Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 966	14 600	19 566	60 129	86 477	146 606	61 396	85 472	146 868	3 699	15 605	19 304
30102	20 277	0	20 277	8 284 085	0	8 284 085	8 265 976	0	8 265 976	38 386	0	38 386
30110	417	17 418	17 835	63 384	22 003	85 387	63 602	21 329	84 931	199	18 092	18 291
30202	3 426	0	3 426	0	0	0	471	0	471	2 955	0	2 955
30204	140	0	140	1	0	1	0	0	0	141	0	141
30221	0	0	0	63 600	0	63 600	63 600	0	63 600	0	0	0
30424	9 517	0	9 517	92 568	0	92 568	101 700	0	101 700	385	0	385
32002	380 000	0	380 000	5 940 000	0	5 940 000	6 320 000	0	6 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	475 000	0	475 000	135 000	0	135 000	440 000	0	440 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45207	1 828 000	0	1 828 000	179 000	0	179 000	40 000	0	40 000	1 967 000	0	1 967 000
45208	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
45506	12 628	0	12 628	32 000	0	32 000	10 935	0	10 935	33 693	0	33 693
45507	14 840	0	14 840	10 250	0	10 250	9 301	0	9 301	15 789	0	15 789
45812	91 954	0	91 954	0	0	0	29 401	0	29 401	62 553	0	62 553
45815	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
47404	0	17 719	17 719	0	96 574	96 574	0	90 241	90 241	0	24 052	24 052
47408	0	0	0	184 241	9 055	193 296	184 241	9 055	193 296	0	0	0
47423	4 659	0	4 659	993	3 806	4 799	5 625	3 806	9 431	27	0	27
47427	631	0	631	576	0	576	944	0	944	263	0	263
51404	0	0	0	114 673	0	114 673	114 673	0	114 673	0	0	0
51405	102 432	0	102 432	574	0	574	18 522	0	18 522	84 484	0	84 484
51406	95 085	0	95 085	625	0	625	95 710	0	95 710	0	0	0
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
60302	3 471	0	3 471	7	0	7	1 240	0	1 240	2 238	0	2 238
60308	10	0	10	104	0	104	114	0	114	0	0	0
60310	633	0	633	311	0	311	926	0	926	18	0	18
60312	10 389	0	10 389	40 477	0	40 477	49 183	0	49 183	1 683	0	1 683
60323	2 751	0	2 751	117 257	0	117 257	1 101	0	1 101	118 907	0	118 907
60401	189 274	0	189 274	249	0	249	0	0	0	189 523	0	189 523
60701	818	0	818	7 746	0	7 746	249	0	249	8 315	0	8 315
61002	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
61008	92	0	92	28	0	28	47	0	47	73	0	73
61009	78	0	78	130	0	130	130	0	130	78	0	78
61209	0	0	0	117 248	0	117 248	117 248	0	117 248	0	0	0
61210	0	0	0	230 575	0	230 575	230 575	0	230 575	0	0	0
61403	140 517	0	140 517	38 258	0	38 258	24 832	0	24 832	153 943	0	153 943
61702	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0	0	59 900	0	59 900
70606	2 997 386	0	2 997 386	277 205	0	277 205	9 983	0	9 983	3 264 608	0	3 264 608
70608	291 667	0	291 667	4 100	0	4 100	0	0	0	295 767	0	295 767
70611	23 076	0	23 076	1 200	0	1 200	0	0	0	24 276	0	24 276
Итого по активу (баланс)	6 797 320	49 737	6 847 057	17 626 594	217 915	17 844 509	17 346 728	209 903	17 556 631	7 077 186	57 749	7 134 935
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	908 852	0	908 852	0	0	0	0	0	0	908 852	0	908 852
10801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	81 420	11	81 431	401 244	16 913	418 157	576 068	16 902	592 970	256 244	0	256 244
408.1	700	0	700	304	0	304	0	0	0	396	0	396
408.2	5 542	4 025	9 567	4 973	4 337	9 310	3 943	326	4 269	4 512	14	4 526
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42207	424 141	0	424 141	0	0	0	0	0	0	424 141	0	424 141
42301	172	7 208	7 380	59	321	380	1	1 045	1 046	114	7 932	8 046
