2 080 691 0 2 080 691 10 300 914 0 10 300 914
45715 7 0 7 16 0 16 18 0 18 9 0 9
45818 13 226 953 0 13 226 953 657 944 0 657 944 2 250 955 0 2 250 955 14 819 964 0 14 819 964
45918 1 952 622 0 1 952 622 83 288 0 83 288 412 981 0 412 981 2 282 315 0 2 282 315
47403 0 0 0 26 382 582 22 562 285 48 944 867 26 382 582 22 562 285 48 944 867 0 0 0
47407 0 0 0 27 048 257 22 910 881 49 959 138 27 048 257 22 910 881 49 959 138 0 0 0
47411 107 825 6 508 114 333 260 120 14 532 274 652 266 124 15 961 282 085 113 829 7 937 121 766
47416 8 634 14 8 648 86 038 504 86 542 94 445 833 95 278 17 041 343 17 384
47422 71 222 12 021 83 243 1 211 725 733 059 1 944 784 1 221 059 756 508 1 977 567 80 556 35 470 116 026
47425 1 577 332 0 1 577 332 188 218 0 188 218 200 609 0 200 609 1 589 723 0 1 589 723
47426 42 360 388 508 430 868 69 331 13 469 82 800 70 718 248 996 319 714 43 747 624 035 667 782
50120 42 400 0 42 400 20 091 0 20 091 41 715 0 41 715 64 024 0 64 024
50220 18 266 0 18 266 2 678 0 2 678 13 939 0 13 939 29 527 0 29 527
50720 43 268 0 43 268 0 0 0 0 0 0 43 268 0 43 268
52005 6 500 000 0 6 500 000 0 0 0 0 0 0 6 500 000 0 6 500 000
52407 0 0 0 82 275 0 82 275 82 275 0 82 275 0 0 0
52501 225 485 0 225 485 82 275 0 82 275 57 980 0 57 980 201 190 0 201 190
60301 325 671 0 325 671 210 724 0 210 724 114 209 0 114 209 229 156 0 229 156
60305 93 540 0 93 540 378 115 0 378 115 286 078 0 286 078 1 503 0 1 503
60307 0 0 0 63 34 97 63 34 97 0 0 0
60309 3 0 3 0 0 0 85 881 0 85 881 85 884 0 85 884
60311 8 729 0 8 729 244 869 0 244 869 244 785 0 244 785 8 645 0 8 645
60313 679 0 679 679 12 092 12 771 0 12 092 12 092 0 0 0
60322 534 0 534 75 887 602 76 489 75 916 602 76 518 563 0 563
60324 104 564 0 104 564 2 171 0 2 171 29 680 0 29 680 132 073 0 132 073
60601 450 598 0 450 598 0 0 0 16 654 0 16 654 467 252 0 467 252
60903 11 212 0 11 212 0 0 0 972 0 972 12 184 0 12 184
61012 18 458 0 18 458 0 0 0 6 971 0 6 971 25 429 0 25 429
61701 32 642 0 32 642 0 0 0 0 0 0 32 642 0 32 642
70601 50 604 826 0 50 604 826 196 0 196 7 453 638 0 7 453 638 58 058 268 0 58 058 268
70602 2 501 0 2 501 2 791 0 2 791 3 035 0 3 035 2 745 0 2 745
70603 19 058 308 0 19 058 308 0 0 0 2 164 916 0 2 164 916 21 223 224 0 21 223 224
70605 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
70613 1 140 680 0 1 140 680 0 0 0 724 537 0 724 537 1 865 217 0 1 865 217
Итого по пассиву (баланс) 170 797 723 23 909 111 194 706 834 124 281 463 52 349 914 176 631 377 138 274 031 55 519 973 193 794 004 184 790 291 27 079 170 211 869 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 19 605 0 19 605 0 0 0 1 0 1 19 604 0 19 604
90902 26 0 26 2 0 2 0 0 0 28 0 28
91202 73 0 73 363 0 363 363 0 363 73 0 73
91203 799 0 799 481 0 481 237 0 237 1 043 0 1 043
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
91604 3 508 809 16 3 508 825 658 716 1 658 717 758 616 0 758 616 3 408 909 17 3 408 926
91801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
91803 2 629 0 2 629 0 0 0 0 0 0 2 629 0 2 629
99998 49 276 811 0 49 276 811 10 505 906 0 10 505 906 10 009 375 0 10 009 375 49 773 342 0 49 773 342
Итого по активу (баланс) 52 863 823 16 52 863 839 11 165 468 1 11 165 469 10 768 592 0 10 768 592 53 260 699 17 53 260 716
Пассив
91315 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
91317 48 260 749 0 48 260 749 10 009 370 0 10 009 370 10 505 873 0 10 505 873 48 757 252 0 48 757 252
91507 1 005 313 271 1 005 584 0 5 5 0 33 33 1 005 313 299 1 005 612
91508 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
99999 3 587 028 0 3 587 028 450 718 0 450 718 351 064 0 351 064 3 487 374 0 3 487 374
Итого по пассиву (баланс) 52 863 568 271 52 863 839 10 460 088 5 10 460 093 10 856 937 33 10 856 970 53 260 417 299 53 260 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 1 003 1 003 0 1 003 1 003 0 0 0
93302 0 996 996 0 11 11 0 1 007 1 007 0 0 0
93304 0 1 394 1 394 0 1 363 1 363 0 40 40 0 2 717 2 717
93305 0 9 471 125 9 471 125 0 1 156 121 1 156 121 0 193 588 193 588 0 10 433 658 10 433 658
93901 0 1 970 767 1 970 767 729 139 22 935 224 23 664 363 729 139 24 586 598 25 315 737 0 319 393 319 393
99996 10 478 219 0 10 478 219 23 630 877 0 23 630 877 25 330 846 0 25 330 846 8 778 250 0 8 778 250
Итого по активу (баланс) 10 478 219 11 444 282 21 922 501 24 360 016 24 093 722 48 453 738 26 059 985 24 782 236 50 842 221 8 778 250 10 755 768 19 534 018
Пассив
96301 0 0 0 40 480 0 40 480 40 480 0 40 480 0 0 0
96302 40 480 0 40 480 40 480 0 40 480 0 0 0 0 0 0
96304 56 223 0 56 223 0 0 0 43 594 0 43 594 99 817 0 99 817
96305 8 408 906 0 8 408 906 43 593 0 43 593 0 0 0 8 365 313 0 8 365 313
96901 1 972 610 0 1 972 610 24 549 990 740 377 25 290 367 22 890 500 740 377 23 630 877 313 120 0 313 120
99997 11 444 282 0 11 444 282 25 509 289 0 25 509 289 24 820 775 0 24 820 775 10 755 768 0 10 755 768
Итого по пассиву (баланс) 21 922 501 0 21 922 501 50 183 832 740 377 50 924 209 47 795 349 740 377 48 535 726 19 534 018 0 19 534 018
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 6 201 590,0000 0 0 1 155 000,0000 0 0 3 664 476,0000 0 0 3 692 114,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 6 201 590,0000 0 0 1 155 000,0000 0 0 3 664 476,0000 0 0 3 692 114,0000
Пассив
98050 0 0 6 201 590,0000 0 0 2 744 476,0000 0 0 235 000,0000 0 0 3 692 114,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 6 201 590,0000 0 0 2 744 476,0000 0 0 235 000,0000 0 0 3 692 114,0000
Страница была полезной?