Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 935	3 091	5 026	3 753	360	4 113	3 651	83	3 734	2 037	3 368	5 405
30102	7 543	0	7 543	1 085 025	0	1 085 025	1 084 832	0	1 084 832	7 736	0	7 736
30110	172	1 414	1 586	1 493 346	151	1 493 497	1 493 323	1 092	1 494 415	195	473	668
30114	0	77 523	77 523	0	96 018	96 018	0	88 081	88 081	0	85 460	85 460
30202	559	0	559	0	0	0	240	0	240	319	0	319
30204	214	0	214	0	0	0	155	0	155	59	0	59
30221	0	0	0	0	1 084	1 084	0	1 084	1 084	0	0	0
30413	200	0	200	50 060	0	50 060	50 052	0	50 052	208	0	208
30424	281	11 240	11 521	94 350	86 253	180 603	94 347	85 145	179 492	284	12 348	12 632
31902	35 000	0	35 000	1 002 000	0	1 002 000	1 037 000	0	1 037 000	0	0	0
31903	0	0	0	256 000	0	256 000	256 000	0	256 000	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	575 000	0	575 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	0	0	0	263 000	0	263 000	225 000	0	225 000	38 000	0	38 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32209	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45507	55	0	55	0	0	0	7	0	7	48	0	48
47404	0	0	0	1 413 583	0	1 413 583	1 413 583	0	1 413 583	0	0	0
47408	0	0	0	139 393	1 279 977	1 419 370	139 393	1 279 977	1 419 370	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	1 664	0	1 664	1 734	0	1 734	2 837	0	2 837	561	0	561
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50106	51 989	0	51 989	252	0	252	52 241	0	52 241	0	0	0
50121	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
60302	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60306	0	0	0	5 818	0	5 818	5 818	0	5 818	0	0	0
60308	113	0	113	83	0	83	121	0	121	75	0	75
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	1 643	0	1 643	2 952	0	2 952	2 916	0	2 916	1 679	0	1 679
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60401	24 107	0	24 107	0	0	0	0	0	0	24 107	0	24 107
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	11	0	11	60	0	60	50	0	50	21	0	21
61210	0	0	0	50 074	0	50 074	50 074	0	50 074	0	0	0
61403	390	0	390	4	0	4	38	0	38	356	0	356
70606	162 326	0	162 326	18 691	0	18 691	22	0	22	180 995	0	180 995
70607	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
70608	36 213	0	36 213	2 348	0	2 348	0	0	0	38 561	0	38 561
Итого по активу (баланс)	509 849	93 268	603 117	6 527 854	1 463 851	7 991 705	6 522 127	1 455 470	7 977 597	515 576	101 649	617 225
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	69 258	0	69 258	0	0	0	0	0	0	69 258	0	69 258
30232	56	0	56	892	0	892	911	0	911	75	0	75
40702	15 087	0	15 087	5 224	0	5 224	4 649	0	4 649	14 512	0	14 512
40703	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40817	1 719	108	1 827	438	4	442	433	12	445	1 714	116	1 830
40820	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
42301	8 552	3 246	11 798	7 579	982	8 561	6 695	1 007	7 702	7 668	3 271	10 939
42306	0	166	166	0	3	3	0	20	20	0	183	183
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
47403	0	0	0	1 363 519	0	1 363 519	1 363 519	0	1 363 519	0	0	0
47407	0	0	0	50 064	1 271 430	1 321 494	50 064	1 271 430	1 321 494	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	21	0	21	486	0	486	486	0	486	21	0	21
47422	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0
47425	161	0	161	1	0	1	0	0	0	160	0	160
50120	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
60301	41	0	41	1 786	0	1 786	1 752	0	1 752	7	0	7
60305	0	0	0	7 638	0	7 638	7 638	0	7 638	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	30	0	30	3	0	3
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60405	301	0	301	4	0	4	0	0	0	297	0	297
60601	18 323	0	18 323	0	0	0	166	0	166	18 489	0	18 489
61304	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
70601	184 220	0	184 220	0	0	0	8 487	0	8 487	192 707	0	192 707
70602	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
70603	44 893	0	44 893	0	0	0	6 971	0	6 971	51 864	0	51 864
Итого по пассиву (баланс)	599 597	3 520	603 117	1 441 673	1 272 419	2 714 092	1 455 731	1 272 469	2 728 200	613 655	3 570	617 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19	0	19	19	0	19	9	0	9	29	0	29
90902	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	54 766	0	54 766	0	0	0	15 200	0	15 200	39 566	0	39 566
Итого по активу (баланс)	108 951	0	108 951	19	0	19	15 210	0	15 210	93 760	0	93 760
Пассив
91316	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91318	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91507	53 151	0	53 151	15 200	0	15 200	0	0	0	37 951	0	37 951
99999	54 185	0	54 185	10	0	10	19	0	19	54 194	0	54 194
Итого по пассиву (баланс)	108 951	0	108 951	15 210	0	15 210	19	0	19	93 760	0	93 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	90 028	0	90 028	1 274 009	611	1 274 620	1 269 172	611	1 269 783	94 865	0	94 865
99996	89 917	0	89 917	1 282 115	0	1 282 115	1 273 684	0	1 273 684	98 348	0	98 348
Итого по активу (баланс)	179 945	0	179 945	2 556 124	611	2 556 735	2 542 856	611	2 543 467	193 213	0	193 213
Пассив
96901	0	89 917	89 917	612	1 273 072	1 273 684	612	1 281 503	1 282 115	0	98 348	98 348
99997	90 028	0	90 028	1 269 783	0	1 269 783	1 274 620	0	1 274 620	94 865	0	94 865
Итого по пассиву (баланс)	90 028	89 917	179 945	1 270 395	1 273 072	2 543 467	1 275 232	1 281 503	2 556 735	94 865	98 348	193 213
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 700,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 700,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 700,0000
Пассив
98050	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 700,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 700,0000

Страница была полезной?