Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 905	3 156	13 061	150 504	11 637	162 141	128 469	12 434	140 903	31 940	2 359	34 299
20209	0	0	0	91 870	2 634	94 504	91 870	2 634	94 504	0	0	0
30102	77 176	0	77 176	8 503 348	0	8 503 348	8 488 185	0	8 488 185	92 339	0	92 339
30110	2 149	2 299	4 448	13 209	6 171	19 380	8 388	4 742	13 130	6 970	3 728	10 698
30202	5 958	0	5 958	0	0	0	68	0	68	5 890	0	5 890
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	207	272	479	207	272	479	0	0	0
30424	0	0	0	40	0	40	20	0	20	20	0	20
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	690 000	0	690 000	4 050 000	0	4 050 000	4 740 000	0	4 740 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
31904	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000
45104	68 900	0	68 900	25 672	0	25 672	72 202	0	72 202	22 370	0	22 370
45106	43 111	0	43 111	0	0	0	0	0	0	43 111	0	43 111
45107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45204	4 877	0	4 877	36 748	0	36 748	40 011	0	40 011	1 614	0	1 614
45205	22 693	0	22 693	20 500	0	20 500	0	0	0	43 193	0	43 193
45206	1 215 188	0	1 215 188	121 739	0	121 739	131 832	0	131 832	1 205 095	0	1 205 095
45207	277 924	0	277 924	65 866	0	65 866	64 520	0	64 520	279 270	0	279 270
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45407	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	311 500	0	311 500	135 000	0	135 000	0	0	0	446 500	0	446 500
45505	7 264	0	7 264	0	0	0	113	0	113	7 151	0	7 151
45506	192 219	0	192 219	400	0	400	107 020	0	107 020	85 599	0	85 599
45507	181 941	0	181 941	0	0	0	6 778	0	6 778	175 163	0	175 163
45812	78 540	0	78 540	8 296	0	8 296	23 200	0	23 200	63 636	0	63 636
45813	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45815	578	0	578	75	0	75	0	0	0	653	0	653
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47408	0	0	0	0	5 826	5 826	0	5 826	5 826	0	0	0
47423	479	0	479	27 271	0	27 271	7 691	0	7 691	20 059	0	20 059
47427	172	0	172	26 874	0	26 874	26 480	0	26 480	566	0	566
47801	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
60302	69	0	69	0	0	0	67	0	67	2	0	2
60308	2 841	0	2 841	113	0	113	113	0	113	2 841	0	2 841
60310	31	0	31	441	0	441	460	0	460	12	0	12
60312	3 971	0	3 971	2 752	0	2 752	5 168	0	5 168	1 555	0	1 555
60315	5 412	0	5 412	147 131	0	147 131	4 714	0	4 714	147 829	0	147 829
60323	29	0	29	64	0	64	64	0	64	29	0	29
60336	124	0	124	47	0	47	79	0	79	92	0	92
60401	235 240	0	235 240	0	0	0	70	0	70	235 170	0	235 170
60901	4 220	0	4 220	50	0	50	0	0	0	4 270	0	4 270
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	78	0	78	62	0	62	81	0	81	59	0	59
61009	80	0	80	163	0	163	243	0	243	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61214	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	455	0	455	106	0	106	73	0	73	488	0	488
61702	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70606	1 960 782	0	1 960 782	308 902	0	308 902	3 545	0	3 545	2 266 139	0	2 266 139
70608	4 692	0	4 692	289	0	289	0	0	0	4 981	0	4 981
70611	82 474	0	82 474	10 025	0	10 025	0	0	0	92 499	0	92 499
70616	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
Итого по активу (баланс)	5 562 789	5 455	5 568 244	16 762 860	26 540	16 789 400	16 436 827	25 908	16 462 735	5 888 822	6 087	5 894 909
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	285 988	0	285 988	285 988	0	285 988	1 050 021	0	1 050 021
10614	157 100	0	157 100	0	0	0	0	0	0	157 100	0	157 100
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	350 069	0	350 069	0	0	0	0	0	0	350 069	0	350 069
30232	0	0	0	2 545	4 603	7 148	2 698	4 692	7 390	153	89	242
407	258 663	0	258 663	1 252 990	0	1 252 990	1 273 693	0	1 273 693	279 366	0	279 366
408.1	123 504	0	123 504	532 488	0	532 488	518 518	0	518 518	109 534	0	109 534
40817	13 283	0	13 283	217 565	0	217 565	216 384	0	216 384	12 102	0	12 102
40905	0	0	0	61	47	108	61	47	108	0	0	0
