Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 884 | 3 912 | 7 796 | 25 842 | 2 544 | 28 386 | 25 058 | 2 290 | 27 348 | 4 668 | 4 166 | 8 834 |
30102 | 963 494 | 0 | 963 494 | 25 630 986 | 0 | 25 630 986 | 25 388 630 | 0 | 25 388 630 | 1 205 850 | 0 | 1 205 850 |
30110 | 424 684 | 884 874 | 1 309 558 | 12 689 911 | 1 671 942 | 14 361 853 | 12 734 392 | 1 447 837 | 14 182 229 | 380 203 | 1 108 979 | 1 489 182 |
30114 | 76 | 5 869 221 | 5 869 297 | 0 | 11 180 020 | 11 180 020 | 0 | 9 708 842 | 9 708 842 | 76 | 7 340 399 | 7 340 475 |
30202 | 725 941 | 0 | 725 941 | 43 499 | 0 | 43 499 | 0 | 0 | 0 | 769 440 | 0 | 769 440 |
30204 | 171 056 | 0 | 171 056 | 0 | 0 | 0 | 5 276 | 0 | 5 276 | 165 780 | 0 | 165 780 |
30221 | 288 653 | 0 | 288 653 | 8 446 503 | 0 | 8 446 503 | 8 350 997 | 0 | 8 350 997 | 384 159 | 0 | 384 159 |
30233 | 217 544 | 186 | 217 730 | 3 989 982 | 43 | 3 990 025 | 4 090 603 | 22 | 4 090 625 | 116 923 | 207 | 117 130 |
30602 | 310 | 104 886 | 105 196 | 1 142 250 | 4 286 | 1 146 536 | 1 142 250 | 3 705 | 1 145 955 | 310 | 105 467 | 105 777 |
32005 | 0 | 981 270 | 981 270 | 0 | 21 843 | 21 843 | 0 | 1 003 113 | 1 003 113 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 22 242 | 22 242 | 0 | 84 399 | 84 399 | 0 | 24 416 | 24 416 | 0 | 82 225 | 82 225 |
32307 | 0 | 4 906 350 | 4 906 350 | 0 | 200 490 | 200 490 | 0 | 173 325 | 173 325 | 0 | 4 933 515 | 4 933 515 |
32308 | 0 | 3 270 900 | 3 270 900 | 0 | 133 660 | 133 660 | 0 | 115 550 | 115 550 | 0 | 3 289 010 | 3 289 010 |
32309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 644 505 | 1 644 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 644 505 | 1 644 505 |
45502 | 1 258 790 | 59 | 1 258 849 | 1 615 442 | 36 | 1 615 478 | 1 719 375 | 74 | 1 719 449 | 1 154 857 | 21 | 1 154 878 |
45503 | 113 | 0 | 113 | 193 | 0 | 193 | 116 | 0 | 116 | 190 | 0 | 190 |
45504 | 9 990 | 0 | 9 990 | 4 777 | 0 | 4 777 | 4 205 | 0 | 4 205 | 10 562 | 0 | 10 562 |
45505 | 88 828 | 0 | 88 828 | 22 831 | 0 | 22 831 | 19 649 | 0 | 19 649 | 92 010 | 0 | 92 010 |
45506 | 185 592 | 0 | 185 592 | 29 558 | 0 | 29 558 | 19 201 | 0 | 19 201 | 195 949 | 0 | 195 949 |
45507 | 13 656 | 0 | 13 656 | 18 121 | 0 | 18 121 | 1 082 | 0 | 1 082 | 30 695 | 0 | 30 695 |
45508 | 64 291 542 | 35 | 64 291 577 | 9 888 324 | 28 833 | 9 917 157 | 7 226 250 | 28 830 | 7 255 080 | 66 953 616 | 38 | 66 953 654 |
45701 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 |
45707 | 91 | 0 | 91 | 26 679 | 1 | 26 680 | 26 269 | 1 | 26 270 | 501 | 0 | 501 |
45812 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 3 403 159 | 41 | 3 403 200 | 832 370 | 11 | 832 381 | 528 293 | 8 | 528 301 | 3 707 236 | 44 | 3 707 280 |
45915 | 548 217 | 3 | 548 220 | 281 345 | 0 | 281 345 | 230 896 | 0 | 230 896 | 598 666 | 3 | 598 669 |
47001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 614 | 17 614 | 0 | 4 595 | 4 595 | 0 | 13 019 | 13 019 |
47101 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
