• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 430 3 754 8 184 13 863 1 123 14 986 13 603 345 13 948 4 690 4 532 9 222
30102 2 130 021 0 2 130 021 13 061 453 0 13 061 453 12 949 917 0 12 949 917 2 241 557 0 2 241 557
30110 49 444 609 127 658 571 7 094 845 653 950 7 748 795 7 054 986 515 325 7 570 311 89 303 747 752 837 055
30114 76 3 598 889 3 598 965 0 4 900 716 4 900 716 0 5 693 850 5 693 850 76 2 805 755 2 805 831
30202 487 738 0 487 738 31 862 0 31 862 0 0 0 519 600 0 519 600
30204 127 150 0 127 150 7 698 0 7 698 0 0 0 134 848 0 134 848
30213 199 759 1 503 201 262 738 478 26 738 504 857 136 47 857 183 81 101 1 482 82 583
30221 275 179 0 275 179 6 510 110 0 6 510 110 6 533 173 0 6 533 173 252 116 0 252 116
30233 77 102 129 77 231 2 906 817 30 495 2 937 312 2 881 177 30 480 2 911 657 102 742 144 102 886
30402 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
30602 297 98 979 99 276 97 166 2 577 99 743 97 166 4 049 101 215 297 97 507 97 804
32105 0 1 576 260 1 576 260 0 1 597 675 1 597 675 0 1 621 110 1 621 110 0 1 552 825 1 552 825
32106 0 3 152 520 3 152 520 0 82 100 82 100 0 128 970 128 970 0 3 105 650 3 105 650
32301 0 170 867 170 867 0 57 108 57 108 0 61 202 61 202 0 166 773 166 773
32304 0 10 110 10 110 0 33 838 33 838 0 10 485 10 485 0 33 463 33 463
32307 0 3 152 520 3 152 520 0 1 634 925 1 634 925 0 128 970 128 970 0 4 658 475 4 658 475
32308 0 2 455 970 2 455 970 0 70 699 70 699 0 100 235 100 235 0 2 426 434 2 426 434
45502 750 051 4 750 055 1 125 645 10 1 125 655 1 085 803 8 1 085 811 789 893 6 789 899
45503 111 0 111 106 0 106 55 0 55 162 0 162
45504 5 673 0 5 673 3 401 0 3 401 2 325 0 2 325 6 749 0 6 749
45505 60 179 0 60 179 24 001 0 24 001 8 959 0 8 959 75 221 0 75 221
45506 65 304 0 65 304 36 793 0 36 793 5 876 0 5 876 96 221 0 96 221
45507 668 0 668 88 0 88 21 0 21 735 0 735
45508 42 456 448 7 42 456 455 6 912 996 856 6 913 852 4 812 276 863 4 813 139 44 557 168 0 44 557 168
45701 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1
45707 39 0 39 34 496 530 31 496 527 42 0 42
45812 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45815 2 002 193 12 2 002 205 474 469 1 474 470 404 714 1 404 715 2 071 948 12 2 071 960
45915 379 614 0 379 614 205 154 3 205 157 189 835 0 189 835 394 933 3 394 936
47301 0 1 019 961 1 019 961 0 65 729 65 729 0 42 432 42 432 0 1 043 258 1 043 258
47408 0 0 0 28 901 124 35 000 719 63 901 843 28 901 124 35 000 719 63 901 843 0 0 0
47417 15 0 15 3 0 3 18 0 18 0 0 0
47423 196 933 3 196 936 3 221 650 13 3 221 663 3 226 756 13 3 226 769 191 827 3 191 830
47427 1 646 024 123 329 1 769 353 1 432 374 40 929 1 473 303 1 348 308 5 725 1 354 033 1 730 090 158 533 1 888 623
52503 29 674 0 29 674 0 0 0 3 019 0 3 019 26 655 0 26 655
52601 0 0 0 8 969 0 8 969 8 969 0 8 969 0 0 0
60302 62 088 0 62 088 2 144 0 2 144 64 122 0 64 122 110 0 110
60308 1 616 0 1 616 4 289 0 4 289 5 021 0 5 021 884 0 884
60310 5 420 0 5 420 57 512 0 57 512 57 535 0 57 535 5 397 0 5 397
60312 826 919 0 826 919 274 065 0 274 065 269 161 0 269 161 831 823 0 831 823
