Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 668 | 4 166 | 8 834 | 27 529 | 1 029 | 28 558 | 27 269 | 648 | 27 917 | 4 928 | 4 547 | 9 475 |
30102 | 1 205 850 | 0 | 1 205 850 | 21 403 140 | 0 | 21 403 140 | 21 736 081 | 0 | 21 736 081 | 872 909 | 0 | 872 909 |
30110 | 380 203 | 1 108 979 | 1 489 182 | 11 889 132 | 1 191 445 | 13 080 577 | 11 903 639 | 1 013 814 | 12 917 453 | 365 696 | 1 286 610 | 1 652 306 |
30114 | 76 | 7 340 399 | 7 340 475 | 0 | 6 937 662 | 6 937 662 | 0 | 4 946 655 | 4 946 655 | 76 | 9 331 406 | 9 331 482 |
30202 | 769 440 | 0 | 769 440 | 0 | 0 | 0 | 26 451 | 0 | 26 451 | 742 989 | 0 | 742 989 |
30204 | 165 780 | 0 | 165 780 | 8 283 | 0 | 8 283 | 0 | 0 | 0 | 174 063 | 0 | 174 063 |
30221 | 384 159 | 0 | 384 159 | 7 228 155 | 0 | 7 228 155 | 7 367 819 | 0 | 7 367 819 | 244 495 | 0 | 244 495 |
30233 | 116 923 | 207 | 117 130 | 3 701 386 | 7 755 | 3 709 141 | 3 706 634 | 7 754 | 3 714 388 | 111 675 | 208 | 111 883 |
30602 | 310 | 105 467 | 105 777 | 0 | 3 805 | 3 805 | 0 | 2 881 | 2 881 | 310 | 106 391 | 106 701 |
32301 | 0 | 82 225 | 82 225 | 0 | 2 967 | 2 967 | 0 | 2 246 | 2 246 | 0 | 82 946 | 82 946 |
32307 | 0 | 4 933 515 | 4 933 515 | 0 | 166 805 | 166 805 | 0 | 1 782 490 | 1 782 490 | 0 | 3 317 830 | 3 317 830 |
32308 | 0 | 3 289 010 | 3 289 010 | 0 | 118 650 | 118 650 | 0 | 89 830 | 89 830 | 0 | 3 317 830 | 3 317 830 |
32309 | 0 | 1 644 505 | 1 644 505 | 0 | 59 325 | 59 325 | 0 | 44 915 | 44 915 | 0 | 1 658 915 | 1 658 915 |
45502 | 1 154 857 | 21 | 1 154 878 | 1 666 522 | 40 | 1 666 562 | 1 658 583 | 51 | 1 658 634 | 1 162 796 | 10 | 1 162 806 |
45503 | 190 | 0 | 190 | 112 | 0 | 112 | 113 | 0 | 113 | 189 | 0 | 189 |
45504 | 10 562 | 0 | 10 562 | 4 621 | 0 | 4 621 | 4 110 | 0 | 4 110 | 11 073 | 0 | 11 073 |
45505 | 92 010 | 0 | 92 010 | 22 279 | 0 | 22 279 | 19 328 | 0 | 19 328 | 94 961 | 0 | 94 961 |
45506 | 195 949 | 0 | 195 949 | 53 363 | 0 | 53 363 | 21 944 | 0 | 21 944 | 227 368 | 0 | 227 368 |
45507 | 30 695 | 0 | 30 695 | 20 473 | 0 | 20 473 | 3 944 | 0 | 3 944 | 47 224 | 0 | 47 224 |
45508 | 66 953 616 | 38 | 66 953 654 | 9 031 883 | 88 146 | 9 120 029 | 7 898 070 | 88 142 | 7 986 212 | 68 087 429 | 42 | 68 087 471 |
45701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45707 | 501 | 0 | 501 | 650 | 0 | 650 | 1 095 | 0 | 1 095 | 56 | 0 | 56 |
45815 | 3 707 236 | 44 | 3 707 280 | 1 575 592 | 45 | 1 575 637 | 1 095 862 | 8 | 1 095 870 | 4 186 966 | 81 | 4 187 047 |
45817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45915 | 598 666 | 3 | 598 669 | 269 684 | 0 | 269 684 | 277 932 | 0 | 277 932 | 590 418 | 3 | 590 421 |
47001 | 0 | 13 019 | 13 019 | 0 | 37 075 | 37 075 | 0 | 15 264 | 15 264 | 0 | 34 830 | 34 830 |
47101 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
47301 | 0 | 1 585 652 | 1 585 652 | 0 | 57 202 | 57 202 | 0 | 43 308 | 43 308 | 0 | 1 599 546 | 1 599 546 |
47408 | 0 | 1 644 505 | 1 644 505 | 33 367 970 | 34 876 083 | 68 244 053 | 33 367 970 | 34 861 673 | 68 229 643 | 0 | 1 658 915 | 1 658 915 |
47417 | 20 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 99 | 0 | 99 | 21 | 0 | 21 |
47423 | 388 520 | 7 | 388 527 | 6 506 348 | 21 | 6 506 369 | 6 474 496 | 21 | 6 474 517 | 420 372 | 7 | 420 379 |
