Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 633	3 713	7 346	12 520	2 846	15 366	8 519	3 207	11 726	7 634	3 352	10 986
20209	0	0	0	0	3 023	3 023	0	3 023	3 023	0	0	0
30102	440 480	0	440 480	10 480 661	0	10 480 661	10 107 534	0	10 107 534	813 607	0	813 607
30110	206 415	452 425	658 840	6 042 631	807 721	6 850 352	6 212 209	1 050 955	7 263 164	36 837	209 191	246 028
30114	15 069	2 498 330	2 513 399	655 658	7 387 675	8 043 333	670 701	6 573 746	7 244 447	26	3 312 259	3 312 285
30202	270 733	0	270 733	24 257	0	24 257	0	0	0	294 990	0	294 990
30204	86 727	0	86 727	4 634	0	4 634	0	0	0	91 361	0	91 361
30213	157 166	1 975	159 141	879 183	125	879 308	881 047	652	881 699	155 302	1 448	156 750
30221	167 364	0	167 364	5 671 400	0	5 671 400	5 642 401	0	5 642 401	196 363	0	196 363
30233	82 113	27 220	109 333	2 238 668	48 324	2 286 992	2 255 960	75 434	2 331 394	64 821	110	64 931
30402	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30602	393	208	601	131 016	67 849	198 865	130 874	63 524	194 398	535	4 533	5 068
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32008	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000	0	72 000	0	0	0
32104	0	2 225 079	2 225 079	0	4 628 097	4 628 097	0	4 520 742	4 520 742	0	2 332 434	2 332 434
32105	650 000	0	650 000	0	0	0	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000
32106	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	0	0	156 000	0	156 000	0	0	0	156 000	0	156 000
45502	513 969	11	513 980	824 776	13	824 789	793 026	12	793 038	545 719	12	545 731
45503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45504	1 553	0	1 553	1 442	0	1 442	463	0	463	2 532	0	2 532
45505	9 750	0	9 750	6 520	0	6 520	1 200	0	1 200	15 070	0	15 070
45506	5 466	0	5 466	3 097	0	3 097	440	0	440	8 123	0	8 123
45508	27 489 524	1	27 489 525	6 372 005	929	6 372 934	3 583 037	927	3 583 964	30 278 492	3	30 278 495
45701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45707	47	0	47	118	0	118	159	0	159	6	0	6
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	1 196 883	1	1 196 884	286 045	12	286 057	130 071	13	130 084	1 352 857	0	1 352 857
45915	212 705	0	212 705	138 889	0	138 889	107 757	0	107 757	243 837	0	243 837
47301	0	922 536	922 536	0	109 779	109 779	0	14 855	14 855	0	1 017 460	1 017 460
47408	0	0	0	7 884 410	7 526 617	15 411 027	7 884 410	7 526 617	15 411 027	0	0	0
47423	161 095	3 641	164 736	2 265 243	13	2 265 256	2 290 556	3 651	2 294 207	135 782	3	135 785
47427	1 076 293	1 321	1 077 614	1 002 391	3 133	1 005 524	915 276	1 455	916 731	1 163 408	2 999	1 166 407
50106	50 038	0	50 038	393	0	393	0	0	0	50 431	0	50 431
50110	0	0	0	0	65 069	65 069	0	0	0	0	65 069	65 069
52503	87 706	0	87 706	0	0	0	5 727	0	5 727	81 979	0	81 979
52601	71 412	0	71 412	509 149	0	509 149	0	0	0	580 561	0	580 561
60302	108	0	108	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	108	0	108
60308	2 153	0	2 153	5 499	0	5 499	6 843	0	6 843	809	0	809
60310	7 184	0	7 184	64 144	0	64 144	66 265	0	66 265	5 063	0	5 063
60312	1 056 630	0	1 056 630	203 032	0	203 032	276 648	0	276 648	983 014	0	983 014
60314	368	25 103	25 471	0	15 082	15 082	0	5 044	5 044	368	35 141	35 509
