Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 540	3 005	8 545	13 502	10 261	23 763	8 739	11 703	20 442	10 303	1 563	11 866
20209	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
30102	6 708	0	6 708	1 153 330	0	1 153 330	1 149 522	0	1 149 522	10 516	0	10 516
30110	969	1 262	2 231	32 761	439	33 200	32 927	483	33 410	803	1 218	2 021
30114	0	78 699	78 699	0	15 924	15 924	0	12 808	12 808	0	81 815	81 815
30202	2 648	0	2 648	0	0	0	196	0	196	2 452	0	2 452
30204	353	0	353	16	0	16	0	0	0	369	0	369
30221	0	0	0	500	163	663	500	163	663	0	0	0
30233	72	0	72	1 388	614	2 002	1 454	614	2 068	6	0	6
30413	615	0	615	80 324	0	80 324	80 784	0	80 784	155	0	155
30424	244	7 711	7 955	13 385	444	13 829	13 305	305	13 610	324	7 850	8 174
32002	0	0	0	785 000	0	785 000	745 000	0	745 000	40 000	0	40 000
32003	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32209	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45506	178	0	178	0	0	0	33	0	33	145	0	145
45507	683	0	683	0	0	0	175	0	175	508	0	508
45509	16	0	16	73	0	73	89	0	89	0	0	0
45812	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45815	2 827	0	2 827	173	0	173	465	0	465	2 535	0	2 535
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	89	0	89	4	0	4	14	0	14	79	0	79
47404	0	0	0	1 587 630	0	1 587 630	1 587 630	0	1 587 630	0	0	0
47408	0	0	0	82 565	1 599 049	1 681 614	82 565	1 599 049	1 681 614	0	0	0
47423	32 686	0	32 686	15	0	15	18	0	18	32 683	0	32 683
47427	1 675	0	1 675	1 211	0	1 211	2 316	0	2 316	570	0	570
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50106	214 969	0	214 969	42 324	0	42 324	41 471	0	41 471	215 822	0	215 822
50121	956	0	956	108	0	108	776	0	776	288	0	288
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60202	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60302	385	0	385	54	0	54	2	0	2	437	0	437
60306	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
60308	0	0	0	223	0	223	208	0	208	15	0	15
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	3 518	0	3 518	2 722	0	2 722	2 777	0	2 777	3 463	0	3 463
60314	0	14	14	0	8	8	0	22	22	0	0	0
60323	6	0	6	97	0	97	97	0	97	6	0	6
60401	48 242	0	48 242	0	0	0	1 047	0	1 047	47 195	0	47 195
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
61002	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61008	45	0	45	160	0	160	160	0	160	45	0	45
61009	0	0	0	50	0	50	25	0	25	25	0	25
61209	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
61210	0	0	0	40 064	0	40 064	40 064	0	40 064	0	0	0
61403	339	0	339	4	0	4	251	0	251	92	0	92
70606	1 618 212	0	1 618 212	13 332	0	13 332	4	0	4	1 631 540	0	1 631 540
70607	455	0	455	20	0	20	88	0	88	387	0	387
70608	16 619	0	16 619	4 339	0	4 339	0	0	0	20 958	0	20 958
Итого по активу (баланс)	2 193 813	90 691	2 284 504	4 089 770	1 626 902	5 716 672	4 087 088	1 625 147	5 712 235	2 196 495	92 446	2 288 941
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	66 880	0	66 880	0	0	0	0	0	0	66 880	0	66 880
30222	0	0	0	92	0	92	94	0	94	2	0	2
30223	0	0	0	9 846	0	9 846	9 846	0	9 846	0	0	0
30232	0	0	0	138	236	374	138	236	374	0	0	0
40702	112 954	0	112 954	208 476	0	208 476	208 869	0	208 869	113 347	0	113 347
40703	31	0	31	503	0	503	502	0	502	30	0	30
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	5 727	316	6 043	3 740	52	3 792	2 766	15	2 781	4 753	279	5 032
40820	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40911	121	0	121	8 304	0	8 304	8 212	0	8 212	29	0	29
42301	36 424	20 856	57 280	27 279	10 701	37 980	40 830	11 118	51 948	49 975	21 273	71 248