47427 | 2 294 606 | 101 997 | 2 396 603 | 2 176 500 | 18 269 | 2 194 769 | 2 064 565 | 71 765 | 2 136 330 | 2 406 541 | 48 501 | 2 455 042 |
52503 | 8 433 | 0 | 8 433 | 0 | 0 | 0 | 1 703 | 0 | 1 703 | 6 730 | 0 | 6 730 |
52601 | 353 578 | 0 | 353 578 | 19 623 | 0 | 19 623 | 0 | 0 | 0 | 373 201 | 0 | 373 201 |
60102 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
60302 | 55 331 | 0 | 55 331 | 1 968 | 0 | 1 968 | 1 968 | 0 | 1 968 | 55 331 | 0 | 55 331 |
60308 | 845 | 0 | 845 | 9 572 | 0 | 9 572 | 9 605 | 0 | 9 605 | 812 | 0 | 812 |
60310 | 3 150 | 0 | 3 150 | 63 563 | 0 | 63 563 | 63 643 | 0 | 63 643 | 3 070 | 0 | 3 070 |
60312 | 1 023 938 | 0 | 1 023 938 | 154 217 | 0 | 154 217 | 207 760 | 0 | 207 760 | 970 395 | 0 | 970 395 |
60314 | 0 | 8 340 | 8 340 | 0 | 3 745 | 3 745 | 0 | 4 188 | 4 188 | 0 | 7 897 | 7 897 |
60323 | 831 | 0 | 831 | 4 486 | 43 993 | 48 479 | 502 | 796 | 1 298 | 4 815 | 43 197 | 48 012 |
60401 | 494 349 | 0 | 494 349 | 7 153 | 0 | 7 153 | 0 | 0 | 0 | 501 502 | 0 | 501 502 |
60701 | 7 944 | 0 | 7 944 | 21 663 | 0 | 21 663 | 8 441 | 0 | 8 441 | 21 166 | 0 | 21 166 |
60901 | 3 023 | 0 | 3 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 023 | 0 | 3 023 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 938 | 0 | 938 | 8 580 | 0 | 8 580 | 8 580 | 0 | 8 580 | 938 | 0 | 938 |
61009 | 4 131 | 0 | 4 131 | 31 134 | 0 | 31 134 | 31 134 | 0 | 31 134 | 4 131 | 0 | 4 131 |
61011 | 83 602 | 0 | 83 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 602 | 0 | 83 602 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 141 226 | 0 | 1 141 226 | 1 141 226 | 0 | 1 141 226 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 225 124 | 0 | 225 124 | 3 424 | 0 | 3 424 | 27 635 | 0 | 27 635 | 200 913 | 0 | 200 913 |
70606 | 28 839 577 | 0 | 28 839 577 | 4 836 155 | 0 | 4 836 155 | 12 905 | 0 | 12 905 | 33 662 827 | 0 | 33 662 827 |
70608 | 13 543 578 | 0 | 13 543 578 | 1 750 060 | 0 | 1 750 060 | 0 | 0 | 0 | 15 293 638 | 0 | 15 293 638 |
70610 | 408 | 0 | 408 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
70611 | 884 047 | 0 | 884 047 | 118 404 | 0 | 118 404 | 0 | 0 | 0 | 1 002 451 | 0 | 1 002 451 |
70614 | 66 506 | 0 | 66 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 506 | 0 | 66 506 |
Итого по активу (баланс) | 124 057 671 | 21 862 099 | 145 919 770 | 107 235 055 | 43 614 062 | 150 849 117 | 99 171 205 | 42 976 449 | 142 147 654 | 132 121 521 | 22 499 712 | 154 621 233 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 472 000 | 0 | 1 472 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 472 000 | 0 | 1 472 000 |
10701 | 92 800 | 0 | 92 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 800 | 0 | 92 800 |
10801 | 5 906 561 | 0 | 5 906 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 906 561 | 0 | 5 906 561 |
30109 | 42 979 | 0 | 42 979 | 4 540 | 0 | 4 540 | 6 242 | 0 | 6 242 | 44 681 | 0 | 44 681 |
30232 | 771 335 | 27 169 | 798 504 | 17 524 643 | 1 636 090 | 19 160 733 | 17 431 550 | 1 673 441 | 19 104 991 | 678 242 | 64 520 | 742 762 |
31204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31206 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31607 | 4 706 700 | 0 | 4 706 700 | 1 587 500 | 0 | 1 587 500 | 0 | 0 | 0 | 3 119 200 | 0 | 3 119 200 |
