Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	911	16 269	17 180	9 301	303	9 604	5 620	11 470	17 090	4 592	5 102	9 694
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	11 135	0	11 135	779 115	0	779 115	780 019	0	780 019	10 231	0	10 231
30110	153	1 281	1 434	0	94	94	5	126	131	148	1 249	1 397
30114	0	17 350	17 350	0	21 236	21 236	0	1 658	1 658	0	36 928	36 928
30202	1 417	0	1 417	0	0	0	266	0	266	1 151	0	1 151
30204	310	0	310	77	0	77	0	0	0	387	0	387
30221	0	0	0	4 328	56	4 384	4 279	56	4 335	49	0	49
30413	200	0	200	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	200	0	200
30424	988	1 238	2 226	20 327	35	20 362	21 074	91	21 165	241	1 182	1 423
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	225 000	0	225 000	200 000	0	200 000	65 000	0	65 000
32004	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
32209	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45507	83	0	83	0	0	0	6	0	6	77	0	77
45812	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45815	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	204 593	0	204 593	204 593	0	204 593	0	0	0
47408	0	0	0	1 259	202 294	203 553	1 259	202 294	203 553	0	0	0
47423	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
47427	543	0	543	1 592	0	1 592	1 014	0	1 014	1 121	0	1 121
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50106	151 635	0	151 635	2 332	0	2 332	1 204	0	1 204	152 763	0	152 763
50118	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
50121	64	0	64	30	0	30	36	0	36	58	0	58
51501	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
51504	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
60306	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
60308	333	0	333	599	0	599	598	0	598	334	0	334
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	6 680	0	6 680	9 535	0	9 535	11 503	0	11 503	4 712	0	4 712
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60401	27 603	0	27 603	325	0	325	2 547	0	2 547	25 381	0	25 381
60701	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60702	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61002	26	0	26	23	0	23	0	0	0	49	0	49
61008	25	0	25	125	0	125	122	0	122	28	0	28
61009	0	0	0	95	0	95	29	0	29	66	0	66
61209	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
61403	389	0	389	15	0	15	65	0	65	339	0	339
70606	90 817	0	90 817	16 451	0	16 451	0	0	0	107 268	0	107 268
70607	489	0	489	50	0	50	189	0	189	350	0	350
70608	10 416	0	10 416	3 800	0	3 800	0	0	0	14 216	0	14 216
Итого по активу (баланс)	643 958	36 138	680 096	1 981 085	224 026	2 205 111	1 996 541	215 703	2 212 244	628 502	44 461	672 963
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	66 880	0	66 880	183	0	183	2 561	0	2 561	69 258	0	69 258
30232	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
32901	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
40702	98 450	0	98 450	13 203	0	13 203	6 985	0	6 985	92 232	0	92 232
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 579	116	4 695	1 804	11	1 815	285	3	288	3 060	108	3 168
40820	47	0	47	3	0	3	0	0	0	44	0	44
42301	35 107	26 182	61 289	24 479	12 599	37 078	11 499	21 239	32 738	22 127	34 822	56 949
42304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	0	148	148	0	8	8	0	4	4	0	144	144
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45515	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
45818	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	202 444	0	202 444	202 444	0	202 444	0	0	0
47407	0	0	0	0	182 140	182 140	0	182 140	182 140	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	19	0	19	2 498	0	2 498	2 487	0	2 487	8	0	8
47422	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
47425	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	489	0	489	159	0	159	50	0	50	380	0	380
51510	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	17	0	17	1 182	0	1 182	1 195	0	1 195	30	0	30
60305	0	0	0	3 340	0	3 340	3 340	0	3 340	0	0	0
60309	11	0	11	24	0	24	29	0	29	16	0	16
60311	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60405	317	0	317	3	0	3	0	0	0	314	0	314
60601	21 273	0	21 273	2 510	0	2 510	165	0	165	18 928	0	18 928
61304	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
70601	84 499	0	84 499	0	0	0	4 152	0	4 152	88 651	0	88 651
70602	64	0	64	36	0	36	0	0	0	28	0	28
70603	13 499	0	13 499	0	0	0	3 476	0	3 476	16 975	0	16 975
70801	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	653 649	26 447	680 096	259 182	194 758	453 940	243 421	203 386	446 807	637 888	35 075	672 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	9 515 581	0	9 515 581	9 515 581	0	9 515 581	0	0	0
90901	31	0	31	148	0	148	161	0	161	18	0	18
90902	1 364	0	1 364	1	0	1	0	0	0	1 365	0	1 365
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 611	0	15 611	0	0	0	0	0	0	15 611	0	15 611
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91604	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	103 448	0	103 448	0	0	0	0	0	0	103 448	0	103 448
Итого по активу (баланс)	173 884	0	173 884	9 515 730	0	9 515 730	9 515 742	0	9 515 742	173 872	0	173 872
Пассив
91312	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0	35 010	0	35 010
91318	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91507	68 423	0	68 423	0	0	0	0	0	0	68 423	0	68 423
99999	70 436	0	70 436	9 515 742	0	9 515 742	9 515 730	0	9 515 730	70 424	0	70 424
Итого по пассиву (баланс)	173 884	0	173 884	9 515 742	0	9 515 742	9 515 730	0	9 515 730	173 872	0	173 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 862	0	9 862	181 595	20 352	201 947	182 009	20 352	202 361	9 448	0	9 448
99996	9 901	0	9 901	202 422	0	202 422	202 870	0	202 870	9 453	0	9 453
Итого по активу (баланс)	19 763	0	19 763	384 017	20 352	404 369	384 879	20 352	405 231	18 901	0	18 901
Пассив
96901	0	9 901	9 901	20 249	182 621	202 870	20 249	182 173	202 422	0	9 453	9 453
99997	9 862	0	9 862	202 361	0	202 361	201 947	0	201 947	9 448	0	9 448
Итого по пассиву (баланс)	9 862	9 901	19 763	222 610	182 621	405 231	222 196	182 173	404 369	9 448	9 453	18 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	190,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	175 700,0000	0	0	1 200,0000	0	0	1 200,0000	0	0	175 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	175 890,0000	0	0	1 200,0000	0	0	1 360,0000	0	0	175 730,0000
Пассив
98040	0	0	160,0000	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	150 030,0000	0	0	1 200,0000	0	0	1 200,0000	0	0	150 030,0000
98070	0	0	25 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	175 890,0000	0	0	1 360,0000	0	0	1 200,0000	0	0	175 730,0000

Страница была полезной?