60323	2 059	0	2 059	203	0	203	664	0	664	1 598	0	1 598
60401	241 389	0	241 389	20 627	0	20 627	0	0	0	262 016	0	262 016
60701	3 022	0	3 022	24 350	0	24 350	24 253	0	24 253	3 119	0	3 119
60901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
61002	63	0	63	125	0	125	67	0	67	121	0	121
61008	8 087	0	8 087	7 247	0	7 247	7 477	0	7 477	7 857	0	7 857
61009	5 542	0	5 542	22 753	0	22 753	19 218	0	19 218	9 077	0	9 077
61010	3	0	3	29	0	29	32	0	32	0	0	0
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61401	105 296	0	105 296	0	0	0	5 273	0	5 273	100 023	0	100 023
61403	132 012	0	132 012	3 375	0	3 375	5 972	0	5 972	129 415	0	129 415
70606	6 021 381	0	6 021 381	1 784 990	0	1 784 990	6 543	0	6 543	7 799 828	0	7 799 828
70607	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
70608	2 299 107	0	2 299 107	1 268 791	0	1 268 791	0	0	0	3 567 898	0	3 567 898
70611	392 401	0	392 401	98 101	0	98 101	0	0	0	490 502	0	490 502
70614	392 506	0	392 506	0	0	0	1 413	0	1 413	391 093	0	391 093
Итого по активу (баланс)	44 281 631	6 161 564	50 443 195	49 446 617	20 666 307	70 112 924	43 315 792	19 843 857	63 159 649	50 412 456	6 984 014	57 396 470
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	395 998	0	395 998	0	0	0	0	0	0	395 998	0	395 998
30232	618 807	11 563	630 370	8 252 250	511 264	8 763 514	8 087 820	509 343	8 597 163	454 377	9 642	464 019
40701	2	0	2	0	0	0	7 354	0	7 354	7 356	0	7 356
40702	58 243	0	58 243	104 853	0	104 853	149 155	0	149 155	102 545	0	102 545
40703	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
40802	136	0	136	3	0	3	100	0	100	233	0	233
40807	431	218	649	1 736 167	2 075 341	3 811 508	1 736 334	2 076 099	3 812 433	598	976	1 574
40817	905 178	32 089	937 267	2 234 720	220 934	2 455 654	2 361 547	235 376	2 596 923	1 032 005	46 531	1 078 536
40820	2 630	6	2 636	4 698	1	4 699	5 886	1	5 887	3 818	6	3 824
40903	6	0	6	7 164	0	7 164	8 060	0	8 060	902	0	902
42303	434 320	150 524	584 844	437 023	156 284	593 307	2 805	5 760	8 565	102	0	102
42304	1 499 492	246 103	1 745 595	71 379	14 671	86 050	733 252	294 472	1 027 724	2 161 365	525 904	2 687 269
42305	5 741 120	1 343 981	7 085 101	904 353	155 811	1 060 164	1 516 253	447 639	1 963 892	6 353 020	1 635 809	7 988 829
42306	5 662 207	111 515	5 773 722	331 300	3 552	334 852	399 436	31 173	430 609	5 730 343	139 136	5 869 479
42307	128 380	0	128 380	63 250	0	63 250	110 607	0	110 607	175 737	0	175 737
42309	46 932	17	46 949	114 548	0	114 548	115 952	2	115 954	48 336	19	48 355
42503	0	78 532	78 532	0	543 092	543 092	0	545 722	545 722	0	81 162	81 162
42505	0	111 072	111 072	0	6 356	6 356	0	9 769	9 769	0	114 485	114 485
42506	34 283	86 240	120 523	5 800	1 620	7 420	278 458	9 226	287 684	306 941	93 846	400 787
42604	0	30	30	22	0	22	10 802	3	10 805	10 780	33	10 813
42605	4 159	11 545	15 704	656	124	780	656	705	1 361	4 159	12 126	16 285
42606	10 237	40	10 277	463	0	463	88	2	90	9 862	42	9 904
42609	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
44006	0	2 338 895	2 338 895	0	37 663	37 663	0	278 322	278 322	0	2 579 554	2 579 554