47301 | 0 | 1 576 435 | 1 576 435 | 0 | 64 913 | 64 913 | 0 | 55 696 | 55 696 | 0 | 1 585 652 | 1 585 652 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 26 944 098 | 28 098 247 | 55 042 345 | 26 944 098 | 26 453 742 | 53 397 840 | 0 | 1 644 505 | 1 644 505 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 89 | 0 | 89 | 20 | 0 | 20 |
47423 | 710 473 | 264 815 | 975 288 | 6 375 490 | 3 442 | 6 378 932 | 6 697 443 | 268 250 | 6 965 693 | 388 520 | 7 | 388 527 |
47427 | 2 284 957 | 87 682 | 2 372 639 | 2 002 107 | 19 522 | 2 021 629 | 1 992 458 | 5 207 | 1 997 665 | 2 294 606 | 101 997 | 2 396 603 |
52503 | 5 324 | 0 | 5 324 | 6 116 | 0 | 6 116 | 3 007 | 0 | 3 007 | 8 433 | 0 | 8 433 |
52601 | 405 073 | 0 | 405 073 | 124 932 | 0 | 124 932 | 176 427 | 0 | 176 427 | 353 578 | 0 | 353 578 |
60302 | 11 286 | 0 | 11 286 | 57 685 | 0 | 57 685 | 13 640 | 0 | 13 640 | 55 331 | 0 | 55 331 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 770 | 0 | 770 | 4 642 | 0 | 4 642 | 4 567 | 0 | 4 567 | 845 | 0 | 845 |
60310 | 8 817 | 0 | 8 817 | 97 805 | 0 | 97 805 | 103 472 | 0 | 103 472 | 3 150 | 0 | 3 150 |
60312 | 1 147 559 | 0 | 1 147 559 | 275 997 | 0 | 275 997 | 399 618 | 0 | 399 618 | 1 023 938 | 0 | 1 023 938 |
60314 | 0 | 9 460 | 9 460 | 0 | 1 636 | 1 636 | 0 | 2 756 | 2 756 | 0 | 8 340 | 8 340 |
60323 | 823 | 0 | 823 | 1 379 | 0 | 1 379 | 1 371 | 0 | 1 371 | 831 | 0 | 831 |
60401 | 492 407 | 0 | 492 407 | 1 942 | 0 | 1 942 | 0 | 0 | 0 | 494 349 | 0 | 494 349 |
60701 | 7 945 | 0 | 7 945 | 2 860 | 0 | 2 860 | 2 861 | 0 | 2 861 | 7 944 | 0 | 7 944 |
60901 | 2 453 | 0 | 2 453 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 3 023 | 0 | 3 023 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 147 | 0 | 147 | 7 575 | 0 | 7 575 | 6 784 | 0 | 6 784 | 938 | 0 | 938 |
61009 | 4 131 | 0 | 4 131 | 2 536 | 0 | 2 536 | 2 536 | 0 | 2 536 | 4 131 | 0 | 4 131 |
61011 | 68 274 | 0 | 68 274 | 15 328 | 0 | 15 328 | 0 | 0 | 0 | 83 602 | 0 | 83 602 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 306 607 | 0 | 306 607 | 306 607 | 0 | 306 607 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 249 322 | 0 | 249 322 | 3 470 | 0 | 3 470 | 27 668 | 0 | 27 668 | 225 124 | 0 | 225 124 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 3 454 810 | 0 | 3 454 810 | 3 454 810 | 0 | 3 454 810 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 23 832 943 | 0 | 23 832 943 | 5 014 712 | 0 | 5 014 712 | 8 078 | 0 | 8 078 | 28 839 577 | 0 | 28 839 577 |
70608 | 11 595 694 | 0 | 11 595 694 | 1 947 884 | 0 | 1 947 884 | 0 | 0 | 0 | 13 543 578 | 0 | 13 543 578 |
70610 | 400 | 0 | 400 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 |
70611 | 820 865 | 0 | 820 865 | 118 403 | 0 | 118 403 | 55 221 | 0 | 55 221 | 884 047 | 0 | 884 047 |
70614 | 66 506 | 0 | 66 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 506 | 0 | 66 506 |
