Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2670
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 211 | 27 658 | 34 869 | 135 220 | 203 738 | 338 958 | 133 400 | 204 639 | 338 039 | 9 031 | 26 757 | 35 788 |
30102 | 9 630 | 0 | 9 630 | 1 658 788 | 0 | 1 658 788 | 1 664 463 | 0 | 1 664 463 | 3 955 | 0 | 3 955 |
30110 | 1 042 | 36 841 | 37 883 | 52 879 | 62 971 | 115 850 | 52 779 | 68 914 | 121 693 | 1 142 | 30 898 | 32 040 |
30202 | 1 265 | 0 | 1 265 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1 691 | 0 | 1 691 |
30204 | 1 251 | 0 | 1 251 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | 992 | 0 | 992 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 52 910 | 0 | 52 910 | 52 910 | 0 | 52 910 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 2 670 | 0 | 2 670 | 31 962 | 0 | 31 962 | 32 725 | 0 | 32 725 | 1 907 | 0 | 1 907 |
32002 | 75 000 | 0 | 75 000 | 1 085 000 | 0 | 1 085 000 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45505 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 84 | 0 | 84 |
45506 | 36 076 | 0 | 36 076 | 60 | 0 | 60 | 279 | 0 | 279 | 35 857 | 0 | 35 857 |
45507 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45815 | 16 955 | 0 | 16 955 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 16 860 | 0 | 16 860 |
47106 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 47 136 | 34 050 | 81 186 | 47 136 | 34 050 | 81 186 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 552 | 0 | 552 | 9 786 | 0 | 9 786 | 9 995 | 0 | 9 995 | 343 | 0 | 343 |
47427 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
51405 | 267 980 | 0 | 267 980 | 49 044 | 0 | 49 044 | 49 825 | 0 | 49 825 | 267 199 | 0 | 267 199 |
51406 | 49 294 | 0 | 49 294 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 49 590 | 0 | 49 590 |
60202 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 10 | 0 | 10 | 35 | 0 | 35 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 96 | 0 | 96 | 100 | 0 | 100 | 11 | 0 | 11 |
60310 | 120 | 0 | 120 | 110 | 0 | 110 | 210 | 0 | 210 | 20 | 0 | 20 |
60312 | 386 | 0 | 386 | 987 | 0 | 987 | 955 | 0 | 955 | 418 | 0 | 418 |
60323 | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 664 |
60401 | 27 029 | 0 | 27 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 029 | 0 | 27 029 |
60701 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
61002 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 76 |
61008 | 109 | 0 | 109 | 60 | 0 | 60 | 79 | 0 | 79 | 90 | 0 | 90 |
61009 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
61011 | 2 675 | 0 | 2 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 675 | 0 | 2 675 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 49 826 | 0 | 49 826 | 49 826 | 0 | 49 826 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 221 | 0 | 221 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 | 183 | 0 | 183 |
70606 | 9 703 | 0 | 9 703 | 7 039 | 0 | 7 039 | 1 | 0 | 1 | 16 741 | 0 | 16 741 |
70608 | 6 686 | 0 | 6 686 | 3 099 | 0 | 3 099 | 0 | 0 | 0 | 9 785 | 0 | 9 785 |
70611 | 196 | 0 | 196 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
70706 | 105 917 | 0 | 105 917 | 225 | 0 | 225 | 106 142 | 0 | 106 142 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 102 999 | 0 | 102 999 | 0 | 0 | 0 | 102 999 | 0 | 102 999 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 1 395 | 0 | 1 395 | 194 | 0 | 194 | 1 589 | 0 | 1 589 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 730 188 | 64 500 | 794 688 | 3 535 295 | 300 759 | 3 836 054 | 3 746 036 | 307 604 | 4 053 640 | 519 447 | 57 655 | 577 102 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 177 478 | 0 | 177 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 478 | 0 | 177 478 |
10601 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
10701 | 167 813 | 0 | 167 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 813 | 0 | 167 813 |
10801 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 87 492 | 19 870 | 107 362 | 166 205 | 43 120 | 209 325 | 161 420 | 36 757 | 198 177 | 82 707 | 13 507 | 96 214 |
40703 | 306 | 0 | 306 | 937 | 0 | 937 | 922 | 0 | 922 | 291 | 0 | 291 |
40802 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
40807 | 1 132 | 0 | 1 132 | 537 | 0 | 537 | 190 | 0 | 190 | 785 | 0 | 785 |
40817 | 310 | 270 | 580 | 167 | 6 | 173 | 181 | 9 | 190 | 324 | 273 | 597 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 139 | 0 | 139 | 2 | 0 | 2 |
