Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 949 | 4 835 | 7 784 | 18 226 | 364 | 18 590 | 19 240 | 2 108 | 21 348 | 1 935 | 3 091 | 5 026 |
30102 | 9 621 | 0 | 9 621 | 905 173 | 0 | 905 173 | 907 251 | 0 | 907 251 | 7 543 | 0 | 7 543 |
30110 | 300 | 1 327 | 1 627 | 910 211 | 192 | 910 403 | 910 339 | 105 | 910 444 | 172 | 1 414 | 1 586 |
30114 | 0 | 74 237 | 74 237 | 0 | 8 090 | 8 090 | 0 | 4 804 | 4 804 | 0 | 77 523 | 77 523 |
30202 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 559 | 0 | 559 |
30204 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 214 | 0 | 214 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 149 | 0 | 149 | 40 078 | 0 | 40 078 | 40 027 | 0 | 40 027 | 200 | 0 | 200 |
30424 | 278 | 10 943 | 11 221 | 8 030 | 962 | 8 992 | 8 027 | 665 | 8 692 | 281 | 11 240 | 11 521 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 657 000 | 0 | 657 000 | 622 000 | 0 | 622 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
31903 | 30 000 | 0 | 30 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 495 000 | 0 | 495 000 | 460 000 | 0 | 460 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
32003 | 75 000 | 0 | 75 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32209 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
45507 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 55 | 0 | 55 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 1 986 688 | 0 | 1 986 688 | 1 986 688 | 0 | 1 986 688 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 44 428 | 1 945 263 | 1 989 691 | 44 428 | 1 945 263 | 1 989 691 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 1 962 | 0 | 1 962 | 1 962 | 0 | 1 962 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 1 165 | 0 | 1 165 | 1 273 | 0 | 1 273 | 774 | 0 | 774 | 1 664 | 0 | 1 664 |
47802 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
50106 | 93 800 | 0 | 93 800 | 518 | 0 | 518 | 42 329 | 0 | 42 329 | 51 989 | 0 | 51 989 |
50121 | 30 | 0 | 30 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
60302 | 274 | 0 | 274 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 274 | 0 | 274 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 217 | 0 | 1 217 | 1 217 | 0 | 1 217 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 263 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 | 413 | 0 | 413 | 113 | 0 | 113 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 097 | 0 | 2 097 | 2 907 | 0 | 2 907 | 3 361 | 0 | 3 361 | 1 643 | 0 | 1 643 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 24 107 | 0 | 24 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 107 | 0 | 24 107 |
61002 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
61008 | 11 | 0 | 11 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 11 | 0 | 11 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 40 369 | 0 | 40 369 | 40 369 | 0 | 40 369 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 391 | 0 | 391 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 390 | 0 | 390 |
70606 | 145 794 | 0 | 145 794 | 16 647 | 0 | 16 647 | 115 | 0 | 115 | 162 326 | 0 | 162 326 |
70607 | 290 | 0 | 290 | 54 | 0 | 54 | 308 | 0 | 308 | 36 | 0 | 36 |
70608 | 30 279 | 0 | 30 279 | 5 934 | 0 | 5 934 | 0 | 0 | 0 | 36 213 | 0 | 36 213 |
Итого по активу (баланс) | 517 988 | 91 342 | 609 330 | 5 596 402 | 1 954 935 | 7 551 337 | 5 604 541 | 1 953 009 | 7 557 550 | 509 849 | 93 268 | 603 117 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 182 520 | 0 | 182 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 520 | 0 | 182 520 |
10602 | 65 100 | 0 | 65 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 100 | 0 | 65 100 |
10701 | 9 126 | 0 | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 126 | 0 | 9 126 |
10801 | 69 258 | 0 | 69 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 258 | 0 | 69 258 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 236 | 0 | 1 236 | 1 292 | 0 | 1 292 | 56 | 0 | 56 |
40702 | 15 127 | 0 | 15 127 | 4 680 | 0 | 4 680 | 4 640 | 0 | 4 640 | 15 087 | 0 | 15 087 |
40703 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
40817 | 2 919 | 106 | 3 025 | 1 571 | 7 | 1 578 | 371 | 9 | 380 | 1 719 | 108 | 1 827 |
40820 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
42301 | 30 178 | 3 629 | 33 807 | 25 012 | 2 244 | 27 256 | 3 386 | 1 861 | 5 247 | 8 552 | 3 246 | 11 798 |