Итого по активу (баланс) | 114 326 794 | 17 982 371 | 132 309 165 | 111 459 253 | 43 177 987 | 154 637 240 | 101 728 376 | 39 298 259 | 141 026 635 | 124 057 671 | 21 862 099 | 145 919 770 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 472 000 | 0 | 1 472 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 472 000 | 0 | 1 472 000 |
10701 | 92 800 | 0 | 92 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 800 | 0 | 92 800 |
10801 | 5 906 561 | 0 | 5 906 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 906 561 | 0 | 5 906 561 |
30109 | 41 927 | 0 | 41 927 | 3 162 | 0 | 3 162 | 4 214 | 0 | 4 214 | 42 979 | 0 | 42 979 |
30232 | 1 181 749 | 62 526 | 1 244 275 | 19 031 965 | 1 777 956 | 20 809 921 | 18 621 551 | 1 742 599 | 20 364 150 | 771 335 | 27 169 | 798 504 |
31206 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31607 | 4 706 700 | 0 | 4 706 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 706 700 | 0 | 4 706 700 |
31608 | 3 015 000 | 0 | 3 015 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 015 000 | 0 | 3 015 000 |
31609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 |
40701 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 16 874 | 0 | 16 874 | 16 943 | 0 | 16 943 |
40702 | 83 141 | 6 045 | 89 186 | 98 359 | 28 111 | 126 470 | 106 623 | 22 244 | 128 867 | 91 405 | 178 | 91 583 |
40703 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40802 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 885 | 0 | 885 |
40807 | 4 977 | 103 073 | 108 050 | 1 717 607 | 1 800 720 | 3 518 327 | 1 712 674 | 4 803 295 | 6 515 969 | 44 | 3 105 648 | 3 105 692 |
40817 | 4 275 399 | 188 192 | 4 463 591 | 8 658 290 | 865 833 | 9 524 123 | 8 978 251 | 849 354 | 9 827 605 | 4 595 360 | 171 713 | 4 767 073 |
40820 | 38 878 | 4 746 | 43 624 | 91 016 | 12 675 | 103 691 | 98 365 | 14 213 | 112 578 | 46 227 | 6 284 | 52 511 |
40903 | 13 | 0 | 13 | 282 925 | 0 | 282 925 | 282 931 | 0 | 282 931 | 19 | 0 | 19 |
42303 | 40 274 | 2 803 | 43 077 | 24 167 | 1 067 | 25 234 | 2 643 | 100 | 2 743 | 18 750 | 1 836 | 20 586 |
42304 | 3 582 426 | 604 544 | 4 186 970 | 1 759 549 | 322 789 | 2 082 338 | 1 170 625 | 192 432 | 1 363 057 | 2 993 502 | 474 187 | 3 467 689 |
42305 | 10 351 886 | 1 896 903 | 12 248 789 | 2 384 564 | 628 895 | 3 013 459 | 3 465 019 | 652 926 | 4 117 945 | 11 432 341 | 1 920 934 | 13 353 275 |
42306 | 7 003 033 | 1 362 008 | 8 365 041 | 995 590 | 157 904 | 1 153 494 | 1 105 395 | 250 533 | 1 355 928 | 7 112 838 | 1 454 637 | 8 567 475 |
42307 | 1 235 073 | 5 372 | 1 240 445 | 205 682 | 534 | 206 216 | 304 019 | 1 714 | 305 733 | 1 333 410 | 6 552 | 1 339 962 |
42309 | 88 676 | 19 | 88 695 | 261 286 | 1 | 261 287 | 261 958 | 1 | 261 959 | 89 348 | 19 | 89 367 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 065 | 18 065 | 0 | 1 662 570 | 1 662 570 | 0 | 1 644 505 | 1 644 505 |
42505 | 0 | 1 910 993 | 1 910 993 | 0 | 91 095 | 91 095 | 0 | 106 595 | 106 595 | 0 | 1 926 493 | 1 926 493 |