31608 | 3 015 000 | 0 | 3 015 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 015 000 | 0 | 3 015 000 |
31609 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 |
40701 | 16 943 | 0 | 16 943 | 83 732 | 0 | 83 732 | 374 574 | 0 | 374 574 | 307 785 | 0 | 307 785 |
40702 | 91 405 | 178 | 91 583 | 82 120 | 36 822 | 118 942 | 78 781 | 48 417 | 127 198 | 88 066 | 11 773 | 99 839 |
40703 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40802 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 927 | 0 | 927 |
40807 | 44 | 3 105 648 | 3 105 692 | 287 340 | 3 313 977 | 3 601 317 | 292 669 | 227 636 | 520 305 | 5 373 | 19 307 | 24 680 |
40817 | 4 595 360 | 171 713 | 4 767 073 | 8 025 286 | 816 006 | 8 841 292 | 8 463 602 | 831 335 | 9 294 937 | 5 033 676 | 187 042 | 5 220 718 |
40820 | 46 227 | 6 284 | 52 511 | 54 948 | 10 052 | 65 000 | 58 154 | 10 910 | 69 064 | 49 433 | 7 142 | 56 575 |
40903 | 19 | 0 | 19 | 295 399 | 0 | 295 399 | 295 401 | 0 | 295 401 | 21 | 0 | 21 |
42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 18 750 | 1 836 | 20 586 | 10 200 | 1 880 | 12 080 | 1 702 | 145 | 1 847 | 10 252 | 101 | 10 353 |
42304 | 2 993 502 | 474 187 | 3 467 689 | 999 478 | 184 282 | 1 183 760 | 897 858 | 192 126 | 1 089 984 | 2 891 882 | 482 031 | 3 373 913 |
42305 | 11 432 341 | 1 920 934 | 13 353 275 | 2 077 280 | 584 429 | 2 661 709 | 3 899 555 | 276 401 | 4 175 956 | 13 254 616 | 1 612 906 | 14 867 522 |
42306 | 7 112 838 | 1 454 637 | 8 567 475 | 1 013 982 | 289 929 | 1 303 911 | 866 142 | 376 408 | 1 242 550 | 6 964 998 | 1 541 116 | 8 506 114 |
42307 | 1 333 410 | 6 552 | 1 339 962 | 194 698 | 9 871 | 204 569 | 328 086 | 10 823 | 338 909 | 1 466 798 | 7 504 | 1 474 302 |
42309 | 89 348 | 19 | 89 367 | 236 674 | 0 | 236 674 | 238 485 | 0 | 238 485 | 91 159 | 19 | 91 178 |
42503 | 0 | 1 644 505 | 1 644 505 | 0 | 212 659 | 212 659 | 0 | 54 542 | 54 542 | 0 | 1 486 388 | 1 486 388 |
42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 256 | 61 256 | 0 | 2 482 485 | 2 482 485 | 0 | 2 421 229 | 2 421 229 |
42505 | 0 | 1 926 493 | 1 926 493 | 0 | 71 677 | 71 677 | 0 | 720 293 | 720 293 | 0 | 2 575 109 | 2 575 109 |
42506 | 74 219 | 730 531 | 804 750 | 70 669 | 20 164 | 90 833 | 570 | 45 475 | 46 045 | 4 120 | 755 842 | 759 962 |
42603 | 0 | 210 | 210 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 212 | 212 |
42604 | 16 154 | 15 349 | 31 503 | 3 474 | 1 245 | 4 719 | 3 190 | 528 | 3 718 | 15 870 | 14 632 | 30 502 |
42605 | 88 640 | 17 305 | 105 945 | 7 170 | 1 745 | 8 915 | 21 776 | 5 395 | 27 171 | 103 246 | 20 955 | 124 201 |
42606 | 21 055 | 10 599 | 31 654 | 668 | 3 620 | 4 288 | 1 147 | 630 | 1 777 | 21 534 | 7 609 | 29 143 |
42607 | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 667 | 0 | 667 |
44006 | 0 | 8 222 525 | 8 222 525 | 0 | 224 575 | 224 575 | 0 | 296 625 | 296 625 | 0 | 8 294 575 | 8 294 575 |
44007 | 612 851 | 12 333 788 | 12 946 639 | 0 | 336 863 | 336 863 | 0 | 444 938 | 444 938 | 612 851 | 12 441 863 | 13 054 714 |
45515 | 5 602 360 | 0 | 5 602 360 | 530 648 | 0 | 530 648 | 732 696 | 0 | 732 696 | 5 804 408 | 0 | 5 804 408 |
45715 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 3 406 164 | 0 | 3 406 164 | 823 281 | 0 | 823 281 | 1 069 790 | 0 | 1 069 790 | 3 652 673 | 0 | 3 652 673 |
