Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тинькофф Банк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 351	5 100	10 451	6 192	3 042	9 234	6 433	4 176	10 609	5 110	3 966	9 076
30102	3 568 306	0	3 568 306	23 702 151	0	23 702 151	25 653 632	0	25 653 632	1 616 825	0	1 616 825
30110	1 805 042	127 358	1 932 400	11 067 052	324 176	11 391 228	12 524 398	271 680	12 796 078	347 696	179 854	527 550
30114	76	5 839 596	5 839 672	0	14 195 686	14 195 686	0	6 785 474	6 785 474	76	13 249 808	13 249 884
30202	655 472	0	655 472	4 430	0	4 430	0	0	0	659 902	0	659 902
30204	275 574	0	275 574	0	0	0	57 682	0	57 682	217 892	0	217 892
30221	0	0	0	8 670 178	0	8 670 178	8 386 422	0	8 386 422	283 756	0	283 756
30233	163 880	552 338	716 218	3 841 105	17 536	3 858 641	3 881 238	568 771	4 450 009	123 747	1 103	124 850
30602	309	104 952	105 261	650 000	9 036	659 036	541 285	970	542 255	109 024	113 018	222 042
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32004	750 000	0	750 000	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	750 000	0	750 000
32006	0	3 272 920	3 272 920	0	213 640	213 640	0	3 486 560	3 486 560	0	0	0
32105	0	3 272 920	3 272 920	0	54 750	54 750	0	3 327 670	3 327 670	0	0	0
32301	0	109 315	109 315	0	3 959	3 959	0	105 520	105 520	0	7 754	7 754
32308	0	6 545 840	6 545 840	0	563 580	563 580	0	60 460	60 460	0	7 048 960	7 048 960
32309	0	1 636 460	1 636 460	0	140 895	140 895	0	15 115	15 115	0	1 762 240	1 762 240
45502	1 218 769	0	1 218 769	1 879 115	2	1 879 117	1 775 265	2	1 775 267	1 322 619	0	1 322 619
45503	454	0	454	754	0	754	615	0	615	593	0	593
45504	15 388	0	15 388	5 718	0	5 718	6 286	0	6 286	14 820	0	14 820
45505	160 869	0	160 869	62 254	0	62 254	27 632	0	27 632	195 491	0	195 491
45506	1 320 566	0	1 320 566	232 850	0	232 850	79 560	0	79 560	1 473 856	0	1 473 856
45507	399 064	0	399 064	55 540	0	55 540	14 751	0	14 751	439 853	0	439 853
45508	74 033 774	1	74 033 775	8 834 387	27 716	8 862 103	8 281 375	27 714	8 309 089	74 586 786	3	74 586 789
45701	2	0	2	12	0	12	8	0	8	6	0	6
45707	83	0	83	799	0	799	845	0	845	37	0	37
45815	4 592 041	77	4 592 118	1 951 343	7	1 951 350	468 146	2	468 148	6 075 238	82	6 075 320
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	599 607	3	599 610	495 106	0	495 106	264 548	0	264 548	830 165	3	830 168
47001	0	64 199	64 199	0	8 139	8 139	0	72 338	72 338	0	0	0
47101	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
47301	0	1 657 533	1 657 533	0	142 976	142 976	0	15 310	15 310	0	1 785 199	1 785 199
47408	0	0	0	11 795 832	15 023 710	26 819 542	11 795 832	15 023 710	26 819 542	0	0	0
47417	38	0	38	28	0	28	28	0	28	38	0	38
47423	454 609	11	454 620	7 463 088	734	7 463 822	7 508 017	740	7 508 757	409 680	5	409 685
47427	2 464 140	8 237	2 472 377	2 652 978	5 434	2 658 412	2 049 153	6 788	2 055 941	3 067 965	6 883	3 074 848
50106	0	0	0	386 406	0	386 406	0	0	0	386 406	0	386 406
50107	0	0	0	155 157	0	155 157	0	0	0	155 157	0	155 157
50121	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50706	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
52503	4 763	0	4 763	0	0	0	263	0	263	4 500	0	4 500
52601	333 970	0	333 970	632 346	0	632 346	84 814	0	84 814	881 502	0	881 502
60302	110	0	110	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	110	0	110
60308	600	0	600	1 634	0	1 634	1 482	0	1 482	752	0	752
60310	3 529	0	3 529	57 522	0	57 522	53 251	0	53 251	7 800	0	7 800