45215	626 140	0	626 140	47 810	0	47 810	184 090	0	184 090	762 420	0	762 420
45515	2 038	0	2 038	10 951	0	10 951	19 454	0	19 454	10 541	0	10 541
45818	71 750	0	71 750	22 050	0	22 050	0	0	0	49 700	0	49 700
47407	0	0	0	123 711	69 669	193 380	123 711	69 669	193 380	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47422	179	0	179	73 004	0	73 004	87 558	0	87 558	14 733	0	14 733
47425	338 212	0	338 212	96 160	0	96 160	36 727	0	36 727	278 779	0	278 779
47426	5 032	0	5 032	8 163	0	8 163	3 206	0	3 206	75	0	75
52104	252 500	0	252 500	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0
52403	0	0	0	252 500	0	252 500	252 500	0	252 500	0	0	0
52405	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
52501	10 976	0	10 976	11 093	0	11 093	117	0	117	0	0	0
60301	0	0	0	2 389	0	2 389	2 397	0	2 397	8	0	8
60305	3	0	3	3 458	0	3 458	3 455	0	3 455	0	0	0
60309	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	130	0	130	2 328	0	2 328	2 198	0	2 198
60324	2 928	0	2 928	1 383	0	1 383	0	0	0	1 545	0	1 545
60601	8 008	0	8 008	0	0	0	659	0	659	8 667	0	8 667
61301	0	0	0	0	0	0	344	0	344	344	0	344
61304	506 208	0	506 208	80 026	0	80 026	66 345	0	66 345	492 527	0	492 527
70601	2 999 942	0	2 999 942	1	0	1	311 630	0	311 630	3 311 571	0	3 311 571
70603	300 289	0	300 289	0	0	0	8 557	0	8 557	308 846	0	308 846
70615	11 971	0	11 971	0	0	0	0	0	0	11 971	0	11 971
Итого по пассиву (баланс)	6 835 813	11 244	6 847 057	1 393 026	91 241	1 484 267	1 684 202	87 943	1 772 145	7 126 989	7 946	7 134 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10	0	10	198	0	198	197	0	197	11	0	11
90902	5 042	0	5 042	2 928	0	2 928	5 567	0	5 567	2 403	0	2 403
91414	2 818 951	0	2 818 951	233 000	0	233 000	49 000	0	49 000	3 002 951	0	3 002 951
91604	33 205	0	33 205	3 514	0	3 514	18 183	0	18 183	18 536	0	18 536
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 252	0	1 252	2	0	2	0	0	0	1 254	0	1 254
99998	12 136 102	0	12 136 102	975 938	0	975 938	1 311 753	0	1 311 753	11 800 287	0	11 800 287
Итого по активу (баланс)	15 001 406	0	15 001 406	1 215 580	0	1 215 580	1 384 700	0	1 384 700	14 832 286	0	14 832 286
Пассив
91311	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0	16 682	0	16 682
91312	383 686	0	383 686	37 700	0	37 700	41 000	0	41 000	386 986	0	386 986
91315	11 706 082	0	11 706 082	1 242 053	0	1 242 053	902 938	0	902 938	11 366 967	0	11 366 967
91316	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
91507	29 652	0	29 652	0	0	0	0	0	0	29 652	0	29 652
99999	2 865 304	0	2 865 304	72 947	0	72 947	239 642	0	239 642	3 031 999	0	3 031 999
Итого по пассиву (баланс)	15 001 406	0	15 001 406	1 384 700	0	1 384 700	1 215 580	0	1 215 580	14 832 286	0	14 832 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	71 773	9 056	80 829	69 569	9 056	78 625	2 204	0	2 204
99996	0	0	0	81 015	0	81 015	78 828	0	78 828	2 187	0	2 187
Итого по активу (баланс)	0	0	0	152 788	9 056	161 844	148 397	9 056	157 453	4 391	0	4 391
Пассив
96901	0	0	0	9 038	69 790	78 828	9 038	71 977	81 015	0	2 187	2 187
99997	0	0	0	78 625	0	78 625	80 829	0	80 829	2 204	0	2 204
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	87 663	69 790	157 453	89 867	71 977	161 844	2 204	2 187	4 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?