40909	0	0	0	4	207	211	4	207	211	0	0	0
40910	0	0	0	142	18	160	142	18	160	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40912	0	0	0	281	1 378	1 659	281	1 378	1 659	0	0	0
40913	0	0	0	2 378	3 314	5 692	2 378	3 314	5 692	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
42105	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
42106	34 601	0	34 601	0	0	0	0	0	0	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45115	2 118	0	2 118	884	0	884	268	0	268	1 502	0	1 502
45215	167 073	0	167 073	38 255	0	38 255	14 268	0	14 268	143 086	0	143 086
45415	23 950	0	23 950	5 825	0	5 825	6 750	0	6 750	24 875	0	24 875
45515	41 721	0	41 721	25 338	0	25 338	84	0	84	16 467	0	16 467
45818	79 206	0	79 206	23 200	0	23 200	8 105	0	8 105	64 111	0	64 111
45918	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	5 816	0	5 816	5 816	0	5 816	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	238	0	238	238	0	238
47416	67	0	67	1 937	0	1 937	1 933	0	1 933	63	0	63
47422	9 918	0	9 918	98 451	0	98 451	89 205	0	89 205	672	0	672
47425	175 008	0	175 008	21 898	0	21 898	38 851	0	38 851	191 961	0	191 961
47426	7 833	0	7 833	5 734	0	5 734	1 839	0	1 839	3 938	0	3 938
47804	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
52303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 471	0	1 471	1 532	0	1 532	114	0	114	53	0	53
60301	0	0	0	10 863	0	10 863	12 831	0	12 831	1 968	0	1 968
60305	4 731	0	4 731	5 121	0	5 121	5 604	0	5 604	5 214	0	5 214
60309	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
60311	279	0	279	75 389	0	75 389	75 273	0	75 273	163	0	163
60322	123	0	123	7 898	0	7 898	7 898	0	7 898	123	0	123
60324	7 681	0	7 681	3 339	0	3 339	146 311	0	146 311	150 653	0	150 653
60335	1 429	0	1 429	1 225	0	1 225	1 371	0	1 371	1 575	0	1 575
60414	4 122	0	4 122	56	0	56	587	0	587	4 653	0	4 653
60903	2 301	0	2 301	0	0	0	77	0	77	2 378	0	2 378
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61501	85 661	0	85 661	90 178	0	90 178	9 118	0	9 118	4 601	0	4 601
70601	2 302 857	0	2 302 857	565	0	565	317 632	0	317 632	2 619 924	0	2 619 924
70603	3 947	0	3 947	0	0	0	204	0	204	4 151	0	4 151
Итого по пассиву (баланс)	5 568 244	0	5 568 244	2 832 996	9 567	2 842 563	3 159 572	9 656	3 169 228	5 894 820	89	5 894 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
90901	561	0	561	0	0	0	210	0	210	351	0	351
90902	585 421	0	585 421	1 087	0	1 087	415	0	415	586 093	0	586 093
91207	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
91414	898 799	0	898 799	95 055	0	95 055	26 671	0	26 671	967 183	0	967 183
91418	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91604	5 763	0	5 763	719	0	719	3 259	0	3 259	3 223	0	3 223
91704	588	0	588	1 641	0	1 641	0	0	0	2 229	0	2 229
91802	2 520	0	2 520	23 200	0	23 200	0	0	0	25 720	0	25 720
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	16 877 870	0	16 877 870	1 571 411	0	1 571 411	1 855 041	0	1 855 041	16 594 240	0	16 594 240
Итого по активу (баланс)	18 401 821	0	18 401 821	1 708 116	0	1 708 116	1 900 600	0	1 900 600	18 209 337	0	18 209 337
Пассив
91311	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91312	963 191	0	963 191	92 386	0	92 386	0	0	0	870 805	0	870 805
91315	15 556 181	0	15 556 181	1 609 316	0	1 609 316	1 338 252	0	1 338 252	15 285 117	0	15 285 117
91316	65 221	0	65 221	52 471	0	52 471	32 250	0	32 250	45 000	0	45 000
91317	94 344	0	94 344	84 756	0	84 756	183 231	0	183 231	192 819	0	192 819
91318	182 675	0	182 675	0	0	0	0	0	0	182 675	0	182 675
91507	1 233	0	1 233	1 111	0	1 111	2 677	0	2 677	2 799	0	2 799
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	1 523 951	0	1 523 951	43 917	0	43 917	135 063	0	135 063	1 615 097	0	1 615 097
Итого по пассиву (баланс)	18 401 821	0	18 401 821	1 898 957	0	1 898 957	1 706 473	0	1 706 473	18 209 337	0	18 209 337

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?