Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 715	5 998	15 713	31 948	10 595	42 543	34 298	12 549	46 847	7 365	4 044	11 409
20209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30102	61 192	0	61 192	1 228 082	0	1 228 082	1 274 744	0	1 274 744	14 530	0	14 530
30110	6 983	2 806	9 789	89 103	784	89 887	92 196	1 852	94 048	3 890	1 738	5 628
30114	0	15 853	15 853	0	6 657	6 657	0	3 809	3 809	0	18 701	18 701
30202	7 441	0	7 441	0	0	0	1 417	0	1 417	6 024	0	6 024
30204	299	0	299	0	0	0	5	0	5	294	0	294
30221	0	0	0	19 450	1 274	20 724	19 450	1 274	20 724	0	0	0
30233	63	0	63	20 745	1 385	22 130	20 700	1 385	22 085	108	0	108
30402	234	0	234	321 741	0	321 741	321 704	0	321 704	271	0	271
30404	278	0	278	113 787	0	113 787	113 766	0	113 766	299	0	299
31902	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	365 000	0	365 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	155 000	0	155 000	105 000	0	105 000
45505	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45506	48 781	0	48 781	95	0	95	6 276	0	6 276	42 600	0	42 600
45507	260 083	80	260 163	0	5	5	41 352	44	41 396	218 731	41	218 772
45509	546	0	546	370	0	370	728	0	728	188	0	188
45812	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
45815	542 895	92	542 987	15 679	34	15 713	10 706	22	10 728	547 868	104	547 972
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	9 102	2	9 104	719	0	719	760	1	761	9 061	1	9 062
47404	0	0	0	5 048	0	5 048	5 048	0	5 048	0	0	0
47408	0	0	0	0	5 023	5 023	0	5 023	5 023	0	0	0
47423	61 538	0	61 538	169	0	169	440	0	440	61 267	0	61 267
47427	3 285	2	3 287	2 960	0	2 960	3 004	0	3 004	3 241	2	3 243
50106	338 911	0	338 911	2 138	0	2 138	107 215	0	107 215	233 834	0	233 834
50121	616	0	616	0	0	0	148	0	148	468	0	468
50705	1 650 002	0	1 650 002	0	0	0	0	0	0	1 650 002	0	1 650 002
50706	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52503	336	0	336	0	0	0	39	0	39	297	0	297
60302	3 544	0	3 544	91	0	91	81	0	81	3 554	0	3 554
60306	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60312	3 080	0	3 080	5 560	0	5 560	5 192	0	5 192	3 448	0	3 448
60314	12 000	0	12 000	0	18	18	0	18	18	12 000	0	12 000
60323	5 250	0	5 250	125	0	125	104	0	104	5 271	0	5 271
60401	85 065	0	85 065	44	0	44	316	0	316	84 793	0	84 793
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
61002	233	0	233	0	0	0	17	0	17	216	0	216
61008	83	0	83	203	0	203	212	0	212	74	0	74
61009	112	0	112	81	0	81	152	0	152	41	0	41
61011	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61209	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61210	0	0	0	104 325	0	104 325	104 325	0	104 325	0	0	0
61403	837	0	837	13	0	13	90	0	90	760	0	760
70606	547 153	0	547 153	18 439	0	18 439	293	0	293	565 299	0	565 299
70607	3 211	0	3 211	0	0	0	862	0	862	2 349	0	2 349
70608	14 620	0	14 620	2 302	0	2 302	0	0	0	16 922	0	16 922
70611	24 629	0	24 629	79	0	79	0	0	0	24 708	0	24 708
Итого по активу (баланс)	3 788 564	24 833	3 813 397	2 750 446	25 775	2 776 221	2 877 837	25 977	2 903 814	3 661 173	24 631	3 685 804
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	1 707 953	0	1 707 953	0	0	0	0	0	0	1 707 953	0	1 707 953
30220	0	0	0	0	2 133	2 133	0	2 133	2 133	0	0	0
30222	0	0	0	30 912	0	30 912	30 912	0	30 912	0	0	0
30223	0	0	0	35 170	0	35 170	35 380	0	35 380	210	0	210
30232	8	0	8	898	77	975	907	77	984	17	0	17
30408	0	0	0	104 126	0	104 126	104 126	0	104 126	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40702	248 175	28	248 203	709 145	2 129	711 274	603 602	2 154	605 756	142 632	53	142 685
40703	15 890	0	15 890	5 180	0	5 180	8	0	8	10 718	0	10 718
40802	0	0	0	498	0	498	503	0	503	5	0	5
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	29 981	2 505	32 486	39 425	873	40 298	30 115	809	30 924	20 671	2 441	23 112
40820	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40821	19 857	0	19 857	19 857	0	19 857	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42101	789	56	845	0	3	3	0	3	3	789	56	845