60312	702 894	0	702 894	133 188	0	133 188	355 917	0	355 917	480 165	0	480 165
60314	0	123 015	123 015	0	3 284	3 284	0	113 422	113 422	0	12 877	12 877
60323	3 820	13 491	17 311	32 443	530	32 973	31 554	14 021	45 575	4 709	0	4 709
60401	702 833	0	702 833	3 668	0	3 668	0	0	0	706 501	0	706 501
60701	20 054	0	20 054	12 945	0	12 945	4 295	0	4 295	28 704	0	28 704
60901	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
61002	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61008	791	0	791	9 833	0	9 833	9 769	0	9 769	855	0	855
61009	4 131	0	4 131	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	4 131	0	4 131
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61403	165 136	0	165 136	110 226	0	110 226	11 898	0	11 898	263 464	0	263 464
61601	0	0	0	43 149	0	43 149	43 149	0	43 149	0	0	0
70606	53 124 897	0	53 124 897	4 589 823	0	4 589 823	53 126 049	0	53 126 049	4 588 671	0	4 588 671
70607	0	0	0	462	0	462	0	0	0	462	0	462
70608	23 917 613	0	23 917 613	2 701 044	0	2 701 044	23 917 613	0	23 917 613	2 701 044	0	2 701 044
70610	897	0	897	47	0	47	897	0	897	47	0	47
70611	1 648 797	0	1 648 797	147 192	0	147 192	1 648 797	0	1 648 797	147 192	0	147 192
70614	66 506	0	66 506	19 367	0	19 367	85 831	0	85 831	42	0	42
70706	0	0	0	53 438 500	0	53 438 500	11 466	0	11 466	53 427 034	0	53 427 034
70708	0	0	0	23 917 613	0	23 917 613	0	0	0	23 917 613	0	23 917 613
70710	0	0	0	897	0	897	0	0	0	897	0	897
70711	0	0	0	1 648 797	0	1 648 797	0	0	0	1 648 797	0	1 648 797
70714	0	0	0	66 506	0	66 506	0	0	0	66 506	0	66 506
Итого по активу (баланс)	173 436 736	23 333 366	196 770 102	177 636 361	30 738 832	208 375 193	168 866 870	29 900 443	198 767 313	182 206 227	24 171 755	206 377 982
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	5 906 562	0	5 906 562	0	0	0	0	0	0	5 906 562	0	5 906 562
30109	124 315	0	124 315	60 574	0	60 574	14 842	0	14 842	78 583	0	78 583
30232	1 524 498	9 074	1 533 572	21 559 551	2 305 337	23 864 888	20 754 668	2 328 163	23 082 831	719 615	31 900	751 515
31205	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31608	6 224 000	0	6 224 000	0	0	0	0	0	0	6 224 000	0	6 224 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
40701	317 812	0	317 812	37 735	0	37 735	60 856	0	60 856	340 933	0	340 933
40702	117 792	1 916	119 708	17 751	627	18 378	11 807	1 161	12 968	111 848	2 450	114 298
40802	934	0	934	5	0	5	0	0	0	929	0	929
40807	15	9 355	9 370	2 161 872	4 790 951	6 952 823	2 161 869	4 791 618	6 953 487	12	10 022	10 034
40817	7 694 001	606 356	8 300 357	11 400 337	1 236 386	12 636 723	10 995 639	1 160 063	12 155 702	7 289 303	530 033	7 819 336
40820	87 520	12 525	100 045	86 806	14 131	100 937	86 866	14 240	101 106	87 580	12 634	100 214
40903	3 316	0	3 316	602 980	0	602 980	603 076	0	603 076	3 412	0	3 412
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	10 436	0	10 436	5 216	0	5 216	2 087	0	2 087	7 307	0	7 307
42303	417 068	141 937	559 005	32 489	8 879	41 368	438 996	165 199	604 195	823 575	298 257	1 121 832
42304	1 983 350	407 457	2 390 807	1 214 001	219 633	1 433 634	19 608	23 470	43 078	788 957	211 294	1 000 251
42305	17 849 299	1 498 076	19 347 375	2 824 651	600 137	3 424 788	3 390 547	816 594	4 207 141	18 415 195	1 714 533	20 129 728
42306	6 695 118	1 395 117	8 090 235	1 043 672	144 990	1 188 662	1 072 655	236 114	1 308 769	6 724 101	1 486 241	8 210 342