40903 | 68 | 0 | 68 | 31 953 | 0 | 31 953 | 31 956 | 0 | 31 956 | 71 | 0 | 71 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 15 368 | 12 688 | 28 056 | 5 446 | 416 | 5 862 | 2 829 | 606 | 3 435 | 12 751 | 12 878 | 25 629 |
42304 | 2 013 | 0 | 2 013 | 2 016 | 0 | 2 016 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 0 | 5 868 | 5 868 | 0 | 129 | 129 | 0 | 204 | 204 | 0 | 5 943 | 5 943 |
42306 | 223 | 23 084 | 23 307 | 0 | 574 | 574 | 1 | 421 | 422 | 224 | 22 931 | 23 155 |
45515 | 15 528 | 0 | 15 528 | 2 448 | 0 | 2 448 | 0 | 0 | 0 | 13 080 | 0 | 13 080 |
45818 | 16 908 | 0 | 16 908 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 860 | 0 | 16 860 |
47108 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 79 639 | 1 601 | 81 240 | 79 639 | 1 601 | 81 240 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 18 | 0 | 18 | 79 997 | 0 | 79 997 | 79 980 | 0 | 79 980 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
52301 | 2 577 | 0 | 2 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 577 | 0 | 2 577 |
60301 | 46 | 0 | 46 | 1 968 | 0 | 1 968 | 2 042 | 0 | 2 042 | 120 | 0 | 120 |
60305 | 5 | 0 | 5 | 3 532 | 0 | 3 532 | 3 724 | 0 | 3 724 | 197 | 0 | 197 |
60309 | 79 | 0 | 79 | 120 | 0 | 120 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 180 | 0 | 180 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 180 | 0 | 180 |
60324 | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 664 |
60601 | 11 911 | 0 | 11 911 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 12 042 | 0 | 12 042 |
61012 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 |
61304 | 148 | 0 | 148 | 23 | 0 | 23 | 18 | 0 | 18 | 143 | 0 | 143 |
70601 | 9 502 | 0 | 9 502 | 5 | 0 | 5 | 8 290 | 0 | 8 290 | 17 787 | 0 | 17 787 |
70603 | 6 687 | 0 | 6 687 | 0 | 0 | 0 | 3 009 | 0 | 3 009 | 9 696 | 0 | 9 696 |
70701 | 112 861 | 0 | 112 861 | 112 887 | 0 | 112 887 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 102 902 | 0 | 102 902 | 102 902 | 0 | 102 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 210 673 | 0 | 210 673 | 215 763 | 0 | 215 763 | 5 090 | 0 | 5 090 |
Итого по пассиву (баланс) | 732 908 | 61 780 | 794 688 | 802 388 | 45 846 | 848 234 | 591 050 | 39 598 | 630 648 | 521 570 | 55 532 | 577 102 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 8 028 | 0 | 8 028 | 426 | 0 | 426 | 3 912 | 0 | 3 912 | 4 542 | 0 | 4 542 |
90902 | 18 259 | 0 | 18 259 | 4 441 | 0 | 4 441 | 563 | 0 | 563 | 22 137 | 0 | 22 137 |
91414 | 29 850 | 0 | 29 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 850 | 0 | 29 850 |
91501 | 3 476 | 0 | 3 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 476 | 0 | 3 476 |
91604 | 6 339 | 0 | 6 339 | 286 | 0 | 286 | 18 | 0 | 18 | 6 607 | 0 | 6 607 |
91704 | 0 | 283 | 283 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 286 | 286 |
91802 | 6 843 | 2 021 | 8 864 | 0 | 69 | 69 | 0 | 44 | 44 | 6 843 | 2 046 | 8 889 |
91803 | 1 253 | 0 | 1 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 253 | 0 | 1 253 |
99998 | 93 725 | 0 | 93 725 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 93 725 | 0 | 93 725 |
Итого по активу (баланс) | 167 774 | 2 304 | 170 078 | 5 320 | 79 | 5 399 | 4 660 | 51 | 4 711 | 168 434 | 2 332 | 170 766 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 19 258 | 0 | 19 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 258 | 0 | 19 258 |
91312 | 67 260 | 0 | 67 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 260 | 0 | 67 260 |
91315 | 2 577 | 0 | 2 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 577 | 0 | 2 577 |
91507 | 4 630 | 0 | 4 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 630 | 0 | 4 630 |
99999 | 76 353 | 0 | 76 353 | 1 256 | 0 | 1 256 | 1 944 | 0 | 1 944 | 77 041 | 0 | 77 041 |
Итого по пассиву (баланс) | 170 078 | 0 | 170 078 | 1 423 | 0 | 1 423 | 2 111 | 0 | 2 111 | 170 766 | 0 | 170 766 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 350 | 23 350 | 0 | 23 350 | 23 350 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 103 | 23 350 | 23 453 | 103 | 23 350 | 23 453 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 23 250 | 0 | 23 250 | 23 250 | 0 | 23 250 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 23 250 | 0 | 23 250 | 23 250 | 0 | 23 250 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 31,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 31,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 28,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 28,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 31,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31,0000 |
Страница была полезной?