42306 | 0 | 155 | 155 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 166 | 166 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 30 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 946 606 | 0 | 1 946 606 | 1 946 606 | 0 | 1 946 606 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 40 082 | 1 942 329 | 1 982 411 | 40 082 | 1 942 329 | 1 982 411 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 241 | 0 | 241 | 21 | 0 | 21 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 697 | 0 | 2 697 | 2 697 | 0 | 2 697 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
50120 | 320 | 0 | 320 | 308 | 0 | 308 | 24 | 0 | 24 | 36 | 0 | 36 |
60301 | 21 | 0 | 21 | 982 | 0 | 982 | 1 002 | 0 | 1 002 | 41 | 0 | 41 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 317 | 0 | 3 317 | 3 317 | 0 | 3 317 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 9 | 0 | 9 | 29 | 0 | 29 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60405 | 304 | 0 | 304 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
60601 | 18 156 | 0 | 18 156 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 18 323 | 0 | 18 323 |
61304 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
70601 | 175 551 | 0 | 175 551 | 15 | 0 | 15 | 8 684 | 0 | 8 684 | 184 220 | 0 | 184 220 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 |
70603 | 36 566 | 0 | 36 566 | 0 | 0 | 0 | 8 327 | 0 | 8 327 | 44 893 | 0 | 44 893 |
Итого по пассиву (баланс) | 605 440 | 3 890 | 609 330 | 2 026 763 | 1 944 585 | 3 971 348 | 2 020 920 | 1 944 215 | 3 965 135 | 599 597 | 3 520 | 603 117 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 17 | 0 | 17 | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 19 | 0 | 19 |
90902 | 1 209 | 0 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 0 | 1 209 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91418 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
91501 | 3 898 | 0 | 3 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 898 | 0 | 3 898 |
91704 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 |
91802 | 4 832 | 0 | 4 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 832 | 0 | 4 832 |
91803 | 18 551 | 0 | 18 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 551 | 0 | 18 551 |
99998 | 66 766 | 0 | 66 766 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 54 766 | 0 | 54 766 |
Итого по активу (баланс) | 120 949 | 0 | 120 949 | 15 | 0 | 15 | 12 013 | 0 | 12 013 | 108 951 | 0 | 108 951 |
Пассив | ||||||||||||
91316 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
91318 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
91507 | 65 151 | 0 | 65 151 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 53 151 | 0 | 53 151 |
99999 | 54 183 | 0 | 54 183 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | 54 185 | 0 | 54 185 |
Итого по пассиву (баланс) | 120 949 | 0 | 120 949 | 12 013 | 0 | 12 013 | 15 | 0 | 15 | 108 951 | 0 | 108 951 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 87 200 | 0 | 87 200 | 1 941 406 | 1 373 | 1 942 779 | 1 938 578 | 1 373 | 1 939 951 | 90 028 | 0 | 90 028 |
99996 | 87 537 | 0 | 87 537 | 1 947 948 | 0 | 1 947 948 | 1 945 568 | 0 | 1 945 568 | 89 917 | 0 | 89 917 |
Итого по активу (баланс) | 174 737 | 0 | 174 737 | 3 889 354 | 1 373 | 3 890 727 | 3 884 146 | 1 373 | 3 885 519 | 179 945 | 0 | 179 945 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 87 537 | 87 537 | 1 342 | 1 944 226 | 1 945 568 | 1 342 | 1 946 606 | 1 947 948 | 0 | 89 917 | 89 917 |
99997 | 87 200 | 0 | 87 200 | 1 939 951 | 0 | 1 939 951 | 1 942 779 | 0 | 1 942 779 | 90 028 | 0 | 90 028 |
Итого по пассиву (баланс) | 87 200 | 87 537 | 174 737 | 1 941 293 | 1 944 226 | 3 885 519 | 1 944 121 | 1 946 606 | 3 890 727 | 90 028 | 89 917 | 179 945 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 115 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 000,0000 | 0 | 0 | 75 700,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 115 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 000,0000 | 0 | 0 | 75 700,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 90 000,0000 | 0 | 0 | 40 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 25 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 700,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 115 700,0000 | 0 | 0 | 40 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 75 700,0000 |
Страница была полезной?