Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	35 496	0	35 496	0	0	0	0	0	0	35 496	0	35 496
20202	11 131	13 815	24 946	30 667	67 967	98 634	30 226	75 696	105 922	11 572	6 086	17 658
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	9 948	0	9 948	6 126 758	0	6 126 758	6 121 568	0	6 121 568	15 138	0	15 138
30110	435	2 774	3 209	79 595	7 270	86 865	79 720	468	80 188	310	9 576	9 886
30202	5 471	0	5 471	63	0	63	0	0	0	5 534	0	5 534
30204	144	0	144	0	0	0	17	0	17	127	0	127
30221	0	0	0	79 700	0	79 700	79 700	0	79 700	0	0	0
30424	214	0	214	1 000	0	1 000	960	0	960	254	0	254
32002	0	0	0	4 530 000	0	4 530 000	4 260 000	0	4 260 000	270 000	0	270 000
32003	295 000	0	295 000	1 055 000	0	1 055 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	31 000	0	31 000	23 000	0	23 000	0	0	0	54 000	0	54 000
45207	1 834 335	0	1 834 335	0	0	0	383 000	0	383 000	1 451 335	0	1 451 335
45208	550 000	0	550 000	110 000	0	110 000	0	0	0	660 000	0	660 000
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	35 290	0	35 290	0	0	0	114	0	114	35 176	0	35 176
45507	12 548	0	12 548	0	0	0	343	0	343	12 205	0	12 205
45812	135 715	0	135 715	282 815	0	282 815	0	0	0	418 530	0	418 530
45815	711	0	711	295	0	295	0	0	0	1 006	0	1 006
45912	386	0	386	68	0	68	386	0	386	68	0	68
47404	0	30 140	30 140	0	2 017	2 017	0	8 391	8 391	0	23 766	23 766
47408	0	0	0	0	628	628	0	628	628	0	0	0
47423	19 543	0	19 543	4	0	4	4	0	4	19 543	0	19 543
47427	40	0	40	481	0	481	68	0	68	453	0	453
60302	358	0	358	4 873	0	4 873	0	0	0	5 231	0	5 231
60306	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	32	0	32	138	0	138	134	0	134	36	0	36
60310	53	0	53	345	0	345	5	0	5	393	0	393
60312	61 412	0	61 412	37 792	0	37 792	40 603	0	40 603	58 601	0	58 601
60315	9 815	0	9 815	0	0	0	9 815	0	9 815	0	0	0
60323	2 882	0	2 882	191	0	191	83	0	83	2 990	0	2 990
60336	0	0	0	47	0	47	40	0	40	7	0	7
60401	189 406	0	189 406	0	0	0	0	0	0	189 406	0	189 406
60415	26 066	0	26 066	5 633	0	5 633	0	0	0	31 699	0	31 699
60901	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
61002	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61008	167	0	167	37	0	37	40	0	40	164	0	164
61009	202	0	202	0	0	0	3	0	3	199	0	199
61013	0	0	0	523	0	523	227	0	227	296	0	296
61403	180 331	0	180 331	34 504	0	34 504	22 234	0	22 234	192 601	0	192 601
61702	127 585	0	127 585	0	0	0	0	0	0	127 585	0	127 585
62001	59 350	0	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	59 350
70606	2 499 425	0	2 499 425	79 172	0	79 172	2	0	2	2 578 595	0	2 578 595
70608	67 969	0	67 969	2 713	0	2 713	0	0	0	70 682	0	70 682
70611	12 949	0	12 949	0	0	0	4 873	0	4 873	8 076	0	8 076
Итого по активу (баланс)	6 270 390	46 729	6 317 119	12 490 414	77 882	12 568 296	12 389 165	85 183	12 474 348	6 371 639	39 428	6 411 067
Пассив
10208	177 478	0	177 478	35 496	0	35 496	35 496	0	35 496	177 478	0	177 478
10701	956 568	0	956 568	0	0	0	0	0	0	956 568	0	956 568
407	52 512	0	52 512	488 715	0	488 715	536 881	0	536 881	100 678	0	100 678
408.1	186	0	186	295	0	295	296	0	296	187	0	187
408.2	1 464	14	1 478	1 373	1	1 374	1 217	1	1 218	1 308	14	1 322