60314 368 14 337 14 705 0 1 461 1 461 0 1 585 1 585 368 14 213 14 581
60323 2 870 0 2 870 2 731 0 2 731 2 764 0 2 764 2 837 0 2 837
60401 311 880 0 311 880 22 903 0 22 903 0 0 0 334 783 0 334 783
60701 1 470 0 1 470 27 026 0 27 026 27 026 0 27 026 1 470 0 1 470
60901 1 743 0 1 743 0 0 0 0 0 0 1 743 0 1 743
61002 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
61008 6 233 0 6 233 6 775 0 6 775 12 973 0 12 973 35 0 35
61009 9 390 0 9 390 15 197 0 15 197 20 285 0 20 285 4 302 0 4 302
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61011 68 274 0 68 274 0 0 0 0 0 0 68 274 0 68 274
61209 0 0 0 350 985 0 350 985 350 985 0 350 985 0 0 0
61401 73 654 0 73 654 0 0 0 5 273 0 5 273 68 381 0 68 381
61403 128 900 0 128 900 5 312 0 5 312 8 526 0 8 526 125 686 0 125 686
70606 20 282 293 0 20 282 293 2 949 163 0 2 949 163 5 896 0 5 896 23 225 560 0 23 225 560
70608 11 366 553 0 11 366 553 1 213 657 0 1 213 657 0 0 0 12 580 210 0 12 580 210
70611 1 088 769 0 1 088 769 140 537 0 140 537 0 0 0 1 229 306 0 1 229 306
70614 646 112 0 646 112 34 553 0 34 553 0 0 0 680 665 0 680 665
Итого по активу (баланс) 85 843 684 15 988 281 101 831 965 77 916 107 44 175 449 122 091 556 71 214 972 43 346 910 114 561 882 92 544 819 16 816 820 109 361 639
Пассив
10207 1 472 000 0 1 472 000 0 0 0 0 0 0 1 472 000 0 1 472 000
10701 92 800 0 92 800 0 0 0 0 0 0 92 800 0 92 800
10801 2 343 565 0 2 343 565 0 0 0 0 0 0 2 343 565 0 2 343 565
30109 6 999 0 6 999 0 0 0 2 000 0 2 000 8 999 0 8 999
30232 585 595 18 165 603 760 10 644 058 852 765 11 496 823 10 669 257 850 255 11 519 512 610 794 15 655 626 449
31206 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31607 3 147 500 0 3 147 500 0 0 0 1 559 200 0 1 559 200 4 706 700 0 4 706 700
31608 2 425 280 0 2 425 280 0 0 0 0 0 0 2 425 280 0 2 425 280
40701 80 0 80 11 701 0 11 701 11 653 0 11 653 32 0 32
40702 25 627 0 25 627 92 898 7 587 100 485 157 210 10 070 167 280 89 939 2 483 92 422
40703 16 0 16 2 0 2 0 0 0 14 0 14
40802 341 0 341 0 0 0 92 0 92 433 0 433
40807 3 648 784 793 788 441 10 459 2 115 742 2 126 201 11 701 1 461 420 1 473 121 4 890 130 471 135 361
40817 1 696 240 95 580 1 791 820 4 006 496 440 248 4 446 744 4 192 463 444 578 4 637 041 1 882 207 99 910 1 982 117
40820 2 152 9 279 11 431 13 367 11 543 24 910 17 283 2 273 19 556 6 068 9 6 077
40903 2 120 0 2 120 68 893 0 68 893 66 773 0 66 773 0 0 0
42303 1 004 6 151 7 155 213 6 160 6 373 2 961 1 764 4 725 3 752 1 755 5 507
42304 3 095 544 766 735 3 862 279 797 071 245 270 1 042 341 1 343 678 149 967 1 493 645 3 642 151 671 432 4 313 583
42305 7 071 279 2 181 100 9 252 379 1 882 046 412 931 2 294 977 1 514 664 334 842 1 849 506 6 703 897 2 103 011 8 806 908
42306 6 928 589 760 721 7 689 310 556 358 106 252 662 610 1 085 711 153 422 1 239 133 7 457 942 807 891 8 265 833
42307 350 001 0 350 001 39 089 0 39 089 48 534 0 48 534 359 446 0 359 446
42309 57 064 18 57 082 140 365 0 140 365 144 080 0 144 080 60 779 18 60 797
42502 0 0 0 0 142 645 142 645 0 142 645 142 645 0 0 0
