• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 880 4 757 8 637 5 313 312 5 625 4 861 616 5 477 4 332 4 453 8 785
30102 1 210 408 0 1 210 408 19 832 613 0 19 832 613 19 861 083 0 19 861 083 1 181 938 0 1 181 938
30110 673 230 1 195 640 1 868 870 11 261 797 1 143 904 12 405 701 11 613 650 1 119 446 12 733 096 321 377 1 220 098 1 541 475
30114 76 9 287 192 9 287 268 0 5 707 262 5 707 262 0 6 567 166 6 567 166 76 8 427 288 8 427 364
30202 697 285 0 697 285 17 033 0 17 033 0 0 0 714 318 0 714 318
30204 146 371 0 146 371 24 818 0 24 818 0 0 0 171 189 0 171 189
30221 658 776 0 658 776 8 085 308 0 8 085 308 8 439 328 0 8 439 328 304 756 0 304 756
30233 154 219 54 248 208 467 3 557 565 28 796 3 586 361 3 597 773 82 865 3 680 638 114 011 179 114 190
30602 255 100 227 100 482 3 005 116 3 433 3 008 549 3 005 102 2 364 3 007 466 269 101 296 101 565
32005 0 0 0 0 1 920 540 1 920 540 0 25 182 25 182 0 1 895 358 1 895 358
32301 0 310 371 310 371 0 10 631 10 631 0 7 320 7 320 0 313 682 313 682
32304 0 0 0 0 21 031 21 031 0 0 0 0 21 031 21 031
32307 0 4 688 385 4 688 385 0 160 590 160 590 0 110 580 110 580 0 4 738 395 4 738 395
32308 0 5 609 817 5 609 817 0 202 959 202 959 0 178 864 178 864 0 5 633 912 5 633 912
45502 941 679 34 941 713 1 558 521 16 1 558 537 1 458 312 36 1 458 348 1 041 888 14 1 041 902
45503 142 0 142 60 0 60 83 0 83 119 0 119
45504 10 254 0 10 254 3 864 0 3 864 3 952 0 3 952 10 166 0 10 166
45505 108 085 0 108 085 12 563 0 12 563 20 264 0 20 264 100 384 0 100 384
45506 198 379 0 198 379 21 484 0 21 484 17 971 0 17 971 201 892 0 201 892
45507 9 785 0 9 785 320 0 320 59 0 59 10 046 0 10 046
45508 57 915 499 10 57 915 509 9 506 907 1 069 9 507 976 6 328 698 1 054 6 329 752 61 093 708 25 61 093 733
45701 0 0 0 71 1 72 3 1 4 68 0 68
45707 278 0 278 2 041 1 2 042 986 1 987 1 333 0 1 333
45812 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45815 3 279 257 16 3 279 273 875 754 27 875 781 571 389 8 571 397 3 583 622 35 3 583 657
45915 534 204 3 534 207 271 774 0 271 774 227 641 1 227 642 578 337 2 578 339
47301 0 1 474 909 1 474 909 0 82 868 82 868 0 35 307 35 307 0 1 522 470 1 522 470
47408 0 0 0 22 700 300 29 348 173 52 048 473 22 700 300 29 348 173 52 048 473 0 0 0
47417 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
47423 409 744 4 409 748 5 286 477 13 5 286 490 5 329 299 13 5 329 312 366 922 4 366 926
47427 2 021 988 181 109 2 203 097 1 833 734 48 282 1 882 016 1 768 730 24 819 1 793 549 2 086 992 204 572 2 291 564
50311 0 256 170 256 170 0 9 889 9 889 0 10 842 10 842 0 255 217 255 217
52503 11 462 0 11 462 0 0 0 3 119 0 3 119 8 343 0 8 343
52601 76 796 0 76 796 45 696 0 45 696 28 607 0 28 607 93 885 0 93 885
60302 11 286 0 11 286 2 082 0 2 082 2 082 0 2 082 11 286 0 11 286
60308 1 252 0 1 252 2 710 0 2 710 2 904 0 2 904 1 058 0 1 058
60310 5 868 0 5 868 82 698 0 82 698 81 233 0 81 233 7 333 0 7 333
60312 1 282 431 0 1 282 431 262 138 0 262 138 327 379 0 327 379 1 217 190 0 1 217 190
60314 0 13 936 13 936 0 8 200 8 200 0 16 399 16 399 0 5 737 5 737
60323 775 0 775 2 151 0 2 151 2 109 0 2 109 817 0 817
60401 452 108 0 452 108 28 317 0 28 317 0 0 0 480 425 0 480 425