44007	162 851	5 149 095	5 311 946	0	82 915	82 915	450 000	612 728	1 062 728	612 851	5 678 908	6 291 759
45515	1 415 641	0	1 415 641	198 352	0	198 352	349 827	0	349 827	1 567 116	0	1 567 116
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	1 125 105	0	1 125 105	119 900	0	119 900	261 817	0	261 817	1 267 022	0	1 267 022
45918	138 253	0	138 253	13 729	0	13 729	30 955	0	30 955	155 479	0	155 479
47407	0	0	0	7 423 747	7 873 544	15 297 291	7 423 747	7 873 544	15 297 291	0	0	0
47411	102 495	4 751	107 246	134 848	11 554	146 402	136 964	12 275	149 239	104 611	5 472	110 083
47416	2 598	0	2 598	31 295	41	31 336	31 011	41	31 052	2 314	0	2 314
47422	21 522	206	21 728	369 163	388 193	757 356	362 755	398 433	761 188	15 114	10 446	25 560
47425	445 484	0	445 484	50 871	0	50 871	80 422	0	80 422	475 035	0	475 035
47426	3 964	120 476	124 440	812	4 191	5 003	2 009	99 747	101 756	5 161	216 032	221 193
50120	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52005	5 822 836	0	5 822 836	0	0	0	0	0	0	5 822 836	0	5 822 836
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52305	31 793	0	31 793	31 793	0	31 793	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	31 793	0	31 793	31 793	0	31 793	0	0	0
52407	0	0	0	100 603	0	100 603	100 603	0	100 603	0	0	0
52501	226 811	0	226 811	100 603	0	100 603	94 972	0	94 972	221 180	0	221 180
52602	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0
60301	78 326	0	78 326	169 849	0	169 849	152 198	0	152 198	60 675	0	60 675
60305	1 873	0	1 873	74 085	0	74 085	121 104	0	121 104	48 892	0	48 892
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	28 199	0	28 199	0	0	0	33 250	0	33 250	61 449	0	61 449
60311	47 438	0	47 438	178 002	0	178 002	164 324	0	164 324	33 760	0	33 760
60313	0	11 424	11 424	0	3 328	3 328	0	3 328	3 328	0	11 424	11 424
60322	625	0	625	2 165	0	2 165	2 367	0	2 367	827	0	827
60324	18 397	0	18 397	62	0	62	1 548	0	1 548	19 883	0	19 883
60601	101 349	0	101 349	0	0	0	6 695	0	6 695	108 044	0	108 044
60903	33	0	33	0	0	0	8	0	8	41	0	41
61012	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
70601	7 622 880	0	7 622 880	10	0	10	2 329 988	0	2 329 988	9 952 858	0	9 952 858
70602	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
70603	2 699 520	0	2 699 520	0	0	0	699 219	0	699 219	3 398 739	0	3 398 739
70613	71 412	0	71 412	0	0	0	509 149	0	509 149	580 561	0	580 561
70801	1 947 567	0	1 947 567	0	0	0	0	0	0	1 947 567	0	1 947 567
Итого по пассиву (баланс)	40 634 873	9 808 322	50 443 195	23 301 774	12 090 479	35 392 253	28 901 818	13 443 710	42 345 528	46 234 917	11 161 553	57 396 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	277 164	0	277 164	0	0	0	0	0	0	277 164	0	277 164
90901	32 341	0	32 341	0	0	0	0	0	0	32 341	0	32 341
90902	9 790	0	9 790	1	0	1	2	0	2	9 789	0	9 789
91202	122	0	122	129	0	129	129	0	129	122	0	122
91203	11 140	0	11 140	509	0	509	531	0	531	11 118	0	11 118
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	421 549	0	421 549	147 216	0	147 216	89 214	0	89 214	479 551	0	479 551
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 123	2 230	30 353	0	266	266	1	36	37	28 122	2 460	30 582
91803	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