42301	47 917	15 086	63 003	59 125	1 523	60 648	55 759	1 260	57 019	44 551	14 823	59 374
42304	180	13	193	0	1	1	0	1	1	180	13	193
42306	55 948	7 191	63 139	4 042	304	4 346	500	414	914	52 406	7 301	59 707
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45515	78 328	0	78 328	10 370	0	10 370	40	0	40	67 998	0	67 998
45818	561 205	0	561 205	110	0	110	5 558	0	5 558	566 653	0	566 653
45918	8 598	0	8 598	27	0	27	13	0	13	8 584	0	8 584
47403	0	0	0	109 174	0	109 174	109 174	0	109 174	0	0	0
47405	0	0	0	3 400	2 147	5 547	3 422	3 320	6 742	22	1 173	1 195
47411	193	8	201	193	8	201	178	11	189	178	11	189
47416	302	0	302	1 446	0	1 446	1 155	0	1 155	11	0	11
47422	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
47425	61 295	0	61 295	22	0	22	29	0	29	61 302	0	61 302
47426	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50120	4 526	0	4 526	1 112	0	1 112	0	0	0	3 414	0	3 414
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	7 384	0	7 384	0	0	0	0	0	0	7 384	0	7 384
60301	81	0	81	1 885	0	1 885	1 923	0	1 923	119	0	119
60305	0	0	0	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	9	0	9	406	0	406	403	0	403	6	0	6
60322	0	0	0	9	0	9	15	0	15	6	0	6
60324	20 172	0	20 172	9	0	9	39	0	39	20 202	0	20 202
60405	2 590	0	2 590	18	0	18	0	0	0	2 572	0	2 572
60601	36 526	0	36 526	287	0	287	412	0	412	36 651	0	36 651
61012	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	607 615	0	607 615	9	0	9	21 891	0	21 891	629 497	0	629 497
70602	1 474	0	1 474	148	0	148	52	0	52	1 378	0	1 378
70603	14 517	0	14 517	0	0	0	2 311	0	2 311	16 828	0	16 828
Итого по пассиву (баланс)	3 788 507	24 890	3 813 397	1 204 825	9 198	1 214 023	1 076 248	10 182	1 086 430	3 659 930	25 874	3 685 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	358	0	358	2 651	0	2 651	3 009	0	3 009	0	0	0
90902	139 628	0	139 628	11 239	0	11 239	3 412	0	3 412	147 455	0	147 455
91202	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91203	61	0	61	2	0	2	1	0	1	62	0	62
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	34 494	33 628	68 122	0	1 832	1 832	544	1 033	1 577	33 950	34 427	68 377
91501	37 014	0	37 014	0	0	0	0	0	0	37 014	0	37 014
91604	132 879	50	132 929	1 257	5	1 262	868	5	873	133 268	50	133 318
91704	202 201	0	202 201	0	0	0	269	0	269	201 932	0	201 932
91802	640 089	0	640 089	0	0	0	387	0	387	639 702	0	639 702
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	2 366 133	0	2 366 133	644	0	644	147 258	0	147 258	2 219 519	0	2 219 519
Итого по активу (баланс)	3 552 939	33 678	3 586 617	15 793	1 837	17 630	155 751	1 038	156 789	3 412 981	34 477	3 447 458
Пассив
91312	2 348 948	0	2 348 948	146 376	0	146 376	0	0	0	2 202 572	0	2 202 572
91317	3 037	483	3 520	815	24	839	604	26	630	2 826	485	3 311
91318	30	0	30	7	0	7	15	0	15	38	0	38
91507	13 635	0	13 635	37	0	37	0	0	0	13 598	0	13 598
99999	1 220 484	0	1 220 484	9 528	0	9 528	16 983	0	16 983	1 227 939	0	1 227 939
Итого по пассиву (баланс)	3 586 134	483	3 586 617	156 763	24	156 787	17 602	26	17 628	3 446 973	485	3 447 458
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 261	6 261	0	5 058	5 058	0	1 203	1 203
93801	0	0	0	41	0	41	38	0	38	3	0	3
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41	6 261	6 302	38	5 058	5 096	3	1 203	1 206
Пассив
96001	0	0	0	5 017	0	5 017	6 223	0	6 223	1 206	0	1 206
96801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 055	0	5 055	6 261	0	6 261	1 206	0	1 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187,0000
98010	0	0	818 930,0000	0	0	407 408,0000	0	0	510 408,0000	0	0	715 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 117,0000	0	0	407 408,0000	0	0	510 408,0000	0	0	716 117,0000
Пассив
98040	0	0	187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187,0000
98050	0	0	410 908,0000	0	0	450 408,0000	0	0	450 408,0000	0	0	410 908,0000
98070	0	0	408 022,0000	0	0	186 000,0000	0	0	83 000,0000	0	0	305 022,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 117,0000	0	0	636 408,0000	0	0	533 408,0000	0	0	716 117,0000

Страница была полезной?