42505 0 378 452 378 452 0 22 314 22 314 0 9 318 9 318 0 365 456 365 456
42506 17 033 92 108 109 141 1 750 22 535 24 285 3 518 657 680 661 198 18 801 727 253 746 054
42604 184 0 184 0 0 0 1 0 1 185 0 185
42605 16 716 3 847 20 563 925 187 1 112 1 792 1 727 3 519 17 583 5 387 22 970
42606 13 061 76 13 137 0 20 20 164 932 1 096 13 225 988 14 213
43801 6 100 0 6 100 6 100 0 6 100 0 0 0 0 0 0
44006 0 10 387 270 10 387 270 0 424 945 424 945 0 270 512 270 512 0 10 232 837 10 232 837
44007 612 851 5 516 910 6 129 761 0 225 697 225 697 0 143 675 143 675 612 851 5 434 888 6 047 739
45515 2 511 549 0 2 511 549 207 393 0 207 393 432 446 0 432 446 2 736 602 0 2 736 602
45818 1 616 462 0 1 616 462 501 993 0 501 993 614 363 0 614 363 1 728 832 0 1 728 832
45918 215 191 0 215 191 45 086 0 45 086 62 059 0 62 059 232 164 0 232 164
47407 0 0 0 30 454 153 33 476 591 63 930 744 30 454 153 33 476 591 63 930 744 0 0 0
47411 107 908 8 832 116 740 170 814 19 016 189 830 168 547 18 312 186 859 105 641 8 128 113 769
47416 3 326 0 3 326 432 744 1 327 434 071 434 966 1 327 436 293 5 548 0 5 548
47422 24 761 6 220 30 981 641 831 285 180 927 011 648 834 303 969 952 803 31 764 25 009 56 773
47425 588 254 0 588 254 57 165 0 57 165 91 997 0 91 997 623 086 0 623 086
47426 198 079 225 768 423 847 8 699 11 192 19 891 71 650 162 446 234 096 261 030 377 022 638 052
52005 5 967 567 0 5 967 567 0 0 0 0 0 0 5 967 567 0 5 967 567
52006 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
52407 0 0 0 100 603 0 100 603 100 603 0 100 603 0 0 0
52501 274 048 0 274 048 100 603 0 100 603 93 208 0 93 208 266 653 0 266 653
52602 107 498 0 107 498 0 0 0 34 553 0 34 553 142 051 0 142 051
60301 124 812 0 124 812 246 971 0 246 971 203 953 0 203 953 81 794 0 81 794
60305 64 946 0 64 946 150 502 0 150 502 156 032 0 156 032 70 476 0 70 476
60307 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
60309 48 950 0 48 950 0 0 0 49 473 0 49 473 98 423 0 98 423
60311 36 704 0 36 704 184 905 0 184 905 184 602 0 184 602 36 401 0 36 401
60313 0 25 290 25 290 9 391 1 283 10 674 9 391 14 149 23 540 0 38 156 38 156
60322 1 584 0 1 584 4 752 0 4 752 4 627 0 4 627 1 459 0 1 459
60324 28 679 0 28 679 317 0 317 3 035 0 3 035 31 397 0 31 397
60601 144 037 0 144 037 0 0 0 7 920 0 7 920 151 957 0 151 957
60903 99 0 99 0 0 0 29 0 29 128 0 128
61012 6 827 0 6 827 0 0 0 0 0 0 6 827 0 6 827
70601 24 740 010 0 24 740 010 139 0 139 3 382 394 0 3 382 394 28 122 265 0 28 122 265
70602 7 598 0 7 598 0 0 0 0 0 0 7 598 0 7 598
70603 11 386 472 0 11 386 472 0 0 0 1 288 543 0 1 288 543 12 675 015 0 12 675 015
70613 485 900 0 485 900 0 0 0 8 969 0 8 969 494 869 0 494 869
Итого по пассиву (баланс) 80 564 650 21 267 315 101 831 965 51 590 000 38 831 430 90 421 430 59 339 230 38 611 874 97 951 104 88 313 880 21 047 759 109 361 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 2 132 433 0 2 132 433 0 0 0 0 0 0 2 132 433 0 2 132 433
90901 40 115 0 40 115 3 0 3 3 0 3 40 115 0 40 115
90902 1 996 0 1 996 12 0 12 0 0 0 2 008 0 2 008
91202 121 0 121 85 0 85 85 0 85 121 0 121