99998	15 675 412	0	15 675 412	8 020 754	0	8 020 754	6 438 379	0	6 438 379	17 257 787	0	17 257 787
Итого по активу (баланс)	16 466 216	2 230	16 468 446	8 168 609	266	8 168 875	6 528 256	36	6 528 292	18 106 569	2 460	18 109 029
Пассив
91003	0	0	0	24 257	0	24 257	24 257	0	24 257	0	0	0
91004	0	0	0	4 634	0	4 634	4 634	0	4 634	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	15 541 723	0	15 541 723	6 409 476	0	6 409 476	7 991 839	0	7 991 839	17 124 086	0	17 124 086
91507	110 976	203	111 179	0	3	3	0	24	24	110 976	224	111 200
91508	3 763	0	3 763	9	0	9	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	793 034	0	793 034	34 314	0	34 314	92 522	0	92 522	851 242	0	851 242
Итого по пассиву (баланс)	16 468 243	203	16 468 446	6 472 690	3	6 472 693	8 113 252	24	8 113 276	18 108 805	224	18 109 029
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 810 814	6 810 814	0	5 999 541	5 999 541	0	811 273	811 273
93002	0	0	0	0	351 552	351 552	0	351 552	351 552	0	0	0
93301	0	0	0	0	790 618	790 618	0	790 618	790 618	0	0	0
93302	0	0	0	0	792 700	792 700	0	792 700	792 700	0	0	0
93303	0	735 585	735 585	0	52 870	52 870	0	788 455	788 455	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 622 545	1 622 545	0	0	0	0	1 622 545	1 622 545
93309	0	3 646 389	3 646 389	0	2 023 580	2 023 580	0	1 648 387	1 648 387	0	4 021 582	4 021 582
93310	0	1 471 170	1 471 170	0	2 508	2 508	0	1 473 678	1 473 678	0	0	0
93501	0	0	0	0	63 281	63 281	0	63 281	63 281	0	0	0
93502	0	0	0	0	63 448	63 448	0	63 448	63 448	0	0	0
93801	114 006	0	114 006	346 030	0	346 030	400 742	0	400 742	59 294	0	59 294
Итого по активу (баланс)	114 006	5 853 144	5 967 150	346 030	12 573 916	12 919 946	400 742	11 971 660	12 372 402	59 294	6 455 400	6 514 694
Пассив
96001	0	0	0	5 996 081	0	5 996 081	6 820 531	0	6 820 531	824 450	0	824 450
96002	0	0	0	354 240	0	354 240	354 240	0	354 240	0	0	0
96301	0	0	0	744 500	63 281	807 781	744 500	63 281	807 781	0	0	0
96302	0	0	0	744 500	63 448	807 948	744 500	63 448	807 948	0	0	0
96303	744 500	0	744 500	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	1 458 250	0	1 458 250	1 458 250	0	1 458 250
96309	1 458 250	2 177 990	3 636 240	1 458 250	56 375	1 514 625	1 439 938	117 553	1 557 491	1 439 938	2 239 168	3 679 106
96310	1 439 938	0	1 439 938	1 439 938	0	1 439 938	0	0	0	0	0	0
96801	146 472	0	146 472	400 741	0	400 741	807 157	0	807 157	552 888	0	552 888
Итого по пассиву (баланс)	3 789 160	2 177 990	5 967 150	11 882 750	183 104	12 065 854	12 369 116	244 282	12 613 398	4 275 526	2 239 168	6 514 694
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	327 164,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	329 164,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	327 164,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	329 164,0000
Пассив
98050	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	52 000,0000
98090	0	0	277 164,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 164,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	327 164,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	329 164,0000

Страница была полезной?