45918 | 370 161 | 0 | 370 161 | 57 318 | 0 | 57 318 | 44 940 | 0 | 44 940 | 357 783 | 0 | 357 783 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 34 890 754 | 33 235 430 | 68 126 184 | 34 890 754 | 33 235 430 | 68 126 184 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 104 427 | 7 148 | 111 575 | 220 284 | 15 199 | 235 483 | 230 862 | 14 801 | 245 663 | 115 005 | 6 750 | 121 755 |
47416 | 3 451 | 0 | 3 451 | 79 458 | 399 | 79 857 | 81 464 | 402 | 81 866 | 5 457 | 3 | 5 460 |
47422 | 70 117 | 17 235 | 87 352 | 856 383 | 335 653 | 1 192 036 | 837 748 | 332 716 | 1 170 464 | 51 482 | 14 298 | 65 780 |
47425 | 841 466 | 0 | 841 466 | 57 292 | 0 | 57 292 | 108 969 | 0 | 108 969 | 893 143 | 0 | 893 143 |
47426 | 350 782 | 643 164 | 993 946 | 247 773 | 55 350 | 303 123 | 67 748 | 255 336 | 323 084 | 170 757 | 843 150 | 1 013 907 |
52005 | 8 967 567 | 0 | 8 967 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 967 567 | 0 | 8 967 567 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 45 009 | 0 | 45 009 | 45 009 | 0 | 45 009 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 214 784 | 0 | 214 784 | 45 008 | 0 | 45 008 | 90 852 | 0 | 90 852 | 260 628 | 0 | 260 628 |
60301 | 220 423 | 0 | 220 423 | 299 970 | 0 | 299 970 | 223 396 | 0 | 223 396 | 143 849 | 0 | 143 849 |
60305 | 115 506 | 0 | 115 506 | 259 619 | 0 | 259 619 | 247 580 | 0 | 247 580 | 103 467 | 0 | 103 467 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 72 864 | 0 | 72 864 | 0 | 0 | 0 | 76 374 | 0 | 76 374 | 149 238 | 0 | 149 238 |
60311 | 24 726 | 0 | 24 726 | 317 463 | 0 | 317 463 | 320 142 | 0 | 320 142 | 27 405 | 0 | 27 405 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 166 | 5 166 | 0 | 5 166 | 5 166 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 655 | 0 | 2 655 | 13 645 | 0 | 13 645 | 12 835 | 0 | 12 835 | 1 845 | 0 | 1 845 |
60324 | 44 008 | 0 | 44 008 | 3 278 | 0 | 3 278 | 8 181 | 0 | 8 181 | 48 911 | 0 | 48 911 |
60601 | 241 971 | 0 | 241 971 | 0 | 0 | 0 | 13 255 | 0 | 13 255 | 255 226 | 0 | 255 226 |
60903 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 518 | 0 | 518 |
61012 | 9 008 | 0 | 9 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 008 | 0 | 9 008 |
70601 | 32 393 071 | 0 | 32 393 071 | 117 | 0 | 117 | 5 358 544 | 0 | 5 358 544 | 37 751 498 | 0 | 37 751 498 |
70603 | 12 912 827 | 0 | 12 912 827 | 0 | 0 | 0 | 1 660 144 | 0 | 1 660 144 | 14 572 971 | 0 | 14 572 971 |
70605 | 2 021 | 0 | 2 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 021 | 0 | 2 021 |
70613 | 521 912 | 0 | 521 912 | 0 | 0 | 0 | 19 623 | 0 | 19 623 | 541 535 | 0 | 541 535 |
Итого по пассиву (баланс) | 113 181 761 | 32 738 009 | 145 919 770 | 71 807 185 | 41 464 344 | 113 271 529 | 80 430 581 | 41 542 411 | 121 972 992 | 121 805 157 | 32 816 076 | 154 621 233 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 2 132 433 | 0 | 2 132 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 132 433 | 0 | 2 132 433 |
90901 | 51 503 | 0 | 51 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 503 | 0 | 51 503 |
90902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91202 | 73 | 0 | 73 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | 73 | 0 | 73 |