42307	2 226 767	130 905	2 357 672	84 518	4 520	89 038	111 519	11 861	123 380	2 253 768	138 246	2 392 014
42309	131 817	19	131 836	260 118	0	260 118	238 196	1	238 197	109 895	20	109 915
42504	0	4 614 282	4 614 282	0	4 614 398	4 614 398	0	160 460	160 460	0	160 344	160 344
42505	0	3 535 763	3 535 763	0	46 736	46 736	0	331 501	331 501	0	3 820 528	3 820 528
42506	3 316 956	131 220	3 448 176	90	3 112	3 202	2 191 135	11 586	2 202 721	5 508 001	139 694	5 647 695
42601	1 183	0	1 183	40	0	40	467	0	467	1 610	0	1 610
42603	5 598	9 828	15 426	8	1 537	1 545	1 425	2 895	4 320	7 015	11 186	18 201
42604	6 462	6 117	12 579	3 960	3 364	7 324	322	397	719	2 824	3 150	5 974
42605	146 772	163 957	310 729	13 555	10 706	24 261	18 888	24 690	43 578	152 105	177 941	330 046
42606	24 176	61 025	85 201	2 294	2 160	4 454	2 450	10 207	12 657	24 332	69 072	93 404
42607	1 300	0	1 300	0	0	0	7	0	7	1 307	0	1 307
42609	1	0	1	68	0	68	69	0	69	2	0	2
44006	0	8 182 300	8 182 300	0	75 575	75 575	0	704 475	704 475	0	8 811 200	8 811 200
44007	612 851	12 273 450	12 886 301	0	113 363	113 363	0	1 056 713	1 056 713	612 851	13 216 800	13 829 651
45515	7 084 548	0	7 084 548	848 624	0	848 624	963 484	0	963 484	7 199 408	0	7 199 408
45715	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
45818	4 058 572	0	4 058 572	346 501	0	346 501	1 561 045	0	1 561 045	5 273 116	0	5 273 116
45918	346 932	0	346 932	7 064	0	7 064	83 164	0	83 164	423 032	0	423 032
47407	0	0	0	15 036 167	11 785 844	26 822 011	15 036 167	11 785 844	26 822 011	0	0	0
47411	139 614	6 085	145 699	298 685	13 961	312 646	292 907	14 018	306 925	133 836	6 142	139 978
47416	3 670	1	3 671	36 662	708	37 370	35 758	1 016	36 774	2 766	309	3 075
47422	56 190	12 346	68 536	1 040 937	448 461	1 489 398	1 046 775	453 188	1 499 963	62 028	17 073	79 101
47425	990 006	0	990 006	61 933	0	61 933	147 368	0	147 368	1 075 441	0	1 075 441
47426	61 309	465 534	526 843	55 601	52 926	108 527	93 759	290 360	384 119	99 467	702 968	802 435
50120	0	0	0	0	0	0	463	0	463	463	0	463
52005	7 144 731	0	7 144 731	0	0	0	0	0	0	7 144 731	0	7 144 731
52407	0	0	0	104 720	0	104 720	104 720	0	104 720	0	0	0
52501	192 938	0	192 938	104 720	0	104 720	65 631	0	65 631	153 849	0	153 849
52602	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60301	320 575	0	320 575	332 928	0	332 928	283 702	0	283 702	271 349	0	271 349
60305	614	0	614	144 893	0	144 893	290 026	0	290 026	145 747	0	145 747
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	87 056	0	87 056	87 056	0	87 056
60311	60 582	0	60 582	301 350	0	301 350	338 364	0	338 364	97 596	0	97 596
60313	0	0	0	2 253	3 940	6 193	2 253	3 940	6 193	0	0	0
60322	375	0	375	70 916	189	71 105	70 739	189	70 928	198	0	198
60324	62 520	0	62 520	871	0	871	4 088	0	4 088	65 737	0	65 737
60601	316 056	0	316 056	0	0	0	18 058	0	18 058	334 114	0	334 114
60903	2 474	0	2 474	0	0	0	970	0	970	3 444	0	3 444
61012	13 655	0	13 655	0	0	0	2 109	0	2 109	15 764	0	15 764
70601	59 873 554	0	59 873 554	59 873 868	0	59 873 868	5 546 092	0	5 546 092	5 545 778	0	5 545 778
70602	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70603	23 345 220	0	23 345 220	23 345 220	0	23 345 220	2 110 941	0	2 110 941	2 110 941	0	2 110 941
70605	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0
70613	357 579	0	357 579	357 579	0	357 579	590 078	0	590 078	590 078	0	590 078
70701	0	0	0	1	0	1	59 892 037	0	59 892 037	59 892 036	0	59 892 036