42506 | 41 448 | 751 146 | 792 594 | 0 | 51 379 | 51 379 | 32 771 | 30 764 | 63 535 | 74 219 | 730 531 | 804 750 |
42603 | 482 | 0 | 482 | 485 | 8 | 493 | 3 | 218 | 221 | 0 | 210 | 210 |
42604 | 13 111 | 3 973 | 17 084 | 6 784 | 349 | 7 133 | 9 827 | 11 725 | 21 552 | 16 154 | 15 349 | 31 503 |
42605 | 66 744 | 23 607 | 90 351 | 8 405 | 13 105 | 21 510 | 30 301 | 6 803 | 37 104 | 88 640 | 17 305 | 105 945 |
42606 | 20 011 | 1 574 | 21 585 | 18 | 50 | 68 | 1 062 | 9 075 | 10 137 | 21 055 | 10 599 | 31 654 |
42607 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 661 | 0 | 661 |
44006 | 0 | 8 177 250 | 8 177 250 | 0 | 288 875 | 288 875 | 0 | 334 150 | 334 150 | 0 | 8 222 525 | 8 222 525 |
44007 | 612 851 | 12 265 875 | 12 878 726 | 0 | 433 312 | 433 312 | 0 | 501 225 | 501 225 | 612 851 | 12 333 788 | 12 946 639 |
45515 | 4 973 380 | 0 | 4 973 380 | 956 297 | 0 | 956 297 | 1 585 277 | 0 | 1 585 277 | 5 602 360 | 0 | 5 602 360 |
45715 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 |
45818 | 3 190 621 | 0 | 3 190 621 | 718 303 | 0 | 718 303 | 933 846 | 0 | 933 846 | 3 406 164 | 0 | 3 406 164 |
45918 | 380 584 | 0 | 380 584 | 60 850 | 0 | 60 850 | 50 427 | 0 | 50 427 | 370 161 | 0 | 370 161 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 28 821 980 | 26 137 097 | 54 959 077 | 28 821 980 | 26 137 097 | 54 959 077 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 92 361 | 7 177 | 99 538 | 208 006 | 15 838 | 223 844 | 220 072 | 15 809 | 235 881 | 104 427 | 7 148 | 111 575 |
47416 | 1 237 | 147 | 1 384 | 72 140 | 1 849 | 73 989 | 74 354 | 1 702 | 76 056 | 3 451 | 0 | 3 451 |
47422 | 78 158 | 7 938 | 86 096 | 858 415 | 576 452 | 1 434 867 | 850 374 | 585 749 | 1 436 123 | 70 117 | 17 235 | 87 352 |
47425 | 825 694 | 0 | 825 694 | 64 862 | 0 | 64 862 | 80 634 | 0 | 80 634 | 841 466 | 0 | 841 466 |
47426 | 289 734 | 453 904 | 743 638 | 9 937 | 44 346 | 54 283 | 70 985 | 233 606 | 304 591 | 350 782 | 643 164 | 993 946 |
52005 | 8 967 567 | 0 | 8 967 567 | 846 374 | 0 | 846 374 | 846 374 | 0 | 846 374 | 8 967 567 | 0 | 8 967 567 |
52006 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52401 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |
52402 | 0 | 0 | 0 | 140 378 | 0 | 140 378 | 140 378 | 0 | 140 378 | 0 | 0 | 0 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 138 620 | 0 | 138 620 | 138 620 | 0 | 138 620 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 380 170 | 0 | 380 170 | 279 489 | 0 | 279 489 | 114 103 | 0 | 114 103 | 214 784 | 0 | 214 784 |
60301 | 324 039 | 0 | 324 039 | 332 791 | 0 | 332 791 | 229 175 | 0 | 229 175 | 220 423 | 0 | 220 423 |
60305 | 203 858 | 0 | 203 858 | 353 302 | 0 | 353 302 | 264 950 | 0 | 264 950 | 115 506 | 0 | 115 506 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 864 | 0 | 72 864 | 72 864 | 0 | 72 864 |