91203 | 11 058 | 0 | 11 058 | 463 | 0 | 463 | 333 | 0 | 333 | 11 188 | 0 | 11 188 |
91417 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
91604 | 2 236 897 | 5 | 2 236 902 | 950 690 | 5 | 950 695 | 861 962 | 2 | 861 964 | 2 325 625 | 8 | 2 325 633 |
91704 | 3 361 | 0 | 3 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 361 | 0 | 3 361 |
91802 | 28 117 | 2 494 | 30 611 | 0 | 90 | 90 | 0 | 69 | 69 | 28 117 | 2 515 | 30 632 |
91803 | 2 631 | 0 | 2 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 631 | 0 | 2 631 |
99998 | 33 841 543 | 0 | 33 841 543 | 9 767 098 | 0 | 9 767 098 | 8 892 209 | 0 | 8 892 209 | 34 716 432 | 0 | 34 716 432 |
Итого по активу (баланс) | 38 512 617 | 2 499 | 38 515 116 | 10 718 546 | 95 | 10 718 641 | 9 754 799 | 71 | 9 754 870 | 39 476 364 | 2 523 | 39 478 887 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 33 472 341 | 0 | 33 472 341 | 8 892 203 | 0 | 8 892 203 | 9 767 090 | 0 | 9 767 090 | 34 347 228 | 0 | 34 347 228 |
91507 | 365 221 | 227 | 365 448 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 365 221 | 229 | 365 450 |
91508 | 3 754 | 0 | 3 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 754 | 0 | 3 754 |
99999 | 4 673 573 | 0 | 4 673 573 | 442 936 | 0 | 442 936 | 531 818 | 0 | 531 818 | 4 762 455 | 0 | 4 762 455 |
Итого по пассиву (баланс) | 38 514 889 | 227 | 38 515 116 | 9 335 139 | 6 | 9 335 145 | 10 298 908 | 8 | 10 298 916 | 39 478 658 | 229 | 39 478 887 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 2 960 109 | 2 960 109 | 0 | 33 109 529 | 33 109 529 | 0 | 33 747 157 | 33 747 157 | 0 | 2 322 481 | 2 322 481 |
93305 | 0 | 8 431 309 | 8 431 309 | 0 | 304 679 | 304 679 | 0 | 232 285 | 232 285 | 0 | 8 503 703 | 8 503 703 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 23 741 | 0 | 23 741 | 429 101 | 0 | 429 101 | 430 238 | 0 | 430 238 | 22 604 | 0 | 22 604 |
Итого по активу (баланс) | 23 741 | 11 391 418 | 11 415 159 | 649 101 | 33 414 208 | 34 063 309 | 650 238 | 33 979 442 | 34 629 680 | 22 604 | 10 826 184 | 10 848 788 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 2 969 260 | 0 | 2 969 260 | 33 685 046 | 0 | 33 685 046 | 33 043 193 | 0 | 33 043 193 | 2 327 407 | 0 | 2 327 407 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 7 691 100 | 521 870 | 8 212 970 | 0 | 16 260 | 16 260 | 0 | 19 348 | 19 348 | 7 691 100 | 524 958 | 8 216 058 |
96801 | 232 929 | 0 | 232 929 | 430 238 | 0 | 430 238 | 502 632 | 0 | 502 632 | 305 323 | 0 | 305 323 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 893 289 | 521 870 | 11 415 159 | 34 335 284 | 16 260 | 34 351 544 | 33 765 825 | 19 348 | 33 785 173 | 10 323 830 | 524 958 | 10 848 788 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 132 433,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 132 433,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 132 433,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 132 433,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98090 | 0 | 0 | 2 132 433,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 132 433,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 132 433,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 132 433,0000 |
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