70703	0	0	0	0	0	0	23 345 220	0	23 345 220	23 345 220	0	23 345 220
70705	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022
70713	0	0	0	54 284	0	54 284	357 579	0	357 579	303 295	0	303 295
Итого по пассиву (баланс)	163 095 457	33 674 645	196 770 102	143 840 147	26 502 571	170 342 718	155 550 635	24 399 963	179 950 598	174 805 945	31 572 037	206 377 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	855 269	0	855 269	0	0	0	0	0	0	855 269	0	855 269
90901	51 503	0	51 503	0	0	0	0	0	0	51 503	0	51 503
90902	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91202	73	0	73	314	0	314	314	0	314	73	0	73
91203	899	0	899	473	0	473	322	0	322	1 050	0	1 050
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	2 700 423	16	2 700 439	942 768	5	942 773	1 110 980	4	1 110 984	2 532 211	17	2 532 228
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
99998	42 444 280	0	42 444 280	8 707 173	0	8 707 173	8 511 054	0	8 511 054	42 640 399	0	42 640 399
Итого по активу (баланс)	46 110 147	16	46 110 163	9 650 729	5	9 650 734	9 622 670	4	9 622 674	46 138 206	17	46 138 223
Пассив
91317	41 441 228	0	41 441 228	8 511 052	0	8 511 052	8 707 153	0	8 707 153	41 637 329	0	41 637 329
91507	1 002 810	226	1 003 036	0	2	2	0	20	20	1 002 810	244	1 003 054
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	3 665 883	0	3 665 883	616 520	0	616 520	448 461	0	448 461	3 497 824	0	3 497 824
Итого по пассиву (баланс)	46 109 937	226	46 110 163	9 127 572	2	9 127 574	9 155 614	20	9 155 634	46 137 979	244	46 138 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	1 610 463	1 610 463	0	6 056	6 056	0	1 616 519	1 616 519	0	0	0
93303	0	1 515 636	1 515 636	0	7 042	7 042	0	1 522 678	1 522 678	0	0	0
93305	0	7 855 008	7 855 008	0	8 539 949	8 539 949	0	7 936 205	7 936 205	0	8 458 752	8 458 752
93801	13 383	0	13 383	43 641	0	43 641	57 024	0	57 024	0	0	0
93901	0	0	0	6 966 623	6 755 761	13 722 384	5 913 524	6 755 761	12 669 285	1 053 099	0	1 053 099
99996	0	0	0	21 384 455	0	21 384 455	12 636 011	0	12 636 011	8 748 444	0	8 748 444
Итого по активу (баланс)	13 383	10 981 107	10 994 490	28 394 719	15 308 808	43 703 527	18 606 559	17 831 163	36 437 722	9 801 543	8 458 752	18 260 295
Пассив
96001	1 613 103	0	1 613 103	1 613 103	0	1 613 103	0	0	0	0	0	0
96303	983 025	518 023	1 501 048	983 025	521 801	1 504 826	0	3 778	3 778	0	0	0
96305	7 691 100	0	7 691 100	7 691 100	0	7 691 100	7 691 100	0	7 691 100	7 691 100	0	7 691 100
96801	189 239	0	189 239	223 568	0	223 568	34 329	0	34 329	0	0	0
96901	0	0	0	6 202 837	6 433 174	12 636 011	6 202 837	7 490 518	13 693 355	0	1 057 344	1 057 344
99997	0	0	0	12 724 917	0	12 724 917	22 236 768	0	22 236 768	9 511 851	0	9 511 851
Итого по пассиву (баланс)	10 476 467	518 023	10 994 490	29 438 550	6 954 975	36 393 525	36 165 034	7 494 296	43 659 330	17 202 951	1 057 344	18 260 295
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	871 952,0000	0	0	527 521,0000	0	0	0,0000	0	0	1 399 473,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	871 952,0000	0	0	527 521,0000	0	0	0,0000	0	0	1 399 473,0000
Пассив
98050	0	0	16 683,0000	0	0	0,0000	0	0	527 521,0000	0	0	544 204,0000
98090	0	0	855 269,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 269,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	871 952,0000	0	0	0,0000	0	0	527 521,0000	0	0	1 399 473,0000

Страница была полезной?