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42204	116 663	0	116 663	2 600	0	2 600	0	0	0	114 063	0	114 063
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	308 676	0	308 676	35 000	0	35 000	0	0	0	273 676	0	273 676
42301	114	6 854	6 968	0	6 892	6 892	0	186	186	114	148	262
45215	1 074 414	0	1 074 414	291 191	0	291 191	28 050	0	28 050	811 273	0	811 273
45515	16 872	0	16 872	36	0	36	48	0	48	16 884	0	16 884
45818	135 737	0	135 737	0	0	0	279 896	0	279 896	415 633	0	415 633
45918	31	0	31	31	0	31	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
47416	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47422	5 711	0	5 711	36 109	0	36 109	30 849	0	30 849	451	0	451
47425	591 822	0	591 822	37 642	0	37 642	8 454	0	8 454	562 634	0	562 634
47426	1 733	0	1 733	678	0	678	3 169	0	3 169	4 224	0	4 224
60301	7	0	7	965	0	965	958	0	958	0	0	0
60305	7 422	0	7 422	5 417	0	5 417	5 236	0	5 236	7 241	0	7 241
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	3 011	0	3 011	3 018	0	3 018	7	0	7
60324	8 477	0	8 477	5 451	0	5 451	651	0	651	3 677	0	3 677
60335	1 993	0	1 993	1 146	0	1 146	1 065	0	1 065	1 912	0	1 912
60414	14 542	0	14 542	0	0	0	666	0	666	15 208	0	15 208
60903	437	0	437	0	0	0	51	0	51	488	0	488
61304	590 232	0	590 232	58 295	0	58 295	29 136	0	29 136	561 073	0	561 073
70601	1 984 419	0	1 984 419	0	0	0	136 892	0	136 892	2 121 311	0	2 121 311
70603	60 545	0	60 545	0	0	0	2 071	0	2 071	62 616	0	62 616
70615	74 876	0	74 876	0	0	0	0	0	0	74 876	0	74 876
Итого по пассиву (баланс)	6 310 251	6 868	6 317 119	1 004 333	6 893	1 011 226	1 104 987	187	1 105 174	6 410 905	162	6 411 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 165	0	6 165	11	0	11	11	0	11	6 165	0	6 165
90902	11 183	0	11 183	612	0	612	1 207	0	1 207	10 588	0	10 588
91414	4 087 254	0	4 087 254	157 000	0	157 000	110 000	0	110 000	4 134 254	0	4 134 254
91604	60 412	0	60 412	10 437	0	10 437	312	0	312	70 537	0	70 537
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
99998	12 671 619	0	12 671 619	652 727	0	652 727	517 788	0	517 788	12 806 558	0	12 806 558
Итого по активу (баланс)	16 844 731	0	16 844 731	820 787	0	820 787	629 318	0	629 318	17 036 200	0	17 036 200
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0	16 682	0	16 682
91312	448 281	0	448 281	15 019	0	15 019	21 425	0	21 425	454 687	0	454 687
91315	12 143 449	0	12 143 449	502 723	0	502 723	631 256	0	631 256	12 271 982	0	12 271 982
91318	32 425	0	32 425	0	0	0	0	0	0	32 425	0	32 425
91507	30 761	0	30 761	0	0	0	0	0	0	30 761	0	30 761
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 173 112	0	4 173 112	111 530	0	111 530	168 060	0	168 060	4 229 642	0	4 229 642
Итого по пассиву (баланс)	16 844 731	0	16 844 731	629 318	0	629 318	820 787	0	820 787	17 036 200	0	17 036 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	628	628	0	628	628	0	0	0
99996	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	622	628	1 250	622	628	1 250	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
99997	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?