60701 28 611 0 28 611 11 561 0 11 561 33 414 0 33 414 6 758 0 6 758
60901 2 453 0 2 453 0 0 0 0 0 0 2 453 0 2 453
61002 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
61008 10 0 10 9 072 0 9 072 9 072 0 9 072 10 0 10
61009 4 131 0 4 131 8 517 0 8 517 8 517 0 8 517 4 131 0 4 131
61011 68 274 0 68 274 0 0 0 0 0 0 68 274 0 68 274
61209 0 0 0 457 913 0 457 913 457 913 0 457 913 0 0 0
61401 42 013 0 42 013 0 0 0 5 274 0 5 274 36 739 0 36 739
61403 228 496 0 228 496 25 835 0 25 835 27 921 0 27 921 226 410 0 226 410
70606 14 650 453 0 14 650 453 4 151 077 0 4 151 077 4 658 0 4 658 18 796 872 0 18 796 872
70608 6 732 192 0 6 732 192 1 582 915 0 1 582 915 0 0 0 8 315 107 0 8 315 107
70610 246 0 246 0 0 0 1 0 1 245 0 245
70611 547 243 0 547 243 136 811 0 136 811 0 0 0 684 054 0 684 054
70614 68 409 0 68 409 0 0 0 1 903 0 1 903 66 506 0 66 506
Итого по активу (баланс) 93 203 303 23 176 828 116 380 131 94 673 061 38 697 997 133 371 058 85 945 725 37 531 057 123 476 782 101 930 639 24 343 768 126 274 407
Пассив
10207 1 472 000 0 1 472 000 0 0 0 0 0 0 1 472 000 0 1 472 000
10701 92 800 0 92 800 0 0 0 0 0 0 92 800 0 92 800
10801 2 343 565 0 2 343 565 0 0 0 0 0 0 2 343 565 0 2 343 565
30109 36 429 0 36 429 1 691 0 1 691 7 156 0 7 156 41 894 0 41 894
30232 1 132 470 29 706 1 162 176 17 013 564 1 490 152 18 503 716 16 613 422 1 482 482 18 095 904 732 328 22 036 754 364
31206 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31604 0 71 561 71 561 0 73 356 73 356 0 1 795 1 795 0 0 0
31605 0 120 476 120 476 0 73 495 73 495 0 1 755 1 755 0 48 736 48 736
31607 4 706 700 0 4 706 700 0 0 0 0 0 0 4 706 700 0 4 706 700
31608 5 440 280 0 5 440 280 0 0 0 0 0 0 5 440 280 0 5 440 280
40701 90 0 90 0 0 0 31 580 0 31 580 31 670 0 31 670
40702 18 458 2 293 20 751 98 857 12 654 111 511 99 882 12 619 112 501 19 483 2 258 21 741
40703 97 0 97 94 0 94 0 0 0 3 0 3
40802 745 0 745 3 0 3 50 0 50 792 0 792
40807 290 285 313 285 603 139 526 525 258 664 784 139 247 309 698 448 945 11 69 753 69 764
40817 3 538 634 154 975 3 693 609 7 297 547 748 939 8 046 486 7 473 906 765 187 8 239 093 3 714 993 171 223 3 886 216
40820 24 282 1 891 26 173 106 006 4 882 110 888 110 152 4 181 114 333 28 428 1 190 29 618
40903 0 0 0 239 288 0 239 288 239 298 0 239 298 10 0 10
42303 1 663 205 241 487 1 904 692 1 448 234 221 116 1 669 350 18 239 5 209 23 448 233 210 25 580 258 790
42304 3 484 359 555 036 4 039 395 102 037 20 808 122 845 988 835 179 386 1 168 221 4 371 157 713 614 5 084 771
42305 9 102 581 1 983 365 11 085 946 2 484 348 564 054 3 048 402 2 989 816 435 858 3 425 674 9 608 049 1 855 169 11 463 218
42306 7 289 803 1 201 882 8 491 685 1 315 402 210 113 1 525 515 1 111 732 275 660 1 387 392 7 086 133 1 267 429 8 353 562
42307 905 889 938 906 827 230 838 1 599 232 437 357 747 5 078 362 825 1 032 798 4 417 1 037 215
42309 77 316 18 77 334 196 519 0 196 519 196 892 0 196 892 77 689 18 77 707
42502 0 0 0 0 217 208 217 208 0 398 881 398 881 0 181 673 181 673
42505 0 1 773 201 1 773 201 0 56 971 56 971 0 135 084 135 084 0 1 851 314 1 851 314
42506 35 450 698 727 734 177 135 17 357 17 492 5 849 43 072 48 921 41 164 724 442 765 606
42603 9 384 1 342 10 726 8 538 852 9 390 75 26 101 921 516 1 437