60311 | 59 154 | 0 | 59 154 | 368 980 | 0 | 368 980 | 334 552 | 0 | 334 552 | 24 726 | 0 | 24 726 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 1 078 | 3 490 | 4 568 | 1 078 | 3 490 | 4 568 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 1 676 | 0 | 1 676 | 41 921 | 0 | 41 921 | 42 900 | 0 | 42 900 | 2 655 | 0 | 2 655 |
60324 | 39 555 | 0 | 39 555 | 3 018 | 0 | 3 018 | 7 471 | 0 | 7 471 | 44 008 | 0 | 44 008 |
60601 | 228 422 | 0 | 228 422 | 0 | 0 | 0 | 13 549 | 0 | 13 549 | 241 971 | 0 | 241 971 |
60903 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 450 | 0 | 450 |
61012 | 9 008 | 0 | 9 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 008 | 0 | 9 008 |
70601 | 26 972 483 | 0 | 26 972 483 | 1 065 | 0 | 1 065 | 5 421 653 | 0 | 5 421 653 | 32 393 071 | 0 | 32 393 071 |
70603 | 11 058 987 | 0 | 11 058 987 | 136 | 0 | 136 | 1 853 976 | 0 | 1 853 976 | 12 912 827 | 0 | 12 912 827 |
70605 | 2 021 | 0 | 2 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 021 | 0 | 2 021 |
70613 | 613 485 | 0 | 613 485 | 176 428 | 0 | 176 428 | 84 855 | 0 | 84 855 | 521 912 | 0 | 521 912 |
Итого по пассиву (баланс) | 104 469 350 | 27 839 815 | 132 309 165 | 72 784 374 | 33 271 795 | 106 056 169 | 81 496 785 | 38 169 989 | 119 666 774 | 113 181 761 | 32 738 009 | 145 919 770 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 2 132 433 | 0 | 2 132 433 | 846 374 | 0 | 846 374 | 846 374 | 0 | 846 374 | 2 132 433 | 0 | 2 132 433 |
90901 | 59 145 | 0 | 59 145 | 0 | 0 | 0 | 7 642 | 0 | 7 642 | 51 503 | 0 | 51 503 |
90902 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 |
91202 | 73 | 0 | 73 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 73 | 0 | 73 |
91203 | 11 299 | 0 | 11 299 | 300 | 0 | 300 | 541 | 0 | 541 | 11 058 | 0 | 11 058 |
91417 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
91604 | 1 985 520 | 4 | 1 985 524 | 797 327 | 3 | 797 330 | 545 950 | 2 | 545 952 | 2 236 897 | 5 | 2 236 902 |
91704 | 3 361 | 0 | 3 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 361 | 0 | 3 361 |
91802 | 28 117 | 2 480 | 30 597 | 0 | 101 | 101 | 0 | 87 | 87 | 28 117 | 2 494 | 30 611 |
91803 | 2 631 | 0 | 2 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 631 | 0 | 2 631 |
99998 | 33 109 053 | 0 | 33 109 053 | 10 580 267 | 0 | 10 580 267 | 9 847 777 | 0 | 9 847 777 | 33 841 543 | 0 | 33 841 543 |
Итого по активу (баланс) | 37 536 663 | 2 484 | 37 539 147 | 12 224 274 | 104 | 12 224 378 | 11 248 320 | 89 | 11 248 409 | 38 512 617 | 2 499 | 38 515 116 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 38 223 | 0 | 38 223 | 38 223 | 0 | 38 223 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 18 747 | 0 | 18 747 | 18 747 | 0 | 18 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 32 721 105 | 0 | 32 721 105 | 9 790 799 | 0 | 9 790 799 | 10 542 035 | 0 | 10 542 035 | 33 472 341 | 0 | 33 472 341 |
91507 | 365 221 | 226 | 365 447 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 365 221 | 227 | 365 448 |
91508 | 3 754 | 0 | 3 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 754 | 0 | 3 754 |