91203 11 099 0 11 099 261 0 261 322 0 322 11 038 0 11 038
91417 205 000 0 205 000 0 0 0 0 0 0 205 000 0 205 000
91604 752 359 0 752 359 269 392 1 269 393 212 866 0 212 866 808 885 1 808 886
91704 3 361 0 3 361 0 0 0 0 0 0 3 361 0 3 361
91802 28 118 2 390 30 508 0 63 63 1 98 99 28 117 2 355 30 472
91803 2 227 0 2 227 0 0 0 0 0 0 2 227 0 2 227
99998 21 729 869 0 21 729 869 8 426 454 0 8 426 454 6 970 743 0 6 970 743 23 185 580 0 23 185 580
Итого по активу (баланс) 24 906 698 2 390 24 909 088 8 696 207 64 8 696 271 7 184 020 98 7 184 118 26 418 885 2 356 26 421 241
Пассив
91003 0 0 0 31 862 0 31 862 31 862 0 31 862 0 0 0
91004 0 0 0 7 698 0 7 698 7 698 0 7 698 0 0 0
91312 18 747 0 18 747 0 0 0 0 0 0 18 747 0 18 747
91317 21 596 175 0 21 596 175 6 931 174 0 6 931 174 8 386 888 0 8 386 888 23 051 889 0 23 051 889
91507 110 976 217 111 193 0 9 9 0 6 6 110 976 214 111 190
91508 3 754 0 3 754 0 0 0 0 0 0 3 754 0 3 754
99999 3 179 219 0 3 179 219 110 398 0 110 398 166 840 0 166 840 3 235 661 0 3 235 661
Итого по пассиву (баланс) 24 908 871 217 24 909 088 7 081 132 9 7 081 141 8 593 288 6 8 593 294 26 421 027 214 26 421 241
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 3 783 024 3 783 024 0 28 957 575 28 957 575 0 29 945 514 29 945 514 0 2 795 085 2 795 085
93306 0 0 0 0 2 302 183 2 302 183 0 2 302 183 2 302 183 0 0 0
93307 0 0 0 0 2 316 341 2 316 341 0 2 316 341 2 316 341 0 0 0
93308 0 0 0 0 2 365 370 2 365 370 0 2 365 370 2 365 370 0 0 0
93309 0 2 330 601 2 330 601 0 2 295 951 2 295 951 0 2 330 601 2 330 601 0 2 295 951 2 295 951
93310 0 1 576 260 1 576 260 0 41 050 41 050 0 64 485 64 485 0 1 552 825 1 552 825
93502 0 0 0 0 31 801 31 801 0 86 86 0 31 715 31 715
93801 146 741 0 146 741 429 862 0 429 862 390 255 0 390 255 186 348 0 186 348
Итого по активу (баланс) 146 741 7 689 885 7 836 626 429 862 38 310 271 38 740 133 390 255 39 324 580 39 714 835 186 348 6 675 576 6 861 924
Пассив
96001 3 760 588 0 3 760 588 29 883 706 0 29 883 706 28 915 156 0 28 915 156 2 792 038 0 2 792 038
96302 0 0 0 0 86 86 0 31 801 31 801 0 31 715 31 715
96306 0 0 0 0 2 290 224 2 290 224 0 2 290 224 2 290 224 0 0 0
96307 0 0 0 0 2 299 849 2 299 849 0 2 299 849 2 299 849 0 0 0
96308 0 0 0 0 2 366 638 2 366 638 0 2 366 638 2 366 638 0 0 0
96309 0 2 318 102 2 318 102 0 2 318 102 2 318 102 0 2 299 538 2 299 538 0 2 299 538 2 299 538
96310 1 735 500 0 1 735 500 0 0 0 0 0 0 1 735 500 0 1 735 500
96801 22 436 0 22 436 390 254 0 390 254 370 951 0 370 951 3 133 0 3 133
Итого по пассиву (баланс) 5 518 524 2 318 102 7 836 626 30 273 960 9 274 899 39 548 859 29 286 107 9 288 050 38 574 157 4 530 671 2 331 253 6 861 924
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 132 433,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 132 433,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 132 433,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 132 433,0000
Пассив
98090 0 0 2 132 433,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 132 433,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 132 433,0000
Страница была полезной?