42604 32 742 11 325 44 067 146 283 429 3 741 1 216 4 957 36 337 12 258 48 595
42605 44 931 16 835 61 766 22 525 2 071 24 596 20 677 3 793 24 470 43 083 18 557 61 640
42606 8 124 1 475 9 599 1 556 32 1 588 12 557 46 12 603 19 125 1 489 20 614
42607 82 0 82 0 0 0 1 0 1 83 0 83
44006 0 10 298 538 10 298 538 0 242 901 242 901 0 352 753 352 753 0 10 408 390 10 408 390
44007 612 851 11 720 963 12 333 814 0 276 450 276 450 0 401 475 401 475 612 851 11 845 988 12 458 839
45515 4 121 509 0 4 121 509 419 256 0 419 256 775 073 0 775 073 4 477 326 0 4 477 326
45715 6 0 6 9 0 9 31 0 31 28 0 28
45818 3 023 345 0 3 023 345 607 375 0 607 375 879 903 0 879 903 3 295 873 0 3 295 873
45918 367 183 0 367 183 35 567 0 35 567 56 961 0 56 961 388 577 0 388 577
47407 0 0 0 24 657 082 27 320 493 51 977 575 24 657 082 27 320 493 51 977 575 0 0 0
47411 97 101 7 580 104 681 209 691 16 610 226 301 210 975 16 821 227 796 98 385 7 791 106 176
47416 12 836 44 12 880 96 197 9 486 105 683 85 316 9 641 94 957 1 955 199 2 154
47422 62 467 15 576 78 043 806 584 385 934 1 192 518 789 686 384 966 1 174 652 45 569 14 608 60 177
47425 756 172 0 756 172 51 374 0 51 374 84 939 0 84 939 789 737 0 789 737
47426 412 426 489 136 901 562 93 848 39 786 133 634 101 042 246 398 347 440 419 620 695 748 1 115 368
52005 5 576 385 0 5 576 385 0 0 0 3 005 000 0 3 005 000 8 581 385 0 8 581 385
52006 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
52407 0 0 0 100 603 0 100 603 100 603 0 100 603 0 0 0
52501 267 667 0 267 667 100 603 0 100 603 92 359 0 92 359 259 423 0 259 423
52602 169 430 0 169 430 33 555 0 33 555 0 0 0 135 875 0 135 875
60301 173 783 0 173 783 290 266 0 290 266 256 901 0 256 901 140 418 0 140 418
60305 1 056 0 1 056 199 896 0 199 896 323 667 0 323 667 124 827 0 124 827
60307 0 0 0 143 0 143 144 0 144 1 0 1
60309 67 772 0 67 772 0 0 0 69 087 0 69 087 136 859 0 136 859
60311 39 708 0 39 708 262 181 0 262 181 273 159 0 273 159 50 686 0 50 686
60313 0 0 0 0 2 777 2 777 0 2 777 2 777 0 0 0
60322 546 0 546 10 087 0 10 087 10 767 0 10 767 1 226 0 1 226
60324 35 790 0 35 790 1 634 0 1 634 2 838 0 2 838 36 994 0 36 994
60601 204 481 0 204 481 0 0 0 12 260 0 12 260 216 741 0 216 741
60903 274 0 274 0 0 0 58 0 58 332 0 332
61012 9 008 0 9 008 0 0 0 0 0 0 9 008 0 9 008
70601 17 047 862 0 17 047 862 70 0 70 4 552 438 0 4 552 438 21 600 230 0 21 600 230
70603 6 575 760 0 6 575 760 0 0 0 1 477 942 0 1 477 942 8 053 702 0 8 053 702
70605 2 014 0 2 014 0 0 0 4 0 4 2 018 0 2 018
70613 135 314 0 135 314 0 0 0 77 349 0 77 349 212 663 0 212 663
70801 3 562 996 0 3 562 996 0 0 0 0 0 0 3 562 996 0 3 562 996
Итого по пассиву (баланс) 86 696 448 29 683 683 116 380 131 58 682 875 32 535 637 91 218 512 68 316 438 32 796 350 101 112 788 96 330 011 29 944 396 126 274 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 2 523 615 0 2 523 615 0 0 0 5 000 0 5 000 2 518 615 0 2 518 615
90901 59 145 0 59 145 0 0 0 0 0 0 59 145 0 59 145
90902 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
91202 73 0 73 237 0 237 237 0 237 73 0 73
91203 11 125 0 11 125 523 0 523 473 0 473 11 175 0 11 175
91417 205 000 0 205 000 0 0 0 0 0 0 205 000 0 205 000