99999 | 4 430 094 | 0 | 4 430 094 | 1 126 949 | 0 | 1 126 949 | 1 370 428 | 0 | 1 370 428 | 4 673 573 | 0 | 4 673 573 |
Итого по пассиву (баланс) | 37 538 921 | 226 | 37 539 147 | 10 974 718 | 8 | 10 974 726 | 11 950 686 | 9 | 11 950 695 | 38 514 889 | 227 | 38 515 116 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 3 597 990 | 3 597 990 | 1 849 648 | 22 894 838 | 24 744 486 | 1 849 648 | 23 532 719 | 25 382 367 | 0 | 2 960 109 | 2 960 109 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 843 | 98 843 | 0 | 98 843 | 98 843 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 98 127 | 98 127 | 0 | 428 | 428 | 0 | 98 555 | 98 555 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 0 | 6 483 037 | 6 483 037 | 0 | 2 243 711 | 2 243 711 | 0 | 295 439 | 295 439 | 0 | 8 431 309 | 8 431 309 |
93307 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 | 0 | 0 | 0 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 | 0 | 0 | 0 |
93310 | 0 | 1 635 450 | 1 635 450 | 0 | 65 105 | 65 105 | 0 | 1 700 555 | 1 700 555 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 98 830 | 0 | 98 830 | 609 488 | 0 | 609 488 | 684 577 | 0 | 684 577 | 23 741 | 0 | 23 741 |
Итого по активу (баланс) | 1 735 830 | 11 814 604 | 13 550 434 | 2 459 136 | 25 302 925 | 27 762 061 | 4 171 225 | 25 726 111 | 29 897 336 | 23 741 | 11 391 418 | 11 415 159 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 3 620 342 | 0 | 3 620 342 | 23 522 936 | 1 855 762 | 25 378 698 | 22 871 854 | 1 855 762 | 24 727 616 | 2 969 260 | 0 | 2 969 260 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 427 | 100 427 | 0 | 100 427 | 100 427 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 98 815 | 98 815 | 0 | 100 093 | 100 093 | 0 | 1 278 | 1 278 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 6 032 600 | 257 329 | 6 289 929 | 0 | 18 968 | 18 968 | 1 658 500 | 283 509 | 1 942 009 | 7 691 100 | 521 870 | 8 212 970 |
96307 | 0 | 1 635 450 | 1 635 450 | 0 | 1 635 450 | 1 635 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96310 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 268 898 | 0 | 268 898 | 612 410 | 0 | 612 410 | 576 441 | 0 | 576 441 | 232 929 | 0 | 232 929 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 558 840 | 1 991 594 | 13 550 434 | 25 772 346 | 3 710 700 | 29 483 046 | 25 106 795 | 2 240 976 | 27 347 771 | 10 893 289 | 521 870 | 11 415 159 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 132 483,0000 | 0 | 0 | 1 692 748,0000 | 0 | 0 | 1 692 798,0000 | 0 | 0 | 2 132 433,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 132 483,0000 | 0 | 0 | 1 692 748,0000 | 0 | 0 | 1 692 798,0000 | 0 | 0 | 2 132 433,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 2 132 433,0000 | 0 | 0 | 846 374,0000 | 0 | 0 | 846 374,0000 | 0 | 0 | 2 132 433,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 132 483,0000 | 0 | 0 | 846 424,0000 | 0 | 0 | 846 374,0000 | 0 | 0 | 2 132 433,0000 |
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