42306	2 699	1 141	3 840	1 376	39	1 415	12	60	72	1 335	1 162	2 497
42601	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
45515	478	0	478	132	0	132	0	0	0	346	0	346
45818	21 667	0	21 667	252	0	252	16	0	16	21 431	0	21 431
45918	100	0	100	8	0	8	0	0	0	92	0	92
47403	0	0	0	1 587 620	0	1 587 620	1 587 620	0	1 587 620	0	0	0
47407	0	0	0	80 900	1 587 563	1 668 463	80 900	1 587 563	1 668 463	0	0	0
47411	7	2	9	7	2	9	4	2	6	4	2	6
47416	11	0	11	353	0	353	349	0	349	7	0	7
47422	25 211	0	25 211	20 821	0	20 821	2 657	0	2 657	7 047	0	7 047
47425	32 677	0	32 677	5	0	5	2	0	2	32 674	0	32 674
50120	135	0	135	68	0	68	20	0	20	87	0	87
60301	181	0	181	1 853	0	1 853	1 704	0	1 704	32	0	32
60305	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	49	0	49	8	0	8
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1 753	0	1 753	1 747	0	1 747	3	0	3	9	0	9
60405	178	0	178	2	0	2	0	0	0	176	0	176
60601	28 902	0	28 902	1 047	0	1 047	231	0	231	28 086	0	28 086
70601	1 647 666	0	1 647 666	0	0	0	8 436	0	8 436	1 656 102	0	1 656 102
70602	272	0	272	272	0	272	88	0	88	88	0	88
70603	21 311	0	21 311	0	0	0	5 570	0	5 570	26 881	0	26 881
Итого по пассиву (баланс)	2 262 186	22 318	2 284 504	1 958 786	1 598 594	3 557 380	1 962 822	1 598 995	3 561 817	2 266 222	22 719	2 288 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	60	0	60	2 000	0	2 000	2 058	0	2 058	2	0	2
90902	85 979	0	85 979	26	0	26	0	0	0	86 005	0	86 005
91202	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
91203	61	0	61	0	0	0	5	0	5	56	0	56
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	15 611	0	15 611	0	0	0	0	0	0	15 611	0	15 611
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91604	511	0	511	4	0	4	4	0	4	511	0	511
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	74 424	0	74 424	14 373	0	14 373	4 287	0	4 287	84 510	0	84 510
Итого по активу (баланс)	229 590	0	229 590	16 407	0	16 407	6 354	0	6 354	239 643	0	239 643
Пассив
91312	72 130	0	72 130	3 750	0	3 750	0	0	0	68 380	0	68 380
91317	441	0	441	530	0	530	89	0	89	0	0	0
91318	25	0	25	8	0	8	1	0	1	18	0	18
91507	1 828	0	1 828	0	0	0	14 284	0	14 284	16 112	0	16 112
99999	155 166	0	155 166	2 062	0	2 062	2 029	0	2 029	155 133	0	155 133
Итого по пассиву (баланс)	229 590	0	229 590	6 350	0	6 350	16 403	0	16 403	239 643	0	239 643
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	68 259	0	68 259	1 575 907	11 731	1 587 638	1 574 325	11 731	1 586 056	69 841	0	69 841
93801	277	0	277	6 308	0	6 308	6 585	0	6 585	0	0	0
Итого по активу (баланс)	68 536	0	68 536	1 582 215	11 731	1 593 946	1 580 910	11 731	1 592 641	69 841	0	69 841
Пассив
96001	0	68 536	68 536	10 420	1 582 259	1 592 679	10 420	1 583 497	1 593 917	0	69 774	69 774
96801	0	0	0	6 584	0	6 584	6 651	0	6 651	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	0	68 536	68 536	17 004	1 582 259	1 599 263	17 071	1 583 497	1 600 568	67	69 774	69 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	160,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	160,0000
98010	0	0	261 599,0000	0	0	40 000,0000	0	0	39 999,0000	0	0	261 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 759,0000	0	0	40 056,0000	0	0	40 055,0000	0	0	261 760,0000
Пассив
98040	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000
98070	0	0	261 599,0000	0	0	39 999,0000	0	0	40 000,0000	0	0	261 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 759,0000	0	0	39 999,0000	0	0	40 000,0000	0	0	261 760,0000

Страница была полезной?