91604 1 634 638 1 1 634 639 750 107 2 750 109 516 143 1 516 144 1 868 602 2 1 868 604
91704 3 361 0 3 361 0 0 0 0 0 0 3 361 0 3 361
91802 28 117 2 370 30 487 0 81 81 0 56 56 28 117 2 395 30 512
91803 2 631 0 2 631 0 0 0 0 0 0 2 631 0 2 631
99998 30 009 299 0 30 009 299 10 891 287 0 10 891 287 9 582 924 0 9 582 924 31 317 662 0 31 317 662
Итого по активу (баланс) 34 477 005 2 371 34 479 376 11 642 156 83 11 642 239 10 104 778 57 10 104 835 36 014 383 2 397 36 016 780
Пассив
91003 0 0 0 17 033 0 17 033 17 033 0 17 033 0 0 0
91004 0 0 0 24 818 0 24 818 24 818 0 24 818 0 0 0
91312 18 747 0 18 747 0 0 0 0 0 0 18 747 0 18 747
91317 29 621 361 0 29 621 361 9 541 067 0 9 541 067 10 849 428 0 10 849 428 30 929 722 0 30 929 722
91507 365 221 216 365 437 0 5 5 0 7 7 365 221 218 365 439
91508 3 754 0 3 754 0 0 0 0 0 0 3 754 0 3 754
99999 4 470 077 0 4 470 077 250 950 0 250 950 479 991 0 479 991 4 699 118 0 4 699 118
Итого по пассиву (баланс) 34 479 160 216 34 479 376 9 833 868 5 9 833 873 11 371 270 7 11 371 277 36 016 562 218 36 016 780
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 1 875 354 1 875 354 0 21 260 242 21 260 242 0 22 187 917 22 187 917 0 947 679 947 679
93302 0 0 0 0 1 571 405 1 571 405 0 1 571 405 1 571 405 0 0 0
93305 0 3 381 997 3 381 997 0 115 843 115 843 0 79 768 79 768 0 3 418 072 3 418 072
93306 0 0 0 0 2 335 340 2 335 340 0 2 335 340 2 335 340 0 0 0
93307 0 0 0 0 2 331 267 2 331 267 0 2 331 267 2 331 267 0 0 0
93308 0 0 0 0 6 276 155 6 276 155 0 2 361 350 2 361 350 0 3 914 805 3 914 805
93309 0 3 873 487 3 873 487 0 27 035 27 035 0 3 900 522 3 900 522 0 0 0
93801 168 723 0 168 723 479 239 0 479 239 506 032 0 506 032 141 930 0 141 930
Итого по активу (баланс) 168 723 9 130 838 9 299 561 479 239 33 917 287 34 396 526 506 032 34 767 569 35 273 601 141 930 8 280 556 8 422 486
Пассив
96001 1 862 942 0 1 862 942 22 104 040 0 22 104 040 21 196 973 0 21 196 973 955 875 0 955 875
96302 0 0 0 1 576 680 0 1 576 680 1 576 680 0 1 576 680 0 0 0
96305 3 140 000 252 722 3 392 722 0 10 696 10 696 0 9 756 9 756 3 140 000 251 782 3 391 782
96306 0 0 0 0 2 281 753 2 281 753 0 2 281 753 2 281 753 0 0 0
96307 0 0 0 0 2 259 605 2 259 605 0 2 259 605 2 259 605 0 0 0
96308 0 0 0 0 2 319 856 2 319 856 1 735 500 4 631 623 6 367 123 1 735 500 2 311 767 4 047 267
96309 1 735 500 2 290 277 4 025 777 1 735 500 2 290 277 4 025 777 0 0 0 0 0 0
96801 18 120 0 18 120 514 555 0 514 555 523 997 0 523 997 27 562 0 27 562
Итого по пассиву (баланс) 6 756 562 2 542 999 9 299 561 25 930 775 9 162 187 35 092 962 25 033 150 9 182 737 34 215 887 5 858 937 2 563 549 8 422 486
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 523 665,0000 0 0 3 391 182,0000 0 0 3 396 182,0000 0 0 2 518 665,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 523 665,0000 0 0 3 391 182,0000 0 0 3 396 182,0000 0 0 2 518 665,0000
Пассив
98050 0 0 50,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 50,0000
98090 0 0 2 523 615,0000 0 0 3 005 000,0000 0 0 3 000 000,0000 0 0 2 518 615,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 523 665,0000 0 0 3 005 000,0000 0 0 3 000 000,0000 0 0 2 518 665,0000
Страница была полезной?